證券代碼：603025證券簡(jiǎn)稱：大豪科技公示序號(hào)：2023-030

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人：浙江省大豪科技有限責(zé)任公司（下稱“浙江省大豪”），系北京市大豪科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為15,000萬(wàn)余元，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為浙江省大豪給予擔(dān)保余額30,000萬(wàn)余元（含此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

為了滿足子公司日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證公司及分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的不斷、穩(wěn)步發(fā)展，公司為控股子公司浙江省大豪的銀行信貸公司擔(dān)保。2023年5月9日，公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司紹興諸暨分行（下稱“招行紹興諸暨分行”）簽定《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》（下稱“《擔(dān)保書(shū)》”），合同編號(hào)為571XY202301500301?！稉?dān)保書(shū)》中承諾，企業(yè)為浙江省大豪與招行紹興諸暨分行簽署的序號(hào)為571XY2023015003號(hào)《授信協(xié)議（適用于流動(dòng)資金貸款無(wú)需另簽借款合同的情形）》（下稱“《授信協(xié)議》”）擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保主債權(quán)本金余額最高額為15,000萬(wàn)余元。保證范圍為招行紹興諸暨分行依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內(nèi)向型浙江省大豪所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額金額為壹億伍仟萬(wàn)余元整），和相關(guān)貸款利息、逾期利息、復(fù)息、合同違約金、延遲履行金、商業(yè)保理花費(fèi)、完成擔(dān)保權(quán)和債權(quán)費(fèi)用及別的各項(xiàng)費(fèi)用。

此次貸款擔(dān)保不會(huì)有質(zhì)押擔(dān)保情況。

（二）上市企業(yè)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及本年度貸款擔(dān)保預(yù)估應(yīng)用情況

公司在2022年3月9日舉辦第四屆第四次股東會(huì)、第四屆第十二次職工監(jiān)事，于2022年3月30日舉辦2021年度股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為使用授權(quán)額度子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，結(jié)合公司及分公司日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理最高不超過(guò)5億人民幣的綜合授信額度，此次信貸股權(quán)融資涉及到的是分公司應(yīng)用信用額度所產(chǎn)生的擔(dān)保額度不得超過(guò)5億人民幣。此次信用額度及擔(dān)保額度期限為自2021年度股東會(huì)會(huì)議審議根據(jù)之日起止2022年度股東會(huì)完成后止。詳細(xì)公司在2022年3月10日公布的《北京大豪科技股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（公示序號(hào)2022-012）。此次擔(dān)保額度在相關(guān)股東會(huì)核準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不必再度執(zhí)行股東會(huì)或股東大會(huì)審議程序流程。

截止到本公告公布日，企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度已用43,000萬(wàn)余元，本年度已核準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保預(yù)估總金額度剩下的可以用擔(dān)保額度為7,000萬(wàn)余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

企業(yè)名字：浙江省大豪科技有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：浙江省諸暨市浣東街道暨大道511號(hào)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330681781837435B

成立年限：2005年11月15日

法人代表：楊艷民

注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)生產(chǎn)制造；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷(xiāo)售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；電動(dòng)機(jī)以及自動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；伺服控制系統(tǒng)組織生產(chǎn)制造；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；服務(wù)機(jī)器人的開(kāi)發(fā)；電機(jī)制造；程序開(kāi)發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；軟件外包服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）

浙江省大豪最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）：

截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為48,571.92萬(wàn)余元、總負(fù)債為30,914.46萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額為17,657.46萬(wàn)余元。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收91,210.73萬(wàn)余元、純利潤(rùn)15,949.35萬(wàn)余元。

浙江省大豪最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：

截止2023年3月31日該公司資產(chǎn)總額為54,984.89萬(wàn)余元、總負(fù)債為33,007.79萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額為21,977.10萬(wàn)余元。2023年1一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26,701.01萬(wàn)余元、純利潤(rùn)4,319.64萬(wàn)余元。

浙江省大豪與企業(yè)之間的關(guān)系：浙江省大豪為公司發(fā)展100%控股子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保人：北京市大豪科技發(fā)展有限公司

被保證人：浙江省大豪科技有限責(zé)任公司

債務(wù)人：招商銀行股份有限責(zé)任公司紹興諸暨分行

擔(dān)保額度：擔(dān)保主債權(quán)本金余額最高額為15,000萬(wàn)余元

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：依據(jù)合同規(guī)定，保證責(zé)任期內(nèi)為自《擔(dān)保書(shū)》起效之日起止《授信協(xié)議》項(xiàng)下每一筆借款或其它股權(quán)融資或招行紹興諸暨分行轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收帳款債權(quán)期滿日或每一筆墊付的墊款日多加三年。任一項(xiàng)實(shí)際授信額度貸款展期，則擔(dān)保期限持續(xù)至貸款展期期內(nèi)期滿后多加三年止。

保證范圍：保證范圍為招行紹興諸暨分行依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內(nèi)向型浙江省大豪所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額金額為壹億伍仟萬(wàn)余元整），和相關(guān)貸款利息、逾期利息、復(fù)息、合同違約金、延遲履行金、商業(yè)保理花費(fèi)、完成擔(dān)保權(quán)和債權(quán)費(fèi)用及別的各項(xiàng)費(fèi)用。

四、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜是為了控股子公司所提供的綜合性授信擔(dān)保，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被貸款擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，具有清償債務(wù)水平，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，此次貸款擔(dān)保也不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利、不容易組成對(duì)企業(yè)及股東利益的不良影響。

五、股東會(huì)建議

2022年3月9日，企業(yè)第四屆第四次董事會(huì)議全票審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為使用授權(quán)額度子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，允許企業(yè)為分公司進(jìn)行全面的信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保最高不超過(guò)5億人民幣。該次信用額度及擔(dān)保額度期限為自2021年度股東會(huì)會(huì)議審議根據(jù)之日起止2022年度股東會(huì)完成后止。

2023年4月20日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第六次大會(huì)全票審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為使用授權(quán)額度的子公司提供對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，允許企業(yè)為分公司進(jìn)行全面的信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保最高不超過(guò)10億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的49.07%。該提議尚要遞交2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)。該次信用額度及擔(dān)保額度期限為自2022年度股東會(huì)會(huì)議審議根據(jù)之日起止2023年度股東大會(huì)完成后止。

公司獨(dú)立董事出具了贊同的單獨(dú)建議：2022年度企業(yè)向銀行借款綜合授信額度事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)涉及的貸款擔(dān)保系企業(yè)為應(yīng)用受權(quán)金額的子提供擔(dān)保。本事項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由企業(yè)統(tǒng)一管理，運(yùn)營(yíng)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。以上綜合授信事宜、應(yīng)用信用額度所產(chǎn)生的貸款擔(dān)保個(gè)人行為歸屬于企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，不可能危害企業(yè)特別是中小投資者權(quán)益。允許公司及分公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理信用額度及貸款擔(dān)保事宜。

2023本年度企業(yè)向銀行借款綜合授信額度事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)涉及的貸款擔(dān)保系企業(yè)為應(yīng)用受權(quán)金額的分公司給予對(duì)外擔(dān)保。本事項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由企業(yè)統(tǒng)一管理，運(yùn)營(yíng)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。以上綜合授信事宜、應(yīng)用信用額度所產(chǎn)生的對(duì)外擔(dān)保個(gè)人行為歸屬于企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，不可能危害企業(yè)特別是中小投資者權(quán)益。允許公司及分公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理信用額度及對(duì)外擔(dān)保事宜，并同意遞交股東大會(huì)審議。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到公示公布日，2021年度股東大會(huì)審議申請(qǐng)的公司對(duì)外擔(dān)保總金額總計(jì)50,000萬(wàn)余元，在其中企業(yè)對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司所提供的貸款擔(dān)保總額為50,000萬(wàn)余元，企業(yè)不會(huì)有對(duì)分公司之外的擔(dān)保對(duì)象公司擔(dān)保的情況。公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的24.54%。

含此次新增加貸款擔(dān)保以內(nèi)公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額為43,000萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的21.10%，已準(zhǔn)許擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用額度為7,000萬(wàn)余元。企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月11日

●上報(bào)文檔

擔(dān)保書(shū)