證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公示序號(hào)：臨2023-028

債卷編碼：175271債卷通稱：G20深高1

債卷編碼：175979債卷通稱：G21深高1

債卷編碼：188451債卷通稱：21深高01

債卷編碼：185300債卷通稱：22深高01

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●貸款擔(dān)保人名字：深圳高速集團(tuán)有限公司（“投資管理公司”），為深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司（“我們公司”）全資子公司。

●被擔(dān)保人名字：深高速深高樂(lè)康健康醫(yī)療(深圳市)有限責(zé)任公司（“深高樂(lè)康”），為投資管理公司的持倉(cāng)80%的子公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：投資管理公司向其子公司深高樂(lè)康一份借款額度金額為4,533萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)80%的連帶保證責(zé)任。除此次貸款擔(dān)保外，截止到本公告之日，我們公司及全資子公司為深高樂(lè)康具體所提供的擔(dān)保余額金額為0萬(wàn)余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

(一)貸款擔(dān)保基本概況

2023年5月11日，深高樂(lè)康和中國(guó)銀行股份有限公司深圳坪山分行（“中行”）簽訂了《固定資產(chǎn)借款合同》（“借款協(xié)議”），中行允許向深高樂(lè)康給予rmb4,533萬(wàn)元貸款，用以光明區(qū)光輝社會(huì)福利中心PPP新項(xiàng)目（“光輝兒童福利院新項(xiàng)目”）的翻新裝修開(kāi)支、設(shè)備招標(biāo)以及部分債務(wù)置換。貸款期限180月。2023年5月11日，投資管理公司與中行簽訂了《保證合同》，投資管理公司為貸款合同項(xiàng)下深高樂(lè)康應(yīng)對(duì)中行本金、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)及各項(xiàng)費(fèi)用提供全方位80%的連帶責(zé)任擔(dān)保（“此次貸款擔(dān)?！保瑩?dān)保期限至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日后三年止。此次貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。

被擔(dān)保人深高樂(lè)康為貸款擔(dān)保人投資管理公司非全資控股分公司，投資管理公司擁有深高樂(lè)康80%股份，其他20%股份由深圳祈康社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司（“祈康企業(yè)”）擁有。2023年5月11日，祈康公司和祈康公司法人代表宮相全老先生分別向中行簽署了擔(dān)保協(xié)議，祈康公司和宮相全老先生也為貸款合同項(xiàng)下深高樂(lè)康應(yīng)對(duì)中行本金、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)及各項(xiàng)費(fèi)用等總計(jì)帶來(lái)20%的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日后三年止。

(二)審批流程

我們公司于2022年3月29日舉行的第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)的議案》，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)本董事會(huì)或者其授權(quán)監(jiān)事會(huì)主席準(zhǔn)許對(duì)國(guó)有獨(dú)資或非全資控股子提供擔(dān)保。關(guān)于詳細(xì)信息可參考我們公司日期是2022年3月29日的通知。相關(guān)貸款擔(dān)保受權(quán)已經(jīng)獲得我們公司2021年度公司股東企業(yè)年會(huì)準(zhǔn)許。此次貸款擔(dān)保在相關(guān)股東會(huì)核準(zhǔn)的貸款擔(dān)保受權(quán)范圍內(nèi)，并且已經(jīng)依照受權(quán)贏得了適度許可的。依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)，本集團(tuán)對(duì)投資管理公司以及子公司的擔(dān)保額度金額為5億人民幣。此次貸款擔(dān)保前后左右，以上受權(quán)項(xiàng)下對(duì)深高樂(lè)康的擔(dān)保余額各自金額為0塊和rmb3,626.4萬(wàn)余元；投資管理公司以及子公司可以用擔(dān)保額度各自金額為5億元和rmb46,373.6萬(wàn)余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人全名：深高速深高樂(lè)康健康醫(yī)療(深圳市)有限責(zé)任公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5H3PQ44J；成立年限：2021年12月2日；注冊(cè)地址/關(guān)鍵辦公地址：深圳市光明區(qū)光明街道光明社區(qū)碧新路光輝社會(huì)福利中心101；法人代表：張晨；注冊(cè)資金：rmb1,500萬(wàn)余元；主營(yíng)：社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)等。

被擔(dān)保人深高樂(lè)康為貸款擔(dān)保人投資管理公司非全資控股分公司，投資管理公司擁有深高樂(lè)康80%股份，其他20%股份由祈康企業(yè)擁有。深高樂(lè)康基本上經(jīng)營(yíng)情況如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

依據(jù)借款協(xié)議和擔(dān)保合同，中行將為深高樂(lè)康給予rmb4,533萬(wàn)余元，時(shí)限180個(gè)月貸款，投資管理公司做為擔(dān)保人，為貸款合同項(xiàng)下深高樂(lè)康應(yīng)對(duì)中行本金、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)及各項(xiàng)費(fèi)用提供全方位80%的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日后三年止。此次貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。

2023年5月11日，祈康公司和祈康企業(yè)的法人代表宮相全老先生分別向中行簽署了擔(dān)保協(xié)議，祈康公司和宮相全老先生也為貸款合同項(xiàng)下深高樂(lè)康應(yīng)對(duì)中行本金、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)及各項(xiàng)費(fèi)用等總計(jì)帶來(lái)20%的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日后三年止。

四、擔(dān)保重要性和合理化

被擔(dān)保人深高樂(lè)康是貸款擔(dān)保人投資管理公司的子公司，此次貸款擔(dān)保所擔(dān)保的債務(wù)大多為達(dá)到光輝兒童福利院工程項(xiàng)目的翻新裝修開(kāi)支、設(shè)備招標(biāo)等融資需求，歸屬于深高樂(lè)康正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須；投資管理公司為深高樂(lè)康向銀行借款貸款公司擔(dān)保，有益于為深高樂(lè)康爭(zhēng)得更加好的融資條件，從而擴(kuò)寬深高樂(lè)康的融資方式，降低貸款利率。除此之外，公司股東也依照占股比例對(duì)貸款帶來(lái)了連帶責(zé)任擔(dān)保，展現(xiàn)了公平公正對(duì)等原則。此次貸款擔(dān)保有益于在集團(tuán)公司范圍之內(nèi)優(yōu)化配置、減少綜合性財(cái)務(wù)成本，公平公正，合乎我們公司及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

五、股東會(huì)建議

我們公司于2022年3月29日舉行的第九屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)的議案》，相關(guān)貸款擔(dān)保受權(quán)已經(jīng)獲得我們公司于2022年6月30日舉行的2021年度公司股東企業(yè)年會(huì)準(zhǔn)許。本集團(tuán)能夠?qū)脦准铱毓勺庸窘o予總金額不超過(guò)人民幣30億的貸款擔(dān)保，對(duì)好幾家非全資控股分公司給予總金額不超過(guò)人民幣70億的貸款擔(dān)保，相關(guān)詳細(xì)信息客戶程序我們公司日期分別是2022年3月29日、6月30日的通知及其日期是2022年6月8日的通函。此次貸款擔(dān)保在相關(guān)貸款擔(dān)保受權(quán)范圍內(nèi)。獨(dú)董已就有關(guān)提案發(fā)布贊同的單獨(dú)建議，覺(jué)得依據(jù)實(shí)際需求，對(duì)集團(tuán)內(nèi)各個(gè)國(guó)有獨(dú)資和子公司有關(guān)股權(quán)融資/票據(jù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保以及相關(guān)分配，能夠幫助集團(tuán)公司各個(gè)國(guó)有獨(dú)資或非全資控股分公司得到資金扶持、滿足自己的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求，與此同時(shí)拓展訓(xùn)練公司融資方式、減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本；被擔(dān)保人為公司的分公司，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。因而，為子提供擔(dān)保合乎我們公司及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

1、上市企業(yè)以及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~：截止到本公告日，我們公司及子公司已獲得準(zhǔn)許可以提供的對(duì)外擔(dān)?？傤~為rmb660,891.80萬(wàn)余元，約為我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的30.96%。

2、上市企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)?？偨痤~：截止到本公告日，我們公司已獲得準(zhǔn)許可以提供對(duì)子公司貸款擔(dān)保總額為rmb560,891.80萬(wàn)余元，約為我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的26.28%。

3、截止到本公告日，我們公司不會(huì)有對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

4、除此次貸款擔(dān)保外，上市企業(yè)以及子公司所發(fā)生的對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度金額為518,860.91萬(wàn)余元，約為我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的24.31%，以上貸款擔(dān)保中沒(méi)有貸款逾期貸款擔(dān)保。

5、依據(jù)我們公司2021年度公司股東企業(yè)年會(huì)核準(zhǔn)的受權(quán)，本董事會(huì)或者其授權(quán)監(jiān)事會(huì)主席可以根據(jù)實(shí)際需求準(zhǔn)許對(duì)好幾家國(guó)有獨(dú)資或非全資控股分公司給予總金額不超過(guò)人民幣100億的貸款擔(dān)保。截止到本公告日，本董事會(huì)或者其授權(quán)監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)利但還沒(méi)有核準(zhǔn)的貸款擔(dān)?？傤~為80.80億人民幣。本董事會(huì)以及授權(quán)監(jiān)事會(huì)主席將按照本集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施的實(shí)際需要，謹(jǐn)慎履行股東會(huì)授予權(quán)利，進(jìn)一步操縱對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月11日