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山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回的通知
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證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公示序號(hào)：2023-021
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
公司在2022年5月13日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下，應(yīng)用不得超過75,000萬元臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適度選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、中低風(fēng)險(xiǎn)并符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策的支付結(jié)算產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營管理層承擔(dān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的管理方法。詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上交所網(wǎng)站公布的公示（公示序號(hào)為2022-025及2022-006）。
一、企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回的現(xiàn)象
在企業(yè)2021年年度股東大會(huì)決定期限內(nèi)，企業(yè)分別往工商銀行買了3筆保本理財(cái)商品，以上投資理財(cái)產(chǎn)品已期滿，企業(yè)取回所有本錢7.50億人民幣，得到理財(cái)產(chǎn)品收益19,325,863.01元。詳情如下：
二、截止本公告日，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
企業(yè)使用閑置募集資金選購的投資理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)有逾期不取回的現(xiàn)象，期滿資產(chǎn)已按期償還至募集資金專戶。截止到本公告公布日，企業(yè)使用募資購買理財(cái)?shù)念~度為0萬余元。
特此公告。
山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)
2023年5月12日
證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公示序號(hào)：2023-022
山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司有關(guān)應(yīng)用
一部分閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)
到期收回的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2021年5月25日舉行的企業(yè)2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營沒有影響前提下，應(yīng)用不超過人民幣120,000萬元已有閑錢適度選購流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性相對較低的金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)或保底型銀行理財(cái)，自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至下一次年度股東大會(huì)舉辦之天內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上交所網(wǎng)站公布的公示（公示序號(hào)為2021-019及2021-007）。
公司在2022年5月13日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，允許企業(yè)在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作公開透明、確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營沒有影響前提下，公司擬應(yīng)用貸款最高額度不得超過160,000萬人民幣的已有閑錢開展委托理財(cái)，適度購買的商品種類為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型、中低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)性商品，自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12月以內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，此筆資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，由企業(yè)經(jīng)營管理層承擔(dān)理財(cái)產(chǎn)品管理方法。詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定新聞媒體及上交所網(wǎng)站公布的公示（公示序號(hào)為2022-025及2022-005）。
一、此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)狡谑栈氐默F(xiàn)象
企業(yè)在股東會(huì)受權(quán)信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)狡谑栈氐那闆r如下：
二、截止本公告日，企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購的投資理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)有逾期不取回的現(xiàn)象。截止到本公告公布日，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)念~度為0萬余元。
特此公告。
山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月12日
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