證券代碼：002851證券簡稱：麥格米特公告編號(hào)：2023-028

　　債券代碼：127074債券簡稱：麥米轉(zhuǎn)2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日分別召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，并于2022年5月12日召開了2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，同意公司使用額度不超過2.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過12個(gè)月且上述資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月22日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

　?。ㄒ唬?019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳麥格米特電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2280號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年向社會(huì)公開發(fā)行面值總額65,500萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共計(jì)655萬張，期限6年。

　　中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年1月2日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2020]0006號(hào)），本次募集資金總額655,000,000.00元，扣除承銷和保薦費(fèi)用4,000,000.00元后，實(shí)際到賬募集資金凈額為651,000,000.00元。上述募集資金已于2020年1月2日存入公司中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行專項(xiàng)賬戶中，銀行賬號(hào)為611566866。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)及路演推介宣傳費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,552,358.00元后，公司本次募集資金凈額為人民幣648,447,642.00元。

　　公司對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　?。ǘ┦褂瞄e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

　　1、前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施情況：

　　截至本公告日，上述理財(cái)產(chǎn)品暫未到期贖回。

　　2、除上述前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施明細(xì)外，2023年4月1日至本公告披露日期間，公司暫無其他繼續(xù)使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

　　二、使用2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

　　公司于2022年10月19日分別召開了第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并開立理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的議案》，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，同意公司使用額度不超過11億元2022年發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過12個(gè)月且上述資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年10月20日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并開立理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的議案》（公告編號(hào)：2022-113）。

　?。ㄒ唬?022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳麥格米特電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1819號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年向社會(huì)公開發(fā)行面值總額122,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共計(jì)1,220萬張，期限6年。

　　中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年10月19日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《債券募集資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2022]7136號(hào)），本次募集資金總額1,220,000,000.00元，扣除承銷和保薦費(fèi)用4,000,000.00元后，實(shí)際到賬募集資金凈額為1,216,000,000.00元。上述募集資金已于2022年10月19日匯入本公司招商銀行股份有限公司深圳軟件基地支行一般賬戶中。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)及路演推介宣傳費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用270.2613萬元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣121,329.7387萬元。

　　公司對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　?。ǘ┦褂瞄e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

　　1、前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施情況：

　　截至本公告日，上述第1個(gè)、第2個(gè)、第3個(gè)、第4個(gè)理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，收回本金50,660.00萬元，實(shí)際獲得投資理財(cái)收益6,038,507.09元。到期后，本金和理財(cái)收益已全部劃至公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶。

　　2、2023年4月1日至本公告披露日期間，公司繼續(xù)使用2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況：

　　公司與受托方間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）盡管公司購買的理財(cái)產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響；

　　（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)測；

　?。?）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　?。?）公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)，對購買理財(cái)產(chǎn)品的資金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷。對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

　?。?）公司財(cái)務(wù)部門辦理購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署書面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司財(cái)務(wù)部根據(jù)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議，辦理理財(cái)資金支付審批手續(xù)。

　?。?）公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行匯報(bào)，以便公司及時(shí)制定應(yīng)對措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對募集資金使用和購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督進(jìn)行檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　（5）公司董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司的影響

　　公司目前經(jīng)營情況良好。公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運(yùn)用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（如結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目資金正常周轉(zhuǎn)需要，有利于提高公司資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需資金造成影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見

　?。ㄒ唬?019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理審批程序

　　《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。

　　本次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在已審批范圍內(nèi)，無須提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　?。ǘ?022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理審批程序

　　《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并開立理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的議案》已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。

　　本次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在已審批范圍內(nèi)，無須提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　七、備查文件

　　1、《深圳麥格米特電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

　　2、《深圳麥格米特電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　3、《深圳麥格米特電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　4、《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議》；

　　5、《深圳麥格米特電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

　　6、《深圳麥格米特電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；

　　7、《深圳麥格米特電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　8、《華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　　9、《華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　　10、公司與銀行簽署的相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書、理財(cái)產(chǎn)品合同。

　　特此公告。

　　深圳麥格米特電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月9日