證券代碼：605388證券簡稱：均瑤身心健康公示序號：2023-031

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財受托方：交通出行銀行股份有限公司宜昌市支行（下稱“交行”）

●委托理財額度：50,000,000.00人民幣

●委托理財產(chǎn)品名字：交行蘊通財運按時型保本理財63天（掛勾費率上漲）

●委托理財時限：63天

●履行決議程序流程：湖北省均瑤大健康健康飲品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十七次大會及第三屆職工監(jiān)事第十五次大會、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項目順利開展的情形下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。之上資產(chǎn)信用額度在決定期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時限自2021年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

●尤其風險防范：公司本次選購的銀行業(yè)保本型理財型保本理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟周期影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，因而以上預(yù)估年化收益并不等于實際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經(jīng)營風險。

一、授權(quán)委托理財產(chǎn)品到期贖出狀況（自上次公布進度至此次公告日期內(nèi)）

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

在確保正常運營及資產(chǎn)安全的情況下，提升企業(yè)閑置募集資金使用率，節(jié)約銷售費用，提升公司及子公司盈利。

（二）投資額

此次委托理財總金額50,000,000.00元。

（三）自有資金

1、自有資金：企業(yè)臨時閑置不用募資。

2、募資的相關(guān)情況：

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]1568號）審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資總額為940,100,000.00元，扣減各類發(fā)行費后，募資凈收益為883,560,100.00元。這次發(fā)行募資已經(jīng)在2020年8月12日所有到帳，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次公開發(fā)行募資及時情況進行認證，并且于2020年8月12日出具了海康驗字[2020]000453號匯算清繳報告。公司已經(jīng)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，并和開戶行、聯(lián)合保薦組織簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資到帳后，已存放在募集資金專戶。

截止到2023年3月31日，企業(yè)累計資金投入募資總金額737,617,733.22元，總計募資銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費的凈收益金額為38,166,874.13元，還有募資183,907,205.01元。此次選購的委托理財商品也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的項目實施進度。

（四）委托理財商品的相關(guān)情況

（五）企業(yè)對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)控制度

雖然公司及子公司對其一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的時候選擇的投資理財產(chǎn)品歸屬于安全系數(shù)高的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響，可能會導致其實際收益率無法達到預(yù)期水準。對于經(jīng)營風險，擬采取有效措施如下所示：

1、應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，企業(yè)經(jīng)營管理層需事前評估經(jīng)營風險，且閑置不用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品發(fā)售行為主體還需提供保底服務(wù)承諾。企業(yè)經(jīng)營管理層將追蹤閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況等，若發(fā)現(xiàn)可能會影響財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱安全系數(shù)風險性。

2、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對以上項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

3、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

公司在2023年5月6日應(yīng)用募資買了交行蘊通財運按時型保本理財63天（掛勾費率上漲）商品。

（二）委托理財資金看向

公司本次委托理財商品資產(chǎn)由交行統(tǒng)一運行，依照基本儲蓄與衍生交易不相容的基本原則開展業(yè)務(wù)流程管理。募資本金一部分列入交行內(nèi)部結(jié)構(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一經(jīng)營管理，列入準備金和儲蓄保險費用的交納范疇，商品嵌入衍生產(chǎn)品部分和費率、年利率、產(chǎn)品、指數(shù)值等標底掛勾。此次募資開展委托理財安全系數(shù)高、流動性好，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目的順利進行，不會對公司主營和日常運營產(chǎn)生不利影響。

（三）風險管控剖析

商品存續(xù)期限，企業(yè)將和交行維持緊密聯(lián)系，公司和持續(xù)督導組織將及時向交行索要銀行結(jié)算票據(jù)，及時掌握募資專戶中經(jīng)濟情況，立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況，科學合理的預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

四、委托理財受托方狀況

此次委托理財?shù)氖芡蟹綖榻煌ǔ鲂秀y行股份有限公司宜昌市支行。交通出行銀行股份有限公司為上海交易所上市金融企業(yè)，編碼為：601328。受托方與企業(yè)、企業(yè)的大股東及其一致行動人、企業(yè)的控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

公司本次選購金融機構(gòu)保本理財在保證企業(yè)募集資金投資項目所需資金和保障募資安全的情況下所進行的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響募集資金投資項目的正常運行與投資進展，也不會影響企業(yè)平時資產(chǎn)的穩(wěn)定資金周轉(zhuǎn)必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展；與此同時能提高資金使用效益，得到一定投資收益，進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。

截止到2023年3月31日，流動資產(chǎn)為350,039,060.41元，此次選購保本理財商品金額累計為50,000,000.00元，占最近一期合并財務(wù)報表期終流動資產(chǎn)比例為14.28%，且此次選購的金融機構(gòu)保本理財為保本型理財型，不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導致很大影響，企業(yè)不會有承擔超大金額債務(wù)與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。

依據(jù)新金融工具準則規(guī)定，公司本次選購的金融機構(gòu)保本理財記入“交易性金融資產(chǎn)”。

六、風險防范

公司本次選購的銀行業(yè)保本型理財型保本理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟周期影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，因而以上預(yù)估年化收益并不等于實際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經(jīng)營風險。

七、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

公司在2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十七次大會及第三屆職工監(jiān)事第十五次大會、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項目順利開展的情形下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。之上資產(chǎn)信用額度在決定期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時限自2021年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理。在相關(guān)項目投資信用額度、投資周期范圍之內(nèi)，股東會受權(quán)董事長履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由企業(yè)財務(wù)主管承擔組織落實。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

特此公告。

湖北省均瑤大健康健康飲品有限責任公司股東會

2023年5月9日