證券代碼:603833證券簡稱:歐派家居公示序號:2023-022

可轉(zhuǎn)債編碼:113655可轉(zhuǎn)債通稱:歐22可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資類型：金融機構(gòu)保本理財

●投資額：rmb30,000萬余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時限：2023年3月30日至2023年6月30日

●履行決議程序流程：歐派家居集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月19日召開第三屆股東會第二十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，決定有效期限自股東會表決通過的時候起12個月合理。本事宜不用提交公司股東大會審議。

●尤其風險防范：公司使用閑置募集資金用以項目投資保本理財、大額存款等流動性好、安全系數(shù)高、限期不得超過12個月保底類產(chǎn)品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除盈利會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

一、此次執(zhí)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象簡述

（一）目地

應(yīng)用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高募集資金使用高效率。

（二）額度

此次擬應(yīng)用臨時閑置募集資金為人民幣30,000萬余元。

（三）自有資金

此次資金來源為募資，經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)批準【2022】1328號）文審批，公司在2022年8月5日向股東及廣大群眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券20,000,000張，募資總額為rmb200,000萬余元，扣減證券承銷承銷費用rmb500萬余元后，賬戶余額rmb199,500萬余元已經(jīng)在2022年8月11日所有到帳，精東塑機會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已開展驗資報告，并提交了精東塑機驗字【2022】21010220082號《歐派家居集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券驗資報告》。此次募資在扣減有關(guān)發(fā)行費（未稅）后，具體募資凈收益為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造系統(tǒng)（武漢市）新項目”，投資資金短缺一部分會由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

2022年8月24日，企業(yè)、承銷商國泰君安證券股份有限公司及其募資重點帳戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限責任公司廣州機場路分行、建設(shè)銀行股份有限公司廣東支行各自簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及償債專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下面均通稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

（四）實施方法

公司本次將由銀行保本理財?shù)男问竭M行募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，其基本情況如下：

企業(yè)：萬余元

（五）合同主要條款

（六）風險管控剖析

此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受托方與企業(yè)、公司控股股東及控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，受托方并不是為本次交易專門設(shè)置。公司本次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已依法履行管理評審程序，此次所使用的實施方法合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司股東會決議、企業(yè)內(nèi)部資金分配的需求。

二、決議程序流程

公司在2022年8月19日召開第三屆股東會第二十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，決定有效期限自股東會表決通過的時候起12個月合理。本事宜不用提交公司股東大會審議。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)經(jīng)營風險及風險管控措施

（一）經(jīng)營風險

公司使用閑置募集資金用以項目投資保本理財、大額存款等流動性好、安全系數(shù)高、限期不得超過12個月保底類產(chǎn)品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除盈利會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風險管控措施

公司本著維護保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則，將采用如下所示風險管控措施：

1、公司使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴格按照股東會決議審核信息進行，所投資理財產(chǎn)品不可存有變向更改募集資金用途的舉動，從而確保不受影響募資新項目順利進行。

2、企業(yè)嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運營能力強金融企業(yè)所公開發(fā)行的商品。

3、企業(yè)將嚴格按照《公司章程》以及公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行管理決策、執(zhí)行、定期檢查監(jiān)督檢查工作，并嚴格依據(jù)證監(jiān)會和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)，并且在上半年度文件和年報中公布現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況以及相應(yīng)的損益表狀況。

4、業(yè)務(wù)流程實施后，企業(yè)財務(wù)核心需要對金融企業(yè)以及發(fā)售設(shè)備進行事先審批，確定入選金融機構(gòu)相關(guān)資質(zhì)標準，對每一個入選金融機構(gòu)產(chǎn)品價格及風險級別優(yōu)中擇優(yōu)，也總經(jīng)理審核同意執(zhí)行。

5、企業(yè)財務(wù)核心以時間單位換算追蹤每一筆業(yè)務(wù)工作進展，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，及時與經(jīng)理匯報、立即采取相應(yīng)方法；與此同時及時向經(jīng)理報告業(yè)務(wù)開展情況，并申報股東會辦理備案。

6、公司審計部承擔對資金使用和所購買商品情況進行內(nèi)部監(jiān)督。

7、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管和檢測，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

四、對企業(yè)募資工程建設(shè)和日常運營產(chǎn)生的影響

（一）企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2022年9月30日財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

截止到2022年9月30日，企業(yè)流動資產(chǎn)945,755萬余元，此次所用資產(chǎn)占公司最近一期期終流動資產(chǎn)的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%，占公司最近一期期終總資產(chǎn)比例是1.05%。

（二）對企業(yè)的危害

此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，是運用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)開展適當?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，為股東牟取更多回報率。

（三）賬務(wù)處理

依據(jù)企業(yè)會計準則要求，企業(yè)將保本理財列報為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動資產(chǎn)”，還是要以年度審計報告結(jié)論為標準。

五、職工監(jiān)事建議

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，職工監(jiān)事覺得：為提升募集資金使用高效率，公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣150,000萬元閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動。此次閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的舉動已依照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。

六、獨董建議

公司獨立董事發(fā)布了《關(guān)于公司第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨立意見》，覺得：在不改變企業(yè)正常運營和募集資金使用進展前提下，應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，找不到變向更改募資看向、危害公司及股東利益的情形，符合公司及公司股東利益。綜上所述，允許企業(yè)在和募資重點帳戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》后，應(yīng)用不超過人民幣150,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

七、承銷商審查建議

依據(jù)承銷商—國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日開具的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》，覺得公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本事宜沒有對募集資金投資項目導(dǎo)致新增加風險性或可變性，符合公司發(fā)展需要，也不會對募投項目產(chǎn)生重大不良影響，允許公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第三屆股東會第二十六次會議決議

（二）獨董有關(guān)第三屆股東會第二十六次大會有關(guān)提案自主的建議

（三）企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次會議決議

（四）國泰君安證券股份有限公司有關(guān)歐派家居集團有限責任公司擬應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議

特此公告。

歐派家居集團有限責任公司股東會

2023年3月30日