證券代碼：600482證券簡稱：中國動(dòng)力公告編號(hào)：2023-022

　　債券代碼：110807債券簡稱：動(dòng)力定01

　　債券代碼：110808債券簡稱：動(dòng)力定02

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●動(dòng)力定01債券付息登記日：2023年5月12日；

　　●動(dòng)力定01債券除息日：2023年5月15日；

　　●動(dòng)力定01債券付息日：2023年5月15日。

　　中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國動(dòng)力”）于2020年5月13日發(fā)行的中國動(dòng)力定向可轉(zhuǎn)債01(以下簡稱“本期債券”或“動(dòng)力定01”)將于2023年5月15日開始支付自2022年5月13日至2023年5月12日期間的利息。根據(jù)公司《中國動(dòng)力發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本期債券基本情況

　　（一）債券簡稱：動(dòng)力定01；

　　（二）債券代碼：110807；

　?。ㄈ┌l(fā)行總額：人民幣64,250萬元；

　　（四）票面金額：100元/張；

　?。ㄎ澹﹤愋停嚎赊D(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券

　　（六）債券利率：第一年0.5%、第二年1%、第三年1.5%、第四年2%、第五年2.5%；

　　（七）債券期限：5年，自2020年5月13日起，至2025年5月12日止；

　?。ò耍┺D(zhuǎn)股期限：2021年5月13日至2025年5月12日（自發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止）；

　?。ň牛┺D(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.23元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.07元/股。

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)本公司《中國動(dòng)力發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》有關(guān)條款的規(guī)定，本次付息為本期債券第三年付息，計(jì)息期間為2022年5月13日至2023年5月12日。本計(jì)息年度票面利率為1.5%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債付息金額為1.5元人民幣（含稅）。

　　三、本次付息債權(quán)登記日、除息日和付息日

　　（一）本次債券付息登記日：2023年5月12日；

　　（二）動(dòng)力定01債券除息日：2023年5月15日；

　?。ㄈ┍敬蝹断⑷眨?023年5月15日。

　　四、付息對(duì)象

　　本次付息對(duì)象為截止2023年5月12日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“動(dòng)力定01”持有人。

　　五、本次付息辦法

　?。ㄒ唬┍竟九c中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、付息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、付息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、付息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、付息服務(wù)，后續(xù)兌付、付息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期付息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

　　（二）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明

　　（一）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。因此，公司對(duì)居民企業(yè)持有的每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為1.5元人民幣（含稅）。

　?。ǘ?duì)于持有本期可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財(cái)政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對(duì)非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣1.5元。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

　?。ㄈ└鶕?jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說明如下：1.納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；2.征稅對(duì)象：本期債券的利息所得；3.征稅稅率：按利息額20%征收，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債付息金額為1.5元人民幣（稅前)，實(shí)際派發(fā)利息為1.2元（稅后)；4.征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；5.代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

　　七、本次付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)主語國際1號(hào)樓19層

　　聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：010-88573330

　?。ǘ┆?dú)立財(cái)務(wù)顧問：中信證券股份有限公司、國新證券股份有限公司

　　1.中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

　　聯(lián)系電話：010-60837371

　　2.國新證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽門北大街18號(hào)人保壽險(xiǎn)大廈

　　聯(lián)系電話：010-85556365

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月六日