浙商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)證券”）協(xié)商一致，自2023年3月30日起，本公司新增興業(yè)證券為旗下部分基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，辦理申購(gòu)、贖回、定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定投”）和轉(zhuǎn)換等銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。具體公告如下：

　　一、適用基金

　　注：A/C類(lèi)份額間不能互相轉(zhuǎn)換。

　　二、定期定額投資業(yè)務(wù)

　　定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，是指投資者通過(guò)指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

　　銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

　　三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開(kāi)放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開(kāi)放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

　　2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)且已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

　　3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)+2日后（包括該日）。

　　5.基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

　　7.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。

　　8.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下：

　?、俎D(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

　?、谵D(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　?、坜D(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

　?、苻D(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率

　?、蒉D(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

　?、薷骰鹪谵D(zhuǎn)換過(guò)程中轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用為固定費(fèi)用時(shí)，則該基金計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)的轉(zhuǎn)出基金的原申購(gòu)費(fèi)率或轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率視為0；

　?、呋鹪谕瓿赊D(zhuǎn)換后不連續(xù)計(jì)算持有期；

　?、嘌a(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi))，0}

　?、醿艮D(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用

　　⑩轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

　　注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過(guò)程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)用，僅用于計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。

　　9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。

　　10.各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在15:00以前在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處撤銷(xiāo)，超過(guò)交易時(shí)間的申請(qǐng)作失敗或下一日申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

　　11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

　　12.單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

　　13.出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

　?。?）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。

　?。?）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。

　?。?）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　?。?）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》已載明并獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

　　基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開(kāi)放轉(zhuǎn)換時(shí)，本公司將依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、最新招募說(shuō)明書(shū)及其他法律文件。

　　2、投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定投和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定投是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但是其并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

　　五、投資者可以通過(guò)以下途徑查詢(xún)相關(guān)詳情

　　1、浙商基金管理有限公司

　　網(wǎng)址：www.zsfund.com

　　客戶服務(wù)電話：400-067-9908

　　2、興業(yè)證券股份有限公司

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　客戶服務(wù)電話：95562

　　特此公告。

　　浙商基金管理有限公司

　　2023年3月30日

　　浙商基金管理有限公司旗下基金

　　2022年年度報(bào)告提示性公告

　　本公司董事會(huì)及董事保證基金季度報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙商基金管理有限公司旗下：

　　浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金

　　浙商豐利增強(qiáng)債券型證券投資基金

　　浙商豐順純債債券型證券投資基金

　　浙商豐裕純債債券型證券投資基金

　　浙商港股通中華交易服務(wù)預(yù)期高股息指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金

　　浙商滬港深精選混合型證券投資基金

　　浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）

　　浙商惠豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金

　　浙商惠利純債債券型證券投資基金

　　浙商惠南純債債券型證券投資基金

　　浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

　　浙商惠睿純債債券型證券投資基金

　　浙商惠享純債債券型證券投資基金

　　浙商惠盈純債債券型證券投資基金

　　浙商惠裕純債債券型證券投資基金

　　浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合型證券投資基金

　　浙商聚潮新思維混合型證券投資基金

　　浙商聚盈純債債券型證券投資基金

　　浙商全景消費(fèi)混合型證券投資基金

　　浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金

　　浙商日添利貨幣市場(chǎng)基金

　　浙商興永純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金

　　浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金

　　浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金

　　浙商中短債債券型證券投資基金

　　浙商惠隆39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

　　浙商科技創(chuàng)新一個(gè)月滾動(dòng)持有混合型證券投資基金

　　浙商中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金

　　浙商智選領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金

　　浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合型證券投資基金

　　浙商智選食品飲料股票型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商智選家居股票型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商智選價(jià)值混合型證券投資基金

　　浙商智多金穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金

　　浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商智選先鋒一年持有期混合型證券投資基金

　　浙商興盛一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金

　　浙商智多盈債券型證券投資基金

　　浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金

　　浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金（FOF）

　　的2022年年度報(bào)告全文于2023年3月30日在本公司網(wǎng)站（http://www.zsfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話（400-067-9908）咨詢(xún)。

　　本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，審慎做出投資決定。

　　特此公告。

　　浙商基金管理有限公司

　　2023年3月30日