證券代碼：000070證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息公示序號(hào)：2023-48

債卷編碼：127021債卷通稱：吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月10日

截止到本公告公布時(shí)，間距“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅存最終大半個(gè)買賣日（即2023年5月10日在下午交易時(shí)段）。

2023年5月10日收盤前，擁有“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的投資人仍可以進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年5月10日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”將終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，剩下可轉(zhuǎn)換債券將根據(jù)100.76元/張價(jià)錢被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，投資人將面臨比較大投資損失。

2、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的，需要通過(guò)代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報(bào)前資詢銀行開戶證劵公司。

3、特提示“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特別提醒：

1、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出備案日：2023年5月10日

2、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出日：2023年5月11日

3、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出價(jià)錢：100.76元/張（含本期應(yīng)收利息，本期年化利率為1.0%，當(dāng)該期應(yīng)收利息價(jià)稅合計(jì)）

4、外國(guó)投資者（企業(yè)）資產(chǎn)到帳日：2023年5月16日

5、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”股民贖出資產(chǎn)到帳日：2023年5月18日

6、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止交易日：2023年5月8日

7、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月11日

8、贖出類型：所有贖出

9、依據(jù)分配，截止到2023年5月10日收盤后并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”，要被強(qiáng)贖，特提示“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持券人留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此次贖出結(jié)束后，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”將于深圳交易所掛牌。持有者所持有的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”如存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前撤押和凍潔，以免發(fā)生沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被贖出的情況。

10、風(fēng)險(xiǎn)防范：依據(jù)分配，截止到2023年5月10日收盤后并未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”，將根據(jù)100.76元/張價(jià)錢強(qiáng)贖，因現(xiàn)階段二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖出價(jià)錢差異很大，投資人如未能及時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將面臨損害，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日召開董事會(huì)第八屆三十九次會(huì)議和職工監(jiān)事第八屆十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的議案》，企業(yè)股價(jià)自2023年3月24日至2023年4月14日期內(nèi)，已達(dá)到在所有的持續(xù)30個(gè)交易日含有15個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.33元/股）的130%（即9.53元/股），已開啟《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）里的如果有條件贖回條款。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)和企業(yè)自身的情況，通過(guò)充分考慮，董事會(huì)允許企業(yè)履行“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)?，F(xiàn)就“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1078號(hào)”文審批，公司在2020年8月7日發(fā)行550萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額5.50億人民幣，時(shí)間5年。

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]776號(hào)”文允許，企業(yè)公開發(fā)行的5.50億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月4日起在深圳交易所掛牌交易，債卷稱之為“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127021”，發(fā)售總數(shù)550萬(wàn)多張。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書》的承諾，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限自發(fā)售完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)換公司債券期滿日止，即2021年2月18日至2025年8月6日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為12.33元/股。

企業(yè)分別在2021年11月25日和2021年12月13日召開董事會(huì)第八屆第十一次會(huì)議2021年第四次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“特發(fā)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2021年12月13日，經(jīng)股東會(huì)第八屆第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定把“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由rmb12.33元/股往下調(diào)整至rmb7.33元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年12月14日起起效。

二、贖出狀況簡(jiǎn)述

（一）開啟贖出情況

自2023年3月24日至2023年4月14日，集團(tuán)公司A股個(gè)股（股票簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息，股票號(hào)：000070）已經(jīng)在一切持續(xù)30個(gè)交易日含有15個(gè)交易日收盤價(jià)不少于“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.33元/股）的130%（含130%，即9.53元/股），早已開啟《募集說(shuō)明書》中承諾的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。

（二）如果有條件贖回條款

企業(yè)《募集說(shuō)明書》上對(duì)如果有條件贖回條款的有關(guān)承諾如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬(wàn)余元時(shí)，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

三、贖出執(zhí)行分配

（一）贖出價(jià)錢以及明確根據(jù)

依據(jù)《募集說(shuō)明書》中有關(guān)如果有條件贖回條款的承諾，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出價(jià)格是100.76元/張（含息稅），主要計(jì)算方法如下所示：

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額:100元/張；

i：指“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”當(dāng)初息票率：1.0%；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日（2022年8月7日）起至本計(jì)算利息本年度贖出日（2023年5月11日）止的具體日歷日數(shù)為277天（算頭算不上尾）。

本期應(yīng)收利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76元/張

贖出價(jià)錢=債券面值+本期應(yīng)收利息=100+0.76=100.76元/張

（二）贖出目標(biāo)

截止到贖出備案日（2023年5月10日）在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的整體“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者。

（三）贖出程序流程及日程安排

1、公司將在贖出日前每一個(gè)買賣日公布一次贖出提示性公告，通知“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者此次贖出的相關(guān)事宜。

2、自2023年5月8日起，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止交易。

3、自2023年5月11日起，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

4、2023年5月11日為“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出日，企業(yè)將全額的贖出截止到贖出備案日（贖出日前一買賣日：2023年5月10日）收盤后在冊(cè)的“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”。自2023年5月11日起，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，此次贖出結(jié)束后，“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”將于深圳交易所掛牌。

5、2023年5月16日為外國(guó)投資者資產(chǎn)到帳日（抵達(dá)清算企業(yè)賬戶）。

6、2023年5月18日為贖出款抵達(dá)“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者資金帳戶日，到時(shí)候“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出款將采取可轉(zhuǎn)換債券代管證券公司立即劃歸“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者的資金帳戶。

7、公司將在此次贖出完成后7個(gè)交易日內(nèi)，在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露新聞中發(fā)表贖出結(jié)論公示和可轉(zhuǎn)換債券掛牌公示。

（四）咨詢方式

咨詢部門：特發(fā)信息股東會(huì)學(xué)術(shù)部

資詢?cè)敿?xì)地址：深圳南山區(qū)高新園區(qū)里面科技園區(qū)科豐路2號(hào)特發(fā)信息港商務(wù)大廈B棟18樓

熱線電話：0755-66833901

電子郵件：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

四、公司持股5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的現(xiàn)象

在此次“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前6個(gè)月（則在2022年10月14日至2023年4月14日時(shí)間段內(nèi)），公司實(shí)際控制人、大股東、持倉(cāng)5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有買賣“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的現(xiàn)象。

五、別的需表明事宜

1、“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的，需要通過(guò)代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報(bào)前資詢銀行開戶證劵公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最少申請(qǐng)單位為1張，每一張面值為100元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為1股的整數(shù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及其該賬戶余額相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)付利息。

3、當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一買賣日發(fā)售商品流通，并具有和原股權(quán)相同的利益。

六、備查簿文檔

1、深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司股東會(huì)第八屆三十九次會(huì)議決議；

2、深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司職工監(jiān)事第八屆十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)股東會(huì)第八屆三十九次會(huì)議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議；

4、萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司有關(guān)深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司強(qiáng)制贖回“吉祥騰達(dá)轉(zhuǎn)2”的審查建議；

5、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖出的法律意見書。

特此公告。

深圳特發(fā)信息有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月10日