證券代碼：605089證券簡稱：味知香公示序號(hào)：2023-028

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：蘇州農(nóng)商銀行

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、產(chǎn)品名字及時(shí)限

●履行決議程序流程：蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司（下稱“公

司”或“味知香”）于2022年4月28日召開第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣30,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金及不超過人民幣130,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。以上提案早已企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過。使用年限自企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起12個(gè)月合理，以上信用額度使用時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升臨時(shí)閑置募集資金利用效率、減少銷售費(fèi)用、提升股東回報(bào)，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營前提下，合理安排一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能增加現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司及公司股東獲得較好的回報(bào)率。

（二）自有資金

1、自有資金：企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金。

2、募資的相關(guān)情況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1119號(hào)”文審批，企業(yè)發(fā)行25,000,000股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)為28.53元/股，募資總額為rmb713,250,000.00元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用rmb66,632,642.5元，募資凈收益金額為646,617,357.50元。之上募資已存進(jìn)募集資金專戶。之上募資已經(jīng)從公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次募資到帳情況進(jìn)行檢審，并提交《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2021]B035號(hào)）。

（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對(duì)募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選發(fā)售行為主體，選用個(gè)人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)發(fā)售組織。

2、企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對(duì)公司采購?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品的資金分配與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，有效預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必需時(shí)間能聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）合同主要條款

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向系給銀行選購保本理財(cái)，為保本型理財(cái)型，保險(xiǎn)公司在儲(chǔ)蓄到期時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)付款所有rmb本錢，并按規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)付利息。

（三）此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

在商品合理期內(nèi)，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。企業(yè)將和商品發(fā)售部門進(jìn)行緊密聯(lián)系，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進(jìn)展，提升檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管控幅度，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時(shí)采取有效措施，確保募資安全性。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

企業(yè)使用閑置募集資金購買理財(cái)?shù)氖芡蟹綖橐焉鲜薪鹑谄髽I(yè)。受托方與企業(yè)、公司控股股東、控股股東和一致行行為人和人之間不見關(guān)聯(lián)性。

四、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：人民幣元

（二）此次委外投資合計(jì)金額金額為1,000萬余元，在保證不影響工作生產(chǎn)運(yùn)營前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購銀行投資商品，有助于提高企業(yè)資金使用效益，提升長期投資，符合公司及公司股東利益。（三）公司采購的保本理財(cái)商品將依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定在財(cái)務(wù)報(bào)告中列示，還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

雖然此次企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)買了中低風(fēng)險(xiǎn)、流通性好產(chǎn)品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董建議、承銷商建議

公司在2022年4月28日召開第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣30,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金及不超過人民幣130,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用年限自企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起12個(gè)月合理，以上信用額度使用時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，到期時(shí)償還至募集資金專戶。企業(yè)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員承擔(dān)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定權(quán)并簽訂有關(guān)文件。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董、承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-021）。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

特此公告。

蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：605089證券簡稱：味知香公示序號(hào)：2023-029

蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度業(yè)績說明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會(huì)議召開時(shí)長：2023年05月23日(星期二)早上09:00-10:00

會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資人可在2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱info@weizhixiang.com開展提出問題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年04月26日公布企業(yè)2022年年報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年05月23日早上09:00-10:00舉辦2022本年度業(yè)績說明會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度的經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長、地址

（一）會(huì)議召開時(shí)長：2023年05月23日早上09:00-10:00

（二）會(huì)議召開地址：上證路演中心

（三）會(huì)議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

董事長兼總經(jīng)理：夏靖老先生

財(cái)務(wù)主管兼董事長助理：謝林華先生

獨(dú)董：梁儷瓊女士

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年05月23日早上09:00-10:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱info@weizhixiang.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：王甜甜、曹銘楚

手機(jī)：0512-80806931

電子郵箱：info@weizhixiang.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日