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公募基金REITs慷慨大方年底分紅 股民需關(guān)心底層資產(chǎn)運(yùn)營水準(zhǔn)
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本報訊記者昌校宇
見習(xí)記者方零晨
華安基金5月8日公告稱，以2023年3月31日為利潤分配基準(zhǔn)日，開展2023年多度第一次年底分紅。
采訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，公募基金REITs做為一定比例平穩(wěn)年底分紅商品，具有較強(qiáng)的升值空間，而不同底層資產(chǎn)的REITs年底分紅水準(zhǔn)有所差異，投資人針對產(chǎn)品特性和底層資產(chǎn)需有全方位了解。
公募基金REITs年底分紅平穩(wěn)
20只產(chǎn)品實(shí)施年底分紅
華安基金公告稱，華安張江光大銀行園REIT在利潤分配基準(zhǔn)日能夠分派總金額1473.384955萬余元，此次分派總金額1450萬余元，比例為98.41%。本次分紅權(quán)益登記日為2023年5月10日，分紅方案為0.29元/10份基金認(rèn)購，選用股票分紅方法，并免交年底分紅服務(wù)費(fèi)。
近年來，已經(jīng)有好幾家基金托管人陸續(xù)發(fā)布REITs商品年底分紅和利潤分配的通知。比如，3月31日，中金基金各自公布金投平安不動產(chǎn)REIT、金投廈門市安家REIT2023年度第一次分紅公告；4月4日，國金基金公布國金中建集團(tuán)REIT2023年度第一次分紅公告；5月5日，國壽安保公布中華中國交建快速REIT2022年度第三次分紅公告。
據(jù)東方財富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)顯示，截止到5月8日，現(xiàn)階段已上市的27只公募基金REITs中，有20只商品展開了年底分紅。在其中，有8只技術(shù)實(shí)現(xiàn)了3次及之上年底分紅，一些產(chǎn)品因發(fā)售時間很短尚未有分紅公告。
實(shí)際上，在我國公募基金REITs配有強(qiáng)制性分紅比例的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)國家監(jiān)管政策，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公募基金REITs連續(xù)三年沒有按照相關(guān)法律法規(guī)開展利潤分配的，基金托管人理應(yīng)申請辦理股票基金暫停上市。與此同時，公募基金REITs在滿足分派條件時每一年不少于年底分紅一次，且利潤分配占比不能低于股票基金本年度能夠分派金額的90%。
談起公募基金REITs升值空間，廣發(fā)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家本來對《證券日報》記者說，就REITs產(chǎn)品特性來講，它與股債兩大類財產(chǎn)中間相關(guān)性不太高，與此同時波動性處于股債中間，使其可以起到很好的降低風(fēng)險和提高資產(chǎn)配置夏普比率的功效。做為一定比例年底分紅商品，依據(jù)2022年年度報告的能夠分派額度計算，絕大部分REITs完成了超出4%的分配率（按股價購買）；與此同時，做為上市品種，公募基金REITs二級市場價格漲跌幅也可以給投資者產(chǎn)生隱性的資本收益。
“公募基金REITs的盈利來自現(xiàn)錢投資回報資產(chǎn)升值，很類似于‘固定收益+’商品?！鄙虾ＷC券基金評價研究所高端股票基金投資分析師孫桂平向《證券日報》新聞記者分析認(rèn)為，一方面，REITs具備抗通脹水平，其每一年現(xiàn)金收入能夠遲緩提高，比如產(chǎn)權(quán)年限類項目的租金一般承諾一年以3%至5%力度提高；另一方面，REITs有著長期性穩(wěn)定收益，REITs以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為底層資產(chǎn)，能夠超越經(jīng)濟(jì)波動，特別是環(huán)保治理等特色，在政策利好下，現(xiàn)金流量更穩(wěn)定。
不一樣底層資產(chǎn)REITs
年底分紅水準(zhǔn)存在差異
需注意，盡管公募基金REITs分紅比例總體水平高，但是其年底分紅水準(zhǔn)仍存在一定差別。在其中，3月31日，金投廈門市安家REIT2023年度第一次分紅公告表明，其本次分派rmb2095.5萬余元，約為基準(zhǔn)日能夠分派額度99.98%；4月13日，中航首鋼集團(tuán)綠能REIT2022年度第二次分紅公告表明，其本次擬年底分紅8757.370851萬余元，全年度能夠分派現(xiàn)錢比例為100%；4月21日，紅土創(chuàng)新深圳市安家REIT2023年度第一次分紅公告表明，本次分派總金額1900萬余元，比例為90.14%。
“因為財產(chǎn)特點(diǎn)不一樣，一般而言，特許權(quán)年底分紅回報率也較高，而產(chǎn)權(quán)年限類年底分紅回報率較低?！睂O桂平表明，有關(guān)年底分紅狀況，投資人可以看一下REITs定期報告里的能夠分派額度等相關(guān)信息，進(jìn)而掌握REITs以往年底分紅情況和未來年底分紅發(fā)展?jié)摿Α?/p>
“公募基金REITs能夠分派金額的經(jīng)營規(guī)模關(guān)鍵遭受底層資產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響，而底層資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營情況又和實(shí)際行業(yè)屬性、宏觀經(jīng)濟(jì)周期等多種因素密切相關(guān)?！北緛硭?。
針對投資人在交易公募基金REITs時特別注意的事宜，本來表明，“投資人針對REITs商品的特點(diǎn)必須要有全方位了解，雖然REITs是一定比例年底分紅商品，但能夠分派金額的經(jīng)營規(guī)模依然會因底層資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營情況有所起伏。投資人必須深入了解底層資產(chǎn)狀況，包含運(yùn)營模式、主要經(jīng)濟(jì)來源、潛在風(fēng)險、評估值等，實(shí)際可以通過財務(wù)報告公布的財務(wù)報表、交通量/發(fā)電能力/入住率等具體運(yùn)營數(shù)據(jù)以觀查底層資產(chǎn)運(yùn)營狀況。除此之外，二級市場的價錢漲跌幅也受到了眾多買賣要素振蕩?！?/p>
在孫桂平看起來，REITs具備較為穩(wěn)定現(xiàn)金流量，并且其收益分派是可以預(yù)測，尤其適用于養(yǎng)老保險基金、險資等投資者，一樣也非常適合有清晰養(yǎng)老服務(wù)需求的投資者擁有。除此之外，資產(chǎn)配置中加入REITs財產(chǎn)將全面提升財產(chǎn)資源配置效率，是一類關(guān)鍵配置型財產(chǎn)。
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