證券代碼：605133證券簡稱：嶸泰股份公示序號：2023-041

可轉(zhuǎn)債編碼：111006可轉(zhuǎn)債通稱：嶸泰可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●贖出備案日：2023年5月9日

●贖出價(jià)錢：100.224元/張

●贖出款派發(fā)日：2023年5月10日

●最終買賣日：2023年5月4日

自2023年5月5日起，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”終止交易。

●最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月9日

截止到2023年5月8日收盤后，間距5月9日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存1個(gè)交易日，5月9日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

●此次強(qiáng)制贖回結(jié)束后，嶸泰可轉(zhuǎn)債將自2023年5月10日起在上海交易所掛牌。

●投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級市場再次買賣或依照27.34塊的轉(zhuǎn)股價(jià)格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價(jià)值加本期應(yīng)收利息（即100.224元）被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，將面臨比較大投資損失。

●特提示“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的個(gè)股自2023年2月17日至2023年3月27日持續(xù)二十七個(gè)買賣日里有十五個(gè)買賣日收盤價(jià)不少于企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“嶸泰可轉(zhuǎn)債”）本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，已開啟可轉(zhuǎn)換債券的贖回條款。企業(yè)第二屆股東會(huì)第十四大會(huì)審議通過了有關(guān)強(qiáng)制贖回“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的議案,確定履行企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的強(qiáng)制贖回權(quán),對“贖出備案日”在冊的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”所有贖出。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條文，就贖出相關(guān)事項(xiàng)向全體嶸泰可轉(zhuǎn)債持有者公告如下：

一、贖回條款

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

二、此次可轉(zhuǎn)債贖回的相關(guān)事項(xiàng)

（一）贖出標(biāo)準(zhǔn)取得的成就狀況

企業(yè)股票自2023年2月17日至2023年3月27日持續(xù)二十七個(gè)買賣日里有十五個(gè)買賣日收盤價(jià)不少于嶸泰可轉(zhuǎn)債本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，已達(dá)到“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的贖出標(biāo)準(zhǔn)。

（二）贖出備案日

此次贖出對象是2023年5月9日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）在冊的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的所有持有者。

（三）贖出價(jià)錢

結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)強(qiáng)制贖回的承諾，贖出價(jià)格是100.224元/張。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA為本期應(yīng)收利息；

B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額（100元/張）；

i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率0.3%；

t為計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日（即2022年8月11日）起至本計(jì)算利息本年度贖出日（即2023年5月10日）止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾），共272天。

本期應(yīng)收利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224元/張

贖出價(jià)錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值+本期應(yīng)收利息=100+0.224=100.224元/張

（四）贖出程序流程

公司將在贖回期結(jié)束之前按照規(guī)定公布“嶸泰可轉(zhuǎn)債”贖出提示性公告，通告“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者相關(guān)此次贖出的各種事宜。

當(dāng)公司決定實(shí)行所有贖出時(shí)，在贖出備案日次一買賣日（2023年5月10日）起凡是在中登上海分公司在冊的嶸泰可轉(zhuǎn)債把全部凍結(jié)。

企業(yè)在此次贖出完成后，在證監(jiān)會(huì)特定新聞中公示此次贖出過程和結(jié)果此次贖出對企業(yè)的危害。

（五）贖出款派發(fā)日：2023年5月10日

企業(yè)將授權(quán)委托中登上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向贖出日在冊并且在上海交易所各理事單位辦了指定交易的持有者發(fā)放贖出款，與此同時(shí)減記持有者對應(yīng)的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”金額。已申請全方位指定交易的投資人可在派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進(jìn)行發(fā)放。

（六）交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓

自2023年5月5日起，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”終止交易；

截止到2023年5月8日收盤后，間距5月9日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存1個(gè)交易日，5月9日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

（七）掛牌

自2023年5月10日起，企業(yè)的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

（八）有關(guān)投資人交納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的解釋

1、依據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的投資者（含證券基金）應(yīng)交納債卷本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb100.224元/股（價(jià)稅合計(jì)），具體發(fā)放贖出總金額rmb100.179元（稅后工資）。以上企業(yè)所得稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。

2、依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放贖出總金額rmb100.224元。

3、針對擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)，依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財(cái)政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收暫免征繳所得稅和增值稅，即每一張可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放贖出總金額rmb100.224元。

三、此次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）自2023年5月5日起，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”終止交易；截止到2023年5月8日收盤后，間距5月9日（“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存1個(gè)交易日，5月9日為“嶸泰可轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。特提示“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

（二）投資人所持有的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因?yàn)闊o法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被強(qiáng)贖的情況。

（三）贖出備案日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”把全部凍潔，終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將根據(jù)100.224元/張價(jià)錢被強(qiáng)贖。此次贖出結(jié)束后，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌（贖出發(fā)售在外面的所有可轉(zhuǎn)換債券時(shí)）。

（四）因現(xiàn)階段“嶸泰可轉(zhuǎn)債”二級市場價(jià)格（5月4日收盤價(jià)格為102.423元/張“嶸泰可轉(zhuǎn)債”目前已經(jīng)終止交易）與贖出價(jià)錢（100.224元/張）差異很大，投資人如未能及時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出，將面臨比較大投資損失。

特提示“嶸泰可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0514-85335333-8003

特此公告。

江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月九日