證券代碼：603220證券簡稱：中貝通信公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

中貝通信集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十七次大會于2023年3月26日以手機、短消息和電子郵件形式通告諸位執(zhí)行董事，于2023年3月29日在下午在公司會議室以當(dāng)場和網(wǎng)絡(luò)會議方法舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名，會議由老總李六兵老先生組織。企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。會議召開合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議根據(jù)如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。

1、提案具體內(nèi)容：

依據(jù)證監(jiān)會及交易中心等全面推行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)要求和要求，公司在2023年2月24日舉辦第三屆股東會第十五次大會并且于2023年3月15日舉辦2023年第一次股東大會決議，表決通過公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售策略的論述數(shù)據(jù)分析報告等并且對股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的受權(quán)事項作出調(diào)整。

為順利開展公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案進行調(diào)整，調(diào)節(jié)具體內(nèi)容詳細如下：

（一）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)同時結(jié)合財務(wù)狀況和融資計劃，此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額不超過7.07億人民幣（含7.07億人民幣），即發(fā)售不得超過707引馬鎮(zhèn)（含707引馬鎮(zhèn)）債卷，實際發(fā)行金額由股東會受權(quán)股東會在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)同時結(jié)合財務(wù)狀況和融資計劃，此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額不超過5.17億人民幣（含5.17億人民幣），即發(fā)售不得超過517引馬鎮(zhèn)（含517引馬鎮(zhèn)）債卷，實際發(fā)行金額由股東會受權(quán)股東會在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

（二）此次募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總金額不超過人民幣70,700.00萬余元（含rmb70,700.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后凈收益將全部用于中國移動通信2022年至2023年通信工程施工服務(wù)項目采購新項目，此次募投項目分成設(shè)備安裝工程與傳送管道兩個工程項目，新項目投資額和擬采用募資情況如下：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益小于以上工程項目的擬資金投入募資總金額，董事會可根據(jù)的實際需要，對于該工程項目的募資交付使用開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資及時以前，企業(yè)將根據(jù)必須以自籌經(jīng)費開展前期資金投入，并且在募資及時以后，依有關(guān)法律法規(guī)要求和程序流程對前期投入的資金給予更換。

調(diào)整：

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總金額不超過人民幣51,700.00萬余元（含rmb51,700.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后凈收益將全部用于中國移動通信2022年至2023年通信工程施工服務(wù)項目采購新項目，此次募投項目分成設(shè)備安裝工程與傳送管道兩個工程項目，新項目投資額和擬采用募資情況如下：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益小于以上工程項目的擬資金投入募資總金額，董事會可根據(jù)的實際需要，對于該工程項目的募資交付使用開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資及時以前，企業(yè)將根據(jù)必須以自籌經(jīng)費開展前期資金投入，并且在募資及時以后，依有關(guān)法律法規(guī)要求和程序流程對前期投入的資金給予更換。

（三）此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的其他內(nèi)容不會改變。

2、決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄；

3、回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決；

4、本提案不用遞交股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告的議案》。

1、提案具體內(nèi)容：

為順利開展公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案進行調(diào)整，并且對變更后的發(fā)售計劃方案展開了論述剖析，并制訂了《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報告》

2、決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄；

3、回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決；

4、本提案不用遞交股東大會審議。

5、主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的相關(guān)介紹。

三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。

1、提案具體內(nèi)容：

為順利開展此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》展開了修定。

2、決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄；

3、回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決；

4、本提案不用遞交股東大會審議。

5、主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的相關(guān)介紹。

四、審議通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案調(diào)整后募集資金使用可行性分析的議案》。

1、提案具體內(nèi)容：

為順利開展此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，公司就《中貝通信集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》展開了修定。

2、決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄；

3、回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決；

4、本提案不用遞交股東大會審議。

5、主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的相關(guān)介紹。

五、審議通過了《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

1、提案具體內(nèi)容：

為順利開展此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會將對本次發(fā)行方案和應(yīng)急預(yù)案作出調(diào)整及修定。為確保中小股東權(quán)益，就本次發(fā)行的調(diào)整事項，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事項對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策，制訂了向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券彌補被攤薄即期回報對策（修改草案）的擬公示文檔。

而且，為了維護公司與公司股東的合法權(quán)利，貫徹落實這一規(guī)定和指示精神，企業(yè)的大股東、控股股東及整體執(zhí)行董事、高管人員就下列承諾事項申明繼續(xù)有效：

（一）公司控股股東、控股股東承諾

（1）本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益；

（2）始行服務(wù)承諾出示日到企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)的全新要求提供填補服務(wù)承諾；

（3）本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策承諾。做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若個人違背以上服務(wù)承諾并為公司或投資人造成經(jīng)濟損失，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補償責(zé)任。

（二）整體執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

（1）本人承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（2）本人承諾對職位消費者行為開展管束；

（3）本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（4）本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（5）若企業(yè)后面發(fā)布企業(yè)股權(quán)激勵方案，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（6）始行服務(wù)承諾出示日到公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)的全新要求提供填補服務(wù)承諾。

（7）本人承諾認(rèn)真履行本服務(wù)承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成經(jīng)濟損失，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補償責(zé)任。

2、決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄；

3、回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決；

4、本提案不用遞交股東大會審議。

5、主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的相關(guān)介紹。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：603220證券簡稱：中貝通信公示序號：2023-020

中貝通信集團股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

2023年3月29日，中貝通信集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十四次會議在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議于2023年3月26日以手機、微信和電子郵件形式通告諸位公司監(jiān)事。此次會議由公司監(jiān)事姚少軍老先生組織，大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》等要求。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

提案具體內(nèi)容：

依據(jù)證監(jiān)會及交易中心等全面推行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)要求和要求，公司在2023年2月24日舉辦第三屆股東會第十五次大會并且于2023年3月15日舉辦2023年第一次股東大會決議，表決通過公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售策略的論述數(shù)據(jù)分析報告等并且對股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的受權(quán)事項作出調(diào)整。

為順利開展公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案進行調(diào)整，調(diào)節(jié)具體內(nèi)容詳細如下：

1、發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)同時結(jié)合財務(wù)狀況和融資計劃，此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額不超過7.07億人民幣（含7.07億人民幣），即發(fā)售不得超過707引馬鎮(zhèn)（含707引馬鎮(zhèn)）債卷，實際發(fā)行金額由股東會受權(quán)股東會在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)同時結(jié)合財務(wù)狀況和融資計劃，此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額不超過5.17億人民幣（含5.17億人民幣），即發(fā)售不得超過517引馬鎮(zhèn)（含517引馬鎮(zhèn)）債卷，實際發(fā)行金額由股東會受權(quán)股東會在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

2、此次募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總金額不超過人民幣70,700.00萬余元（含rmb70,700.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后凈收益將全部用于中國移動通信2022年至2023年通信工程施工服務(wù)項目采購新項目，此次募投項目分成設(shè)備安裝工程與傳送管道兩個工程項目，新項目投資額和擬采用募資情況如下：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益小于以上工程項目的擬資金投入募資總金額，董事會可根據(jù)的實際需要，對于該工程項目的募資交付使用開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資及時以前，企業(yè)將根據(jù)必須以自籌經(jīng)費開展前期資金投入，并且在募資及時以后，依有關(guān)法律法規(guī)要求和程序流程對前期投入的資金給予更換。

調(diào)整：

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總金額不超過人民幣51,700.00萬余元（含rmb51,700.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后凈收益將全部用于中國移動通信2022年至2023年通信工程施工服務(wù)項目采購新項目，此次募投項目分成設(shè)備安裝工程與傳送管道兩個工程項目，新項目投資額和擬采用募資情況如下：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益小于以上工程項目的擬資金投入募資總金額，董事會可根據(jù)的實際需要，對于該工程項目的募資交付使用開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資及時以前，企業(yè)將根據(jù)必須以自籌經(jīng)費開展前期資金投入，并且在募資及時以后，依有關(guān)法律法規(guī)要求和程序流程對前期投入的資金給予更換。

3、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的其他內(nèi)容不會改變。

經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案不用遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

提案具體內(nèi)容：

為順利開展公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案進行調(diào)整，并且對變更后的發(fā)售計劃方案展開了論述剖析，并制訂了《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報告》。

經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案不用遞交股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

提案具體內(nèi)容：

為順利開展此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》展開了修定。

經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案不用遞交股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案調(diào)整后募集資金使用可行性分析的議案》

提案具體內(nèi)容：

為順利開展此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，公司就《中貝通信集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》展開了修定。

經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案不用遞交股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

提案具體內(nèi)容：

為順利開展此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會將對本次發(fā)行方案和應(yīng)急預(yù)案作出調(diào)整及修定。為確保中小股東權(quán)益，就本次發(fā)行的調(diào)整事項，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事項對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策，制訂了向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券彌補被攤薄即期回報對策（修改草案）的擬公示文檔。

而且，為了維護公司與公司股東的合法權(quán)利，貫徹落實這一規(guī)定和指示精神，企業(yè)的大股東、控股股東及整體執(zhí)行董事、高管人員就下列承諾事項申明繼續(xù)有效：

（一）公司控股股東、控股股東承諾

（1）本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益；

（2）始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)的全新要求提供填補服務(wù)承諾；

（3）本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策承諾。做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若個人違背以上服務(wù)承諾并為公司或投資人造成經(jīng)濟損失，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補償責(zé)任。

（二）整體執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

（1）本人承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（2）本人承諾對職位消費者行為開展管束；

（3）本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（4）本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（5）若企業(yè)后面發(fā)布企業(yè)股權(quán)激勵方案，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（6）始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾。

（7）本人承諾認(rèn)真履行本服務(wù)承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成經(jīng)濟損失，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補償責(zé)任。

經(jīng)決議，3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年3月31日

證券代碼：603220證券簡稱：中貝通信公示序號：2023-021

中貝通信集團股份有限公司有關(guān)

向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案

及應(yīng)急預(yù)案三次修定說明的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

公司在2022年5月27日召開第三屆股東會第七次大會并且于2022年6月13日舉辦2022年第一次股東大會決議審議通過了關(guān)于企業(yè)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案、有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜等有關(guān)提案；于2022年10月19日召開第三屆股東會第十次大會審議通過了關(guān)于調(diào)整發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案的議案等提案；于2022年11月21日舉辦第三屆股東會第十三次大會并且于2022年12月7日舉辦2022年第四次股東大會決議，對本次發(fā)行的有效期作出調(diào)整并修改了本次發(fā)行方案和發(fā)售應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料，與此同時調(diào)整了股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜授權(quán)期限；于2023年2月24日舉辦第三屆股東會第十五次大會并且于2023年3月15日舉辦2023年第一次股東大會決議，表決通過公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售策略的論述數(shù)據(jù)分析報告等提案并且對股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的受權(quán)事項作出調(diào)整。

為順利開展公司本次不特定可轉(zhuǎn)換公司債券工作中，根據(jù)企業(yè)具體情況并依據(jù)2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，董事會對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案進行調(diào)整，調(diào)節(jié)具體內(nèi)容詳細如下：

一、向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的關(guān)鍵修定狀況

二、向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的重要修定狀況

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：603220證券簡稱：中貝通信公示序號：2023-022

中貝通信集團股份有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響以及公司所采取的彌補對策的通知

（二次修改草案）

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）和證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示〔2015〕31號）的需求，公司就此次中貝通信集團股份有限公司（下稱“中貝通信”或“企業(yè)”）發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券事宜（下稱“本次發(fā)行”）對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細分析計算，詳細情況實如下所示：

關(guān)鍵申明：本剖析計算不構(gòu)成企業(yè)財務(wù)預(yù)測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策并造成經(jīng)濟損失，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）計算假定及前提條件

1、假定宏觀環(huán)境、行業(yè)發(fā)展前景及公司經(jīng)營狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、假定公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）發(fā)售計劃方案于2023年6月30日前執(zhí)行結(jié)束，分別假定截止到2023年12月31日所有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股和全部可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行方案實施完成后的時長僅是可能，最后以本次發(fā)行策略的具體進行為準(zhǔn)。

3、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（如銷售費用、長期投資等）產(chǎn)生的影響；

4、假定此次募資總額為rmb51,700.00萬余元，并且不考慮到發(fā)行費產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況最終決定。

5、在預(yù)測分析企業(yè)總市值時，以本次發(fā)行前總市值336,368,576股為載體，僅考慮到本次發(fā)行進行并所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股票數(shù)對股本的危害，不顧及企業(yè)其他日?；刭徆煞?、股東分紅或其它原因造成總股本發(fā)生的變化；

6、假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格為13.37元/股（以2023年3月27日前二十個買賣日交易平均價與前一買賣日交易平均價較多者為測算根據(jù)）。該轉(zhuǎn)股價格僅是仿真模擬計算價錢，不構(gòu)成對具體轉(zhuǎn)股價格的值預(yù)測分析。此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東會受權(quán)董事會在發(fā)售前根據(jù)市場需求與公司詳細情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

7、企業(yè)2021年度完成歸屬于母公司所有者純利潤18,165.40萬余元，歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的純利潤17,460.19萬余元。假定企業(yè)2022年度以上績效指標(biāo)較2021年度降低20%，2023年度以上績效指標(biāo)在2021年度前提下各自提高20%、30%。該假定僅限于測算本次發(fā)行對關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成對企業(yè)的財務(wù)預(yù)測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成經(jīng)濟損失，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

8、未考量別的非經(jīng)常性損益、不可抗拒因素對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響；

（二）對企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，企業(yè)計算了此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券對掉期關(guān)鍵盈利指標(biāo)危害，具體情況如下：

注：基本每股收益、稀釋每股收益系依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定要求測算）。

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后，公司所有發(fā)售在外面的稀釋液性潛在性優(yōu)先股股票數(shù)有所增加，而公司募集資金投資項目的實行需要一定的流程和時長，因而，基本每股收益及稀釋每股收益在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后有可能出現(xiàn)降低。

將來，伴隨著募集資金投資項目地完成和主要經(jīng)營的進一步發(fā)展，將有助于企業(yè)每股凈資產(chǎn)的提高。與此同時，由于此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢高過企業(yè)每股公積金，故股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，預(yù)估企業(yè)2023年底每股公積金將有所上升，且此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)束后，企業(yè)負(fù)債率將降低，有助于提升企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和抗風(fēng)險。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險防范

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，企業(yè)需依照事先合同約定的息票率對沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券付利息，因為可轉(zhuǎn)換債券息票率一般非常低，通常情況下企業(yè)對可轉(zhuǎn)換債券募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高會超過可轉(zhuǎn)換債券需收取的債券利息，不容易攤低基本每股收益，特殊情況下如果企業(yè)對可轉(zhuǎn)換債券募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高沒法遮蓋可轉(zhuǎn)換債券需收取的債券利息，則把使企業(yè)的稅前利潤遭遇降低的風(fēng)險性，將攤低企業(yè)優(yōu)先股公司股東掉期收益。

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換債券或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)凈資產(chǎn)總額將有所增加，對企業(yè)原來股東占股比、企業(yè)凈資產(chǎn)回報率以及公司每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定的攤低功效。此外，此次可轉(zhuǎn)換債券配有轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，在這個條文被激發(fā)時，企業(yè)很有可能申請辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，造成因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增加凈資產(chǎn)總額提升，進而擴張此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對企業(yè)原優(yōu)先股公司股東潛在攤低功效。

三、有關(guān)此次股權(quán)融資的重要性、合理化以及與公司具有業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)性的解讀

（一）募集資金投資項目概述

本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司擬債卷募資總額不超過51,700.00萬余元（含51,700.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費后凈收益將全部用于中國移動通信2022年至2023年通信工程施工服務(wù)項目采購新項目，此次募投項目包含設(shè)備安裝工程與傳送管道兩大類工程項目，新項目投資額、實際投資構(gòu)成及擬以募資資金投入情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：以上數(shù)據(jù)信息根據(jù)此次募投項目中各省市項目數(shù)據(jù)的歸納。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資將資金投入以上工程項目的“工程施工成本”，不資金投入其它雜費，擬資金投入募資總金額51,700.00萬余元。

公司本次募投項目執(zhí)行地址涉及到廣東省、湖北省、江蘇省、遼寧省、北京市、上海市、內(nèi)蒙、河北省、山西省、甘肅省、陜西省等11個省份、自治州及市轄區(qū)，此次募投項目分地域項目投資額情況如下：

企業(yè)：萬余元

如本次發(fā)行募資（扣減發(fā)行費后）低于擬資金投入募資總金額，董事會可能依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應(yīng)用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時以前，如企業(yè)以自籌資金優(yōu)先資金投入以上工程建設(shè)，公司將在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。在最終決定的此次募集資金投資項目（以有關(guān)主管部門備案文件為標(biāo)準(zhǔn)）范圍之內(nèi)，董事會或股東會受權(quán)人員可根據(jù)的實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

（二）此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的重要性、合理化

1、掌握市場發(fā)展發(fā)展契機，夯實企業(yè)銷售市場領(lǐng)先水平

數(shù)字化時代下，新一代信息技術(shù)加快創(chuàng)變市場發(fā)展，新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式層出不窮，企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型變成發(fā)展趨勢。做為數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)最底層底座，信息基礎(chǔ)設(shè)施打造成為關(guān)注焦點，以5G為代表通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃一度被擺在首位，加速通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃變成大勢所趨。與此同時，伴隨著通信系統(tǒng)的日益復(fù)雜，電信運營商對通訊應(yīng)用系統(tǒng)的很高的可靠性、性能穩(wěn)定及其不間斷運行素質(zhì)要求也逐步提高。在這樣的背景下，出自于產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和服務(wù)項目穩(wěn)定性的考慮到，電信運營商更傾向于選擇銷售市場值得信賴、管理有序、技術(shù)水平強，服務(wù)水平優(yōu)良、閱歷豐富、往日銷售業(yè)績明顯的通訊技術(shù)服務(wù)商。因而，打造具有社會影響力的標(biāo)桿性實例，提升品牌影響力成為其贏得市場市場競爭重要。該項目是企業(yè)通信系統(tǒng)基本建設(shè)業(yè)務(wù)流程里的象征性新項目，該項目的成功實施不僅有利于企業(yè)掌握銷售市場發(fā)展機遇，促進經(jīng)營規(guī)模極速擴張，也可以進一步提高企業(yè)社會影響力，夯實企業(yè)銷售市場領(lǐng)先水平。

2、壓實資金支持，確保重點新項目順利推進

通信系統(tǒng)基本建設(shè)具備最典型的外部規(guī)模經(jīng)濟特點，資產(chǎn)要求嚴(yán)格，經(jīng)濟實力已經(jīng)成為牽制通訊技術(shù)服務(wù)項目企業(yè)開展大中型通信系統(tǒng)工程項目工程施工、提升市場占有率的關(guān)鍵因素。通訊技術(shù)服務(wù)業(yè)主要采用招標(biāo)投標(biāo)方式，各種電信運營商一般要求招標(biāo)公司對所提供的自主墊款賬款，這也使得公司在項目實施時間段內(nèi)必須貯備充沛的專項資金以保證工程項目的順利推進。除此之外，通信專業(yè)，特別是大中型通信系統(tǒng)建筑工程，具有施工期長、額度大、付款周期長等優(yōu)點，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低，這進一步加劇了公司的經(jīng)濟壓力。該項目成功實施后，企業(yè)將得到足夠的資金，壓實資金支持，為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展提供強有力的的資金扶持，保證企業(yè)重點的順利推進。

3、健全人才培養(yǎng)，提升工程交付品質(zhì)

通信系統(tǒng)對運作安全性要求很高，一旦通信系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常，極有可能造成無法估量嚴(yán)重危害。因而，通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的品質(zhì)尤為重要。危害通信系統(tǒng)工程質(zhì)量控制的影響因素諸多，在其中，項目管理人員的個人能力是決定工程質(zhì)量的重要因素。通信系統(tǒng)建設(shè)工程的實行通常超越好幾個機構(gòu)，對項目管理人員的組織協(xié)調(diào)能力要求很高；與此同時，項目工作通常是一次性進行，工作職責(zé)可重復(fù)性低，不確定因素多，項目風(fēng)險管理難度高，僅有高水平的新項目專業(yè)技術(shù)人員和管理者才能確保新項目的一次性達標(biāo)。因而，提升人才隊伍構(gòu)造、健全人才培養(yǎng)是確保項目高品質(zhì)交貨的關(guān)鍵所在。該項目成功實施后，企業(yè)擬通過多種多樣方式引入大量領(lǐng)域閱歷豐富、技術(shù)專業(yè)知識積累濃厚、素養(yǎng)全方位專業(yè)項目風(fēng)險管理優(yōu)秀人才及專業(yè)人才，保證項目交付的及時和精確性，提升顧客滿意度。

（三）募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系及公司從事募投項目在業(yè)務(wù)資質(zhì)、技術(shù)性工作經(jīng)驗、管理模式等方面的情況

1、募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

中國移動通信2022年至2023年通信工程施工服務(wù)項目采購新項目歸屬于公司具有業(yè)務(wù)流程。此項目通常是為用戶提供包含5G通信網(wǎng)絡(luò)、光傳輸千兆網(wǎng)卡光纖網(wǎng)絡(luò)等新興網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)服務(wù)項目，包含互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計、項目執(zhí)行與交貨、系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)運維，給予項目生命周期項目風(fēng)險管理特征的一體化服務(wù)。工程項目的成功實施不僅有利于擴張企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，提高企業(yè)盈利能力和抗風(fēng)險，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀，并且有利于進一步鞏固企業(yè)市場占有率，提升品牌影響力。

2、公司從事募投項目在業(yè)務(wù)資質(zhì)、技術(shù)性工作經(jīng)驗、管理模式等方面的情況

（1）完備的業(yè)務(wù)資質(zhì)為項目執(zhí)行打下重要保障

根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)，從業(yè)通訊技術(shù)服務(wù)業(yè)的公司在承攬相匹配新項目時要具備相應(yīng)檔次的相關(guān)資質(zhì)。具備相應(yīng)資質(zhì)證書對獲得參加項目競標(biāo)、搶占市場份額、提高企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)尤為重要。

企業(yè)比較早贏得了通訊工程施工總承包壹級資質(zhì)證書與通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)，贏得了電子與智能化專業(yè)承包資質(zhì)壹級資質(zhì)證書、安防壹級資質(zhì)證書、對外開放通訊工程承包資質(zhì)等認(rèn)證證書。通訊工程施工總承包壹級資質(zhì)證書是參加通信運營商集團公司主干線項目及全國重點通訊新項目所必不可少的條件之一。憑著完備的業(yè)務(wù)資質(zhì)，企業(yè)可以發(fā)揮本身的業(yè)務(wù)能力，為用戶提供整體方案，提高承包業(yè)務(wù)競爭能力，并且有益于操縱新項目建造成本，提升工程建設(shè)高效率，提高顧客滿意度。

（2）過硬的技術(shù)水平和豐富工作經(jīng)驗為項目提供有益支撐點

互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)服務(wù)項目包含通信系統(tǒng)的計劃、設(shè)計與創(chuàng)建工作，在其中通信系統(tǒng)基本建設(shè)包含5g核心網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及無線網(wǎng)絡(luò)等特色。繁雜的網(wǎng)絡(luò)空間對通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)項目給出了比較高的專業(yè)技能和從業(yè)經(jīng)驗規(guī)定。目前我國可以經(jīng)營一體化業(yè)務(wù)流程，包含5g核心網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，無線網(wǎng)的公司并不是很多，而公司通過二十多年的發(fā)展趨勢，以互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)服務(wù)項目為主導(dǎo)，專業(yè)的包含5g核心網(wǎng)、傳送網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)與通訊配套設(shè)施等全部專業(yè)，并且在通訊與信息化集成行業(yè)，構(gòu)成了通訊信息系統(tǒng)集成、建筑智能化系統(tǒng)集成化、機電工程信息系統(tǒng)集成、電子計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成等全方位技術(shù)專業(yè)遮蓋，打造出了一支可以在社會網(wǎng)絡(luò)自然條件下為用戶提供通信系統(tǒng)服務(wù)項目的專業(yè)技能精英團隊，展現(xiàn)了企業(yè)技術(shù)咨詢綜合專業(yè)技能。

企業(yè)是三大運營商集團和南水北調(diào)工程我國主干線工程項目的關(guān)鍵服務(wù)提供商之一，持續(xù)招標(biāo)三大運營商的一級主干線通信傳輸設(shè)備新項目、移動集團一級主干線光纜電纜工程等新項目，數(shù)次招標(biāo)國家重點工程——南水北調(diào)中線與新線光纜電纜、通訊信息系統(tǒng)集成、實體線環(huán)境及技術(shù)性服務(wù)，新項目閱歷豐富。企業(yè)豐富多樣的工作經(jīng)驗和過硬的技術(shù)水平為根本項目的實施提供了有力支撐點。

（3）完備的全生命周期管理管理體系確保工程高效率執(zhí)行

企業(yè)在不斷地科學(xué)研究領(lǐng)域里外不一樣項目管理體系與項目風(fēng)險管理理論依據(jù)上，根據(jù)管理方法發(fā)展創(chuàng)新，形成以新項目重要節(jié)點過程管理為中心的項目生命周期項目管理體系，推行對工程全面預(yù)算管理、實施進度、工程驗收、決算審計與顧客滿意度開展結(jié)論操縱及項目安全質(zhì)量管理方法過程管理項目閉環(huán)。項目生命周期項目管理體系的建設(shè)和完善，促進企業(yè)左右各個都會以新項目為出發(fā)點開展項目清單問題管理，對于項目問題制定解決方法，做到迅速、精確解決問題目地，增強項目風(fēng)險管理高效率，確保工程高效率執(zhí)行。

四、企業(yè)解決此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報采取措施

（一）積極主動穩(wěn)步推進募投項目的建立，提高運營效率和營運能力

此次募投項目的實行將使企業(yè)擴大經(jīng)營規(guī)模、提高經(jīng)濟實力、抵擋市場競爭風(fēng)險、提升綜合性競爭能力。企業(yè)將加快募投項目執(zhí)行，提高運營效率和營運能力，減少發(fā)行后掉期收益被攤低風(fēng)險。

（二）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)高效地應(yīng)用

為加強募資管理和應(yīng)用，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，將募資存放在企業(yè)董事會決定的重點帳戶規(guī)范化管理，保證財政性資金、操作規(guī)范，和接受承銷商、開戶行、證交所和其它有權(quán)部門的監(jiān)管。

（三）提升運營管理和內(nèi)控制度

企業(yè)將進一步加強企業(yè)運營管理和內(nèi)控制度，提升企業(yè)日常經(jīng)營效率，減少公司運營成本，全方位高效地控制公司運營和管理風(fēng)險性，提高運營效率。

（四）嚴(yán)格遵守利潤分配政策

此次交易完成后，企業(yè)將依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會公示〔2013〕43號）及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，廣泛聽取投資人特別是獨董、中小股東的意見建議，加強對投資的收益，健全利潤分配政策，提升分派政策實施的清晰度，維護保養(yǎng)公司股東權(quán)益，創(chuàng)建更加科學(xué)合理、科學(xué)合理的股東分紅和運行機制，能夠更好地維護保養(yǎng)自然人股東及股民權(quán)益。

（五）提升人才培養(yǎng)

企業(yè)將建立和企業(yè)發(fā)展相符的人才配置，進一步加強人力資源管理工作中，引入出色的專業(yè)管理人才，提升系統(tǒng)化團隊建設(shè)。創(chuàng)建更加高效的用工激勵激勵機制及其科學(xué)規(guī)范和切合實際的人才引進政策和培訓(xùn)制度，構(gòu)建社會化優(yōu)秀人才運營模式，為公司的可持續(xù)發(fā)展觀提供科學(xué)的人才支撐。

（六）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)；保證股東會可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，做出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策；保證獨董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財務(wù)的決定權(quán)和檢測權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

企業(yè)報請投資人留意，制訂以上彌補收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利做出確保。

五、企業(yè)有關(guān)行為主體對此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報采用彌補對策承諾

（一）公司控股股東、控股股東做出承諾

（1）本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益；

（2）始行服務(wù)承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)的全新要求提供填補服務(wù)承諾；

（3）本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策承諾。做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若個人違背以上服務(wù)承諾并為公司或投資人造成經(jīng)濟損失，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補償責(zé)任。

（二）董事、高管人員對此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報采用彌補對策承諾

（1）本人承諾不免費或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（2）本人承諾對職位消費者行為開展管束；

（3）本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（4）本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（5）若企業(yè)后面發(fā)布企業(yè)股權(quán)激勵方案，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

（6）始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管部門該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)的全新要求提供填補服務(wù)承諾。

（7）本人承諾認(rèn)真履行本服務(wù)承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成經(jīng)濟損失，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補償責(zé)任。

特此公告。

中貝通信集團股份有限公司股東會

2023年3月31日