A股編碼：601390A股通稱：海南中鐵公示序號(hào)：臨2023-018

H股編碼：00390H股通稱：海南中鐵

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)〔屬2023年2次臨時(shí)會(huì)議（2023本年度總第4次會(huì)議）〕通告和提案等書面報(bào)告于2023年5月4日送到諸位公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年5月8日以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事5名，具體參與決議公司監(jiān)事5名。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

通過合理決議，會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司2023年下半年至2024年上半年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月9日

A股編碼：601390A股通稱：海南中鐵公示序號(hào)：臨2023-019

H股編碼：00390H股通稱：海南中鐵

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議〔屬2023年總第6次會(huì)議，第4次臨時(shí)會(huì)議〕通告和提案等書面報(bào)告于2023年5月4日以發(fā)送郵件方法送到諸位執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年5月8日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

通過合理決議，大會(huì)審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司2023年下半年至2024年上半年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于中鐵交通向招商中鐵及其所屬子公司提供委托貸款的議案》，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)的議案》，允許于2023年6月中旬舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)，由董事長(zhǎng)助理依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定立即傳出股東大會(huì)通知，并做好股東會(huì)前期工作。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

A股編碼：601390A股通稱：海南中鐵公示序號(hào)：臨2023-021

H股編碼：00390H股通稱：海南中鐵

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司有關(guān)

控股子公司向參股子公司給予財(cái)務(wù)資助的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“海南中鐵”）下級(jí)控股子公司中鐵集團(tuán)交通出行投資集團(tuán)有限公司（下稱“中鐵集團(tuán)交通出行”）擬將其參股子公司招商合作中鐵集團(tuán)集團(tuán)有限公司（下稱“招商合作中鐵集團(tuán)”，原企業(yè)名稱為廣西省中鐵集團(tuán)交通出行高速公路管理有限責(zé)任公司）以及隸屬分公司給予委貸28.38億人民幣，時(shí)限3年。

●此次財(cái)務(wù)資助事宜經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議成功后，尚須提交給企業(yè)股東大會(huì)審議。

●招商合作中鐵集團(tuán)的公司股東按所占股比例以相同條件下為招商合作中鐵集團(tuán)給予委貸，此次財(cái)務(wù)資助事宜也不會(huì)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及資金分配，有益于參股子公司業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定與發(fā)展，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和公司股東共同利益。

一、財(cái)務(wù)資助事宜簡(jiǎn)述

2019年10月30日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議準(zhǔn)許，企業(yè)下級(jí)控股子公司中鐵集團(tuán)交通出行根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式向招商局道路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)控投有限責(zé)任公司（下稱“招商公路”）及工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（下稱“工銀投資”）出讓其持有的招商合作中鐵集團(tuán)51%股份及331,500萬余元有關(guān)債務(wù)。出讓結(jié)束后，招商合作中鐵集團(tuán)變成中鐵集團(tuán)交通的參股子公司，即中鐵集團(tuán)交通出行擁有招商合作中鐵集團(tuán)49%的股份、招商公路擁有招商合作中鐵集團(tuán)49%的股份，工銀投資擁有招商合作中鐵集團(tuán)2%的股份。詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)2019年12月17日公布的《關(guān)于下屬子公司中鐵交通出售中鐵高速51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的公告》（公示序號(hào)：臨2019-084）。

為了支持招商合作中鐵集團(tuán)及歸屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)擬同意中鐵集團(tuán)交通出行按所占股比例對(duì)招商合作中鐵集團(tuán)（含下屬企業(yè)）給予28.38億人民幣委貸，時(shí)限3年，利率為4.75%-5.225%，無抵押及反擔(dān)保措施。

招商合作中鐵集團(tuán)的公司股東按所占股比例以相同條件下為招商合作中鐵集團(tuán)給予委貸，此次財(cái)務(wù)資助事宜也不會(huì)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及資金分配，并不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財(cái)務(wù)資助的情況。此次財(cái)務(wù)資助事宜經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，尚須提交公司股東大會(huì)審議。

二、被幫助目標(biāo)的相關(guān)情況

（一）招商合作中鐵集團(tuán)基本概況

公司名字：招商合作中鐵集團(tuán)集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450000327353449F

成立年限：2015年1月8日

注冊(cè)地址：南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源CBD現(xiàn)代城26層2619室

關(guān)鍵辦公地址：廣西省南寧市良慶區(qū)凱旋路綠地中心8棟樓40層

法人代表：陳全

注冊(cè)資金：50,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：公司總部管理；投資和管理方法高速路及沿途附屬工程、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)行業(yè)；高速路有關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：中鐵集團(tuán)交通出行擁有49%股份，招商公路擁有49%股份，工銀投資擁有2%股份

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況：截止到2022年12月31日，招商合作中鐵集團(tuán)（合拼）的重要財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）：資產(chǎn)總額359.42億人民幣，負(fù)債總額258.61元，資產(chǎn)總額100.81億人民幣，負(fù)債率71.95%；2022年度的營(yíng)業(yè)收入32.73億人民幣，純利潤(rùn)7.54億人民幣。截止2023年3月31日，招商合作中鐵集團(tuán)（合拼）的重要財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：資產(chǎn)總額361.11億人民幣，負(fù)債總額258.09億人民幣，資產(chǎn)總額103.02億人民幣，負(fù)債率71.47%；2023年1-3月的營(yíng)業(yè)收入9.38億人民幣，純利潤(rùn)2.60億人民幣。

被幫助目標(biāo)與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)，亦未被列入失信執(zhí)行人。

（二）招商合作中鐵集團(tuán)公司股東狀況

1.招商公路

公司名字：招商局道路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)控投有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000101717000C

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司(發(fā)售)

成立日期：1993年12月18日

公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）鄂爾多斯市路599號(hào)東疆商業(yè)中心A3樓910

公司法人：白景濤

注冊(cè)資金：617,821.1497萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：招商公路在深圳交易所掛牌交易上市公司，截止2023年3月31日，招商集團(tuán)有限責(zé)任公司向其大股東，持股比例為68.65%

業(yè)務(wù)范圍：道路、公路橋梁、港口、海港、航線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資、開發(fā)設(shè)計(jì)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理；資本管理；交通建設(shè)新技術(shù)應(yīng)用、新品、新材料的開發(fā)設(shè)計(jì)、研發(fā)和產(chǎn)品銷售；建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、車輛五金交電、五金交電、日用品銷售業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；人才培養(yǎng)。

招商公路與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，亦未被列入失信執(zhí)行人。

2.工銀投資

公司名字：工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320100MA1R80HU09

公司性質(zhì)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

成立日期：2017年9月26日

公司注冊(cè)地址：南京浦濱路211號(hào)重點(diǎn)區(qū)域揚(yáng)子江科創(chuàng)中心一期B幢19-20層

法人代表：馮軍伏

注冊(cè)資金：2,700,000萬人民幣

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：工商銀行有限責(zé)任公司擁有100%股份

業(yè)務(wù)范圍：以可轉(zhuǎn)債為主要目的回收金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的債務(wù)，將債務(wù)變?yōu)楣煞莶⑶覍?duì)股份進(jìn)行監(jiān)管；針對(duì)無法股權(quán)轉(zhuǎn)讓的債務(wù)開展重新組合、出讓和處理；以可轉(zhuǎn)債為主要目的項(xiàng)目投資公司股權(quán)，由公司將股權(quán)投資基金資產(chǎn)全部用于還款目前債務(wù)；按照有關(guān)規(guī)定面對(duì)合格投資人募資，發(fā)售私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品支持執(zhí)行可轉(zhuǎn)債；發(fā)行金融債券；根據(jù)債券回購(gòu)、同業(yè)借款、同業(yè)借款等形式融進(jìn)資產(chǎn)；對(duì)自營(yíng)資金和募資進(jìn)行相應(yīng)的資本管理，自營(yíng)資金能夠進(jìn)行存放同業(yè)、拆放同行業(yè)、購(gòu)買債券或其它固收類金融證券業(yè)務(wù)流程，募集資金使用必須符合資金籌集承諾主要用途；與可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)流程有關(guān)的稅務(wù)顧問和咨詢工作；經(jīng)國(guó)家銀行保險(xiǎn)監(jiān)督組織核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

工銀投資與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，亦未被列入失信執(zhí)行人。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）給予財(cái)務(wù)資助的形式：委貸

（二）貸款期限：3年

（三）支助額度：28.38億人民幣，貸款年利率為4.75%-5.225%

（四）貸款利息付款方式：按季還息

（五）貸款擔(dān)保及反擔(dān)保措施：無

（六）合同違約責(zé)任：合同生效內(nèi)，被資助人產(chǎn)生下述狀況之一的，中鐵集團(tuán)交通出行（招標(biāo)方）有權(quán)利終止向被資助人派發(fā)委貸，并有權(quán)利提前償還委貸：向甲方偽造或瞞報(bào)重要事實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)告，或是瞞報(bào)重要會(huì)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；不屬實(shí)向甲方給予全部開戶行賬號(hào)及存、貸款額、貸款擔(dān)保狀況等相關(guān)資料；拒不接受招標(biāo)方對(duì)委貸應(yīng)用情況及有關(guān)生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)、資金運(yùn)動(dòng)的監(jiān)管；未按照合同約定時(shí)限償還委貸本金利息的；未按照合同約定主要用途應(yīng)用委貸的。對(duì)毀約所使用的委貸，依據(jù)毀約所使用的日數(shù)按下列承諾收取逾期利息，直至利息償還才行。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)控策略

被幫助目標(biāo)或者其它第三方未對(duì)財(cái)務(wù)資助事宜公司擔(dān)保，企業(yè)所采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施如下所示：1.此次財(cái)務(wù)資助事宜，是經(jīng)過各股東方協(xié)商一致，依照持有股份比例以相同條件下為招商合作中鐵集團(tuán)所提供的財(cái)務(wù)資助，有益于參股子公司業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定與發(fā)展，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和公司股東共同利益。

2.招商合作中鐵集團(tuán)以及隸屬分公司近三年通過調(diào)節(jié)債務(wù)結(jié)構(gòu)、開展高息貸款更換等相關(guān)工作，逐漸優(yōu)化了信貸資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)情況，并將逐漸有固定的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入。中鐵集團(tuán)交通出行將會(huì)對(duì)招商合作中鐵集團(tuán)以及下級(jí)公司的經(jīng)營(yíng)情況及償債能力指標(biāo)密切關(guān)注，把握其貸款用途，將風(fēng)險(xiǎn)管控在控制范圍內(nèi)，保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

五、股東會(huì)建議

公司全資子公司中鐵集團(tuán)交通出行與招商合作中鐵集團(tuán)的公司股東按所占股比例以相同條件下為招商合作中鐵集團(tuán)以及隸屬分公司給予財(cái)務(wù)資助，關(guān)鍵為了支持其業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、滿足自己的流動(dòng)資金及日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或項(xiàng)目實(shí)施必須。被幫助目標(biāo)經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況總體優(yōu)良，具有償債能力指標(biāo)，財(cái)務(wù)資助嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。股東會(huì)允許此次財(cái)務(wù)資助事宜提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)董自主的建議

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺得：公司全資子公司中鐵集團(tuán)交通出行向其參股子公司招商合作中鐵集團(tuán)以及隸屬分公司給予財(cái)務(wù)資助，大多為支持其市場(chǎng)拓展、滿足自己的流動(dòng)資金及日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或項(xiàng)目實(shí)施必須。被幫助目標(biāo)經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況總體優(yōu)良，具有償債能力指標(biāo)，財(cái)務(wù)資助嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。與此同時(shí)招商合作中鐵集團(tuán)的公司股東依照持有股份比例以相同條件下為招商合作中鐵集團(tuán)所提供的財(cái)務(wù)資助，貸款年利率不少于金融機(jī)構(gòu)逾期貸款利率水準(zhǔn)，不存在損害公司及自然人股東、尤其是中小投資者利益的情況。企業(yè)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許此次財(cái)務(wù)資助事宜，并同意將此次財(cái)務(wù)資助事宜提交公司股東大會(huì)審議。

七、總計(jì)給予財(cái)務(wù)資助額度及還款金額

此次給予財(cái)務(wù)資助后，企業(yè)總部未出現(xiàn)財(cái)務(wù)資助事宜；企業(yè)以及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助賬戶余額43.93億人民幣，占公司截止到2022年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為1.04%。無逾期不取回狀況。

特此公告。

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

A股編碼：601390A股通稱：海南中鐵公示序號(hào)：臨2023-022

H股編碼：00390H股通稱：海南中鐵

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司有關(guān)

2023年第一季度對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生狀況的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：今天被擔(dān)保人涉及到企業(yè)17家控股子公司：中鐵八局投資有限公司、中鐵置業(yè)投資有限公司、中鐵集團(tuán)商業(yè)保理有限責(zé)任公司、中鐵一局集團(tuán)物資供應(yīng)機(jī)械有限公司、中鐵一局集團(tuán)天津市建設(shè)工程有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)北京市建筑工程有限公司、中鐵集團(tuán)電焊工保定市制品有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)物資貿(mào)易有限責(zé)任公司、中鐵國(guó)際集團(tuán)公司貿(mào)易有限公司、中鐵二院成都市勘察研究所有限公司、中鐵二院昆明市勘察研究所有限公司、中鐵集團(tuán)武漢大橋工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限公司、沈陽市中鐵集團(tuán)閱湖置業(yè)有限公司、陜西省中鐵諾德城市發(fā)展有限公司、中鐵物貿(mào)集團(tuán)公司西安有限公司、中鐵物貿(mào)集團(tuán)公司武漢有限公司、中鐵物貿(mào)集團(tuán)公司北京有限公司；1家子公司：貴陽中鐵澄豐置業(yè)有限公司；1家參股子公司：潮州市牛田洋快速路投資發(fā)展有限公司。以上被擔(dān)保人均非企業(yè)關(guān)聯(lián)人。

●今天實(shí)際發(fā)生擔(dān)保額度及總計(jì)擔(dān)保余額：企業(yè)2023年第一季度實(shí)際發(fā)生擔(dān)保額度為58.65億人民幣；截止2023年3月31日，企業(yè)總計(jì)擔(dān)保余額為1,590.51億人民幣（在其中差額補(bǔ)足服務(wù)承諾965.19億人民幣）。

●今天貸款擔(dān)保事宜是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止2023年3月31日，公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~約為2023年3月31日公司凈資產(chǎn)的36.53%，今天被擔(dān)保人的負(fù)債率幾乎都超出70%，煩請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中國(guó)中鐵股份有限公司章程》及其《中國(guó)中鐵股份有限公司擔(dān)保管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了2022年年底至2023前半年對(duì)外開放擔(dān)保額度費(fèi)用預(yù)算，并且經(jīng)過企業(yè)第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議2021年年度股東大會(huì)表決通過，允許企業(yè)2022年年底至2023前半年對(duì)外開放擔(dān)保額度為2,539.68億人民幣，在其中，對(duì)控股子公司貸款擔(dān)保1,060.41億人民幣，對(duì)子公司貸款擔(dān)保219.6億人民幣，對(duì)外界單位及入股企業(yè)貸款擔(dān)保139.67億人民幣，對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司差額補(bǔ)足服務(wù)承諾1,120億人民幣。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月30日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《中國(guó)中鐵股份有限公司關(guān)于2022年下半年至2023年上半年對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（臨2022-025）。

為保證企業(yè)隸屬分公司及參股子公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作中不斷、穩(wěn)定進(jìn)行，2023年第一季度公司及子公司在企業(yè)2022年年底至2023前半年對(duì)外開放擔(dān)保額度預(yù)算金以內(nèi)對(duì)被擔(dān)保人實(shí)行了有關(guān)貸款擔(dān)保個(gè)人行為，今天實(shí)際發(fā)生擔(dān)保額度為58.65億人民幣，在其中差額補(bǔ)足服務(wù)承諾40.4億人民幣，借款、發(fā)行債券、票據(jù)及單據(jù)貸款擔(dān)保18.25億人民幣，詳情如下表：

二、被擔(dān)保人基本概況

中鐵八局投資有限公司、中鐵置業(yè)投資有限公司等2家被擔(dān)保人詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《中國(guó)中鐵2022年年度報(bào)告》中“關(guān)鍵控投參股子公司剖析”和“財(cái)務(wù)報(bào)表附注”一部分。別的17家被擔(dān)保人基本概況詳細(xì)上海交易所平臺(tái)上公布的本公告配件。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所平臺(tái)上公布的本公告配件。

四、擔(dān)保重要性和合理化

今天公司及子公司為被擔(dān)保人所提供的貸款擔(dān)保歸屬于董事會(huì)、股東會(huì)核準(zhǔn)的2022前半年至2023年上半年對(duì)外開放擔(dān)保額度范圍之內(nèi)貸款擔(dān)保事宜，能夠滿足公司全資子公司或參股子公司工程建設(shè)及日常運(yùn)營(yíng)必須，有益于確保其業(yè)務(wù)不斷、穩(wěn)步發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；以上被擔(dān)保人有著良好的信譽(yù)等級(jí)，不會(huì)有為失信者被列原告情況，具有償債能力指標(biāo)，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。企業(yè)對(duì)控股子公司的運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)方面具有管控權(quán)，對(duì)參股子公司按股份比例公司擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)控制范圍內(nèi)。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截止2023年3月31日，企業(yè)以及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~總計(jì)1,590.51億人民幣（在其中差額補(bǔ)足服務(wù)承諾965.19億人民幣），企業(yè)對(duì)子公司公司擔(dān)?？偨痤~總計(jì)1,516.87億人民幣（在其中差額補(bǔ)足服務(wù)承諾965.19億人民幣），以上額度各自占公司2023年3月31日公司凈資產(chǎn)的36.53%和34.84%。企業(yè)沒有對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保，無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

海南中鐵2023年第一季度新增加擔(dān)保被擔(dān)保人基本概況及擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容狀況。

特此公告。

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

A股編碼：601390A股通稱：海南中鐵公示序號(hào)：臨2023-020

H股編碼：00390H股通稱：海南中鐵

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司有關(guān)2023年年底

至2024前半年對(duì)外開放擔(dān)保額度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●預(yù)估被擔(dān)保人：本公司全資子公司、子公司及其參股子公司外部企業(yè)

●對(duì)外擔(dān)保預(yù)估信用額度：公司及國(guó)有獨(dú)資和子公司2023年年底至2024前半年對(duì)外擔(dān)保預(yù)估信用額度為2251.68億人民幣。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：一部分被擔(dān)保人的負(fù)債率超出70%，煩請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

為保證中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“海南中鐵”）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作中不斷、穩(wěn)定進(jìn)行，結(jié)合公司上海交易所監(jiān)管政策與公司《章程》及其《擔(dān)保管理辦法》有關(guān)規(guī)定，用心、立即統(tǒng)計(jì)分析并審核公司各個(gè)企業(yè)2023年年底至2024前半年對(duì)外開放擔(dān)保額度的需要,其目的是為了可以嚴(yán)苛、合理監(jiān)管公司及子公司的對(duì)外擔(dān)保個(gè)人行為，保證對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)管理決策與公布合理合法、合規(guī)管理。2023年5月8日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年下半年至2024年上半年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，允許公司及國(guó)有獨(dú)資和子公司2023年年底至2024前半年對(duì)外擔(dān)保預(yù)估信用額度為2251.68億人民幣，包含：

1.2023年年底至2024前半年企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資及子公司貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度為516.99億人民幣（控股子公司擔(dān)保額度366.32億人民幣，子公司擔(dān)保額度0.67億人民幣,預(yù)埋信用額度150億人民幣），在其中為負(fù)債率70%以上分公司擔(dān)保額度495.32億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的分公司擔(dān)保額度21.67億人民幣。此次新增加擔(dān)保額度21.53億人民幣。

2.2023年年底至2024前半年企業(yè)下屬子公司為國(guó)有獨(dú)資及子公司貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度為528.9億人民幣（控股子公司擔(dān)保額度283.51億人民幣，子公司擔(dān)保額度195.39億人民幣,預(yù)埋信用額度50億人民幣），在其中為負(fù)債率70%以上分公司擔(dān)保額度460.39億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的分公司擔(dān)保額度68.51億人民幣。此次新增加擔(dān)保額度145.32億人民幣。

3.2023年年底至2024前半年公司及下屬子公司為參股子公司及外界企業(yè)貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度為105.79億人民幣，在其中為負(fù)債率70%以上參股子公司擔(dān)保額度79.22億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的參股子公司擔(dān)保額度26.57億人民幣。此次新增加擔(dān)保額度19.09億人民幣。

4.2023年年底至2024前半年公司及下級(jí)國(guó)有獨(dú)資和子公司為國(guó)有獨(dú)資及子公司給予差額補(bǔ)足服務(wù)承諾預(yù)估信用額度為1100億人民幣（為控股子公司給予差額補(bǔ)足服務(wù)承諾信用額度948.93億人民幣，子公司給予差額補(bǔ)足服務(wù)承諾信用額度87.93億人民幣，預(yù)埋差額補(bǔ)足服務(wù)承諾信用額度63.14億人民幣），在其中為負(fù)債率70%以上分公司給予差額補(bǔ)足服務(wù)承諾信用額度852.31億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的分公司給予差額補(bǔ)足服務(wù)承諾信用額度247.69億人民幣。

詳情如下：

（1）企業(yè)對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司的預(yù)估貸款擔(dān)保

企業(yè)：億人民幣貨幣：rmb

（2）企業(yè)下屬子公司對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)估

企業(yè)：億人民幣貨幣：rmb

（3）公司及下屬子公司對(duì)外界單位及入股公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)估

企業(yè)：億人民幣貨幣：rmb

（4）公司及下屬子公司對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司差額補(bǔ)足服務(wù)承諾預(yù)估信用額度

企業(yè)：億人民幣貨幣：rmb

需特別提示事宜：

1.以上公司及隸屬各子公司對(duì)外擔(dān)保合理期間為2023年7月1日至2024年6月30日。

2.企業(yè)隸屬控投上市企業(yè)—中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司、中鐵集團(tuán)裝配式住宅有限責(zé)任公司、中鐵集團(tuán)高鐵電氣武器裝備股份有限公司的對(duì)外擔(dān)保事宜未包含于此次貸款擔(dān)保方案以內(nèi)。

3.以上貸款擔(dān)保事宜是根據(jù)對(duì)當(dāng)前公司業(yè)務(wù)開展情況的預(yù)估，因而，為保證企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求，在整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下提升對(duì)外擔(dān)保的協(xié)調(diào)能力，根據(jù)以后可能的預(yù)估基本轉(zhuǎn)變，在確定被擔(dān)保方為下級(jí)控股子公司或子公司時(shí)，能夠在相關(guān)控股子公司或子公司的擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)濟(jì)應(yīng)用。

4.當(dāng)發(fā)起者/原始權(quán)益人直接上市證券化商品，也可采用私募基金方式、委托代理人方式進(jìn)行證券化服務(wù)時(shí)，對(duì)證券化商品、私募基金方式或委托代理人方式給予差額補(bǔ)足視作對(duì)發(fā)起者/原始權(quán)益人的差額補(bǔ)足，占有以上對(duì)發(fā)起者/原始權(quán)益人的差額補(bǔ)足信用額度。差額補(bǔ)足服務(wù)承諾可用上述情況對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司的擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

5.因?yàn)橐陨腺J款擔(dān)?？偨痤~度超出企業(yè)2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的50%，且以上貸款擔(dān)保方案中指定一部分被擔(dān)保方（原始權(quán)益人）的負(fù)債率超出70%，因而，需將這些貸款擔(dān)保方案提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

企業(yè)下級(jí)一級(jí)子公司詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《中國(guó)中鐵2022年年度報(bào)告》中“關(guān)鍵控投參股子公司剖析”和“財(cái)務(wù)報(bào)表附注”一部分，別的被擔(dān)保人基本概況詳細(xì)上海交易所平臺(tái)上公布的本公告配件。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司將在新增加貸款擔(dān)保出現(xiàn)后按時(shí)公布擔(dān)保協(xié)議相關(guān)知識(shí)，別的擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所平臺(tái)上公布的本公告配件。

四、股東會(huì)建議

企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年下半年至2024年上半年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，覺得以上貸款擔(dān)保事宜符合公司具體情況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性，允許公司及國(guó)有獨(dú)資和子公司2023后半年至2024上半年度對(duì)外開放擔(dān)保額度為2251.68億人民幣。在其中：對(duì)控股子公司貸款擔(dān)保費(fèi)用預(yù)算649.83億人民幣，對(duì)子公司貸款擔(dān)保費(fèi)用預(yù)算196.06億人民幣，對(duì)參股子公司及外界企業(yè)貸款擔(dān)保費(fèi)用預(yù)算105.79億人民幣，預(yù)埋擔(dān)保額度200億人民幣；差額補(bǔ)足服務(wù)承諾1100億人民幣（含預(yù)埋63.14億人民幣）。允許該提案并把該提案提交公司年度股東大會(huì)準(zhǔn)許。

獨(dú)董發(fā)布如下所示建議：

1.允許公司及國(guó)有獨(dú)資和子公司2023后半年至2024上半年度對(duì)外開放擔(dān)保額度為2,251.68億人民幣。在其中：對(duì)控股子公司貸款擔(dān)保費(fèi)用預(yù)算649.83億人民幣，對(duì)子公司貸款擔(dān)保費(fèi)用預(yù)算196.06億人民幣，對(duì)參股子公司及外界企業(yè)貸款擔(dān)保費(fèi)用預(yù)算105.79億人民幣，預(yù)埋擔(dān)保額度200億人民幣；差額補(bǔ)足服務(wù)承諾1100億人民幣（含預(yù)埋63.14億人民幣）。

2.之上擬核定對(duì)外開放擔(dān)保額度應(yīng)該是企業(yè)和各分公司2023年年底至2024前半年期內(nèi)開拓市場(chǎng)必須公司擔(dān)保問題進(jìn)行的有效預(yù)計(jì)，列出信用額度里的被擔(dān)保對(duì)象均是企業(yè)下級(jí)正常的、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的分公司、參股子公司和少許協(xié)作外界企業(yè)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。

3.企業(yè)根據(jù)有關(guān)決議程序流程決議該提案，符合公司和各分公司具體業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，合乎公司股東及企業(yè)利益，并且也合乎監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求，允許該提案并把該提案提交公司股東會(huì)準(zhǔn)許。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到2022年12月31日，企業(yè)以及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~總計(jì)1,604.64億人民幣，（包括差額補(bǔ)足服務(wù)承諾974.13億人民幣），企業(yè)對(duì)子公司公司擔(dān)?？偨痤~總計(jì)1,531.48億人民幣（包括差額補(bǔ)足服務(wù)承諾974.13億人民幣），以上額度各自占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的37.93%和36.2%。無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

被擔(dān)保人的基本情況表和擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容。

特此公告。

中國(guó)中鐵股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日