證券代碼：605337證券簡稱：李子園公示序號(hào)：2023-035

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕3439號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股3,870億港元，股價(jià)為每一股rmb20.04元，募資總額為77,554.80萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）8,482.50萬后，募資凈收益為69,072.30萬余元。以上募資已經(jīng)在2021年2月2日及時(shí)，早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0185號(hào)）。集團(tuán)公司設(shè)立了募資專戶，對于該募資開展專用賬戶存放。企業(yè)、公司全資子公司與募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募資管理方法狀況

為加強(qiáng)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，結(jié)合公司《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，建立了《浙江李子園食品股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《管理制度》”）。

依據(jù)《管理制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度。公司及承銷商財(cái)通證券有限責(zé)任公司與金華市銀行股份有限公司靳東分行、工商銀行有限責(zé)任公司金華金東分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金華金東分行各自簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及分公司鶴壁市李子園食品公司、承銷商財(cái)通證券有限責(zé)任公司與招商銀行股份有限公司金華市支行簽署了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》，公司及分公司云南省李子園食品公司、承銷商財(cái)通證券有限責(zé)任公司與寧波市銀行股份有限公司金華市支行簽署了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》、公司及分公司江西省李子園食品公司、承銷商財(cái)通證券有限責(zé)任公司與溫州市銀行股份有限公司金華金東分行簽署了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。2022年11月26日，由于申請辦理發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，再行請來了承銷商，原承銷商財(cái)通證券有限責(zé)任公司未完成持續(xù)督導(dǎo)工作中已經(jīng)從東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“中國東方投資銀行”）承攬，公司及承銷商中國東方投資銀行分別向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金華金東分行、金華市銀行股份有限公司靳東分行、工商銀行有限責(zé)任公司金華金東分行再次簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；企業(yè)、公司全資子公司及承銷商中國東方投資銀行分別向溫州市銀行股份有限公司金華市支行、寧波市銀行股份有限公司金華市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司金華市支行再次簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。

以上協(xié)議書與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別，企業(yè)使用募資時(shí)就已經(jīng)嚴(yán)苛遵循執(zhí)行。

截止到2023年5月8日，企業(yè)募集資金專戶的設(shè)立存儲(chǔ)狀況詳細(xì)如下：

注1：企業(yè)2021年6月18日舉行的第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)及2021年7月5日舉行的2021年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將該募投項(xiàng)目“浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司技術(shù)創(chuàng)新中心新項(xiàng)目”調(diào)整為“浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司科技創(chuàng)新大廈新項(xiàng)目”。此項(xiàng)目募資實(shí)際看向未發(fā)生變化。

注2：企業(yè)2022年4月16日、2022年5月9日各自召開第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)、2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。將公司全資子公司云南省李子園食品公司“年產(chǎn)量7萬噸級(jí)含乳飲料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩下募資10,190萬余元變動(dòng)看向至公司全資子公司江西省李子園食品公司“年產(chǎn)量10萬噸級(jí)食品類灌裝生產(chǎn)線新建項(xiàng)目”。

三、此次注銷募集資金專戶狀況

截止到2023年4月24日，由于募投項(xiàng)目中年產(chǎn)量7萬噸級(jí)含乳飲料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，公司決定結(jié)項(xiàng)，將這個(gè)募資賬戶結(jié)余募資rmb3,071,115.55元（主要包括募資造成利息費(fèi)用544,583.98元）轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶，用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》要求，單獨(dú)募投項(xiàng)目結(jié)余募資小于100萬或小于此項(xiàng)目募資服務(wù)承諾投資總額5%，免以股東會(huì)決議和獨(dú)董、保薦代表人、職工監(jiān)事發(fā)布同意意見。截止到2022年4月24日，此項(xiàng)目結(jié)余募資為3,071,115.55元（主要額度以募集資金專戶銷戶時(shí)金融機(jī)構(gòu)具體賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），占此項(xiàng)目募資服務(wù)承諾投資總額的2.05%，小于5%，可免于股東會(huì)決議和獨(dú)董、保薦代表人、職工監(jiān)事發(fā)布同意意見。

截止到本公告公布日，該專用賬戶（寧波市銀行股份有限公司金華市支行：79010122000557472）募資為0元。為了方便企業(yè)對募集資金專戶的監(jiān)管，企業(yè)對于該專用賬戶辦了注銷辦理手續(xù)，以上專用賬戶銷戶后，公司和承銷商、開戶行簽訂的有關(guān)《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》也會(huì)跟著停止。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月8日

證券代碼：605337證券簡稱：李子園公示序號(hào)：2023-034

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司

公司股東集中競價(jià)減持股份進(jìn)度公示

本董事會(huì)、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東持股的相關(guān)情況

此次減持計(jì)劃實(shí)施后，浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）公司股東林小忠老先生持有公司股份175,000股，占公司總股本的0.0577%。以上股權(quán)來自先發(fā)前限售股份及企業(yè)資本公積金轉(zhuǎn)增股權(quán)。

●集中競價(jià)減持計(jì)劃的工作進(jìn)展

公司在2023年3月21日公布了《浙江李子園食品股份有限公司股東集中競價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2023-011），企業(yè)先發(fā)特定股東林小忠老先生依據(jù)先發(fā)服務(wù)承諾公布減持計(jì)劃，方案自減持計(jì)劃公示公布的時(shí)候起15個(gè)交易日內(nèi)以后的6個(gè)月（即2023年4月13日-2023年10月12日）,根據(jù)集中競價(jià)交易方法高管增持公司股權(quán)不得超過175,000股，約占公司總股本的0.0577%。若高管增持期內(nèi)企業(yè)有派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資等股權(quán)變化事宜，減持股份總數(shù)開展適當(dāng)調(diào)整。

前不久，公司收到林小忠老先生開具的《關(guān)于減持公司股份減持實(shí)施進(jìn)展的告知函》，截止到2023年5月5日，林小忠老先生已經(jīng)通過集中競價(jià)方式總計(jì)高管增持公司股權(quán)140,000股，減持股份總數(shù)占公司總股本的0.0461%，此次股份減持規(guī)劃的高管增持總數(shù)已一半以上，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、集中競價(jià)高管增持行為主體高管增持前基本概況

注：以上“多種方式獲得”指首次公開發(fā)行股票前獲得的股權(quán)及因資本公積轉(zhuǎn)增股本獲得。

以上高管增持行為主體無一致行動(dòng)人。

二、集中競價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)行進(jìn)度

（一）公司股東因下列緣故公布集中競價(jià)減持計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度：

集中競價(jià)交易高管增持總數(shù)一半以上

（二）此次高管增持事宜與公司股東此前已公布的方案、服務(wù)承諾是否一致

√是□否

（三）在高管增持時(shí)間范圍內(nèi)，上市企業(yè)是不是公布高送轉(zhuǎn)或籌備并購等重大事情

□是√否

（四）本所規(guī)定的其他事宜

公司將繼續(xù)關(guān)心公司股東林小忠老先生減持計(jì)劃后續(xù)執(zhí)行情況，并督促嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策，并立即履行信息披露義務(wù)。

三、集中競價(jià)減持計(jì)劃有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）此次減持計(jì)劃并未執(zhí)行結(jié)束，以上公司股東將根據(jù)自己的融資需求、市場狀況、股價(jià)等多種因素再?zèng)Q定是否繼續(xù)執(zhí)行此次減持計(jì)劃，高管增持時(shí)長、高管增持價(jià)錢、高管增持?jǐn)?shù)量等存在一定可變性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）減持計(jì)劃執(zhí)行會(huì)不會(huì)造成發(fā)售公司控制權(quán)發(fā)生變化風(fēng)險(xiǎn)□是√否

（三）別的風(fēng)險(xiǎn)性

截至本公告公布日，此次減持計(jì)劃并未執(zhí)行結(jié)束。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事宜后續(xù)工作進(jìn)展，催促公司股東立即、依規(guī)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月8日