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海天水務(wù)集團股份公司 關(guān)于對2022年非經(jīng)營性資金占用 及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況補充說明的 公告
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證券代碼：603759證券簡稱：海天股份公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海天水務(wù)集團股份公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)就2022年度與合營企業(yè)海天世浦泰膜科技股份有限公司（以下簡稱“海天世浦泰”）、合營企業(yè)四川三岔湖北控海天投資有限公司（以下簡稱“三岔湖海天”）之間的非經(jīng)營性往來，補充說明公告如下：
《關(guān)于海天股份2022年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審計報告》附表中披露，公司與海天世浦泰存在非經(jīng)營性往來，2022年度占用累計發(fā)生金額3,160.00萬元，2022年度償還累計發(fā)生金額3,159.00萬元,2022年期末占用資金余額1.00萬元；公司與三岔湖海天存在非經(jīng)營性往來，2022年度占用累計發(fā)生金額6.58萬元，2022年度償還累計發(fā)生金額6.58萬元，為代付社保費用。
報告期內(nèi)，公司原董事李勇先生（于2022年12月第三屆董事會屆滿離任）在海天世浦泰擔任法人及董事長，在三岔湖海天擔任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，海天世浦泰和三岔湖海天為公司的關(guān)聯(lián)方。公司原董事李勇先生本人未持有海天世浦泰股份和三岔湖海天股份。
海天世浦泰自2017年成立以來，一直未實際經(jīng)營。報告期內(nèi)，其在中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）開設(shè)的銀行賬戶因長期無資金發(fā)生額，根據(jù)銀行賬戶管理要求，若持續(xù)無資金往來，該賬戶將不能正常使用。為保證該賬戶的有效性，公司于2022年6月24日轉(zhuǎn)款3,160.00萬元至海天世浦泰中信銀行賬戶，并于2022年6月28日，在支付了相關(guān)銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費后，海天世浦泰轉(zhuǎn)回3,159.00萬元至公司賬戶。轉(zhuǎn)回后，保留資金余額1.00萬元，用于銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費、銀行函證手續(xù)費等相關(guān)賬戶費用開支。該項資金往來形成了其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)的非經(jīng)營性資金往來，公司在編制財務(wù)報告時，已認定該項資金往來為關(guān)聯(lián)方資金往來，在關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表中進行了充分披露，本次進一步補充說明。
海天世浦泰中信銀行賬戶資金往來情況詳見下表：
海天世浦泰收到該項資金后，在2022年6月28日轉(zhuǎn)回公司之前，未將該項資金轉(zhuǎn)出該賬戶。
后續(xù)安排：公司將要求海天世浦泰于2023年5月將剩余的8,200.00元轉(zhuǎn)回公司，以解決其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)的非經(jīng)營性資金占用。
以上補充說明不影響公司2022年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的其他內(nèi)容。截至本公告披露日，海天世浦泰和三岔湖海天不存在通過非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來等侵害公司及公司股東利益的情況。
特此公告。
海天水務(wù)集團股份公司
董事會
2023年5月9日
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