公示送出去日期：2023年3月31日

1公示基本資料

注：（1）貝萊德心悅豐利純債證券基金（下稱“本基金”）為契約型開放式證券基金，基金托管人為貝萊德基金管理有限公司（下稱“我們公司”），基金管理人為建設(shè)銀行股份有限公司，登記機構(gòu)為建設(shè)銀行股份有限公司；

（2）投資人需及時根據(jù)本基金銷售點、本基金托管人查看其認(rèn)購、贖出、定期定額投資業(yè)務(wù)申請確認(rèn)狀況（網(wǎng)址：www.blackrock.com.cn或客戶服務(wù)熱線：400-002-6655）；

（3）各銷售機構(gòu)如開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程，請參考各銷售機構(gòu)有關(guān)通告和交易規(guī)則。

2日常認(rèn)購、贖出、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時限

本基金將在2023年4月3日起每一個對外開放日申請辦理日常認(rèn)購、贖出及定期定額投資業(yè)務(wù)流程，投資者在對外開放日根據(jù)基金托管人銷售核心申請辦理基金份額的認(rèn)購和提現(xiàn)的，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間；投資者在對外開放日通過一些銷售機構(gòu)申請辦理基金份額的認(rèn)購和提現(xiàn)的，實際辦理時限以各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。如遇到香港聯(lián)合交易所國定假期日或因為其他問題停業(yè)整頓或港股通中止買賣的情況，則基金托管人可根據(jù)實際情況確定本基金是不是對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程，還是要以到時候提早公布的公告為準(zhǔn)；基金托管人有權(quán)利根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出。

股票基金合同生效后，因具體情況必須或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，該項調(diào)節(jié)需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一對外開放日此類基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢。

3日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購金額限定

本基金每筆最少申購金額為人民幣1元（含申購費），投資人根據(jù)銷售機構(gòu)認(rèn)購本基金時，除需要滿足基金托管人最少申購金額限定外，當(dāng)銷售機構(gòu)設(shè)置的最少額度高過以上額度限定時，投資人還要遵循有關(guān)銷售機構(gòu)的項目要求。

銷售核心單獨帳戶初次認(rèn)購最低總金額rmb10,000元（含申購費），增加認(rèn)購最低總金額每筆rmb1元（含申購費）；已經(jīng)在銷售管理中心有該基金申購記載的投資人不會受到初次認(rèn)購最少金額的限定。通過一些銷售機構(gòu)認(rèn)購每一筆最少申購金額為1元（含申購費）。各銷售機構(gòu)對本基金最少申購金額及增加認(rèn)購有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目要求為標(biāo)準(zhǔn)，但不能低于以上最少申購金額。投資人本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購基金認(rèn)購時，不會受到最少申購金額限制?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)市場狀況，調(diào)節(jié)本基金交易最低額度。

投資人可數(shù)次認(rèn)購，對單獨投資人總計擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)置限制限定，對單獨投資人申購金額限制、管理規(guī)模限制或股票基金單日凈申購占比不設(shè)置限制，但單一投資人擁有基金認(rèn)購數(shù)不可達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動達(dá)到或超過50%除外）。

3.2基金申購費率

本基金對通過銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險金客戶與此外的許多投資者執(zhí)行差異化的基金申購費率，投資人若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。本基金C類基金認(rèn)購免收申購費，而是通過本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費。

養(yǎng)老保險金顧客指全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；?、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，與個人稅收遞延型養(yǎng)老保險產(chǎn)品、養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)證券基金、養(yǎng)老理財產(chǎn)品等。如未來發(fā)生能夠股權(quán)投資基金的享受稅收優(yōu)惠政策的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機構(gòu)承認(rèn)的一個新的養(yǎng)老保險基金種類，基金托管人可將其作為養(yǎng)老保險金顧客范疇。

（1）養(yǎng)老保險金顧客的基金申購費率

根據(jù)基金托管人的銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險金顧客基金申購費率見下表：

（2）別的投資人的基金申購費率

除了上述養(yǎng)老保險金顧客外，別的投資人認(rèn)購本基金A類基金份額的基金申購費率見下表：

A類基金份額的申購費由A類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于基金品牌推廣、市場銷售、備案等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費用。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出時，每一次對本基金的提現(xiàn)申請辦理不能低于0.01份基金認(rèn)購?；鸱蓊~持有人贖出時或贖回之后在銷售機構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點）保存的基金認(rèn)購額度不夠0.01份，在贖出時要一次所有申請辦理贖出。但各銷售機構(gòu)對交易賬號最少市場份額賬戶余額有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目要求為標(biāo)準(zhǔn)。

4.2贖回費率

本基金贖回費按基金份額持有人擁有這部分基金份額的時長按段設(shè)置如下所示：

（1）A類基金認(rèn)購贖回費率如下所示：

（2）C類基金認(rèn)購贖回費率如下所示：

5別的與認(rèn)購、贖出有關(guān)的事宜

(1)本基金遵照“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購、基金贖回價錢以申請辦理當(dāng)日收盤后測算的各種份額凈值為依據(jù)來計算；

(2)本基金遵照“額度認(rèn)購、份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購以額度申請辦理，贖出以市場份額申請辦理；

(3)當(dāng)日的認(rèn)購與贖出申請辦理還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消；

(4)贖出遵照“先進先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即除特定贖出外，依照投資者申購、認(rèn)購的先后順序開展次序贖出；

(5)申請辦理認(rèn)購、贖出服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資人的合法權(quán)利不受損并獲得平等對待；

(6)基金托管人有權(quán)對可以購買本基金的投資人資質(zhì)證書給予要求并時常調(diào)節(jié)，實際見《貝萊德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》及其基金托管人到時候公布開放認(rèn)購或贖出公示或其他一些公示。本基金僅接納合乎經(jīng)營資質(zhì)要求的基金投資者擁有本基金基金認(rèn)購。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整?；鹜泄苋吮仨氁谛乱?guī)開始實施前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

6定期定額投資業(yè)務(wù)流程

6.1定期定額投資交易規(guī)則

并不是本基金每一個銷售機構(gòu)均開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程，投資人申請辦理定期定額投資方案須遵照各銷售機構(gòu)有關(guān)定期定額投資業(yè)務(wù)申辦程序流程及交易方式的相關(guān)規(guī)定，每一期扣費額度務(wù)必不少于基金托管人在有關(guān)公示或升級更新的募集說明書中中規(guī)定的定期定額投資方案最少申購金額。

6.2定投基金基金申購費率

基金定投業(yè)務(wù)的基金申購費率、收費方式與日?；鹕曩徺M率、收費方式同樣。

本基金參加銷售機構(gòu)實施的定投基金基金申購費率優(yōu)惠促銷，詳細(xì)折扣優(yōu)惠利率及費率優(yōu)惠促銷時限以銷售機構(gòu)主題活動公告為準(zhǔn)。

本基金原利率規(guī)范詳細(xì)基金合同、募集說明書等法律條文，及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。

6.3交易確認(rèn)

每一期具體扣費日即是基金交易申請辦理日，并且以該日(T日)的此類份額凈值為依據(jù)測算認(rèn)購市場份額，認(rèn)購市場份額將于T+1工作中日確定完成后立即記入投資人的基金開戶內(nèi)。基金認(rèn)購確定查詢和贖出開始日為T+2工作中日。

6.4變動與解除合同

假如投資人變更每一期扣費額度、扣費日期、扣費方法或者終止定投基金業(yè)務(wù)流程，請遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

7基金代銷機構(gòu)

7.1銷售組織

貝萊德基金管理有限公司

詳細(xì)地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1233號匯亞大廈7樓702室

顧客服務(wù)統(tǒng)一熱線電話：400-0026655

企業(yè)官網(wǎng)：www.blackrock.com.cn

基金托管人暫沒有開通網(wǎng)絡(luò)交易，基金托管人的銷售柜臺市場僅接納技術(shù)專業(yè)投資者，投資者可以通過基金托管人指定銷售機構(gòu)選購本基金。銷售銀行柜臺暫未開放基金定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

7.2別的銷售機構(gòu)

（1）建設(shè)銀行股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95533

網(wǎng)站地址：www.ccb.com.ecitic.com

（2）中信證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95548

網(wǎng)站地址：www.cs.ecitic.com

（3）廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?/p>

客戶服務(wù)熱線：95548

網(wǎng)站地址：sd.citics.com

（4）廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95548

網(wǎng)站地址：www.gzs.com.cn

（5）中信期貨有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：400-990-8826

網(wǎng)址：www.citicsf.com

（6）華泰證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95597

網(wǎng)站地址：www.htsc.com

（7）中國東方證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95503

網(wǎng)站地址：www.dfzq.com.cn

（8）海通證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95553

網(wǎng)站地址：www.htsec.com

（9）國泰君安證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95521

網(wǎng)站地址：www.gtja.com

（10）廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95575

網(wǎng)站地址：www.gf.com.cn

（11）申萬宏源證券有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95523/400-889-5523

網(wǎng)站地址：www.swhysc.com

（12）中信建投證券有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95587

網(wǎng)站地址：www.csc108.com

（13）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線：4001818188

網(wǎng)站地址：https://fund.eastmoney.com

（14）安全證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95511-8

網(wǎng)站地址：stock.pingan.com

（15）國信證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95536

網(wǎng)站地址：www.guosen.com.cn

基金托管人可以根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》等要求，挑選別的滿足條件的機構(gòu)銷售本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

我們公司將依據(jù)本基金基金合同和募集說明書的相關(guān)規(guī)定，在進行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后，基金托管人必須在不晚于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值，歡迎投資人注意。

9別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金以上業(yè)務(wù)相關(guān)事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認(rèn)真閱讀在企業(yè)官網(wǎng)（https://www.blackrock.com.cn）及證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公示的《貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金招募說明書》以及升級（若有）、本基金的基金產(chǎn)品信息概述等。

（2）對沒有設(shè)立銷售點區(qū)域的投資人及期待掌握本基金其他相關(guān)信息的投資人，撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400-002-6655）咨詢相關(guān)的事宜。

（3）風(fēng)險防范：我們公司服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金前時要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述。煩請投資人注意投資風(fēng)險。

投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資人做好長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法，但無法避開基金投資所原有風(fēng)險，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

特此公告。

貝萊德基金管理有限公司

2023年3月31日