證券代碼：600112股票簡稱：ST天造公示序號：臨2023-010

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

特別提醒：

貴州長征天成控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）因存在被股東銀河天成投資有限公司（下稱“銀河集團(tuán)”）非營利性占款及違規(guī)擔(dān)保以及企業(yè)2020年度內(nèi)控制度被出示否定意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等情況，依據(jù)上海交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票已碰觸其他風(fēng)險(xiǎn)警示，詳細(xì)公司在特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。

由于企業(yè)非營利性占款及違規(guī)擔(dān)保并未處理，企業(yè)2021年度內(nèi)控制度再次被出示否定意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等情況，企業(yè)近期持續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)期間扣除非經(jīng)常性損益前后左右純利潤孰低者均是負(fù)數(shù)，且近來一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)告表明企業(yè)償債能力存在不確定性。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票要被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示?，F(xiàn)就相關(guān)事宜的工作進(jìn)展公告如下：

一、有關(guān)公司股東非營利性資金占用費(fèi)及違規(guī)擔(dān)保

1、簡述

公司存在未完全履行決議程序流程為公司股東銀河集團(tuán)公司擔(dān)保及公司股東資金占用費(fèi)的情況，經(jīng)公司自糾自查確定，截至本公告公布日，自然人股東資金占用費(fèi)產(chǎn)生總額為51,425.98萬余元，資金占用費(fèi)賬戶余額為26,314.51萬余元，企業(yè)違規(guī)擔(dān)?？傤~為45,133萬余元，違規(guī)擔(dān)保賬戶余額為7,925萬余元。

2、解決對策及工作進(jìn)展

公司持續(xù)催促公司股東銀河集團(tuán)采取各種主要措施盡早消除貸款擔(dān)保、處理占款以消除對企業(yè)的危害。公司股東銀河集團(tuán)服務(wù)承諾將積極根據(jù)多種形式妥善解決上市公司對外擔(dān)保和資金占用費(fèi)難題?，F(xiàn)階段自然人股東銀河集團(tuán)已經(jīng)籌備處理有關(guān)違法難題。

（1）有關(guān)資金占用費(fèi)

截至本公告公布日，自然人股東資金占用費(fèi)產(chǎn)生總額為51,425.98萬余元，資金占用費(fèi)賬戶余額為26,314.51萬余元。

（2）有關(guān)違規(guī)擔(dān)保

截至本公告公布日，剩下貸款擔(dān)保所涉及起訴企業(yè)很有可能要承擔(dān)相對應(yīng)連帶擔(dān)保責(zé)任的違規(guī)擔(dān)保賬戶余額為7,925萬余元。

企業(yè)將繼續(xù)催促銀河集團(tuán)采取有力措施妥善解決有關(guān)違法難題，并依據(jù)相關(guān)事宜的推進(jìn)立即履行信息披露義務(wù)。

二、有關(guān)內(nèi)控制度被出示否定意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

1、簡述

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)效性展開了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了否定意見的內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)，覺得在內(nèi)控審計(jì)環(huán)節(jié)中，發(fā)覺企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存有下列重大缺陷：

（1）天成控股2021年因?yàn)閭鶆?wù)違約并涉及到起訴造成好幾個(gè)金融機(jī)構(gòu)賬戶凍結(jié)，天成控股使用其他部門帳戶開展資產(chǎn)收付款，2021年全年度帳戶借方發(fā)生額101,793,267.67元，貸方發(fā)生額102,063,160.74元，以上事宜組成重要內(nèi)控缺陷。

（2）天成控股的經(jīng)理（代理董事長）、董秘、財(cái)務(wù)經(jīng)理由一人代任，企業(yè)內(nèi)設(shè)內(nèi)部控制審計(jì)單位僅有一人兼任審計(jì)處，公司治理存有內(nèi)控缺陷。

2、解決對策及工作進(jìn)展

（1）由于受起訴危害，公司及分公司好幾個(gè)銀行帳戶查封、凍潔，為維護(hù)公司利益，企業(yè)主動(dòng)訴訟，根據(jù)資產(chǎn)重組、債務(wù)和解、處理企業(yè)一部分財(cái)產(chǎn)處理一部分負(fù)債；后面公司擬再次根據(jù)資產(chǎn)重組、債務(wù)和解、處理一部分可變現(xiàn)資產(chǎn)清償債務(wù)，緩解起訴及負(fù)債工作壓力；此外，不斷催促公司股東銀河集團(tuán)處理資金占用費(fèi)及違規(guī)擔(dān)保難題，進(jìn)一步減輕公司訴訟及負(fù)債工作壓力，逐漸消除公司及子公司銀行賬戶的凍潔。

（2）2022年10月初，企業(yè)已經(jīng)完成財(cái)務(wù)審計(jì)室工作人員補(bǔ)充，財(cái)務(wù)審計(jì)室配備4名內(nèi)審人員，財(cái)務(wù)審計(jì)室已順利開展工作中。公司已經(jīng)請來了董事長助理，經(jīng)理不會(huì)再代為履行股東會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)將繼續(xù)催促公司優(yōu)化管理體制并適度豐富營銷團(tuán)隊(duì)，標(biāo)準(zhǔn)管理層就職，進(jìn)一步確保公司治理體系的高效運(yùn)作。

企業(yè)重視此次內(nèi)部控制報(bào)告體現(xiàn)出來的難題，目前為止，公司正在全方位完善內(nèi)控制度，從內(nèi)控制度建設(shè)、員工管理、內(nèi)部控制實(shí)行等多個(gè)方面全方位自檢自查，并且對目前規(guī)章制度進(jìn)行整理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)苛遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，健全落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，全方位加強(qiáng)管控，保證企業(yè)在大多數(shù)重要層面維持高效的內(nèi)控制度。

三、別的表明以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

截止到本公告公布日，集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營正常的，依據(jù)上海交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將每個(gè)月公布一次提示性公告，立即公布以上事項(xiàng)工作進(jìn)展，煩請廣大投資者關(guān)注和注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）,相關(guān)企業(yè)信息以企業(yè)在相關(guān)特定新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

貴州長征天成控股有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年3月30日