證券代碼：601500股票簡(jiǎn)稱(chēng)：通用股份公示序號(hào)：2023-021

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇通用科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2404號(hào)）審批，公司本次具體向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股292,528,735股，發(fā)行價(jià)為3.48元/股，募資總額為rmb1,017,999,997.8元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb14,604,743.85元(未稅)后，具體募資凈收益為人民幣1,003,395,253.95元。截止到2023年3月10日，以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，然后由公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月14日開(kāi)具的蘇公W[2023]B015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》檢審確定。

二、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署和募集資金專(zhuān)戶(hù)的設(shè)立具體情況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法和使用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和《江蘇通用科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)（或此次募投項(xiàng)目“越南性能卓越子午胎新項(xiàng)目”的實(shí)施主體通用性車(chē)胎高新科技（越南）有限責(zé)任公司）、承銷(xiāo)商華英證券有限公司（下稱(chēng)“華英證券”）分別向江蘇省銀行股份有限公司無(wú)錫市支行、我國(guó)銀行股份有限公司無(wú)錫錫山分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司無(wú)錫錫山分行、工商銀行金色邊緣支行、中行（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司金色邊緣支行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱(chēng)“三方監(jiān)管協(xié)議”）。該三方監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容和上海交易所制定的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

企業(yè)募資重點(diǎn)賬戶(hù)開(kāi)設(shè)及存放情況如下：

注1：本次發(fā)行募資總金額rmb1,017,999,997.8元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益為人民幣1,003,395,253.95元，之上帳戶(hù)總金額和募資凈收益的差別，主要是因?yàn)橐徊糠职l(fā)行費(fèi)并未付款結(jié)束所導(dǎo)致的。

注2：“越南性能卓越子午胎新項(xiàng)目”的實(shí)施主體為外國(guó)投資者全資子公司通用性車(chē)胎高新科技（越南）有限責(zé)任公司，因而與工商銀行金色邊緣支行、中行（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司金色邊緣支行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》的招標(biāo)方為外國(guó)投資者及通用性車(chē)胎高新科技（越南）有限責(zé)任公司。

三、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

企業(yè)（或此次募投項(xiàng)目“越南性能卓越子午胎新項(xiàng)目”的實(shí)施主體通用性車(chē)胎高新科技（越南）有限責(zé)任公司）（招標(biāo)方）與募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)行（承包方）、華英證券（丙方）簽訂的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方江蘇省銀行股份有限公司無(wú)錫市支行、我國(guó)銀行股份有限公司無(wú)錫錫山分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司無(wú)錫錫山分行、工商銀行金色邊緣支行、中行（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司金色邊緣支行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(hù)（下稱(chēng)“專(zhuān)用賬戶(hù)”），賬戶(hù)分別是29010188000309431、487178943440、10651501040019175、6008000100000767219、00100001101266810，截止到2023年3月10日，地區(qū)專(zhuān)用賬戶(hù)賬戶(hù)余額各自為人民幣603,899,997.80元、200,000,000.00元、200,000,000.00元，截止到2023年3月17日，海外專(zhuān)用賬戶(hù)賬戶(hù)余額各自為人民幣0.00元、0.00元。該專(zhuān)用賬戶(hù)僅限于招標(biāo)方“越南性能卓越子午胎新項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷(xiāo)崗位職責(zé)，開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢(xún)等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對(duì)招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)專(zhuān)用賬戶(hù)存放狀況。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人趙健程、王奇隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專(zhuān)用賬戶(hù)的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專(zhuān)用賬戶(hù)的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專(zhuān)用賬戶(hù)相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專(zhuān)用賬戶(hù)相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月初5個(gè)工作日此前）向甲方出示真正、精確、完整的專(zhuān)用賬戶(hù)銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。

6、招標(biāo)方1次或12月之內(nèi)總計(jì)從專(zhuān)用賬戶(hù)取出的金額超過(guò)5000萬(wàn)人民幣或等額本息美金且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱(chēng)“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真/電子郵件形式通告丙方，并提供專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)支明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書(shū)面形式通知招標(biāo)方、承包方，與此同時(shí)按本協(xié)議書(shū)第十二條的需求書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話(huà)。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。本協(xié)議第四條合同約定的招標(biāo)方對(duì)丙方保薦代表人的受權(quán)由拆換后保薦代表人再次具有。

8、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專(zhuān)用賬戶(hù)情況的，業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協(xié)議并銷(xiāo)戶(hù)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

9、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書(shū)面材料。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專(zhuān)用賬戶(hù)資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷(xiāo)或三方協(xié)商一致停止本協(xié)議并注銷(xiāo)的時(shí)候起無(wú)效。

特此公告。

江蘇通用科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年3月31日