證券代碼:688680證券簡稱:海優(yōu)新材公示序號:2023-031
可轉(zhuǎn)債編碼:118008可轉(zhuǎn)債通稱:海優(yōu)可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)此次擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣20,000.00萬余元(包括本數(shù))的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金,使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。
公司在2023年3月30日舉辦第三屆股東會第三十三次會議、第三屆職工監(jiān)事第二十七次大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下,擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣20,000.00萬余元(包括本數(shù))的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金,用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營,使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月?,F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
一、募資基本概況
依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《關(guān)于同意上海海優(yōu)威新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]3387號),企業(yè)批準(zhǔn)向社會公布發(fā)售人民幣普通股2,101億港元,每一股發(fā)行價(jià)為人民幣69.94元,募資總額為146,943.94萬余元,扣減包銷及證券承銷費(fèi)等與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用總計(jì)rmb12,253.30萬余元后,募資凈收益為134,690.64萬余元,以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)。容誠會計(jì)師公司(特殊普通合伙)對企業(yè)本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審,并且于2021年1月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠驗(yàn)字[2020]361Z0126號)。企業(yè)按照規(guī)范對募資實(shí)施了專用賬戶存儲系統(tǒng),與承銷商、執(zhí)行募投項(xiàng)目的分公司及其儲放募資的銀行業(yè)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目狀況
結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》,本次公開發(fā)行的募資在扣減發(fā)行費(fèi)后,方案用以下列募投項(xiàng)目:
企業(yè):萬余元
本次募資凈收益134,690.64萬余元,在其中超募資金總金額74,690.64萬余元。
三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金計(jì)劃
依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展,企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下,為了保證募集資金使用高效率,減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本,公司擬應(yīng)用不超過人民幣20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金,使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月,而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的推進(jìn)及市場需求狀況歸還至募資專戶。
此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金僅限于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常運(yùn)營等和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營,不可根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購,或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易,不容易變向更改募集資金用途,也不會影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行,找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。
四、有關(guān)決議程序流程
公司在2023年3月30日召開第三屆股東會第三十三次會議、第三屆職工監(jiān)事第二十七次大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》,允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下,將不超過人民幣20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動資金。使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月。公司獨(dú)立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)履行審批流程合乎有關(guān)法律法規(guī)要求,合乎監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管政策。
五、重點(diǎn)建議表明
(一)職工監(jiān)事建議
2023年3月30日,企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第二十七次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》,表達(dá)意見如下所示:允許企業(yè)在確保不受影響企業(yè)正常運(yùn)營前提下,應(yīng)用不超過人民幣20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動資金,使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。
(二)獨(dú)董建議
此次募資臨時(shí)補(bǔ)充流動資金,有益于處理企業(yè)暫時(shí)性的流動資金需求,提升募集資金使用高效率,減少銷售費(fèi)用,提高企業(yè)經(jīng)營效率,合乎公司股東和廣大投資者權(quán)益。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用,不直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣,并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行,找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。
綜上所述,公司獨(dú)立董事允許公司使用不超過人民幣20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動資金并用以與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營,使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。
(三)承銷商審查建議
經(jīng)核實(shí),承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“承銷商”)覺得:
(一)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金方案早已董事會、職工監(jiān)事表決通過,獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見,決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(二)公司本次應(yīng)用一部分閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資臨時(shí)補(bǔ)充流動資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營,有助于提高閑置募集資金的使用率,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行,找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。
綜上所述,承銷商對企業(yè)執(zhí)行此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的事宜情況屬實(shí)。
六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
1、《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十三次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》;
2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見》。
特此公告。
上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司股東會
2023年3月31日
證券代碼:688680證券簡稱:海優(yōu)新材公示序號:2023-030
可轉(zhuǎn)債編碼:118008可轉(zhuǎn)債通稱:海優(yōu)可轉(zhuǎn)債
上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司
第三屆職工監(jiān)事第二十七次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第二十七次大會于2023年3月30日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會議報(bào)告已經(jīng)在開會根據(jù)通信方式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議需到公司監(jiān)事3人,實(shí)到公司監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事長黃書斌老先生組織。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
經(jīng)參會公司監(jiān)事決議,根據(jù)下列提案:
(一)決議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》
允許企業(yè)在確保不受影響企業(yè)正常運(yùn)營前提下,應(yīng)用不超過人民幣20,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動資金,使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月。
決議狀況:3票同意,0票抵制,0票放棄。
決議結(jié)論:允許《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》(公示序號:2023-031)。
特此公告。
上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年3月31日
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