證券代碼：600691證券簡稱：陽煤化工公示序號：臨2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名稱和是否屬于上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人：山西省陽煤豐喜泉稷能源有限公司、河北省正元氫能源科技公司、山西省陽煤化工機(jī)械設(shè)備（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、山東省盛通化工廠有限責(zé)任公司；此次貸款擔(dān)保不會有關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次總計擔(dān)保額度為22.78億人民幣。截至本公告日，已具體為分公司所提供的擔(dān)保余額為54.68億人民幣。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：有

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

●我們公司及子公司總計對外開放擔(dān)保余額62.54億人民幣，占我們公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額占比大約為92.43%；我們公司總計對子公司擔(dān)保余額61.84億人民幣，占我們公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額占比大約為91.40%。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

陽煤化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為分公司山西省陽煤豐喜泉稷能源有限公司（下稱“豐喜泉稷”）、河北省正元氫能源科技公司（下稱“正元氫能源”）、山西省陽煤化工機(jī)械設(shè)備（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“陽煤化機(jī)”）、山東省盛通化工廠有限責(zé)任公司（下稱“盛通化工廠”）在金融機(jī)構(gòu)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，現(xiàn)一部分貸款擔(dān)保已過期。公司擬再為以上分公司在金融機(jī)構(gòu)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，額度總共22.78億人民幣，主要清單如下所示：

以上融資擔(dān)保公司中，盛通化工廠4.88億人民幣股權(quán)融資還需提供質(zhì)押擔(dān)保；豐喜泉稷、正元氫能源、陽煤化機(jī)股權(quán)融資均無需提供質(zhì)押擔(dān)保。

（二）公司也以上貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2022年12月27日和2023年1月13日召開第十屆股東會第四十六次會議、2023年第一次股東大會決議。表決通過《陽煤化工股份有限公司關(guān)于2023年度預(yù)計為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，允許企業(yè)為下屬子公司2023年預(yù)計的擔(dān)保額度，與此同時，公司及下屬子公司在其預(yù)計的擔(dān)保額度內(nèi)產(chǎn)生實際貸款擔(dān)保事項，在實際貸款擔(dān)保事宜發(fā)生前，需再度經(jīng)董事會審批。

依據(jù)《陽煤化工股份有限公司關(guān)于2023年度預(yù)計為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，企業(yè)2023年是豐喜泉稷的擔(dān)保額度不得超過19.7億人民幣，企業(yè)今年為豐喜泉稷所提供的擔(dān)保額度為4.8億人民幣，此次擔(dān)保額度在企業(yè)對豐喜泉稷2023年預(yù)估擔(dān)保額度內(nèi)，合乎貸款擔(dān)保要求；企業(yè)2023年大于零元氫能源的擔(dān)保額度不得超過34億人民幣，企業(yè)今年大于零元氫能源所提供的擔(dān)保額度為2.99億人民幣，此次擔(dān)保額度在企業(yè)對準(zhǔn)元氫能源2023年預(yù)估擔(dān)保額度內(nèi)，合乎貸款擔(dān)保要求；企業(yè)2023年是陽煤化機(jī)的擔(dān)保額度不得超過9億人民幣，企業(yè)今年為陽煤化機(jī)所提供的擔(dān)保額度為4億，此次擔(dān)保額度在企業(yè)對陽煤化機(jī)2023年預(yù)估擔(dān)保額度內(nèi)，合乎貸款擔(dān)保要求；企業(yè)2023年是盛通化工廠的擔(dān)保額度不得超過10.3億人民幣，企業(yè)今年為盛通化工廠所提供的擔(dān)保額度為0.5億人民幣，此次擔(dān)保額度在企業(yè)對盛通化工廠2023年預(yù)估擔(dān)保額度內(nèi)，符合要求。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）山西省陽煤豐喜泉稷能源有限公司

1、公司性質(zhì)：有限公司

2、公司注冊地址：稷山縣西社新式煤化工綠色經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)振西大街西邊

3、法人代表：趙哲軍

4、注冊資金：40000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：尿素溶液、硫酸銨、液氯、LNG、液化氣、氧（縮小的或者汽化的）、氮、（縮小的或者汽化的）、硫酸生產(chǎn)、市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

6、主要財務(wù)指標(biāo)：

截止到2022年12月31日，豐喜泉稷經(jīng)審計的總資產(chǎn)為354,126.49萬余元，總負(fù)債為296,465.25萬余元，資產(chǎn)總額為57,661.24萬余元。2022年主營業(yè)務(wù)收入為167,556.14萬余元，純利潤為3,185.20萬余元。

截止2023年3月31日，豐喜泉稷未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為366,439.06萬余元，總負(fù)債為305,805.04萬余元，資產(chǎn)總額為60,634.02萬余元。2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為42,052.63萬余元，純利潤為2,789.53萬余元。

7、被擔(dān)保人與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：豐喜泉稷為公司全資子公司

（二）河北省正元氫能源科技公司

1、公司性質(zhì)：有限公司

2、公司注冊地址：河北省滄州臨港經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)城東區(qū)化工廠一路北端

3、法人代表：王衛(wèi)軍

4、注冊資金：110500萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：H2、水蒸氣、二氧化碳廢氣的科研開發(fā)、推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢；尿素溶液、硫酸銨（危化品以外）、水蒸氣、二氧化碳廢氣（縮小的或者汽化除外）、氨、硫磺粉、H2的生產(chǎn)與銷售（《安全生產(chǎn)許可證》有效期至2022年11月11日）；場地租用；房產(chǎn)開發(fā)；貨品與技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

6、主要財務(wù)指標(biāo)：

截止到2022年12月31日，正元氫能源經(jīng)審計的總資產(chǎn)為527,125.23萬余元，總負(fù)債為366,424.04萬余元，資產(chǎn)總額為160,701.19萬余元。2022年主營業(yè)務(wù)收入為294,272.75萬余元，純利潤為11,838.16萬余元。

截止2023年3月31日，正元氫能源未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為535,157.30萬余元，總負(fù)債為368,868萬余元，資產(chǎn)總額為166,289.30萬余元。2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為70,756.76萬余元，純利潤為5,378.72萬余元。

7、被擔(dān)保人與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：正元氫能源為公司全資子公司

（三）山西省陽煤化工機(jī)械設(shè)備（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

1、公司性質(zhì)：有限公司

2、公司注冊地址：山西省綜改示范區(qū)太原市瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)電子街10號

3、法人代表：趙哲軍

4、注冊資金：85350萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：建筑工程設(shè)計；建筑工程施工；特種設(shè)備安全設(shè)計方案；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝更新改造維修；監(jiān)督檢驗檢驗；民用型核安全局機(jī)械設(shè)備設(shè)計；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；商用核安全防護(hù)設(shè)備生產(chǎn)制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：特種設(shè)備安全市場銷售；煉油廠、化工企業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；煉油廠、化工企業(yè)專用設(shè)備制造；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；專用設(shè)備制造（沒有批準(zhǔn)類院校設(shè)備生產(chǎn)）；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)項目；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；非定居房產(chǎn)租賃；物業(yè)管理服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；有色金屬合金市場銷售；特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)；煤碳及制品市場銷售；耐火保溫材料市場銷售；電工儀器儀表市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

6、主要財務(wù)指標(biāo)：

截止到2022年12月31日，陽煤化機(jī)經(jīng)審計的總資產(chǎn)為637,859.73萬余元，總負(fù)債為466,303.27萬余元，資產(chǎn)總額為171,556.46萬余元。2022年主營業(yè)務(wù)收入為171,393.50萬余元，純利潤為7,698.67萬余元。

截止2023年3月31日，陽煤化機(jī)未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為601,645.66萬余元，總負(fù)債為428,081.52萬余元，資產(chǎn)總額為173,564.14萬余元。2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為44,191.94萬余元，純利潤為1,932.19萬余元。

7、被擔(dān)保人與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：陽煤化機(jī)為公司全資子公司

（四）山東省盛通化工廠有限責(zé)任公司

1、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

2、公司注冊地址：郯城人民東路327號

3、法人代表：崔艷斌

4、注冊資金：82344.7532萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；危化品生產(chǎn)制造；供熱生產(chǎn)與供貨；危險廢棄物運營；監(jiān)督檢驗檢驗；特種設(shè)備制造【子公司運營】；國內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有危化品）；復(fù)合材料市場銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；石灰粉和熟石膏生產(chǎn)制造；石灰粉和熟石膏市場銷售；化肥銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

6、主要財務(wù)指標(biāo)：

截止到2022年12月31日，盛通化工廠經(jīng)審計的總資產(chǎn)為348,811.14萬余元，總負(fù)債為138,465.60萬余元，資產(chǎn)總額為210,345.54萬余元。2022年主營業(yè)務(wù)收入為468,054.90萬余元，純利潤為2,091.57萬余元。

截止2023年3月31日，盛通化工廠未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為333,583.46萬余元，總負(fù)債為129,779.39萬余元，資產(chǎn)總額為203,804.07萬余元。2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為105,390.06萬余元，純利潤為-6,541.48萬余元。

7、被擔(dān)保人與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：盛通化工廠為公司發(fā)展子公司，在其中：企業(yè)持股比例為81.68%，溫州市恒業(yè)新材料科技有限公司持股比例為14.07%，內(nèi)部結(jié)構(gòu)員工持股比例為4.25%

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)為豐喜泉稷在浦發(fā)1億人民幣授信額度、光大銀行1億人民幣授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，時限均是1年。

企業(yè)大于零元氫能源在秦皇島銀行2億人民幣授信額度、天津銀行0.5億人民幣授信額度、平安銀行1億人民幣授信額度、光大銀行1億人民幣授信額度、浦發(fā)0.5億人民幣授信額度、晉商銀行1.3億人民幣授信額度、交行1.2億人民幣授信額度、滄州銀行1.4億人民幣授信額度、北京銀行1億人民幣授信額度、廣發(fā)行1.5億人民幣授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，時限均是1年；在我國外貿(mào)金融租賃有限公司2億人民幣融資租賃業(yè)務(wù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，時間5年。

企業(yè)為陽煤化機(jī)在農(nóng)行1億人民幣授信額度、平安0.5億人民幣授信額度、交行1億人民幣授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，時限均是1年。

企業(yè)為盛通化工廠在建行2億人民幣授信額度、農(nóng)行1.73億人民幣授信額度、臨商銀行1.15億人民幣授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，時限均是1年。

以上貸款擔(dān)保目前還沒有簽署實際擔(dān)保協(xié)議，在貸款擔(dān)保事宜發(fā)生的時候?qū)⒁罁?jù)金融機(jī)構(gòu)規(guī)定簽定貸款擔(dān)保文檔，簽訂時長、擔(dān)保額度、擔(dān)保期等事宜按實際簽訂的合同書為標(biāo)準(zhǔn)。

此次盛通化工廠融資擔(dān)保公司還需提供質(zhì)押擔(dān)保，盛通化工廠另一公司股東溫州市恒業(yè)新材料科技有限公司以其對于盛通化工廠所持有的股份質(zhì)押給企業(yè)，成為公司本次為盛通化工廠公司擔(dān)保的質(zhì)押擔(dān)保，目前還沒有簽署質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書，實際質(zhì)押擔(dān)保合同內(nèi)容按實際簽定時為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次貸款擔(dān)保為期滿股權(quán)融資正常的延續(xù)，有助于確保其正常運作的融資需求，符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。以上企業(yè)均為公司分公司，企業(yè)可以較全面了解其高效運行管理方法狀況，并且對重大事項決策及日常運營管理具備管控權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)控制范圍內(nèi)，該貸款擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形。

五、股東會建議

企業(yè)2023本年度預(yù)估為下屬子公司給予擔(dān)保額度事宜早已企業(yè)第十屆股東會第四十六次會議及2023年第一次股東大會決議表決通過，公司及下屬子公司在其預(yù)計的擔(dān)保額度內(nèi)產(chǎn)生實際貸款擔(dān)保事項，在實際貸款擔(dān)保事宜發(fā)生前，需再度經(jīng)董事會審批。

這次貸款擔(dān)保事宜經(jīng)公司第十屆股東會第五十每次會議審議根據(jù)。股東會覺得此次貸款擔(dān)保是企業(yè)為了確保分公司流動資金，確保分公司正常的生產(chǎn)運作，企業(yè)提供的擔(dān)保額度不得超過預(yù)估總金額度，股東會允許企業(yè)為豐喜泉稷、正元氫能源、陽煤化機(jī)、盛通化工廠股權(quán)融資公司擔(dān)保豐喜泉稷股權(quán)融資公司擔(dān)保。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告日，我們公司及子公司總計對外開放擔(dān)保余額62.54億人民幣，占我們公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額占比大約為92.43%。

我們公司總計對子公司擔(dān)保余額61.84億人民幣，占我們公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額占比大約為91.40%，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

陽煤化工有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十二日