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券商資管業(yè)務構造不斷優(yōu)化 一季度私募基金經(jīng)營規(guī)?！俺霈F(xiàn)縮水” 公募基金補補
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本報訊記者周尚伃
自理財新規(guī)實施以來，券商資管業(yè)務逐漸回歸本質(zhì)，使力提高積極管理水平，業(yè)務架構不斷優(yōu)化，并進入科學規(guī)范發(fā)展趨勢的新階段。公布的數(shù)據(jù)顯示，截止到一季度末，在私募基金資管規(guī)模不斷壓力降至5.85萬億的大環(huán)境下，證券公司不斷向證券基金業(yè)務流程滲入，總計管理方法公募產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)模提升1萬億。
頭部券商私募基金
月均資管規(guī)模持續(xù)走低
基金協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截止到一季度末，證券公司私募基金資管計劃總量經(jīng)營規(guī)模不斷壓力降至6萬億下邊，為5.85萬億，環(huán)比下跌6.84%，三個月時長降低了4301億人民幣。在其中，集合資管計劃規(guī)模達到2.79萬億，環(huán)比下跌12.33%；單一資產(chǎn)管理計劃規(guī)模達到3.07萬億，環(huán)比下跌1.23%。
從一季度證券公司私募基金資管計劃辦理備案情況看，共辦理備案1289只商品，經(jīng)營規(guī)?？傆嫗?98.38億人民幣。在其中，集合資管計劃總計辦理備案408.65億人民幣，占有率68.29%；單一資產(chǎn)管理計劃總計辦理備案189.72億人民幣，占有率31.71%。
從投資類型來說，截止到一季度末，證券公司私募基金資管計劃中仍然以固收類產(chǎn)品為主導，規(guī)模達到4.69萬億，占有率80.17%。其次混和產(chǎn)品，規(guī)模達到5816.58億人民幣，比例為9.94%；權益產(chǎn)品規(guī)模達到5452.84億人民幣，比例為9.32%；產(chǎn)品及金融衍生產(chǎn)品類規(guī)模達到334.57億人民幣，比例為0.57%。四大產(chǎn)品中，與上一季度對比，權益產(chǎn)品、產(chǎn)品及金融衍生產(chǎn)品產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)模維持提高，各自同比增長率2.79%、16.36%。
從一季度證券公司私募資產(chǎn)管理月均經(jīng)營規(guī)模來說，前二十強月均經(jīng)營規(guī)?？傆嫗?.47萬億，前三強依然是廣發(fā)證券、中銀證券、中金證券。廣發(fā)證券以9300.97億的私募資產(chǎn)管理月均經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第一，中銀證券以3843.45億人民幣略遜一籌；中金證券位居第三，月均規(guī)模達到3363.06億人民幣。
但是，以上三家證券公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模較上一季度都出現(xiàn)大幅度下降，各自降低1616.09億人民幣、1499.54億人民幣、724.96億人民幣，廣發(fā)證券的私募基金資管規(guī)模也在統(tǒng)計數(shù)據(jù)的2016年以后初次降到萬億下。
增長速度層面，銀河金匯資產(chǎn)管理一季度月均經(jīng)營規(guī)模同比增長率2.79%，是原20強中唯一完成規(guī)模擴張的企業(yè)；國泰君安資管略遜一籌，同比微降0.71%；首創(chuàng)證券、安信證券資管、博盛證券資管、財通證券資產(chǎn)管理等4家企業(yè)的月均經(jīng)營規(guī)模同比減幅皆在5%以內(nèi)。而恒泰證券、中銀證券、招商合作證券資管、廣發(fā)銀行證券資管、招商證券等5家企業(yè)月均經(jīng)營規(guī)模同比減幅均超20%。中國東方證券資管掉出前20強，新進去的為國聯(lián)證券，規(guī)模達到678.69億人民幣。
證券公司公募產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)模
提升萬億
盡管私募基金資管規(guī)模不斷壓力降，但得益于構造的改善，券商資管經(jīng)營業(yè)績狀況一直比較穩(wěn)定。一季度，上市券商共完成資管業(yè)務凈利潤111.2億人民幣，同比減少2.39%。券商資管業(yè)務的盈利分裂比較大，光大證券、東方證券、華創(chuàng)證券的資管業(yè)務凈利潤同比增速均超100%，43家上市券商含有28家企業(yè)資管業(yè)務凈利潤同比減少。
券商資管公司業(yè)績穩(wěn)定更離不開證券基金業(yè)務助推，中證協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，證劵公司證券基金（含大集合）與集合資產(chǎn)管理經(jīng)營規(guī)模占有率大幅度提高，達40.8%。Wind資料顯示，截止到一季度末，現(xiàn)有53家證券公司及資管子公司總計管理方法公募產(chǎn)品569只，總計凈資產(chǎn)總額不少于10174億人民幣（截止到2022年末為9808.68億人民幣）。
針對券商資管業(yè)務的發(fā)展方向，西部證券非銀金融首席分析師羅鉆輝覺得，“必須關心的是每家新公司成立資管子公司的推進及其申請辦理公募基金牌照的現(xiàn)象。自2022年4月份至今，多家企業(yè)已經(jīng)發(fā)布公募基金擬開設資管子公司和申請辦理公募基金牌照。除此之外，參控投證券基金收入奉獻針對每家業(yè)績增加危害較大。”
現(xiàn)階段，證券公司根據(jù)申請辦理開設資管子公司、申請辦理公募牌照、回收公募基金公司股份等方式，積極布局證券基金業(yè)務流程。5月4日，長城證券開設資管子公司獲中國證監(jiān)會審批批復，券商資管分公司增加到26家。興證資管、招商合作證券資管、廣發(fā)銀行證券資管也在今年向中國證監(jiān)會提交了公募基金牌照申請。
開設資管子公司后，證券公司也在積極更好地適應發(fā)展需要。比如，申萬宏源證券掌握資管子公司創(chuàng)立突破口，堅持不懈社會化、系統(tǒng)化改革創(chuàng)新。依據(jù)轉(zhuǎn)型升級必須大幅度優(yōu)化組織架構，以社會化體制機制建設適用高質(zhì)量發(fā)展的；持續(xù)推進買家服務體系，全面提高“全財產(chǎn)、多策略”積極管理水平，做大做強資管計劃經(jīng)營規(guī)模。今年一季度，其資管子公司公募產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)模逆勢上揚。
與此同時，在參控投公募基金公司盈利貢獻率不斷提升的大環(huán)境下，證券公司還在進一步加持公募基金公司股份，5月5日，國聯(lián)證券回收中融基金75.5%股份進行工商變更登記，中融基金變成國聯(lián)證券子公司。
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