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貴州省永吉印務公司有限責任公司 有關“永吉可轉(zhuǎn)債”預估達到贖出要求的 提示性公告
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證券代碼：603058證券簡稱：永吉股份公示序號：2023-054
可轉(zhuǎn)債編碼：113646可轉(zhuǎn)債通稱：永吉可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準[2021]2509號文審批，貴州省永吉印務公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月14日發(fā)行了1,458,680張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額14,586.80萬余元，債券期限為發(fā)售的時候起六年（自2022年4月14日起止2028年4月13日止），債券票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書[2022]131號文允許，企業(yè)14,586.80萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年5月17日起在上交所競價交易，債卷通稱“永吉可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113646”。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《貴州永吉印務股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的協(xié)議條款要求，“永吉可轉(zhuǎn)債”自2022年10月20日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權，股權轉(zhuǎn)讓期為2022年10月20日起止2028年4月13日；初始轉(zhuǎn)股價格為8.76元/股，因為公司2022年上半年度權益分派方案落地，調(diào)整了轉(zhuǎn)股價格，全新轉(zhuǎn)股價格為8.51元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條文與預估開啟狀況
（一）贖回條款
依據(jù)《募集說明書》的承諾，假如以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權利依照此次可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉(zhuǎn)讓的此次可轉(zhuǎn)換債券：
①企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
②當此次可轉(zhuǎn)換債券未股權轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。
本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；B：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額；i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當初息票率；t：指計息天數(shù)，第一個還息此前，指從計算利息開始日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）；第一個還息今后，指從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣，即發(fā)售完畢之日滿六個月后的第一個交易時間起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（二）贖回條款預估開啟狀況
2023年4月17日至2023年5月10日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即11.063元/股的情況，若企業(yè)股票在接下來的持續(xù)15個交易日有五個交易時間收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%，將可能開啟“永吉可轉(zhuǎn)債”贖回條款。到時候依據(jù)《募集說明書》含有標準贖回條款的有關承諾，企業(yè)有權利再決定是否依照此次可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉(zhuǎn)讓的此次可轉(zhuǎn)換債券。
三、風險防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟此次可轉(zhuǎn)債贖回條文后決定是否贖出“永吉可轉(zhuǎn)債”，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債贖回條文以及潛在性危害，并關注企業(yè)后面公示，注意投資風險。
投資人如果需要掌握“永吉可轉(zhuǎn)債”的協(xié)議條款，請查閱企業(yè)2022年4月12日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《募集說明書》全篇。
特此公告。
貴州省永吉印務公司有限責任公司股東會
2023年5月12日
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