證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公示序號：2023-026

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市紫燕食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事將在2023年5月17日任期屆滿，企業(yè)根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市規(guī)則》及其《上海紫燕食品股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，于2023年5月8日舉辦職代會。經(jīng)參會職工監(jiān)事競選，允許王玉舒女性跟葉豪英女性出任企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（后附個人簡歷）。王玉舒女性跟葉豪英女性將和經(jīng)公司2022年年度股東大會投票選舉的1名非職工監(jiān)事所組成的第二屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。

特此公告。

上海市紫燕食品有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月9日

職工代表監(jiān)事個人簡歷

王玉舒女性：1986年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。在職供應(yīng)商采購副總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。

王玉舒女性間接性擁有本企業(yè)股票，與公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持倉5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未得到證監(jiān)會行政處罰，未遭受上海交易所的公開譴責或處理決定，亦沒有被上海交易所評定不適宜出任董事、公司監(jiān)事或高管人員其他情形。

葉豪英女性：1977年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。曾在廣后聯(lián)勤五四零四一軍隊參軍，曾擔任上海聯(lián)訊實業(yè)有限責任公司財務(wù)主管、上海市星杰設(shè)計方案裝飾工程有限公司財務(wù)主管。在職企業(yè)黨支書、財務(wù)主管，職工代表監(jiān)事。

葉豪英女性直接或間接擁有本企業(yè)股票,與公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持倉5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未得到證監(jiān)會行政處罰，未遭受上海交易所的公開譴責或處理決定，亦沒有被上海交易所評定不適宜出任董事、公司監(jiān)事或高管人員其他情形。

證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公示序號：2023-025

上海市紫燕食品有限責任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回狀況：上海市紫燕食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于近期到期收回一部分募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢總計32,000萬余元，接到盈利223.61萬余元。

●順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)工作進展：

項目投資類型：銀行理財

投資額：17,000萬余元

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：浦發(fā)、招行

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時限：165天、91天

●履行決議程序流程：2023年4月20日召開第一屆股東會第十六次會議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。股東會受權(quán)高管在審核批準的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度、投入的產(chǎn)品種類和決定有效期內(nèi)確定擬選購的實際商品并簽訂有關(guān)合同文本，實際實行事宜由企業(yè)財務(wù)管理中心承擔組織落實。該事項在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會審核。獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商廣發(fā)證券股份有限責任公司（下稱“承銷商”）對該事宜出具了很明確的審查建議。

●尤其風險防范：雖然公司采購的投資理財產(chǎn)品歸屬于安全系數(shù)高、流動性好、選購組織不局限于金融機構(gòu)、金融證券金融機構(gòu)投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響很大，也不排除該項目投資遭受經(jīng)營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性危害。

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回狀況

企業(yè)分別在2023年01月31日選購招行企業(yè)保本理財20,000萬余元；2023年02月01日選購浦發(fā)企業(yè)保本理財12,000萬余元。詳細情況詳細公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期收回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》（2023-008）。

企業(yè)已于近日贖出以上募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿商品，取回本錢總計32,000萬余元，接到盈利223.61萬余元。詳情如下：

企業(yè)：萬余元

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率，在保證不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用的情形下，企業(yè)將合理安排一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）自有資金

1、自有資金的一般情況：此次投資理財資金來源為閑置募集資金。

2、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1975號），并且經(jīng)過上海交易所允許，首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）4,200億港元，每一股股價金額為15.15元。募資總額為rmb636,300,000.00元，扣減各項費用后，募資凈收益金額為565,203,207.57元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信大會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶管理方法。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資方法

1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

2、合同主要條款

（1）浦發(fā)利多多企業(yè)穩(wěn)利23JG5733期(三層上漲)rmb公賬保本理財

（2）招行點石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段91天保本理財

3、應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的解釋

此次應(yīng)用閑置募集資金選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。

二、討論程序流程及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

公司在2023年4月20日舉辦第一屆股東會第十六次會議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，應(yīng)用不超過人民幣5.5億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限為本次股東會表決通過的時候起12個月，每筆新產(chǎn)品的投資周期不得超過12月，在上述情況信用額度及期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商分別從相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的建議，本事宜不用遞交股東大會審議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

三、投資風險分析及風控策略

（一）投資風險分析

秉著維護保養(yǎng)股東利益的基本原則，企業(yè)嚴格把控風險性，對投資理財產(chǎn)品嚴格監(jiān)督，慎重管理決策。雖然公司采購的是安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變開展科學地項目投資，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風險管控措施

1、企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程，正確使用募資。

2、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，企業(yè)資金管理部相關(guān)負責人將及時分析與追蹤商品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應(yīng)對策，操縱經(jīng)營風險。

3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

（一）受托方的相關(guān)情況

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方招行、浦發(fā)為發(fā)售金融企業(yè)，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會有為該次買賣專門設(shè)置狀況，不存在此次理財產(chǎn)品到期沒法履約能力。

（二）以上受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的主要財務(wù)指標如下所示：

企業(yè)：元

截止到2023年3月31日，企業(yè)流動資產(chǎn)總金額34,689.41萬余元，此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總金額17,000萬余元，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)比例為49.01%。

公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)日常運營所需資金前提下所進行的，不受影響日常運營資金正常運行。根據(jù)對閑置募集資金及募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東獲得比較好的回報率。

依據(jù)政府會計準則，企業(yè)使用閑置募集資金選購的投資理財產(chǎn)品本錢記入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤中長期投資。實際賬務(wù)處理以審計結(jié)論為標準。

六、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

額度:萬余元

特此公告。

上海市紫燕食品有限責任公司

股東會

2023年5月9日