為充分滿足廣大投資者的需要，安信基金管理方法有限公司（下稱“我們公司”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（下稱“《暫行規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和《安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關(guān)承諾，通過和基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，將自2023年5月9日起對該公司的管理的安信禧悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)一年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）(下稱“本基金”)加設(shè)Y類基金認(rèn)購，原市場份額變?yōu)锳類基金分紅，在投資范圍中加入存托及提升側(cè)袋體制相關(guān)知識，并根據(jù)法律法規(guī)更新、本基金具體運(yùn)行、健全描述、基金管理人數(shù)據(jù)更新對本基金的《基金合同》等法律條文作相對應(yīng)改動。此次提升Y類市場份額歸屬于股票基金合同約定的不用舉辦基金份額持有人大會的情況、在投資范圍中加入存托及提升側(cè)袋體制等內(nèi)容系根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)做出，其他修定均對該基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，依據(jù)《基金合同》的承諾，亦不用舉辦基金份額持有人大會。

現(xiàn)就相關(guān)事宜告之如下所示:

一、安信禧悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)一年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）新增加Y類基金份額的狀況

本基金提升Y類基金認(rèn)購后，原市場份額變?yōu)锳類基金分紅。

本基金依據(jù)管理費(fèi)用、管理費(fèi)及其業(yè)務(wù)種類的差異，將基金認(rèn)購分成不同類型的類型。Y類基金認(rèn)購就是指依據(jù)《暫行規(guī)定》對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)獨立成立的、僅作個人養(yǎng)老顧客認(rèn)購的一類基金認(rèn)購。本基金不一樣基金認(rèn)購類型中間不可以彼此變換。

本基金A類及Y類基金認(rèn)購各自設(shè)定編碼。因為基金費(fèi)用的差異，本基金A類基金認(rèn)購和Y類基金份額將分別測算份額凈值，計算公式計算日各種別基金份額凈值除于當(dāng)天此類基金份額的賬戶余額總數(shù)。

二、本基金A類及Y類基金份額的利率狀況

Y類基金認(rèn)購免收基金管理費(fèi)，并可依據(jù)《暫行規(guī)定》免除認(rèn)購限制以及申購費(fèi)等營業(yè)費(fèi)用（法律規(guī)定理應(yīng)扣除并記入基金財產(chǎn)費(fèi)用以外），可以對管理費(fèi)用和管理費(fèi)執(zhí)行一定的利率特惠，實際花費(fèi)分配詳細(xì)升級更新的募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述或基金托管人有關(guān)公示。

在其中，管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、申購費(fèi)及贖回費(fèi)率規(guī)范如下所示:

三、其他事宜表明

向投資者完全公布的情形下，為激勵投資者在本人養(yǎng)老保險領(lǐng)取期長期性領(lǐng)到，基金托管人可對于Y類基金認(rèn)購設(shè)定按時年底分紅、按時付款、預(yù)算定額贖出等體制，也可以對運(yùn)作模式、持有期限、投資建議、估值模型、申購贖回變換等多個方面作出別的分配。實際見升級更新的募集說明書以及相關(guān)公示。

Y類基金認(rèn)購默認(rèn)利潤分配形式為紅利再投資，因紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額的鎖住持有期，按此筆利潤分配相匹配金額的鎖住持有期測算。

四、基金合同的修改具體內(nèi)容

為保證本基金關(guān)鍵因提升Y類基金認(rèn)購、在投資范圍中加入存托及提升側(cè)袋體制相關(guān)知識等而改動基金合同等法律條文事項合乎法律法規(guī)及《基金合同》的相關(guān)規(guī)定，我們公司對《基金合同》的相關(guān)介紹展開了修定。此次提升Y類市場份額歸屬于股票基金合同約定的不用舉辦基金份額持有人大會的情況、在投資范圍中加入存托及提升側(cè)袋體制等內(nèi)容系根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)做出，其他修定均對該基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。企業(yè)已就修定內(nèi)容和基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，并已報證監(jiān)會辦理備案?！痘鸷贤返膶嶋H修定具體內(nèi)容如下:

章節(jié)目錄全文修定后具體內(nèi)容全篇特定媒體/特定網(wǎng)址/特定書報刊要求媒體/要求網(wǎng)址/要求書報刊第一部分序言一、簽訂本基金合同的目的、根據(jù)遵循原則

2、簽訂本基金合同的重要依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(下稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(下稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(下稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(下稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(下稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號——基金中基金指引》（下稱“《基金中基金指引》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（下稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金指引（試行）》（下稱“《養(yǎng)老指引》”）和其它相關(guān)法律法規(guī)。

十、本基金合同約定的股票基金產(chǎn)品信息概述編寫、公布與升級規(guī)定，自《信息披露辦法》執(zhí)行的時候起一年后開始實施。

一、簽訂本基金合同的目的、根據(jù)遵循原則

2、簽訂本基金合同的重要依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(下稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(下稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(下稱“《運(yùn)作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(下稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(下稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號——基金中基金指引》（下稱“《基金中基金指引》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（下稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金指引（試行）》（下稱“《養(yǎng)老指引》”）、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（下稱“《暫行規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引（試行）》和其它相關(guān)法律法規(guī)。

十、本基金投資主要包括存托，若項目投資將面臨中國存托憑證價錢大幅波動乃至出現(xiàn)明顯虧錢的風(fēng)險性，及與創(chuàng)新企業(yè)、海外外國投資者、中國存托憑證發(fā)售體制及其交易方式等相關(guān)風(fēng)險性。

十一、當(dāng)本股票基金擁有特殊財產(chǎn)且存有或潛在性大額贖回申報時，基金托管人執(zhí)行相對應(yīng)操作后，能夠開啟側(cè)袋體制。側(cè)袋機(jī)制實施期內(nèi)，基金托管人將會對股票基金通稱開展獨特標(biāo)志，并不是申請辦理側(cè)袋賬戶的申贖。請基金份額持有人認(rèn)真閱讀相關(guān)知識并關(guān)注本基金開啟側(cè)袋體制后的特定風(fēng)險。

十二、本基金增設(shè)了對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)的Y類基金認(rèn)購。有關(guān)Y類基金認(rèn)購在個人養(yǎng)老有關(guān)業(yè)務(wù)方面的特殊分配，如到時候高效的相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定?；鹜泄苋丝蓪τ诒净餣類基金份額的利率作出有關(guān)方面的特殊分配。明確的規(guī)定見基金托管人公布的有關(guān)公示。

第二部分釋意11、《銷售辦法》：指證監(jiān)會2013年3月15日施行、同一年6月1日開展的《證券投資基金銷售管理辦法》及施行行政機(jī)關(guān)并對時常所做出的修定

12、《信息披露辦法》：指證監(jiān)會2019年7月26日施行、同一年9月1日開展的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及施行行政機(jī)關(guān)并對時常所做出的修定

54、特定媒體：指證監(jiān)會指定用于開展信息公開的全國書報刊及特定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包含基金托管人網(wǎng)址、基金管理人網(wǎng)址、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址）等媒體

57、國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制：指國內(nèi)證交所和香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司創(chuàng)建技術(shù)性聯(lián)接，使國內(nèi)與香港客戶可以根據(jù)本地證劵公司或交易商交易要求范圍之內(nèi)另一方交易中心上市個股

58、港股通：指投資人授權(quán)委托國內(nèi)證劵公司，經(jīng)過國內(nèi)證交所香港成立的股票交易服務(wù)中心，向香港聯(lián)合交易所申報（買賣盤傳送），交易要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市個股

11、《銷售辦法》：指證監(jiān)會2020年8月28日施行、同一年10月1日開展的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及施行行政機(jī)關(guān)并對時常所做出的修定

12、《信息披露辦法》：指證監(jiān)會2019年7月26日施行、同一年9月1日開展的，并且經(jīng)過2020年3月20日證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》調(diào)整的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及施行行政機(jī)關(guān)并對時常所做出的修定

15、《暫行規(guī)定》：指證監(jiān)會2022年11月4日施行并執(zhí)行的《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》及施行行政機(jī)關(guān)并對時常所做出的修定

55、要求媒體：指合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件的用于開展信息公開的全國書報刊及《信息披露辦法》所規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包含基金托管人網(wǎng)址、基金管理人網(wǎng)址、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址）等媒體

58、國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制：指國內(nèi)證交所和香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司（下稱“香港聯(lián)合交易所”）創(chuàng)建技術(shù)性聯(lián)接，使國內(nèi)與香港客戶可以根據(jù)本地證劵公司或交易商交易要求范圍之內(nèi)另一方交易中心上市個股

59、港股通標(biāo)的個股：指投資人授權(quán)委托國內(nèi)證劵公司，經(jīng)過國內(nèi)證交所香港成立的股票交易服務(wù)中心，向香港聯(lián)合交易所申報（買賣盤傳送），交易要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市個股

61、側(cè)袋體制：指將該基金投資組合里的特殊財產(chǎn)從原來帳戶分離出來至一個專業(yè)帳戶進(jìn)行處理結(jié)算，目的是為了合理防護(hù)并化解風(fēng)險，保證投資人獲得平等對待，歸屬于流動性風(fēng)險管理專用工具。側(cè)袋機(jī)制實施期內(nèi)，原來帳戶稱為主導(dǎo)袋帳戶，專業(yè)帳戶稱之為側(cè)袋賬戶

62、特殊財產(chǎn)：包含：（一）沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大不確定性的財產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍造成資產(chǎn)凈值存在較大不確定性的財產(chǎn)；（三）別的資產(chǎn)凈值存在較大不確定性的財產(chǎn)

63、基金認(rèn)購類型：依據(jù)《暫行規(guī)定》規(guī)定，本基金對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)開設(shè)獨立的市場份額類型，同時將基金認(rèn)購分成A類基金認(rèn)購和Y類基金份額2個類型。在其中，非對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)開設(shè)的一類基金認(rèn)購，稱之為A類基金分紅；對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)獨立開設(shè)的一類基金認(rèn)購，稱之為Y類基金認(rèn)購，個人養(yǎng)老投資人根據(jù)個人養(yǎng)老金賬戶可認(rèn)購本基金Y類基金認(rèn)購

第三部分股票基金的相關(guān)情況八、基金認(rèn)購類型八、基金認(rèn)購類型

依據(jù)《暫行規(guī)定》規(guī)定，本基金對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)開設(shè)獨立的市場份額類型，同時將基金認(rèn)購分成A類基金認(rèn)購和Y類基金份額2個類型。在其中，非對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)開設(shè)的一類基金認(rèn)購，稱之為A類基金分紅；對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)獨立開設(shè)的一類基金認(rèn)購，稱之為Y類基金認(rèn)購，個人養(yǎng)老投資人根據(jù)個人養(yǎng)老金賬戶可認(rèn)購本基金Y類基金認(rèn)購。

Y類基金份額的申贖分配、資金帳戶管理方法等事宜還應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)個人養(yǎng)老金賬戶管理方法的相關(guān)規(guī)定。向投資者完全公布的情形下，為激勵投資者在本人養(yǎng)老保險領(lǐng)取期長期性領(lǐng)到，基金托管人可以設(shè)置按時年底分紅、按時付款、預(yù)算定額贖出等體制；基金托管人也可以對運(yùn)作模式、持有期限、投資建議、估值模型、申購贖回變換等多個方面作出別的分配。實際見升級更新的募集說明書以及相關(guān)公示。

本基金A類基金認(rèn)購和Y類基金份額各自設(shè)定編碼，各自測算并發(fā)布份額凈值及基金份額累計凈值。投資人可自由選擇認(rèn)購的基金認(rèn)購類型。本基金不一樣基金認(rèn)購類型中間不可相互之間變換。

本基金基金認(rèn)購類型的實際設(shè)定、利率水準(zhǔn)以及由基金托管人明確，并且在募集說明書及基金產(chǎn)品信息概述中列明。

第六一部分基金份額的認(rèn)購與贖出二、認(rèn)購和提現(xiàn)的參觀及時長

2、認(rèn)購、贖出逐漸日和業(yè)務(wù)查詢時長

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一校園開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢。投資者在最少擁有期限內(nèi)所提出的贖出申請辦理，視為無效申請辦理。

三、認(rèn)購與贖出原則

1、“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購、基金贖回價錢以申請辦理當(dāng)日的份額凈值為依據(jù)來計算；

五、認(rèn)購和提現(xiàn)的數(shù)量限制

1、基金托管人能夠要求投資者初次認(rèn)購和每一次認(rèn)購最低額度及其每一次贖出最低市場份額，明確的規(guī)定請參閱募集說明書及相關(guān)公示。

六、認(rèn)購和贖出的價錢、花費(fèi)以及主要用途

1、本份額凈值計算，保存到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。T日的份額凈值在T+2日內(nèi)測算，并且在T+3日內(nèi)公示。遇突發(fā)情況，經(jīng)執(zhí)行適度程序流程，可以適當(dāng)延遲時間測算或公示。當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，從其規(guī)定。

2、認(rèn)購金額的測算及賬戶余額的處理方式：本基金交易金額的測算詳細(xì)《招募說明書》。本基金的基金申購費(fèi)率由基金托管人確定，并且在募集說明書中列報。認(rèn)購的高效市場份額為凈申購額度除于當(dāng)日的份額凈值，合理市場份額單位是份，以上數(shù)值需按四舍五入方式，保存到小數(shù)點后2位，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

3、贖出金額的測算及處理方法：本基金賣出金額的測算詳細(xì)《招募說明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金托管人確定，并且在募集說明書中列報。贖出總金額按照實際確定的合理贖回份額乘于當(dāng)日份額凈值并扣減相對應(yīng)費(fèi)用，贖出額度單位是元。以上數(shù)值需按四舍五入方式，保存到小數(shù)點后2位，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

4、申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不納入基金資產(chǎn)。

5、贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。贖回費(fèi)歸于基金資產(chǎn)比例按照有關(guān)法律法規(guī)設(shè)置，實際見募集說明書的相關(guān)規(guī)定，未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。在其中，對連續(xù)持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費(fèi)率，并足額記入基金資產(chǎn)。

七、回絕或暫停申購的情況

產(chǎn)生以下狀況時，基金托管人可回絕或中止接納投資者的認(rèn)購申請辦理：

九、巨額贖回的情況及處理方法

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)股票基金發(fā)生巨額贖回時，基金托管人也可以根據(jù)股票基金當(dāng)年的投資組合情況確定全額的贖出或者部分推遲贖出。

（1）全額的贖出：當(dāng)基金托管人覺得有實力付款投資者的所有贖出申報時，按這個贖出程序執(zhí)行。

（2）一部分推遲贖出：當(dāng)基金托管人覺得付款投資者的贖出申請辦理遇到困難或覺得因付款投資者的贖出申請辦理所進(jìn)行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)現(xiàn)可能對基金份額凈值導(dǎo)致很大起伏時，基金托管人在當(dāng)日接納贖出不得低于上一對外開放日基金總份額的10%

前提下，可以對其他贖出申請延期申請辦理。針對當(dāng)日的提現(xiàn)申請辦理，理應(yīng)按單獨帳戶贖出授權(quán)量占贖出申請辦理總數(shù)的占比，明確當(dāng)日辦理的贖回份額；針對無法贖出一部分，投資者在遞交贖出申報時可以考慮推遲贖出或終止贖出。挑選推遲贖出的，會自動轉(zhuǎn)到下一個對外開放日再次贖出，直至所有贖出才行；挑選撤銷贖出的，當(dāng)日沒獲辦理的一部分贖出申請辦理要被撤消。延期贖出申請和下一對外開放日贖出申請辦理一并處理，無所有權(quán)并下列一對外開放日的份額凈值為載體測算贖出額度，依此類推，直至所有贖出才行。如投資者在遞交贖出申報時未做確立挑選，投資者無法贖出一部分作全自動推遲贖出解決。一部分推遲贖出不會受到每筆贖出最少金額的限定。

（3）如出現(xiàn)單獨對外開放日內(nèi)單獨基金份額持有人申請辦理贖出的基金認(rèn)購超出前一對外開放日的基金總份額的10%時，除不得超過上一對外開放日基金總份額10%的提現(xiàn)申請辦理按照上述要求申請辦理贖出申請辦理外，本基金托管人能夠?qū)为毣鸱蓊~持有人超出基金總份額10%之上部分贖出申請延期申請辦理。針對無法贖出一部分，投資者在遞交贖出申報時可以考慮推遲贖出或終止贖出。挑選推遲贖出的，會自動轉(zhuǎn)到下一個對外開放日再次贖出，直至所有贖出才行；挑選撤銷贖出的，當(dāng)日沒獲辦理的一部分贖出申請辦理要被撤消。延期贖出申請和下一對外開放日贖出申請辦理一并處理，無所有權(quán)并下列一對外開放日的份額凈值為載體測算贖出額度，依此類推，直至所有贖出才行。如投資者在遞交贖出申報時未做確立挑選，投資者無法贖出一部分作全自動推遲贖出解決。一部分推遲贖出不會受到每筆贖出最少金額的限定。

十、暫停申購或贖出的通知和恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出的通知

2、如出現(xiàn)中止時間為1日，基金托管人應(yīng)當(dāng)恢復(fù)開放日，在規(guī)定媒體上發(fā)表股票基金恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出公示，并發(fā)布近期1個對外開放日的份額凈值。

3、如果出現(xiàn)中止的時間超1日但低于兩個星期，中止完畢，股票基金恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出時，基金托管人將提早一個工作日，在規(guī)定媒體發(fā)表股票基金恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出的通知，并且在恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出日公示近期一個工作日的份額凈值。

4、如果出現(xiàn)中止的時間超兩個星期，基金托管人最晚于恢復(fù)開放日在規(guī)定媒體上發(fā)表恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出的通知，并公示近期一個工作日的份額凈值。

十三、基金非交易過戶

基金非交易過戶就是指股票基金登記機(jī)構(gòu)審理傳承、捐助和法律申請強(qiáng)制執(zhí)行等情況而引起的非交易過戶及其登記機(jī)構(gòu)認(rèn)同、合乎相關(guān)的法律法規(guī)其他非交易過戶。不論在以上哪種前提下，接納劃撥的核心一定要依規(guī)能夠擁有本基金基金份額的投資者。

二、認(rèn)購和贖出開放日及時長

2、認(rèn)購、贖出逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時長

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一對外開放日此類基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢。投資者在最少擁有期限內(nèi)所提出的贖出申請辦理，視為無效申請辦理。

三、認(rèn)購與贖出的基本原則

1、“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購、基金贖回價錢以申請辦理當(dāng)日的各種份額凈值為依據(jù)來計算；

五、認(rèn)購和提現(xiàn)的數(shù)量限制

1、基金托管人能夠要求投資者初次認(rèn)購和每一次認(rèn)購最低額度及其每一次贖出最低市場份額，本基金能夠?qū)類基金份額的認(rèn)購限定開展免除，明確的規(guī)定請參閱募集說明書及相關(guān)公示。

六、認(rèn)購和贖出的價錢、花費(fèi)以及主要用途

1、本基金各種份額凈值計算，均保存到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。T日的各種基金份額的份額凈值在T+2日內(nèi)測算，并且在T+3日內(nèi)公示。遇突發(fā)情況，經(jīng)執(zhí)行適度程序流程，可以適當(dāng)延遲時間測算或公示。當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，從其規(guī)定。

2、認(rèn)購金額的測算及賬戶余額的處理方式：本基金交易金額的測算詳細(xì)《招募說明書》。本基金A類及Y類基金份額的基金申購費(fèi)率由基金托管人確定，并且在募集說明書中列報。認(rèn)購的高效市場份額為凈申購額度除于當(dāng)日此類基金份額的份額凈值，合理市場份額單位是份，以上數(shù)值需按四舍五入方式，保存到小數(shù)點后2位，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

3、贖出金額的測算及處理方法：本基金賣出金額的測算詳細(xì)《招募說明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金托管人確定，并且在募集說明書中列報。贖出總金額按照實際確定的合理贖回份額乘于當(dāng)日此類基金份額的份額凈值并扣減相對應(yīng)費(fèi)用，贖出額度單位是元。以上數(shù)值需按四舍五入方式，保存到小數(shù)點后2位，所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

4、本基金A類及Y類基金份額的申購費(fèi)由認(rèn)購此類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)。

5、贖回費(fèi)由贖出相對應(yīng)類型基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人贖出各種基金認(rèn)購時扣除。贖回費(fèi)歸于基金資產(chǎn)比例按照有關(guān)法律法規(guī)設(shè)置，實際見募集說明書的相關(guān)規(guī)定，未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。在其中，對連續(xù)持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費(fèi)率，并足額記入基金資產(chǎn)。

本基金可以對Y類基金份額的申購費(fèi)開展特惠或免除(法律規(guī)定理應(yīng)扣除并記入基金財產(chǎn)費(fèi)用以外)，實際標(biāo)準(zhǔn)見本基金招募說明書及相關(guān)公示。

七、回絕或暫停申購的情況

產(chǎn)生以下狀況時，基金托管人可回絕或中止接納投資者就本基金或某一類基金份額的認(rèn)購申請辦理：

九、巨額贖回的情況及處理方法

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)股票基金發(fā)生巨額贖回時，基金托管人也可以根據(jù)股票基金當(dāng)年的投資組合情況確定全額的贖出或者部分推遲贖出或中止贖出。

（1）全額的贖出：當(dāng)基金托管人覺得有實力付款投資者的所有贖出申報時，按這個贖出程序執(zhí)行。

（2）一部分推遲贖出：當(dāng)基金托管人覺得付款投資者的贖出申請辦理遇到困難或覺得因付款投資者的贖出申請辦理所進(jìn)行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)現(xiàn)可能對基金份額凈值導(dǎo)致很大起伏時，基金托管人在當(dāng)日接納贖出不得低于上一對外開放日基金總份額的10%前提下，可以對其他贖出申請延期申請辦理。針對當(dāng)日的提現(xiàn)申請辦理，理應(yīng)按單獨帳戶贖出授權(quán)量占贖出申請辦理總數(shù)的占比，明確當(dāng)日辦理的贖回份額；針對無法贖出一部分，投資者在遞交贖出申報時可以考慮推遲贖出或終止贖出。挑選推遲贖出的，會自動轉(zhuǎn)到下一個對外開放日再次贖出，直至所有贖出才行；挑選撤銷贖出的，當(dāng)日沒獲辦理的一部分贖出申請辦理要被撤消。延期贖出申請和下一對外開放日贖出申請辦理一并處理，無所有權(quán)并下列一對外開放日相對應(yīng)類型的份額凈值為載體測算贖出額度，依此類推，直至所有贖出才行。如投資者在遞交贖出申報時未做確立挑選，投資者無法贖出一部分作全自動推遲贖出解決。一部分推遲贖出不會受到每筆贖出最少金額的限定。

（3）如出現(xiàn)單獨對外開放日內(nèi)單獨基金份額持有人申請辦理贖出的基金認(rèn)購超出前一對外開放日的基金總份額的10%時，除不得超過上一對外開放日基金總份額10%的提現(xiàn)申請辦理按照上述要求申請辦理贖出申請辦理外，本基金托管人能夠?qū)为毣鸱蓊~持有人超出基金總份額10%之上部分贖出申請延期申請辦理。針對無法贖出一部分，投資者在遞交贖出申報時可以考慮推遲贖出或終止贖出。挑選推遲贖出的，會自動轉(zhuǎn)到下一個對外開放日再次贖出，直至所有贖出才行；挑選撤銷贖出的，當(dāng)日沒獲辦理的一部分贖出申請辦理要被撤消。延期贖出申請和下一對外開放日贖出申請辦理一并處理，無所有權(quán)并下列一對外開放日相對應(yīng)類型的份額凈值為載體測算贖出額度，依此類推，直至所有贖出才行。如投資者在遞交贖出申報時未做確立挑選，投資者無法贖出一部分作全自動推遲贖出解決。一部分推遲贖出不會受到每筆贖出最少金額的限定。

十、暫停申購或贖出的通知和恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出的通知

2、如出現(xiàn)中止時間為1日，基金托管人應(yīng)當(dāng)恢復(fù)開放日，在指定媒體上發(fā)表股票基金恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出公示，并發(fā)布近期1個對外開放日的各種基金份額的份額凈值。

3、如果出現(xiàn)中止的時間超1日但低于兩個星期，中止完畢，股票基金恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出時，基金托管人將提早一個工作日，在指定媒體發(fā)表股票基金恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出的通知，并且在恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出日公示近期一個工作日的各種基金份額的份額凈值。

4、如果出現(xiàn)中止的時間超兩個星期，基金托管人最晚于恢復(fù)開放日在指定媒體上發(fā)表恢復(fù)開放認(rèn)購或贖出的通知，并公示近期一個工作日的各種基金份額的份額凈值。

十三、基金非交易過戶

本基金A類基金份額的非交易過戶就是指股票基金登記機(jī)構(gòu)審理傳承、捐助和法律申請強(qiáng)制執(zhí)行等情況而引起的非交易過戶及其登記機(jī)構(gòu)認(rèn)同、合乎相關(guān)的法律法規(guī)其他非交易過戶。不論在以上哪種前提下，接納劃撥的核心一定要依規(guī)能夠擁有本基金基金份額的投資者。

基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)申請辦理Y類基金認(rèn)購傳承等事宜的，應(yīng)通過份額贖回方法申請辦理，個人養(yǎng)老管理制度另有約定的除外。上述情況業(yè)務(wù)流程辦理不會受到基金認(rèn)購“最少持有期限”限制。

十七、執(zhí)行側(cè)袋體制期內(nèi)本基金的認(rèn)購與贖出

本基金執(zhí)行側(cè)袋制度的，本基金的認(rèn)購與贖出分配詳細(xì)募集說明書及相關(guān)公示。

第七一部分股票基金合同相對人及權(quán)利與義務(wù)一、基金托管人

（二）基金托管人的權(quán)利義務(wù)

1、依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)力包含但是不限于：

（12）按照相關(guān)法律法規(guī)為股票基金利益對所投資管理公司行使股東權(quán)利，為股票基金利益履行因基金資產(chǎn)投向證劵所形成的支配權(quán)；

2、依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，基金托管人的責(zé)任義務(wù)包含但是不限于：

（8）采用適度科學(xué)合理的對策使測算基金認(rèn)購申購、認(rèn)購、提現(xiàn)和銷戶價錢的方式合乎《基金合同》等法律條文的相關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)規(guī)定測算并公示凈值信息內(nèi)容，確認(rèn)基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出；

（16）按照規(guī)定儲存基金資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營主題活動會計帳簿、表格、數(shù)據(jù)記錄別的相關(guān)信息15年及以上；

二、基金管理人

（一）基金管理人概況

法人代表：周慕冰

注冊資金：32,479,411.7萬人民幣

（二）基金管理人的權(quán)利義務(wù)

2、依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，基金管理人的責(zé)任義務(wù)包含但是不限于：

（8）核查、核查基金托管人計算出來的基金份額凈值、份額凈值、基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢；

（11）儲存基金托管業(yè)務(wù)主題活動記錄、帳簿、表格和其它相關(guān)信息15年及以上；

三、基金份額持有人

每一份基金認(rèn)購?fù)瑯泳哂械暮戏?quán)利。

一、基金托管人

（二）基金托管人的權(quán)利義務(wù)

1、依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)力包含但是不限于：

（12）按照相關(guān)法律法規(guī)為股票基金利益對所投資管理公司履行有關(guān)支配權(quán)，為股票基金利益履行因基金資產(chǎn)投向證劵所形成的支配權(quán)；

2、依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，基金托管人的責(zé)任義務(wù)包含但是不限于：

（8）采用適度科學(xué)合理的對策使測算基金認(rèn)購申購、認(rèn)購、提現(xiàn)和銷戶價錢的方式合乎《基金合同》等法律條文的相關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)規(guī)定測算并公示凈值信息內(nèi)容，明確各種基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢；

（16）按照規(guī)定儲存基金資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營主題活動會計帳簿、表格、數(shù)據(jù)記錄別的相關(guān)信息不得少于有關(guān)法律法規(guī)最低時限；

二、基金管理人

（一）基金管理人概況

法人代表：谷澍

注冊資金：34998303.3873萬人民幣

（二）基金管理人的權(quán)利義務(wù)

2、依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其它相關(guān)規(guī)定，基金管理人的責(zé)任義務(wù)包含但是不限于：

（8）核查、核查基金托管人計算出來的基金份額凈值、各種份額凈值、各種基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢；

（11）儲存基金托管業(yè)務(wù)主題活動記錄、帳簿、表格和其它相關(guān)信息不得少于有關(guān)法律法規(guī)最低時限；

三、基金份額持有人

除法律法規(guī)另有約定或基金合同另有約定外，同一類型每一份基金認(rèn)購?fù)瑯泳哂械暮戏?quán)利。

第八一部分基金份額持有人大會十、執(zhí)行側(cè)袋體制期內(nèi)基金份額持有人大會的獨特承諾

若本基金執(zhí)行側(cè)袋體制，則有關(guān)基金認(rèn)購或投票權(quán)比例指主袋市場份額持有者和側(cè)袋市場份額持有者各自擁有或所代表的基金認(rèn)購或投票權(quán)合乎該等占比，但是若有關(guān)基金份額持有人大會集結(jié)和決議事宜不屬于側(cè)袋賬戶的，則只指主袋市場份額持有者擁有或所代表的基金認(rèn)購或投票權(quán)合乎該等占比：

1、基金份額持有人履行建議權(quán)、集結(jié)權(quán)、提名權(quán)需要直接或總計意味著有關(guān)基金認(rèn)購10%之上（含10%）；

2、當(dāng)場召開會議的到會者在利益?zhèn)浒溉账淼幕鹫J(rèn)購不得少于本基金在利益?zhèn)浒溉沼嘘P(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通信召開會議最直接的出示決議建議或授權(quán)別人意味著出示決議觀點的基金份額持有人持有的基金認(rèn)購不低于在利益?zhèn)浒溉沼嘘P(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、當(dāng)參加基金份額持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票的基金份額持有人持有的基金認(rèn)購低于在利益?zhèn)浒溉沼嘘P(guān)基金份額的二分之一，召集人在原有公示的基金份額持有人大會舉辦時間3個月之后、6個月之內(nèi)就此前決議事宜重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)該具有意味著三分之一之上（含三分之一）有關(guān)基金份額的持有者參加或授權(quán)別人參加基金份額持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票；

5、當(dāng)場召開會議由出席大會的基金份額持有人和委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上（含二分之一）投票選舉一名基金份額持有人做為該次基金份額持有人大會主持人；

6、一般決定需經(jīng)參與會議的基金份額持有人或者其委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上（含二分之一）根據(jù)；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參與會議的基金份額持有人或者其委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）根據(jù)。

側(cè)袋機(jī)制實施期內(nèi)，基金份額持有人大會決議事宜涉及到主袋帳戶和側(cè)袋賬戶的，可分別由主袋帳戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人開展決議，同一主側(cè)袋賬戶里的每一份基金認(rèn)購具備公平的投票權(quán)。決議事宜未涉及到側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶市場份額無投票權(quán)。

側(cè)袋機(jī)制實施期內(nèi)，有關(guān)基金份額持有人大會的有關(guān)規(guī)定以這節(jié)獨特承諾具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，這節(jié)沒有明確的適合本部分有關(guān)承諾。

第九部分基金托管人、基金管理人的拆換標(biāo)準(zhǔn)和流程二、基金托管人和基金管理人的拆換程序流程

7、財務(wù)審計：基金托管人崗位職責(zé)停止的，理應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)聘用會計事務(wù)所對基金資產(chǎn)開展財務(wù)審計，并把審計結(jié)論予以公告，與此同時報證監(jiān)會辦理備案，審計費(fèi)在基金資產(chǎn)中稅前列支；

二、基金托管人和基金管理人的拆換程序流程

7、財務(wù)審計：基金托管人崗位職責(zé)停止的，理應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)聘用合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計事務(wù)所對基金資產(chǎn)開展財務(wù)審計，并把審計結(jié)論予以公告，與此同時報證監(jiān)會辦理備案，審計費(fèi)在基金資產(chǎn)中稅前列支；

第十二一部分基金投資二、投資范圍

本基金投資范圍包括具有較強(qiáng)流動性金融衍生工具，包含經(jīng)證監(jiān)會審批或登記注冊的公布募資證券基金（包含QDII基金香港互認(rèn)基金）、中國依規(guī)發(fā)行上市的個股（包含中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票以及其它證監(jiān)會審批上市個股）、港股通標(biāo)的個股、債卷（包含國債券、央票、債券投資、公司債券、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債一部分）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府扶持組織債、政府扶持債卷、地方政府債、永續(xù)債以及他經(jīng)證監(jiān)會容許投入的債卷）、資產(chǎn)支持票據(jù)、債券回購、存款（包含協(xié)議存款、存定期等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許私募投資的許多金融衍生工具(但必須符合證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定)。

二、投資范圍

本基金投資范圍包括具有較強(qiáng)流動性金融衍生工具，包含經(jīng)證監(jiān)會審批或登記注冊的公布募資證券基金（包含QDII基金香港互認(rèn)基金）、中國依規(guī)發(fā)行上市的個股（包含中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票以及其它證監(jiān)會審批上市個股、存托）、港股通標(biāo)的個股、債卷（包含國債券、央票、債券投資、公司債券、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債一部分）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府扶持組織債、政府扶持債卷、地方政府債、永續(xù)債以及他經(jīng)證監(jiān)會容許投入的債卷）、資產(chǎn)支持票據(jù)、債券回購、存款（包含協(xié)議存款、存定期等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許私募投資的許多金融衍生工具(但必須符合證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定)。

三、投資建議

4、本私募投資存托的思路按照以上地區(qū)掛牌交易的股票投資策略實行。

四、投資限制

（25）本私募投資存托比例限定按照地區(qū)掛牌交易的個股實行；

八、側(cè)袋制度的執(zhí)行與投資運(yùn)行分配

當(dāng)股票基金擁有特殊財產(chǎn)且存有或潛在性大額贖回申報時，依據(jù)最大程度維護(hù)基金份額持有人利益的基本原則，基金托管人通過和基金管理人協(xié)商一致，并資詢會計事務(wù)所意見后，可以依據(jù)法律法規(guī)和股票基金合同約定開啟側(cè)袋體制。

側(cè)袋機(jī)制實施期內(nèi)，本一部分合同約定的資產(chǎn)配置占比、投資建議、組成限定、業(yè)績基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等承諾只適用于主袋帳戶。

側(cè)袋賬戶的實行標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行程序流程、運(yùn)行分配、項目投資分配、特殊資產(chǎn)處理轉(zhuǎn)現(xiàn)和付款對債權(quán)人權(quán)益有深遠(yuǎn)影響的事宜詳細(xì)募集說明書的相關(guān)規(guī)定。

第十四一部分基金資產(chǎn)估值一、公司估值日

本基金市場估值日為本基金有關(guān)的證券交易場所買賣交易日及國家有關(guān)法律法規(guī)必須對外開放公布凈值非買賣日，即本基金的份額凈值及基金份額累計凈值的所屬日。

四、估值模型

五、公司估值程序流程

1、份額凈值是依據(jù)每一個公司估值日，基金份額凈值除于當(dāng)日基金份額的賬戶余額總數(shù)測算，具體到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鹜泄苋四軌蜷_設(shè)大額贖回情況中的基金凈值精密度緊急調(diào)整管理機(jī)制。我國另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

基金托管人于每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)測算該公司估值日的基金份額凈值及份額凈值，并按照約定公示。

2、基金托管人應(yīng)每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)對于該公司估值日的基金資產(chǎn)估值。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或本基金合同的相關(guān)規(guī)定中止公司估值時以外。基金托管人每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)對于該公司估值日的基金財產(chǎn)開展公司估值后，將份額凈值結(jié)論推送基金管理人，經(jīng)基金管理人核查確認(rèn)無誤，由基金托管人按照約定向社會公布。

六、公司估值不正確的解決

基金托管人和基金管理人將采用必需、適度、科學(xué)合理的對策保證基金資產(chǎn)估值準(zhǔn)確性、時效性。當(dāng)份額凈值小數(shù)點后4位之內(nèi)(含第4位)產(chǎn)生公司估值不正確時，視作份額凈值不正確。

4、份額凈值公司估值異常處理的步驟如下：

（1）份額凈值測算發(fā)生錯誤時，基金托管人應(yīng)當(dāng)及時給予改正，通告基金管理人，并制定科學(xué)合理的對策避免損害進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）不正確誤差做到份額凈值的0.25%時，基金托管人理應(yīng)通告基金管理人并上報證監(jiān)會辦理備案；不正確誤差做到份額凈值的0.5%時，基金托管人理應(yīng)公示，并上報證監(jiān)會辦理備案。

七、中止估值的情況

3、現(xiàn)階段一公司估值日基金份額凈值50%之上的財產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場價錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)中止公司估值；

八、凈值確認(rèn)

用以基金信息披露的基金份額凈值和份額凈值由基金托管人承擔(dān)測算，基金管理人承擔(dān)開展核查?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)測算該公司估值日的基金份額凈值和份額凈值并發(fā)給基金管理人?；鸸芾砣藢糁涤嬎憬Y(jié)論核查核實后發(fā)給基金托管人，由基金托管人按照約定公示。

九、突發(fā)情況的處理方式

1、基金托管人或基金管理人按估值模型第7項開展公司估值時，所導(dǎo)致的偏差不當(dāng)作基金資產(chǎn)估值異常處理。

一、公司估值日

本基金市場估值日為本基金有關(guān)的證券交易場所買賣交易日及國家有關(guān)法律法規(guī)必須對外開放公布凈值非買賣日，即本基金的各種份額凈值及基金份額累計凈值的所屬日。

四、估值模型

7、本私募投資存托的估值核算按照地區(qū)掛牌交易的個股實行。

五、公司估值程序流程

1、各種基金份額的份額凈值是依據(jù)每一個公司估值日，各種基金份額的基金份額凈值除于當(dāng)日此類基金份額的賬戶余額總數(shù)測算，均具體到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金托管人能夠開設(shè)大額贖回情況中的基金凈值精密度緊急調(diào)整管理機(jī)制。我國另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

基金托管人于每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)測算該公司估值日的基金份額凈值以及各類基金份額的基金份額凈值，并按照約定公示。

2、基金托管人應(yīng)每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)對于該公司估值日的基金資產(chǎn)估值。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或本基金合同的相關(guān)規(guī)定中止公司估值時以外?；鹜泄苋嗣恳粋€公司估值日后第二個工作中日內(nèi)對于該公司估值日的基金財產(chǎn)開展公司估值后，將各種基金份額的份額凈值結(jié)論推送基金管理人，經(jīng)基金管理人核查確認(rèn)無誤，由基金托管人按照約定向社會公布。

六、公司估值不正確的解決

基金托管人和基金管理人將采用必需、適度、科學(xué)合理的對策保證基金資產(chǎn)估值準(zhǔn)確性、時效性。當(dāng)任一類份額凈值小數(shù)點后4位之內(nèi)(含第4位)產(chǎn)生公司估值不正確時，視作此類份額凈值不正確。

4、份額凈值公司估值異常處理的步驟如下：

（1）任一類份額凈值測算發(fā)生錯誤時，基金托管人應(yīng)當(dāng)及時給予改正，通告基金管理人，并制定科學(xué)合理的對策避免損害進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）不正確誤差做到此類份額凈值的0.25%時，基金托管人理應(yīng)通告基金管理人并上報證監(jiān)會辦理備案；不正確誤差做到此類份額凈值的0.5%時，基金托管人理應(yīng)公示，并上報證監(jiān)會辦理備案。

七、中止估值的情況

3、當(dāng)特殊財產(chǎn)占前一公司估值日基金份額凈值50%以上，通過和基金管理人商議核實后，基金托管人理應(yīng)中止公司估值；

八、凈值確認(rèn)

基金份額凈值以及各類基金份額的份額凈值由基金托管人承擔(dān)測算，基金管理人承擔(dān)開展核查?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)每一個公司估值日后第二個工作中日內(nèi)測算該公司估值日的基金份額凈值以及各類基金份額的份額凈值并發(fā)給基金管理人?；鸸芾砣藢糁涤嬎憬Y(jié)論核查核實后發(fā)給基金托管人，由基金托管人按照約定公示。

九、突發(fā)情況的處理方式

1、基金托管人或基金管理人按估值模型第8項開展公司估值時，所導(dǎo)致的偏差不當(dāng)作基金資產(chǎn)估值異常處理。

十、執(zhí)行側(cè)袋體制階段的基金資產(chǎn)估值

本基金執(zhí)行側(cè)袋制度的，應(yīng)依據(jù)本一部分的承諾對主袋帳戶資金進(jìn)行公司估值并公布主袋賬戶凈值信息內(nèi)容，中止公布側(cè)袋賬戶份額凈值。

第十五一部分基金費(fèi)用與稅款一、基金費(fèi)用的類型

3、《基金合同》實施后與股票基金有關(guān)的信息披露花費(fèi)；

二、股票基金費(fèi)用計提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式

1、基金托管人的管理費(fèi)用

本投資基金于本基金托管人所管理方法基金的那一部分免收管理費(fèi)用。本基金的管理費(fèi)按前一日基金份額凈值扣減前一日所擁有本基金托管人管理的其他基金投資性房地產(chǎn)合同履約成本（若是為負(fù)值，乃為0）的0.80%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計算方法如下所示：

H=E×0.80%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每日應(yīng)計提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金份額凈值扣減前一日持有的本基金托管人管理的其他基金投資性房地產(chǎn)合同履約成本，若是為負(fù)值，則E取0

基金管理費(fèi)每日記提，按月付款，經(jīng)基金托管人與基金管理人核查一致后，由基金管理人于次月前5個工作日日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國定假期日、歇息日等，付款日期延期。

2、基金管理人的管理費(fèi)

本投資基金于本基金管理人所托管股票基金的那一部分免收管理費(fèi)。本基金的管理費(fèi)按前一日基金份額凈值扣減前一日所擁有本基金管理人托管其他基金投資性房地產(chǎn)合同履約成本（若是為負(fù)值，乃為0）的0.15%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計算方法如下所示：

H=E×0.15%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每日應(yīng)計提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金份額凈值扣減前一日持有的本基金管理人托管其他基金投資性房地產(chǎn)合同履約成本，若是為負(fù)值，則E取0

基金托管費(fèi)每日記提，按月付款，經(jīng)基金托管人與基金管理人核查一致后，由基金管理人于次月前5個工作日日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國定假期日、歇息日等，付款日期延期。

一、基金費(fèi)用的類型

3、《基金合同》實施后與股票基金有關(guān)的信息披露花費(fèi)，但相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會另有約定的除外；

二、股票基金費(fèi)用計提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式

1、基金托管人的管理費(fèi)用

本投資基金于本基金托管人所管理方法基金的那一部分免收管理費(fèi)用。本基金各種基金認(rèn)購根據(jù)不同的年費(fèi)率記提管理費(fèi)用，各種基金份額的管理費(fèi)用按前一日此類基金份額凈值扣減其前一日所對應(yīng)擁有的本基金托管人管理方法的許多基金份額的財產(chǎn)合同履約成本（若是為負(fù)值，乃為0）的日管理費(fèi)率記提。

本基金A類基金份額的年管理費(fèi)率為0.80%；本基金Y類基金份額的年管理費(fèi)率為0.40%。管理費(fèi)用計算方法如下所示：

H=E×各種基金份額的年管理費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)

H為眾多基金認(rèn)購每日應(yīng)計提基金管理費(fèi)

E為眾多基金認(rèn)購前一日的基金份額凈值扣減其前一日所對應(yīng)擁有的本基金托管人管理方法的許多基金份額的財產(chǎn)合同履約成本，若是為負(fù)值，則E取0

基金管理費(fèi)每日記提，按月付款，經(jīng)基金托管人與基金管理人核查一致后，由基金管理人于次月前5個工作日日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國定假期日、歇息日等，付款日期延期。

2、基金管理人的管理費(fèi)

本投資基金于本基金管理人所托管股票基金的那一部分免收管理費(fèi)。本基金各種基金認(rèn)購根據(jù)不同的年費(fèi)率記提管理費(fèi)，各種基金份額的管理費(fèi)按前一日此類基金份額凈值扣減其前一日所對應(yīng)擁有的本基金管理人托管別的基金份額的財產(chǎn)合同履約成本（若是為負(fù)值，乃為0）的日托管費(fèi)率記提。

本基金A類基金份額的年托管費(fèi)率為0.15%；本基金Y類基金份額的年托管費(fèi)率為0.075%。管理費(fèi)計算方法如下所示：

H=E×各種基金份額的年托管費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)

H為眾多基金認(rèn)購每日應(yīng)計提基金托管費(fèi)

E為眾多基金認(rèn)購前一日的基金份額凈值扣減其前一日所對應(yīng)擁有的本基金管理人托管別的基金份額的財產(chǎn)合同履約成本，若是為負(fù)值，則E取0

基金托管費(fèi)每日記提，按月付款，經(jīng)基金托管人與基金管理人核查一致后，由基金管理人于次月前5個工作日日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國定假期日、歇息日等，付款日期延期。

六、執(zhí)行側(cè)袋體制階段的基金費(fèi)用

本基金執(zhí)行側(cè)袋制度的，與側(cè)袋賬戶相關(guān)費(fèi)用能從側(cè)袋賬戶中稅前列支，但需待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)盤活后才可稅前列支，不得扣除基金管理費(fèi)，詳細(xì)募集說明書的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)公示。

第十六一部分基金收益與分派一、股票基金盈利的組成

資金盈利指股票基金利息費(fèi)用、長期投資、公允價值變動收益和其他收益扣減各項費(fèi)用合同履約成本，股票基金已經(jīng)實現(xiàn)盈利指股票基金盈利減掉公允價值變動收益合同履約成本。

三、基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)

2、本基金收益分配方法分為兩種：股票分紅與紅利再投資，投資人可以選擇紅股也將紅股全自動變?yōu)榛鹫J(rèn)購開展追加投資；若投資人不選，本基金默認(rèn)利潤分配方式就是股票分紅；

3、基金收益分配后份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每企業(yè)基金認(rèn)購利潤分配額度后不得低于顏值；

4、每一基金認(rèn)購具有同樣支配權(quán)；

六、基金收益分配過程中發(fā)生費(fèi)用

基金收益分配時存在的銀行轉(zhuǎn)帳或其它服務(wù)費(fèi)用由投資人自己承擔(dān)。當(dāng)投資人的紅股低于一定額度，不能付款銀行轉(zhuǎn)帳或其它服務(wù)費(fèi)耗時，股票基金登記機(jī)構(gòu)可以將基金份額持有人的紅股全自動變?yōu)榛鹫J(rèn)購。紅利再投資計算方法，按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》實行。

一、股票基金盈利的組成

資金盈利指股票基金利息費(fèi)用、長期投資、公允價值變動損益和其他收益扣減各項費(fèi)用合同履約成本，股票基金已經(jīng)實現(xiàn)盈利指股票基金盈利減掉公允價值變動損益合同履約成本。

三、基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)

2、本基金收益分配方法分為兩種：股票分紅與紅利再投資，投資人可以選擇紅股也將紅股全自動變?yōu)橄鄬?yīng)類型的基金認(rèn)購開展追加投資；若投資人不選，本基金A類基金認(rèn)購默認(rèn)利潤分配方式就是股票分紅；本基金Y類基金認(rèn)購默認(rèn)利潤分配方式就是紅利再投資；因紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額的鎖住持有期，按此筆利潤分配相匹配金額的鎖住持有期測算；

3、基金收益分配隨后一類份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的任一類份額凈值減掉此類每企業(yè)基金認(rèn)購利潤分配額度后不得低于顏值；

4、因為本基金A類基金認(rèn)購和Y類基金份額收取的不一樣，各基金認(rèn)購類型相對應(yīng)的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型的每一基金認(rèn)購具有同樣支配權(quán)；

六、基金收益分配過程中發(fā)生費(fèi)用

基金收益分配時存在的銀行轉(zhuǎn)帳或其它服務(wù)費(fèi)用由投資人自己承擔(dān)。當(dāng)投資人的紅股低于一定額度，不能付款銀行轉(zhuǎn)帳或其它服務(wù)費(fèi)耗時，股票基金登記機(jī)構(gòu)可以將基金份額持有人的紅股全自動變?yōu)橄鄬?yīng)類型的基金認(rèn)購。紅利再投資計算方法，按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》實行。

七、執(zhí)行側(cè)袋體制階段的利潤分配

本基金執(zhí)行側(cè)袋制度的，側(cè)袋賬戶沒有進(jìn)行利潤分配。

第十七一部分基金會計與審計二、基金年度審計報告

1、基金托管人聘用與基金托管人、基金管理人互不相關(guān)的具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)的會計事務(wù)所以及注冊會計對本基金的年度財務(wù)報告開展財務(wù)審計。

二、基金年度審計報告

1、基金托管人聘用與基金托管人、基金管理人互不相關(guān)的合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計事務(wù)所以及注冊會計對本基金的年度財務(wù)報告開展財務(wù)審計。

第十八一部分股票基金的信息披露二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露扣繳義務(wù)人必須在證監(jiān)會規(guī)定的時間內(nèi)，將應(yīng)予以公布的基金信息根據(jù)證監(jiān)會指定媒體公布，并確?；鹜顿Y者可以按照《基金合同》承諾時間和方法查看或是拷貝公布披露的信息材料。

五、公布公布的基金信息

（四）凈值信息內(nèi)容

《基金合同》實施后，在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出前，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日后3個工作日日內(nèi)，利用其特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人需在不遲于上半年度和本年度最后一日的3個工作日日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

（五）基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢

基金托管人必須在《基金合同》、募集說明書等披露文檔上注明基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢的計算方法和有關(guān)認(rèn)購、贖回費(fèi)率，并確保投資人可以在基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點查看或是拷貝上述情況數(shù)據(jù)資料。

（六）股票基金定期報告，包含基金年度報告、股票基金中期報告及基金季度總結(jié)報告

基金托管人必須在每一年完畢之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年報刊登在規(guī)定平臺上，將年報提示性公告刊登在規(guī)定書報刊上?；鹉甓葓蟾胬锏臅媹蟊砝響?yīng)通過具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)的會計事務(wù)所財務(wù)審計。

（七）臨時性匯報

16、份額凈值計費(fèi)不正確達(dá)份額凈值百分之零點五；

20、本基金中止接納認(rèn)購、贖出申請辦理并重新接納認(rèn)購、贖出申請辦理；

（十二）項目投資香港聯(lián)合交易所上市港股通標(biāo)的個股有關(guān)公示

基金托管人必須在季度總結(jié)報告、中期報告、年報等定期報告和募集說明書（升級）等相關(guān)資料中公布本私募投資港股通標(biāo)的個股的狀況。法律法規(guī)或證監(jiān)會另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

六、信息公開事務(wù)處理

股票基金基金托管人理應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的標(biāo)準(zhǔn)及《基金合同》的承諾，對基金托管人編制基金份額凈值、份額凈值、基金認(rèn)購申贖價錢、股票基金定期報告、升級更新的募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述、基金清算報告等公布公布的有關(guān)基金信息開展核查、核查，同時向基金托管人開展書面形式或電子器件確定。

八、中止或延遲時間信息公開的情況

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露扣繳義務(wù)人必須在證監(jiān)會規(guī)定的時間內(nèi)，將應(yīng)予以公布的基金信息根據(jù)合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件的全國書報刊（下稱“要求書報刊”）及《信息披露辦法》所規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（下稱“要求網(wǎng)址”）等媒體公布，并確?；鹜顿Y者可以按照《基金合同》承諾時間和方法查看或是拷貝公布披露的信息材料。

五、公布公布的基金信息

（四）凈值信息內(nèi)容

《基金合同》實施后，在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出前，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次各種份額凈值及基金份額累計凈值。

在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日后3個工作日日內(nèi)，利用其要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

（五）各種基金份額的基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢

基金托管人必須在《基金合同》、募集說明書等披露文檔上注明各種基金份額的基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢的計算方法和有關(guān)認(rèn)購、贖回費(fèi)率，并確保投資人可以在基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點查看或是拷貝上述情況數(shù)據(jù)資料。

基金托管人需在不遲于上半年度和本年度最后一日的3個工作日日內(nèi)，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

（六）股票基金定期報告，包含基金年度報告、股票基金中期報告及基金季度總結(jié)報告

基金托管人必須在每一年完畢之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年報刊登在指定平臺上，將年報提示性公告刊登在指定書報刊上?；鹉甓葓蟾胬锏臅媹蟊砝響?yīng)通過合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計事務(wù)所財務(wù)審計。

（七）臨時性匯報

16、任一類份額凈值計費(fèi)不正確達(dá)此類份額凈值百分之零點五；

20、本基金或某一基金認(rèn)購中止接納認(rèn)購、贖出申請辦理并重新接納認(rèn)購、贖出申請辦理；

23、調(diào)節(jié)基金認(rèn)購類型設(shè)定；

（十二）項目投資港股通標(biāo)的個股有關(guān)公示

基金托管人必須在季度總結(jié)報告、中期報告、年報等定期報告和募集說明書（升級）等相關(guān)資料中公布本私募投資港股通標(biāo)的個股的狀況。法律法規(guī)或證監(jiān)會另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

（十三）執(zhí)行側(cè)袋體制期內(nèi)的信息披露

本基金執(zhí)行側(cè)袋制度的，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和募集說明書的相關(guān)規(guī)定開展信息公開，詳細(xì)募集說明書的相關(guān)規(guī)定。

六、信息公開事務(wù)處理

基金管理人理應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的標(biāo)準(zhǔn)及《基金合同》的承諾，對基金托管人編制基金份額凈值、各種基金份額的份額凈值、基金認(rèn)購申贖價錢、股票基金定期報告、升級更新的募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述、基金清算報告等公布公布的有關(guān)基金信息開展核查、核查，同時向基金托管人開展書面形式或電子器件確定。

八、中止或延遲時間信息公開的情況

3、發(fā)生股票基金合同約定的中止估值的情況。

第十九一部分股票基金合同的變更、停止與基金資產(chǎn)的結(jié)算三、基金資產(chǎn)的結(jié)算

2、基金資產(chǎn)清算小組構(gòu)成：基金資產(chǎn)清算小組組員由基金托管人、基金管理人、具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)的注冊會計、侓師及其證監(jiān)會指定人員構(gòu)成?；鹳Y產(chǎn)清算小組能夠聘請必需相關(guān)工作人員。

六、股票基金財產(chǎn)清算的通知

結(jié)算過程的相關(guān)重大事情須立即公示；基金資產(chǎn)清算審計報告經(jīng)具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)的會計事務(wù)所財務(wù)審計然后由法律事務(wù)所出示法律意見書后報證監(jiān)會辦理備案并公示?；鹳Y產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算審計報告報證監(jiān)會審核同意后5個工作日日內(nèi)由基金資產(chǎn)清算小組開展公示，基金資產(chǎn)清算小組應(yīng)該將清算審計報告刊登在規(guī)定平臺上，并把清算審計報告提示性公告刊登在規(guī)定書報刊上。

三、基金資產(chǎn)的結(jié)算

2、基金資產(chǎn)清算小組構(gòu)成：基金資產(chǎn)清算小組組員由基金托管人、基金管理人、合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的注冊會計、侓師及其證監(jiān)會指定人員構(gòu)成?；鹳Y產(chǎn)清算小組能夠聘請必需相關(guān)工作人員。

六、股票基金財產(chǎn)清算的通知

結(jié)算過程的相關(guān)重大事情須立即公示；基金資產(chǎn)清算審計報告經(jīng)合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計事務(wù)所財務(wù)審計然后由法律事務(wù)所出示法律意見書后報證監(jiān)會辦理備案并公示?；鹳Y產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算審計報告報證監(jiān)會審核同意后5個工作日日內(nèi)由基金資產(chǎn)清算小組開展公示，基金資產(chǎn)清算小組應(yīng)該將清算審計報告刊登在指定平臺上，并把清算審計報告提示性公告刊登在指定書報刊上。

第十九一部分股票基金合同的變更、停止與基金資產(chǎn)的結(jié)算七、股票基金財產(chǎn)清算帳簿及文件信息儲存

股票基金財產(chǎn)清算帳簿及相關(guān)文件由基金管理人儲存15年及以上。

七、股票基金財產(chǎn)清算帳簿及文件信息儲存

股票基金財產(chǎn)清算帳簿及相關(guān)文件由基金管理人儲存，保存期不得少于法律規(guī)定最少時限。

本基金基金合同引言涉及到之上改動的地方也進(jìn)行了相對應(yīng)改動。

重要提醒：

1、我們公司將在公示當(dāng)日，將修訂后的本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》刊登于企業(yè)官網(wǎng)，并且在升級更新的《安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》及基金產(chǎn)品信息概述中，對有關(guān)信息進(jìn)行相對應(yīng)改動。投資人欲了解基金信息請認(rèn)真閱讀本基金的基金協(xié)議、租賃協(xié)議書、募集說明書及、股票基金產(chǎn)品信息概述有關(guān)法律條文。

2、投資人可以通過本基金托管人網(wǎng)站（www.essencefund.com）或客戶服務(wù)熱線4008-088-088咨詢詳情。

風(fēng)險防范：我們公司服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資者投向本基金時要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述等相關(guān)資料。煩請投資者注意經(jīng)營風(fēng)險。

特此公告。

安信基金管理方法有限公司

2023年5月9日

安信基金管理方法有限公司有關(guān)

安信禧悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)一年持有期復(fù)合型基金中基金(FOF)Y類市場份額對外開放日常認(rèn)購、贖出和定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去日期：2023年05月09日

1公示基本資料

注：(1)安信禧悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)一年持有期復(fù)合型基金中基金(FOF)(下稱：本基金)，自2023年5月9日起對外開放本基金Y類基金份額的認(rèn)購及定期定額投資業(yè)務(wù)流程。加設(shè)Y類基金認(rèn)購后，本基金包含A類基金認(rèn)購和Y類基金份額。當(dāng)中A類基金認(rèn)購已經(jīng)在2020年8月7日對外開放日常認(rèn)購及定投基金業(yè)務(wù)流程，詳細(xì)有關(guān)公示。

(2)投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人和人民幣合格境外企業(yè)投資人及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。本基金A類基金認(rèn)購供非個人養(yǎng)老客戶進(jìn)行認(rèn)購及其定期定額投資；本基金Y類基金認(rèn)購為對于個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)獨立開設(shè)的一類基金認(rèn)購，投資者可以使用個人養(yǎng)老資金用于認(rèn)購及其定期定額投資。

(3)本基金Y類金額的日常認(rèn)購市場份額的第一個贖出申請辦理開始日為2024年5月9日。

2日常認(rèn)購（定期定額投資）的辦理時限

本基金對每一份基金認(rèn)購設(shè)定一年的最少持有期限，即：自股票基金合同生效日（對認(rèn)購份額來講，相同）或基金認(rèn)購認(rèn)購確定日（對認(rèn)購市場份額來講，相同）至該日的一年本年度對日（沒有當(dāng)日）的時間段內(nèi)，投資人不可以明確提出贖出申請辦理；該日一年后年度對日（含當(dāng)日）起，客戶可以明確提出贖出申請辦理。若該日歷本年度具體不會有相匹配日期或該本年度對日屬于非工作中日的，則順延到下一工作中日。

本基金Y類基金認(rèn)購自2023年5月9日逐漸申請辦理基金份額的認(rèn)購和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。投資者可以從對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購及定期定額投資業(yè)務(wù)流程，準(zhǔn)確時間為上海交易所、深圳交易所與此同時正常的買賣日的股票交易時間，若該工作中日屬于非港股通標(biāo)的股票買賣交易日，則本基金不對外開放。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止有關(guān)服務(wù)時以外。因為各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素，對外開放日的實際股票交易時間要以各銷售機(jī)構(gòu)實際規(guī)定時間為標(biāo)準(zhǔn)。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

根據(jù)本基金除基金托管人之外的銷售機(jī)構(gòu)開展認(rèn)購，初次認(rèn)購A類或Y類基金份額的最少總金額rmb1元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購A類或Y類基金份額的最少總金額rmb1元（含申購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對最少認(rèn)購額度及買賣極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項目要求為標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)基金托管人的銷售銀行柜臺開展認(rèn)購，單獨基金開戶每筆初次認(rèn)購A類基金認(rèn)購最少總金額rmb50,000元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購A類基金認(rèn)購最少總金額每筆rmb10,000元（含申購費(fèi)）。

根據(jù)基金托管人網(wǎng)上直銷開展認(rèn)購，單獨基金開戶每筆初次認(rèn)購A類或Y類基金份額的最少申購額度金額為1元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購A類或Y類基金份額的最少總金額每筆rmb1元（含申購費(fèi)），網(wǎng)上直銷每筆買賣限制及單日總計買賣限制請參考網(wǎng)上直銷表明。

投資者將所持有的基金認(rèn)購本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購時，不會受到最少申購額度限制。

當(dāng)接納認(rèn)購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利。基金托管人根據(jù)項目投資運(yùn)行與風(fēng)險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。本基金能夠?qū)類基金份額的認(rèn)購限定開展免除，實際見基金托管人有關(guān)公示。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金A類及Y類基金認(rèn)購在投資者認(rèn)購時扣除申購費(fèi)。

本基金基金認(rèn)購對認(rèn)購設(shè)定極差利率，基金申購費(fèi)率隨申購額度的的增加下降。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。

本基金對通過銷售核心認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老保險金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行差別的基金申購費(fèi)率。

（1）根據(jù)基金托管人的銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險金顧客基金申購費(fèi)率如下表：

基金份額的基金申購費(fèi)率表

養(yǎng)老保險金顧客指基本上養(yǎng)老保險基金與依規(guī)設(shè)立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項目投資運(yùn)營收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金，包含：1）全國社會保障基金；2）能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；?；3）年金單一方案及其集合計劃；4）年金聯(lián)合會委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案；5）基本養(yǎng)老保險基金；6）年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；7）本人稅收遞延型養(yǎng)老保險產(chǎn)品等商品；8）養(yǎng)老目標(biāo)基金；9）職業(yè)類型年金計劃；10）社會保障管理方法商品。如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)承認(rèn)的一個新的養(yǎng)老保險基金種類，本公司將在募集說明書升級時或公布臨時性公示將其作為養(yǎng)老保險金顧客范疇。

（2）本基金別的投資人認(rèn)購本基金A類、Y類基金份額的基金申購費(fèi)率見下表：

基金份額的基金申購費(fèi)率表

本基金A類基金認(rèn)購和Y類基金份額的申購費(fèi)分別以認(rèn)購A類基金認(rèn)購和Y類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不納入基金財產(chǎn)，申購費(fèi)用以本基金的品牌推廣、申報和市場銷售。

本基金可以對Y類基金份額的申購費(fèi)開展特惠或免除(法律規(guī)定理應(yīng)扣除并記入基金財產(chǎn)費(fèi)用以外)，實際標(biāo)準(zhǔn)見本基金升級更新的募集說明書及相關(guān)公示。

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

個人養(yǎng)老可投入的資管產(chǎn)品需合乎《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（下稱《暫行規(guī)定》）標(biāo)準(zhǔn)的法定條件，實際名冊由證監(jiān)會明確，每個季度根據(jù)第三方網(wǎng)站及平臺及發(fā)布。本基金運(yùn)作環(huán)節(jié)中有可能出現(xiàn)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)而被移除名冊的情況，到時候本基金將暫停申請辦理Y類基金份額的認(rèn)購，投資人從而將面臨無法再繼續(xù)項目投資Y類基金份額的風(fēng)險性。

基金托管人可以根據(jù)市場狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對申購額度的數(shù)量限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)起效前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)賣出股票市場份額時，每一筆贖出申請辦理不能低于1份基金認(rèn)購。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖出、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）以至于在銷售機(jī)構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點）單獨交易賬號保存的基金認(rèn)購賬戶余額低于1份時，賬戶余額一部分基金認(rèn)購務(wù)必所有一同贖出。各銷售機(jī)構(gòu)對最少贖出額度及買賣極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項目要求為標(biāo)準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

本基金免收贖回費(fèi)。每一份基金認(rèn)購擁有到期一年后，基金份額持有人即可就基金認(rèn)購明確提出贖出申請辦理。針對Y類基金認(rèn)購，在符合《暫行規(guī)定》等法律法規(guī)和股票基金合同約定的情況下能免除上述情況擁有限定，計劃方案及利率按升級更新的募集說明書及相關(guān)公示實行。法律法規(guī)或管控行政機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定實行。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

針對每一份基金認(rèn)購，投資者最少持有期限為1年。基金份額持有人可能面臨在一年持有期到期后不可以贖出基金份額的風(fēng)險性。假如投資者在不一樣的時間也數(shù)次認(rèn)購本基金，則其持有的每一份基金份額的贖出開放式的時長很有可能不一樣。

基金托管人可以根據(jù)市場狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對贖出的市場份額的數(shù)量限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)起效前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

5定期定額投資業(yè)務(wù)流程

“定期定額投資業(yè)務(wù)流程”是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式?？蛻艨梢愿鶕?jù)銷售機(jī)構(gòu)遞交申請，承諾每一期扣費(fèi)時長、扣費(fèi)額度及扣費(fèi)方法，由銷售機(jī)構(gòu)于每一期承諾扣費(fèi)號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費(fèi)及基金交易業(yè)務(wù)流程。

本基金定期定額投資業(yè)務(wù)基金申購費(fèi)率及計算方法相當(dāng)于一般認(rèn)購業(yè)務(wù)流程。針對滿足不同要求的定期定額投資業(yè)務(wù)申請，如定期定額投資認(rèn)購時限正逢基金費(fèi)率折扣優(yōu)惠，或者通過網(wǎng)絡(luò)交易等途徑提交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請，或基金托管人覺得適合的其他要求，基金托管人可可用不同類型的基金申購費(fèi)率。投資人申請辦理這項業(yè)務(wù)實際利率以銷售機(jī)構(gòu)那時候合理的項目要求及相關(guān)公告為準(zhǔn)。

6基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1非銷售組織

小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、珠海市盈米資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司（之上英文字母順序）。

基金托管人將按照《暫行規(guī)定》要求及基金合同等要求，后面挑選別的滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金Y類基金認(rèn)購，并到時候在基金托管人網(wǎng)站公示。

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購后，基金托管人將不遲于每一個對外開放今后的3個工作日后根據(jù)要求網(wǎng)站、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布校園開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人將于不遲于上半年度和本年度最后一日的3個工作日后，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

歡迎投資人注意。當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，從其規(guī)定。

8別的必須提醒的事宜

1、本公告只對本基金對外開放平時認(rèn)購、贖出和定期定額投資業(yè)務(wù)流程事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章2023年5月9日刊登于證監(jiān)會股票基金電子信息技術(shù)公布網(wǎng)址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)與本企業(yè)官網(wǎng)(www.essencefund.com)里的《安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》等相關(guān)材料以及升級。

2、本基金Y類基金份額的申購贖回分配、資金帳戶管理方法等事宜除遵循基金托管人有關(guān)交易規(guī)則及基金合同約定外，還應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)個人養(yǎng)老金賬戶管理方法的相關(guān)規(guī)定。

3、基金托管人、基金管理人、基金代銷機(jī)構(gòu)在各自職責(zé)范圍之內(nèi)，依照個人養(yǎng)老有關(guān)規(guī)章制度，確保投資者參加個人養(yǎng)老項目投資基金業(yè)務(wù)有關(guān)資產(chǎn)及資產(chǎn)的安全性封閉式運(yùn)作。除另有規(guī)定外，Y類基金認(rèn)購選購等賬款需來源于投資人個人養(yǎng)老資金帳戶，Y類股票基金份額贖回等賬款轉(zhuǎn)到個人養(yǎng)老資金帳戶，投資者沒有達(dá)到領(lǐng)到養(yǎng)老退休金年紀(jì)或是現(xiàn)行政策所規(guī)定的領(lǐng)到條件后不能領(lǐng)到個人養(yǎng)老。

4、基金托管人能夠在沒有違法違規(guī)要求及基金合同約定的情況下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于以特殊交易規(guī)則(如網(wǎng)絡(luò)交易、手機(jī)交易等)等方面進(jìn)行基金買賣的投資者定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，然后進(jìn)行公示。基金托管人可以報名別的銷售機(jī)構(gòu)基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，投資人在開展相匹配股票基金營銷活動機(jī)構(gòu)辦業(yè)務(wù)的可用該銷售機(jī)構(gòu)的利率，基金托管人可不會再再行公示。

5、基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

6、相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、贖出和定期定額投資的明確的規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，我們公司將再行公示。

風(fēng)險防范：本基金名稱其中包含“養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)”并不代表盈利確?；蚱渌魏畏绞降挠?wù)承諾，基金托管人在這里特別提醒投資人，本基金不保底，可能會發(fā)生虧本。

基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細(xì)閱讀基金相應(yīng)法律條文，并選擇合適的本身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

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特此公告。

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2023年05月09日