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上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司 對于為控股子公司公司擔保的通知
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證券代碼：603329證券簡稱：上海雅仕公示序號：2023-008
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
1、被擔保人名字：江蘇省雅仕商貿有限公司（下稱“雅仕商貿”）系上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司。
2、此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為人民幣3,000萬余元。截止到本公告日，公司已經具體為雅仕商貿所提供的擔保余額為24,000萬余元（含此次）。
3、此次貸款擔保是否存在質押擔保：否
4、對外擔保逾期總計總數(shù)：無
5、尤其風險防范：截止到本公告日，公司及子公司對外擔?？傤~為rmb67,700萬余元（含此次），均為企業(yè)對控股子公司及子公司所提供的貸款擔保，占公司2021年12月31日經審計歸屬于上市公司公司股東資產總額的比例為65.68%，請廣大投資者充足關心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）對外擔?；厩闆r
公司全資子公司雅仕商貿因業(yè)務發(fā)展的融資需求，向建設銀行股份有限公司連云港港口分行申辦信貸業(yè)務，開放式信用額度rmb3,000萬余元，借款期限為2022年12月7日至2023年12月7日。企業(yè)為雅仕商貿此次銀行信貸業(yè)務流程給予連帶責任保證，最大擔保額rmb3,000萬余元，擔保期限為三年。
（二）此次對外擔保履行內部結構決策制定
公司在2022年4月26日舉行的第三屆股東會第七次大會及2022年5月19日舉行的2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度的議案》，允許企業(yè)2022本年度為分公司給予總金額不超過人民幣55,000萬元貸款擔保，其中對公司全資子公司給予總計不超過人民幣36,000萬元貸款擔保，對我們公司子公司和控股孫公司給予總計不超過人民幣19,000萬元貸款擔保。
該擔保額度有效期限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止。以上事宜詳細企業(yè)分別于2022年4月28日和2022年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司2022年度對外擔保額度的公告》（公示序號：2022-023）和《2021年年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-029）。
這次貸款擔保事宜及額度皆在公司已經執(zhí)行審批流程年度對外開放擔保額度之內，不用執(zhí)行別的審批流程，符合相關要求。
二、被擔保人基本概況
1、被擔保人名字：江蘇省雅仕商貿有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：9132070068588213XB
3、創(chuàng)立日期：2009年3月9日
4、注冊資金：2,000萬余元整
5、公司注冊地址：連云港經濟經開區(qū)佟圩路8號寫字樓A棟
6、法人代表：郭長吉
7、業(yè)務范圍：許可經營項目：危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：谷類市場銷售；豆及甘薯市場銷售；非食品油市場銷售；食用添加劑市場銷售；非定居房產租賃；技術進出口；國內貿易；社會經濟咨詢服務項目；進出口代理；國內貿易代理；供應鏈服務項目；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；第三類非藥品類易制毒化學品運營；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；金屬材料銷售；成品油批發(fā)（沒有?；罚幻禾技爸破肥袌鲣N售；金屬礦石市場銷售；金屬制造市場銷售；有色金屬合金市場銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；非金屬礦產及制品市場銷售；高純石墨及碳素制品市場銷售；復合材料市場銷售；耐火保溫材料市場銷售；肥料銷售；木材銷售；棉、麻市場銷售；紙槳市場銷售；紙包裝制品市場銷售；五金產品批發(fā)；機械設備銷售；建筑材料銷售；飼料市場銷售；飼料添加物市場銷售；畜牧業(yè)水產業(yè)飼料銷售；糧食收購（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）
8、最近一年及一期主要財務指標：
企業(yè)：萬余元貨幣：rmb
9、江蘇省雅仕商貿有限公司為公司全資子公司。
三、保證合同主要內容
1、擔保人：上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司（招標方）
2、債務人：建設銀行股份有限公司連云港港口分行（承包方）
3、確保最大本金余額：rmb3,000萬余元整
4、擔保期限：按承包方為借款人進行辦理每筆信貸業(yè)務各自測算，即自每筆信貸業(yè)務主合同簽署之日起止借款人在這個主合同項下的債務履行期限期滿日后三年止。
5、保證方式：連帶責任保證
6、保證范圍：主合同項下不超過人民幣叁仟萬余元搞的本金余額；及其貸款利息（含利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、裁決書或協(xié)商公文等生效文書、遲延履行期間應翻倍收取的債務利息、借款人應向乙方收取的別的賬款（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產保全費、差旅費報銷、執(zhí)行費、擔保費、拍賣費、公證費用、送到費、公告費、律師代理費等）。
四、擔保必要性和合理化
這次貸款擔保事宜是為了達到雅仕商貿日常運營與業(yè)務發(fā)展的需求，擔保額度在企業(yè)本年度貸款擔保預估信用額度范圍之內，被擔保人為公司全資子公司，企業(yè)并對日常生產經營和資信情況可以密切關注，擔保風險總體可控性，也不會影響企業(yè)股東利益，具有必要性和合理化。
五、股東會建議
公司在2022年4月26日舉辦第三屆股東會第七次大會，以9票允許，0票抵制，0票放棄已通過《關于公司2022年度對外擔保額度的議案》，獨董就以上提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
股東會覺得：企業(yè)根據(jù)下屬企業(yè)運營發(fā)展的需要，擬為他們提供不超過人民幣55,000萬元擔保額度，合乎監(jiān)管部門有關發(fā)售公司對外擔保的相關規(guī)定與公司有關要求，不會有損害公司利益的情況。以上被擔保對象為公司發(fā)展合并財務報表管理體系范疇的企業(yè)，企業(yè)承擔風險可控性。
獨董覺得：《關于公司2022年度對外擔保額度的議案》的決議及表決合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，程序合法合理。企業(yè)2022本年度對外開放擔保額度預估事宜有益于達到企業(yè)下屬企業(yè)2022本年度運營要求，貸款擔保事項或者有風險性也不會影響企業(yè)償債能力，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。
六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)
截止到本公告日，公司及子公司對外擔?？偨痤~rmb67,700萬余元（含此次），均為企業(yè)對控股子公司及子公司所提供的貸款擔保，占公司2021年12月31日經審計歸屬于上市公司公司股東資產總額的比例為65.68%，在其中為控股子公司所提供的貸款擔保為人民幣30,000萬余元，為子公司所提供的貸款擔保為人民幣37,700萬余元。
除了上述貸款擔保外，公司及分公司不會有別的貸款擔保狀況，亦無貸款逾期貸款擔保狀況。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限責任公司
股東會
2023年3月31日
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