證券代碼：601366證券簡(jiǎn)稱：利群股份公告編號(hào)：2023-026

　　債券代碼：113033債券簡(jiǎn)稱：利群轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知于2023年5月4日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月8日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)參會(huì)董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐恭藻先生主持。公司高管、監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事研究，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　1、《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　截至2023年5月8日，公司可轉(zhuǎn)債募集資金賬戶余額為189,337,200.65元。鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司全體股東的利益，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次公司擬使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。到期后，公司將及時(shí)、足額歸還到募集資金專用賬戶。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度提前歸還募集資金。

　　本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，沒(méi)有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，以確保項(xiàng)目進(jìn)展，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　證券代碼：601366證券簡(jiǎn)稱：利群股份公告編號(hào)：2023-028

　　債券代碼：113033債券簡(jiǎn)稱：利群轉(zhuǎn)債

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]044號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額18億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣180,000萬(wàn)元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為178,928.69萬(wàn)元。以上募集資金已全部到位，并經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》披露，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

　　截至2023年5月8日，公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金2,900萬(wàn)元，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)余額為189,337,200.65元。

　　三、前次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2022年6月7日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用2.3億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月8日披露的《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2022-045）。截至2023年5月8日，公司已將該次實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金2.3億元全部歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

　　2022年9月15日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用5,500萬(wàn)元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自公司九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月16日披露的《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2022-069）。

　　四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司全體股東的利益，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，本次公司擬使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。到期后，公司將及時(shí)、足額歸還到相應(yīng)募集資金專用賬戶。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度提前歸還募集資金。

　　本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，沒(méi)有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，以確保項(xiàng)目進(jìn)展，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

　　五、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的決策程序

　　公司于2023年5月8日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，以全票同意通過(guò)該議案,獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須回避表決。

　　六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒(méi)有變相改變募集資金用途，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金系使用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，未通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過(guò)12個(gè)月。公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行了必要的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)程序，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司本次使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是為了提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司全體股東的利益，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，具有合理性和必要性。

　　公司本次使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容和程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》等內(nèi)部控制制度的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，沒(méi)有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　我們同意公司使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年5月8日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意公司使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　特此公告。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　證券代碼：601366證券簡(jiǎn)稱：利群股份公告編號(hào)：2023-025

　　債券代碼：113033債券簡(jiǎn)稱：利群轉(zhuǎn)債

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集

　　資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月7日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用2.3億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月8日披露的《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2022-045）。

　　在上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度內(nèi)，公司實(shí)際使用了2.3億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年5月8日，公司已將該次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金2.3億元全部歸還至募集資金專用賬戶，并及時(shí)將上述募集資金的歸還情況告知保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司及保薦代表人。

　　特此公告。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月9日

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　　證券代碼：601366證券簡(jiǎn)稱：利群股份公告編號(hào)：2023-027

　　債券代碼：113033債券簡(jiǎn)稱：利群轉(zhuǎn)債

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知于2023年5月4日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月8日上午以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹莉娟女士主持。會(huì)議的出席人數(shù)、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)如下議案：

　　1、《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　截至2023年5月8日，公司可轉(zhuǎn)債募集資金賬戶余額為189,337,200.65元。鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司全體股東的利益，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次公司擬使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。到期后，公司將及時(shí)、足額歸還到募集資金專用賬戶。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度提前歸還募集資金。

　　本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，沒(méi)有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，以確保項(xiàng)目進(jìn)展，確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月9日