證券代碼：002709證券簡(jiǎn)稱：天賜材料公示序號(hào)：2023-063

可轉(zhuǎn)債編碼：127073可轉(zhuǎn)債通稱：天?？赊D(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市天賜高新原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已獲得2023年5月4日舉行的2022年度股東大會(huì)表決通過(guò)，現(xiàn)就權(quán)益分派事項(xiàng)公告如下：

一、股東大會(huì)審議權(quán)益分派狀況

1、企業(yè)2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以2022本年度利潤(rùn)分配方案執(zhí)行時(shí)除權(quán)日可分派股權(quán)數(shù)量(不包含公司回購(gòu)專用賬戶的股權(quán)總數(shù))為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利6元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2、2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案公布后到權(quán)益分派執(zhí)行除權(quán)日期內(nèi)可分派股權(quán)數(shù)量因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)、執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、并購(gòu)重組新增加股權(quán)發(fā)售等因素變化而變化的，則是以將來(lái)執(zhí)行分配原則時(shí)除權(quán)日可分派股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，股東分紅依照每一股比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

3、此次開(kāi)展的分配原則與2022年度股東大會(huì)表決通過(guò)的分配原則以及調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)一致，以比例不會(huì)改變適當(dāng)調(diào)整分派總額方法分派。

4、此次執(zhí)行權(quán)益分派計(jì)劃方案間距股東大會(huì)審議申請(qǐng)的時(shí)長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)月。

二、權(quán)益分派計(jì)劃方案

我們公司2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行時(shí)確立的除權(quán)日的總市值(不包含公司回購(gòu)專用賬戶的股權(quán)總數(shù))為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利6元（價(jià)稅合計(jì)；繳稅后，根據(jù)股票龍虎榜擁有股份的香港市場(chǎng)投資人、QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個(gè)人或證券基金每10股派5.400000元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃增發(fā)股票及無(wú)限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時(shí)不繳納個(gè)稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓個(gè)股時(shí)，按照其持倉(cāng)時(shí)限測(cè)算應(yīng)納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃增發(fā)股票及無(wú)限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對(duì)香港投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)一部分按10%征繳，對(duì)國(guó)內(nèi)投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)一部分推行差異化征收率征繳）。【注：依據(jù)先進(jìn)先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準(zhǔn)測(cè)算持倉(cāng)時(shí)限，持倉(cāng)1月（含1月）之內(nèi)，每10股補(bǔ)交稅款1.200000元；持倉(cāng)1個(gè)月左右至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)交稅款0.60000元；持倉(cāng)超出1年，無(wú)需要補(bǔ)交稅款?！?/p>

三、除權(quán)日與股票除權(quán)日

此次權(quán)益分派除權(quán)日為：2023年5月15日，股票除權(quán)日為：2022年5月16日。

四、權(quán)益分派目標(biāo)

此次分配對(duì)象是：截至2023年5月15日在下午深圳交易所收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）在冊(cè)的我們公司公司股東。

五、權(quán)益分派方式

1、我們公司本次授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年5月16日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機(jī)構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

2、下列A股股份的紅股由我們公司自主發(fā)放：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃增發(fā)股票。

3、下列A股股東紅股由我們公司自主發(fā)放：

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請(qǐng)期內(nèi)（申請(qǐng)日：2023年5月8日至登記日：2023年5月15日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權(quán)降低而造成授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與不良影響我來(lái)企業(yè)自己承擔(dān)。

六、調(diào)節(jié)主要參數(shù)

1、有關(guān)除權(quán)除息價(jià)的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)及方法

公司本次股東分紅具體股票分紅總金額=具體參加股票分紅的總股本×比例，即1,924,185,242股×0.6元/股=1,154,511,145.20元。因公司回購(gòu)專用型股票賬戶里的股權(quán)不參加股東分紅，此次權(quán)益分派出臺(tái)后，依據(jù)市值不會(huì)改變標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行權(quán)益分派前后左右企業(yè)總市值保持一致，股票分紅總金額攤到每一股比例將減少。因而，除權(quán)除息購(gòu)買價(jià)時(shí)，按除權(quán)日的總市值換算每一股紅股=具體股票分紅總金額÷除權(quán)日的總市值，即1,154,511,145.20元÷1,926,661,042股=0.5992289元/股（結(jié)論取小數(shù)點(diǎn)后七位，最后一位立即提取，不四舍五入）。

綜上所述，在確保此次權(quán)益分派計(jì)劃方案不會(huì)改變前提下，2022年年度權(quán)益分派執(zhí)行后除權(quán)除息價(jià)錢(qián)按上述標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法實(shí)行，即此次權(quán)益分派出臺(tái)后除權(quán)除息價(jià)錢(qián)=除權(quán)日收盤(pán)價(jià)格-0.5992289元/股。

2、企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券“天?？赊D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由48.82元/股調(diào)整至48.22元/股，自打2023年5月16日逐漸起效，實(shí)際詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同一天公布的《關(guān)于“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

3、此次權(quán)益分派執(zhí)行完成后，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)個(gè)股期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及激勵(lì)對(duì)象獲授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格再行執(zhí)行審批流程給予調(diào)節(jié)并公示。

七、咨詢方式

咨詢管理公司：企業(yè)董事會(huì)辦公室

資詢?cè)敿?xì)地址：廣州黃埔區(qū)云埔工業(yè)園區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路8號(hào)

資詢手機(jī)聯(lián)系人：韓恒盧小翠

熱線電話：020-66608666

傳真電話：020-82058669

特此公告。

廣州市天賜高新原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：002709證券簡(jiǎn)稱：天賜材料公示序號(hào)：2023-064

可轉(zhuǎn)債編碼：127073可轉(zhuǎn)債通稱：天?？赊D(zhuǎn)債

廣州市天賜高新原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)“天?？赊D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

●債卷編碼：127073債卷通稱：天福可轉(zhuǎn)債

●此次更改前轉(zhuǎn)股價(jià)格：48.82元/股

●此次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：48.22元/股

●此次調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格生效時(shí)間：2023年5月16日

一、有關(guān)“天福可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的有關(guān)規(guī)定

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售狀況

經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1883號(hào)文）審批，廣州市天賜高新原材料有限責(zé)任公司（下稱：企業(yè)）于2022年9月23日發(fā)行了34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額34.1050億人民幣。經(jīng)深圳交易所“深圳上[2022]999號(hào)”文允許，企業(yè)本次發(fā)行的34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年10月27日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“天福可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127073”。

依據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將按照以下表達(dá)式開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派派股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配資率；D為每一股配送股利。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按相關(guān)企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使我們公司股權(quán)類型、總數(shù)或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，我們公司將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

二、此次“天福可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)及結(jié)論

2023年5月4日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：企業(yè)擬將公司股東（公司回購(gòu)專用型股票賬戶以外）每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb6.00元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。如在方案落地前因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)、執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、并購(gòu)重組新增加股權(quán)發(fā)售等因素而造成總市值變動(dòng)的，則是以將來(lái)執(zhí)行分配原則時(shí)除權(quán)日可分派股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，股東分紅依照每一股比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)售條文及其證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“天?？赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由48.82元/股調(diào)整至48.22元/股。計(jì)算步驟如下所示：

P1=P0-D=48.82-0.6=48.22元/股

變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月16日（股票除權(quán)日）起起效。

特此公告。

廣州市天賜高新原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日