證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-024

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)售字[2007]500號）的相關(guān)規(guī)定，四川福蓉科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）截止到2022年12月31日止上次募集資金使用狀況報告如下：

一、上次募資的募集資金及儲放狀況

（一）上次募資額度及資產(chǎn)結(jié)算時間

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準四川福蓉科技股份公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2019]838號文）審批，企業(yè)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）5,100億港元，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價金額為8.45元/股。經(jīng)上海交易所允許，企業(yè)股票已經(jīng)在2019年5月23日上海證券交易所發(fā)售，此次發(fā)行總共募資總額為rmb43,095.00萬余元，扣減發(fā)行費rmb5,107.05萬余元后，具體募資凈收益金額為37,987.95萬余元，以上募資已經(jīng)在2019年5月17日所有到帳。募資到帳狀況業(yè)經(jīng)福建省精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了“閩精東塑機所（2019）驗字C-002號”匯算清繳報告。

（二）上次募資儲放和節(jié)余狀況

截止到2022年12月31日止，募資的儲存狀況列報如下所示：

額度企業(yè)：人民幣元

注：原始金融機構(gòu)儲放額度393,124,528.30元，扣減應(yīng)收取的發(fā)行費13,245,028.30元，具體募資凈收益379,879,500.00元。

二、上次募集資金使用說明

（一）上次募集資金使用狀況一覽表

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資具體應(yīng)用情況，詳細本報告配件1《前次募集資金使用情況對照表》。

（二）上次募資項目投資前期資金投入項目轉(zhuǎn)讓及更換狀況

2019年6月25日，企業(yè)第一屆股東會第十八次大會、第一屆職工監(jiān)事第十一次大會審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，公司獨立董事發(fā)布了贊同的確立建議，福建省精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)以自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目情況進行審批，出具了《關(guān)于四川福蓉科技股份公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目資金的鑒證報告》[閩精東塑機所（2019）審批字C-013號]。光大銀行證券股份有限公司發(fā)布了允許更換的審查建議，允許應(yīng)用募資rmb107,996,335.07元更換事先已資金投入募投項目的自籌經(jīng)費，在2019年度企業(yè)展開了更換。

（三）上次募資實際投資工程變更狀況

停止“研發(fā)基地”新項目并把剩下募資永久性補充流動資金。2022年4月20日舉行的企業(yè)第二屆股東會第十四次大會及2022年7月13日舉行的2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，由于企業(yè)使用募資購買的關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)儀器設(shè)備、設(shè)施等基本上能夠滿足當前公司產(chǎn)品研發(fā)實驗要求，秉著成本管理且可以滿足新項目必須的基本原則，允許停止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一的“研發(fā)基地”新項目并把這個項目的剩下募資（含扣減服務(wù)費后總計貸款利息、理財產(chǎn)品收益）永久性補充流動資金。2022年7月29日，結(jié)合公司股東會議決議將剩下募資25,096,182.41元（含扣減服務(wù)費后總計貸款利息、理財產(chǎn)品收益）所有轉(zhuǎn)走用以永久性補充流動資金。

（四）上次募集資金投資項目對外開放出讓或更換狀況

截止到2022年12月31日，我們公司上次募資不會有加盟項目對外開放出讓或更換狀況。

（五）上次發(fā)售涉及到以財產(chǎn)認購股份的財產(chǎn)運行狀況

企業(yè)上次發(fā)售不屬于以財產(chǎn)認購股份。

（六）對臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況

1、公司在2019年6月25日舉辦第一屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為了保證募集資金使用高效率，在保證不受影響募資融資計劃前提下，受權(quán)企業(yè)使用貸款最高額度不超過人民幣18,000.00萬余元（含18,000.00萬余元）臨時閑錢申購中低風險、限期不得超過12個月保底型銀行理財及保本理財，管理方法時限自董事會審議通過的時候起12月，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、2020年7月27日，企業(yè)第二屆股東會第四次會議審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募投項目執(zhí)行和募資正常啟動的情形下，受權(quán)企業(yè)使用不得超過10,000.00萬余元（含10,000.00萬余元）的臨時閑置募集資金用于支付中低風險、時限12個月的保本型理財產(chǎn)品及保本理財，管理方法時限自股東會決議的時候起不得超過12月，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、公司在2021年8月25日舉辦第二屆股東會第九次大會，審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的議案》。為了保證募集資金使用高效率，提升閑錢盈利，并依據(jù)募集資金使用進展，在不改變募集資金使用的情形下，受權(quán)企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金選購中低風險、時限12個月的保本型理財產(chǎn)品及保本理財，總金額度不超過人民幣5,000.00萬余元（含5,000.00萬余元）。管理方法時限自股東會決議的時候起不得超過12月，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

企業(yè)嚴格執(zhí)行以上受權(quán)范圍之內(nèi)對募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。截止到2022年12月31日，企業(yè)使用閑置募集資金選購銀行保本理財商品賬戶余額為0元。

（七）上次募資補充流動資金狀況

截止到2022年12月31日止，企業(yè)不會有用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況。

（八）沒有使用完成后的上次募資方案和規(guī)劃

企業(yè)首次公開發(fā)行股票股權(quán)募資凈收益金額為37,987.95萬余元，截止到2022年12月31日，企業(yè)上次募資并未應(yīng)用額度1,760.25萬余元（含利息費用并扣減服務(wù)費），沒有使用額度占上次募資凈收益比例為4.63%。上次募資沒有使用完成后的緣故系募投項目“高精度鋁質(zhì)通信電子器件新型材料及生產(chǎn)加工生產(chǎn)建設(shè)”仍然處于建設(shè)過程中，剩下募資后面還將繼續(xù)用以資金投入募投項目。

三、上次募集資金投資項目近期3年完成經(jīng)濟效益狀況

（一）上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況

詳見附件2《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》。

（二）上次募集資金投資項目沒法單獨核算經(jīng)濟效益表明

（1）研發(fā)基地工程項目

研發(fā)基地工程項目為提升企業(yè)整體產(chǎn)品研發(fā)能力和研發(fā)效率，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，從而能為用戶提供高品質(zhì)、特性更持久的產(chǎn)品更好的服務(wù)，沒法單獨核算經(jīng)濟效益。

（2）清償銀行借款及補充流動資金新項目

清償銀行借款及補充流動資金關(guān)鍵確保公司正常運營，沒法單獨核算經(jīng)濟效益。

（三）無法實現(xiàn)承諾利潤的表明

目前為止，上次募集資金投資項目不會有總計完成盈利小于服務(wù)承諾20%（含20%）以上狀況。

四、上次募資具體應(yīng)用情況與定期報告和其它信息公開的相關(guān)內(nèi)容對比狀況

我們公司已經(jīng)將以上募資的具體應(yīng)用情況與我們公司截止到2022年12月31日止各定期報告和其他一些信息公開文檔中常公布的相關(guān)介紹開展逐一對比，具體應(yīng)用情況與公布的相關(guān)介紹一致。

五、上次募集資金使用的其他情形

1、一部分募集資金投資項目項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)節(jié)

2020年8月18日，企業(yè)第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目建設(shè)內(nèi)容的議案》，同時提交2020年第一次股東大會決議表決通過。企業(yè)調(diào)節(jié)的募集資金投資項目為高精度鋁質(zhì)通信電子器件新型材料及加工生產(chǎn)制造工程項目，不屬于募資投資目標的變動及項目總投資額的變化，僅對于該募集資金投資項目內(nèi)部構(gòu)造作出調(diào)整，詳細如下：

2、一部分募集資金投資項目提升執(zhí)行地址、建設(shè)主體及推遲

2022年10月11日，公司召開第二屆股東會第十七次大會審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施地點、實施主體及延期的議案》，同時提交2022年第三次股東大會決議表決通過。企業(yè)提升控股子公司福建省福蓉源新型材料高端制造業(yè)有限責任公司成為公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“高精度鋁質(zhì)通信電子器件新型材料及加工生產(chǎn)制造工程項目”的建設(shè)主體，并增加福建省福州市羅源縣松山鎮(zhèn)福州市臺商投資區(qū)做為募投項目的實行地址，同時結(jié)合該募投項目的實行進度把它預(yù)估完成日期增加調(diào)整到2023年12月。

六、履行決議程序流程

2023年5月9日，公司召開第三屆股東會第四次會議，以允許9票、無否決票、無反對票的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。同一天，公司召開第三屆職工監(jiān)事第四次會議，以允許3票、無否決票、無反對票的決議結(jié)論表決通過以上提案。

七、結(jié)果

董事會覺得，我們公司按首次公開發(fā)行股票A股個股招股書公布的募資應(yīng)用計劃方案采用了上次募資。我們公司對上次募資的流向和工作進展均屬實依照中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)售字[2007]500號）依法履行公布責任。

我們公司整體執(zhí)行董事服務(wù)承諾本報告不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據(jù)。

配件：

1、上次募集資金使用狀況一覽表

2、上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表

四川福蓉科技股份有限公司股東會

2023年5月10日

配件1：

上次募集資金使用狀況一覽表

編制單位：四川福蓉科技股份有限公司

企業(yè)：rmb萬余元

注1：截止到2022年12月31日，高精度鋁質(zhì)通信電子器件新型材料及生產(chǎn)加工生產(chǎn)流水線工程項目已完成交付使用6條擠壓生產(chǎn)線，2條高質(zhì)量溶煉生產(chǎn)流水線，在其中進口的重力鑄造機器設(shè)備受其他國家生產(chǎn)廠家安裝工人現(xiàn)場作業(yè)受到限制危害，項目建設(shè)進度略緩于預(yù)估；

注2：研發(fā)基地工程項目主要產(chǎn)品研發(fā)儀器設(shè)備、機器設(shè)備已購買，基本上能夠滿足當前公司產(chǎn)品研發(fā)實驗應(yīng)用，停止研發(fā)基地大廈工程建設(shè)，剩下資金進行補充流動資金。

配件2

上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表

編制單位：四川福蓉科技股份有限公司

額度企業(yè)：rmb萬余元

注：依據(jù)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本項目達產(chǎn)后工程項目預(yù)估年平均可實現(xiàn)凈利潤5,069萬余元。企業(yè)在2019年5月募資到位后生產(chǎn)流水線相繼基本建設(shè)建成投產(chǎn)，截止到2022年12月31日止累計完成經(jīng)濟效益50,830.29萬余元。

證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-025

四川福蓉科技股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

四川福蓉科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第四次會議于2023年5月9日以現(xiàn)場會議與通信相結(jié)合的舉辦，此次會議由企業(yè)監(jiān)事長黃志宇老先生集結(jié)并組織。此次會議報告已經(jīng)在2023年4月28日以電子郵箱、手機、即時通信等形式送到給整體公司監(jiān)事。應(yīng)出席本次大會的監(jiān)事三人，具體出席本次大會的監(jiān)事三人。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議審議根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》，決議結(jié)果顯示：允許3票；無否決票；無反對票。

為了滿足公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的需求，依據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)截止到2022年12月31日的上次募資具體應(yīng)用情況，公司編制了《前次募集資金使用情況的專項報告》。經(jīng)決議，公司監(jiān)事會允許公司編制的《前次募集資金使用情況的專項報告》。結(jié)合公司股東會對董事會有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券事項受權(quán)，該提案不用遞交股東大會審議。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

職工監(jiān)事

二○二三年五月十日

證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-026

四川福蓉科技股份有限公司

有關(guān)回應(yīng)上海交易所《關(guān)于四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的審核中心意見落實函》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

四川福蓉科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關(guān)于四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的審核中心意見落實函》（上證指數(shù)上審（并購重組）〔2023〕269號）（下稱“《落實函》”）。上海交易所審批核心對公司為不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申報文件展開了審批，傳出《落實函》需企業(yè)立即遞交募集說明書（上會稿）等相關(guān)資料。

公司收到《落實函》后，會與中介服務(wù)按照規(guī)定遞交了有關(guān)文件，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）》等相關(guān)資料。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）做出允許登記注冊的確定后才可執(zhí)行。以上事宜最后能否通過上海交易所審批，并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定及時長尚有待觀察。企業(yè)將依據(jù)該事項的工作進展，嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

二○二三年五月十日