證券簡稱：空港股份證券代碼：600463序號：臨2023-013

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●支助目標：北京市天源建設(shè)工程有限公司（下稱天源公司）；

●支助方法：帶息貸款貸款展期；

●支助額度：4,000萬元人民幣帶息貸款貸款展期；

●支助時限：1年；

●支助年利率：4.35%；

●履行決議程序流程：本事宜經(jīng)北京空港科技園有限責任公司（下稱企業(yè)）第七屆股東會第二十九次大會、企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過。

一、財務資助事宜簡述

為了滿足企業(yè)子公司天源公司流動資金及日常運營要求，企業(yè)第七屆股東會第二十九次大會、企業(yè)2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供財務資助的議案》，允許企業(yè)將早期按股份比例向天源公司所提供的4,000萬余元貸款開展貸款展期，展期期限1年，貸款年利率4.35%。具體內(nèi)容詳細2023年3月11日、2023年3月28日發(fā)表于第一財經(jīng)日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會第二十九次會議決議公告》《公司關(guān)于為控股子公司提供財務資助的公告》《公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》。

2023年3月29日，公司和天源公司簽署《借款展期合同》，將企業(yè)早期向天源公司所提供的4,000萬余元帶息貸款開展貸款展期。

二、財務資助協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）支助方：北京空港科技園有限責任公司（承包方）；

（二）支助目標：北京市天源建設(shè)工程有限公司（招標方）；

（三）支助方法：帶息貸款貸款展期；

（四）支助額度：4,000萬余元；

（五）支助時限：1年；

（六）支助年利率：4.35%；

（七）合同違約責任：

1.利率計算

（1）本合同項下的貸款貸款執(zhí)行利率具體如下：4.35%。

（2）本合同項下貸款按季計息，計息日為每季度第20日，期滿整存零取。

若本合同項下貸款產(chǎn)生占用侵吞或貸款逾期，則分月收取逾期利息、罰息和利滾利。

（3）承包方對招標方期滿應對而沒付利息、借款本金，均自逾期還款之日起（含該日）按合同貸款利率上浮30%（稱之為“逾期利率”）收取罰息。招標方因沒有償還能力應付未付的借款本金及利息，承包方允許貸款展期后并不屬于貸款逾期范疇。

（4）招標方未按照約定主要用途應用貸款資金，從總體上毀約所使用的借款額度自毀約日起（含該日）按合同貸款利率上浮50%（稱之為“罰息利率”）收取逾期利息，承包方并追責招標方別的合同違約責任且有權(quán)利隨時隨地公布或者部分沒到期貸款馬上期滿。

（5）貸款下發(fā)后，如遇到金融機構(gòu)調(diào)節(jié)年利率，則合同規(guī)定中的合同書貸款全自動可用新年利率，貸款利息分段計算。

合同書貸款年利率發(fā)生變化的，合同規(guī)定中的罰息利率、逾期利率自姿勢相對應變動，并和合同書貸款年利率與此同時逐漸可用，分段計算。

2.合同違約責任

（1）本合同生效后，甲、乙雙方都應執(zhí)行本合同項下的責任義務，任何一方未履行或徹底未履行合同規(guī)定的，組成對合同規(guī)定的毀約，并要承擔賠償責任。

（2）招標方不按本合同約定的借款期限還款期滿應交賬款的，承包方有權(quán)利依本合同規(guī)定扣除罰息及本息。

（3）因業(yè)主毀約導致承包方采用訴訟途徑實現(xiàn)債權(quán)的，招標方需承擔承包方因此收取的訴訟費用、律師代理費、差旅費報銷以及其它實現(xiàn)債權(quán)費用。

（4）在招標方徹底執(zhí)行合同規(guī)定的情況之下，承包方未按本合同約定向甲方給予貸款，甲方有權(quán)依據(jù)毀約金額具體天數(shù)，按逾期利率扣除合同違約金。

三、財務資助風險評估及風控措施

受勞務公司、材料與工程分包成本費持續(xù)上漲，開發(fā)設(shè)計建設(shè)行業(yè)市場疲軟等因素的影響，天源公司近些年新簽署的工程施工合同價有所下降，主營業(yè)務收入顯著下降。與此同時遭受施工單位資金短缺危害，天源公司工程項目結(jié)算周期增加，造成經(jīng)營性現(xiàn)金流入無法滿足日常運營。但是目前天源公司好幾個建設(shè)中的項目已經(jīng)開始有序復工工作中，為保證項目順利進行，與此同時有效管理企業(yè)交易風險，公司將在維持并對貸款經(jīng)營規(guī)模不會改變的前提下，對天源公司4,000萬余元貸款開展貸款展期，此次貸款貸款展期后企業(yè)對天源公司給予財務資助賬戶余額仍然是19,000萬余元。企業(yè)將高度關(guān)注天源公司經(jīng)營狀況。

對于天源公司運營現(xiàn)狀和財務狀況，公司已經(jīng)從管理提升和保障現(xiàn)金流量平穩(wěn)等方面進行，推動天源公司經(jīng)營效益改進。一方面，積極主動拓展業(yè)務領(lǐng)域，在穩(wěn)定推動其主營的前提下，向園林綠化工程等行業(yè)探尋。另一方面，深化企業(yè)改革，與行業(yè)專業(yè)企業(yè)合作，對天源公司的業(yè)務開展進一步優(yōu)化整理，尤其是在項目風險管理層面，實行工程項目經(jīng)理經(jīng)營責任制，保證在有效控制成本前提下提升項目的總體毛利率?，F(xiàn)階段，公司已經(jīng)調(diào)派專業(yè)技術(shù)人員入駐天源公司，將加強天源公司節(jié)約開支相關(guān)措施，推動天源公司經(jīng)濟形勢品質(zhì)穩(wěn)步提高。資產(chǎn)層面，在大股東的大力支持下，天源公司正加速已完工工程項目的清算進展。與此同時，創(chuàng)立催款領(lǐng)導小組下大力氣、多種手段催款各分部應收賬款，針對商議催要效果不好的應收帳款靈活運用司法訴訟的形式，加快回收利用應收賬款。

此次公司向天源公司給予財務資助不會對公司的正常運營主題活動產(chǎn)生不利影響。天源公司為公司發(fā)展子公司，其項目結(jié)算工作中已有序進行、一部分長賬齡分析的賬款已陸續(xù)取回，現(xiàn)階段生產(chǎn)運營正常的，并且其另一股東控股股東按股份比例同條件給予財務資助，企業(yè)由此分辨風險性處在可控范圍內(nèi)。企業(yè)將及時將財務資助賬款的應用開展動態(tài)跟蹤，標準其資產(chǎn)的應用，保證財產(chǎn)安全。

四、總計給予財務資助額度及還款金額

此次貸款貸款展期后，企業(yè)向外給予財務資助總額度為78,120.08萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（歸屬于母公司）的比例為64.05%；公司及子公司對合并財務報表外單位提供財務資助總額度為18,897.29萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（歸屬于母公司）的比例為15.49%。企業(yè)向外給予財務資助總余額明細情況如下：

企業(yè)：萬余元貨幣：rmb

注1：公司在2022年12月19日與北京空港天瑞置業(yè)投資有限責任公司簽署借款協(xié)議貸款展期協(xié)議書，承諾將存續(xù)期的五筆借款協(xié)議，總計本錢21,590萬人民幣，與截止到2022年09月20日借款利率約11,452.79萬人民幣，本錢及利息合計金額為33,042.79萬余元，做為貸款展期合同書本金，展期期限自2022年12月19日起止2023年12月18日止，年化利率4.35%。

注2：公司在2020年將持有的北京空港億兆房產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（下稱億兆房地產(chǎn)）80%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東北京空港經(jīng)濟開發(fā)有限責任公司控股子公司北京市空港物流產(chǎn)業(yè)基地開發(fā)有限公司，以上貸款賬戶余額均是公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前企業(yè)為億兆房地產(chǎn)業(yè)務發(fā)展所提供的貸款。2021年10月29日，億兆房地產(chǎn)依照《還款協(xié)議》償還的利息10,776.49萬余元（在其中本錢：7,200萬余元,貸款利息：3,576.49萬余元）。2022年10月28日，億兆房地產(chǎn)依照《還款協(xié)議》償還的利息11,093.17萬余元（在其中本錢：7,200萬余元,貸款利息：3,893.17萬余元）。目前為止，億兆房地產(chǎn)按照公司與其說簽署的《還款協(xié)議》正常的履行合同，累計還款企業(yè)以上貸款利息總計約23,869.66萬余元。

企業(yè)對外開放所提供的財務資助不會有逾期不取回的情況。

五、備查簿文檔

《借款展期合同》

特此公告。

北京空港科技園有限責任公司股東會

2023年3月30日