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江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 關(guān)于“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果 暨股份變動(dòng)的公告
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證券代碼：605133證券簡(jiǎn)稱：嶸泰股份公告編號(hào)：2023-042
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●贖回?cái)?shù)量：人民幣10,291,000元（102,910張）
●贖回兌付總金額：人民幣10,314,051.84元
●贖回款發(fā)放日：2023年5月10日
●可轉(zhuǎn)債摘牌日：2023年5月10日
一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的公告情況
?。ㄒ唬┶H回條件成就情況
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股票自2023年2月17日至2023年3月27日連續(xù)二十七個(gè)交易日內(nèi)有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“嶸泰轉(zhuǎn)債”）當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已滿足贖回條件。
?。ǘ┶H回程序履行情況
公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“嶸泰轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“嶸泰轉(zhuǎn)債”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。
公司已于2023年4月4日、4月12日、4月19日分別披露了《關(guān)于提前贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”的提示性公告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的（公告編號(hào)：2023-013、2023-025、2023-026）。
2023年4月26日，公司披露了《關(guān)于實(shí)施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。并于2023年4月27日至2023年5月9日期間披露了六次《關(guān)于實(shí)施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告》，本次贖回相關(guān)事項(xiàng)如下：
1、贖回登記日：2023年5月9日
2、本次贖回對(duì)象：本次贖回對(duì)象為2023年5月9日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“嶸泰轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
3、贖回價(jià)格
根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.224元/張。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額（100元/張）；
i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率0.3%；
t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（即2022年8月11日）起至本計(jì)息年度贖回日（即2023年5月10日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共272天。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224元/張
贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.224=100.224元/張
4、贖回款發(fā)放日：2023年5月10日
5、可轉(zhuǎn)債摘牌日：2023年5月10日
二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響
（一）截至贖回登記日（2023年5月9日）收市后，“嶸泰轉(zhuǎn)債”余額為人民幣10,291,000元（102,910張），占發(fā)行總額的比例為1.58%；累計(jì)共有640,379,000元“嶸泰轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股份，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為23,420,816股，占發(fā)行總額的比例為98.42%。
其中，2023年4月3日至2023年5月9日期間，共有361,539,000元“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)為13,222,832股。
截至2023年5月9日，本公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
單位：股
注：截止2023年3月31日，“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量10,197,984股,本次變動(dòng)后公司總股本為172,386,984股。詳見(jiàn)公司2023年4月4日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
（二）贖回資金發(fā)放日前的第3個(gè)交易日（2023年5月5日）起，“嶸泰轉(zhuǎn)債”停止交易，贖回登記日（2023年5月9日）收市后，尚未轉(zhuǎn)股的10,291,000元“嶸泰轉(zhuǎn)債”全部?jī)鼋Y(jié)，停止轉(zhuǎn)股。
?。ㄈ└鶕?jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次贖回“嶸泰轉(zhuǎn)債”數(shù)量為102,910張，贖回兌付總金額為人民幣10,314,051.84元，贖回款發(fā)放日為2023年5月10日。
?。ㄋ模┍敬乌H回對(duì)公司的影響
本次贖回兌付總金額為人民幣10,314,051.84元，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。本次可轉(zhuǎn)債提前贖回完成后，公司總股本增加至185,609,816股，增強(qiáng)了公司資本實(shí)力。因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司每股收益有所攤薄。
特此公告。
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二二三年五月十一日
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