證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-055

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、可轉(zhuǎn)債編碼：127043；可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

2、此次更改前可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢：20.68元/股

3、此次調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢：19.98元/股

4、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)開始日期：2023年5月16日

一、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價的有關(guān)規(guī)定

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)貴州川恒化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2337號）審批，貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司（下稱“川恒股份”或“企業(yè)”）于2021年8月12日發(fā)行1,160萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），發(fā)行可轉(zhuǎn)債顏值總額為rmb11.60億人民幣。

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2021]915號”文允許，企業(yè)116,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年9月23日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“川恒可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127043”。

企業(yè)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)要求如下所示：

在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，則轉(zhuǎn)股價格適當(dāng)調(diào)整。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在具有金融市場信息公開要求的新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

二、轉(zhuǎn)股價格歷年來調(diào)節(jié)狀況

1、“川恒可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價為：21.02元/股。

2、公司回購《2019年限制性股票激勵計劃》預(yù)埋利益授予員工持股計劃1.60億港元，因股本變動比較小及依據(jù)充足維護可轉(zhuǎn)換債券債券投資者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)，沒有對轉(zhuǎn)股價格作出調(diào)整。

3、企業(yè)因《2022年限制性股票激勵計劃》初次授予員工持股計劃授于進行，依據(jù)《募集說明書》有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢。依據(jù)激勵對象申購款交納狀況，股權(quán)激勵方案具體授于進行員工持股計劃684.60億港元，授于價格是12.48元/股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由21.02元/股調(diào)整至20.90元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的有關(guān)公示（公示序號：2022-056）。

4、企業(yè)因執(zhí)行2021年度權(quán)益分派，“川恒可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由20.90元/股調(diào)整至20.70元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的有關(guān)公示（公示序號：2022-064）。

5、企業(yè)因《2022年限制性股票激勵計劃》預(yù)埋利益授予員工持股計劃授于進行，依據(jù)《募集說明書》有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢。依據(jù)激勵對象申購款交納狀況，股權(quán)激勵方案預(yù)埋利益具體授于員工持股計劃98.20億港元，授于價格是12.28元/股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由20.70元/股調(diào)整至20.68元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在信息公開新聞媒體公布的有關(guān)公示（公示序號：2022-145）。

三、轉(zhuǎn)股價格此次調(diào)節(jié)狀況

1、調(diào)節(jié)緣故

《2022年度利潤分配預(yù)案》經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過，利潤分配方案詳情如下：以股東分紅執(zhí)行公示確立的證券登記日（2023年5月15日）當(dāng)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利7.00元（價稅合計），不派股，不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

因為公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券處在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若企業(yè)總股本在分配預(yù)案公布后到分配原則執(zhí)行期內(nèi)因新增加股權(quán)發(fā)售、股權(quán)激勵計劃授于行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事宜變化而變化的，企業(yè)2022本年度股東分紅依照“分紅比例不會改變”的基本原則（每10股發(fā)放股利7.00元（價稅合計），不派股，不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本）進行分割，依據(jù)總股本調(diào)節(jié)年底分紅現(xiàn)錢總金額。

2、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定對可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢開展如下所示調(diào)節(jié)：

調(diào)整轉(zhuǎn)股價P1=P0-D；

P1=20.68元/股-0.70元/股

=19.98元/股

在其中：調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價P0=20.68元/股；每一股配送股利D=0.70元/股。

綜上所述：川恒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價將調(diào)整至19.98元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價自2023年5月16日（除權(quán)除息日）起起效。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月10日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-054

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司

2022本年度股東分紅執(zhí)行公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東大會審議根據(jù)利潤分配方案的現(xiàn)象

1、貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）2022本年度利潤分配預(yù)案已獲得企業(yè)2022年年度股東大會表決通過，詳情如下：以股東分紅執(zhí)行公示確立的證券登記日當(dāng)日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利7.00元（價稅合計），不派股，不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。因為公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券處在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若企業(yè)總股本在分配預(yù)案公布后到分配原則執(zhí)行期內(nèi)因新增加股權(quán)發(fā)售、股權(quán)激勵計劃授于行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事宜變化而變化的，企業(yè)2022本年度股東分紅依照“分紅比例不會改變”的基本原則（每10股發(fā)放股利7.00元（價稅合計），不派股，不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本）進行分割，依據(jù)總股本調(diào)節(jié)年底分紅現(xiàn)錢總金額。

2、自利潤分配方案公布至執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)總股本出現(xiàn)了改變，依據(jù)利潤分配方案的相關(guān)規(guī)定，分紅比例不會改變。

3、此次開展的利潤分配方案與企業(yè)股東大會審議申請的分配原則一致。

4、此次執(zhí)行利潤分配方案間距股東大會審議申請的時長不得超過2個月。

5、因為公司執(zhí)行2022本年度股東分紅，我們公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“川恒可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格會由20.68元/股調(diào)整至19.98元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價自2023年5月16日（除權(quán)除息日）起起效，主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的有關(guān)公示（公示序號：2023-055）。

二、此次開展的利潤分配方案

公司本次開展的利潤分配方案為2022年年度利潤分配方案，以證券登記日當(dāng)日的總市值為基準(zhǔn)，公司回購專用賬戶持倉0股，向公司股東每10股派7.00人民幣現(xiàn)錢（價稅合計；繳稅后，QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個人或證券基金每10股派6.30元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉(zhuǎn)讓個股時，按照其持倉時限測算應(yīng)納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認(rèn)購一部分按10%征繳，對國內(nèi)投資人擁有基金認(rèn)購一部分推行差異化征收率征繳）。

【注：依據(jù)先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準(zhǔn)測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內(nèi)，每10股補交稅款1.40元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.70元；持倉超出1年，無需要補交稅款?！?/p>

三、分紅配股日期

此次股東分紅的證券登記日為：2023年5月15日，除權(quán)除息日為：2023年5月16日。

四、分紅配股目標(biāo)

截至2023年5月15日在下午深圳交易所收盤后，在我國清算深圳分公司在冊的公司股東。

五、分派方式

1、我們公司本次授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年5月15日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

2、下列A股股東紅股由我們公司自主發(fā)放：

在股東分紅業(yè)務(wù)申請期內(nèi)（申請辦理日：2023年5月5日至備案日：2023年5月15日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權(quán)降低而造成授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與后果由我們公司自己承擔(dān)。

六、相關(guān)資詢方法

咨詢管理公司：證券事務(wù)部

資詢詳細(xì)地址：貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市龍昌鎮(zhèn)貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司

熱線電話：0854-2441118

資詢手機聯(lián)系人：劉君

傳真電話：0854-2210229

七、備查簿文檔

1、《公司第三屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《公司2022年年度股東大會會議決議》。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日