證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-025

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●天津市久日新材料有限責任公司（下稱企業(yè)）此次擬應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣30,000.00萬余元（含30,000.00萬余元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自董事會審議通過的時候起不得超過12個月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準[2019]1887號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股2,780.68億港元，每股面值rmb1.00元，每一股股價金額為66.68元，共募資rmb185,415.74萬余元，扣減發(fā)行費14,486.45萬余元（未稅），具體募資凈收益金額為170,929.30萬余元。上述情況募資及時狀況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認證，并提交了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（?？凋炞諿2019]000423號）。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目及募集資金使用狀況詳細公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《天津久日新材料股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-014）。

三、此次使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本，依據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的實施進展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目項目建設(shè)進度前提下，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司擬應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣30,000.00萬余元（含30,000.00萬余元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自董事會審議通過的時候起不得超過12個月，企業(yè)將隨時隨地依據(jù)募集資金投資項目的推進及市場需求狀況歸還至募資專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限于與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時補充流動資金規(guī)劃的有關(guān)決議程序流程

2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第二十九次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十六次大會，各自決議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣30,000.00萬余元（含30,000.00萬余元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為自董事會審議通過的時候起不得超過12個月。獨董對于該事宜發(fā)布了同意意見。

企業(yè)履行審批流程合乎有關(guān)法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管政策。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

經(jīng)核實，對于我們來說：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合公司發(fā)展需求，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務(wù)成本。企業(yè)使用一部分閑置募集資金用以臨時補充流動資金并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

因而，大家允許《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，公司監(jiān)事會覺得：公司本次擬應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣30,000.00萬余元（含30,000.00萬余元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，也不會影響募集資金投資項目的順利進行。公司本次擬運用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，不存在損害公司及股東權(quán)利的情況。公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，達到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的順利開展，找不到變向更改募資看向的情況。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事決議準許，獨董亦發(fā)布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，承銷商對公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司股東會

2023年5月11日

證券代碼：688199證券簡稱：久日新材公示序號：2023-024

天津市久日新材料有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

天津市久日新材料有限責任公司（下稱企業(yè)）第四屆職工監(jiān)事第二十六次大會（下稱此次會議）于2023年5月10日以通信方式舉辦，此次會議報告已經(jīng)在2023年5月4日以專職人員送出去等形式送到整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，由監(jiān)事長陳波老先生集結(jié)并組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心探討，決議并通過如下所示事宜：

表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，公司監(jiān)事會覺得：公司本次擬應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣30,000.00萬余元（含30,000.00萬余元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，也不會影響募集資金投資項目的順利進行。公司本次擬運用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，不存在損害公司及股東權(quán)利的情況。公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-025）。

特此公告。

天津市久日新材料有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月11日