證券代碼：603656證券簡(jiǎn)稱：秦禾智能化公示序號(hào)：2023-044

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：廣發(fā)銀行銀行股份有限公司

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型保本理財(cái)

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額：10,800萬余元

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期限：2023年5月12日—2023年8月14日

履行決議程序流程：公司在2023年4月26日舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應(yīng)用不得超過20,000萬余元（含20,000萬余元）首次公開發(fā)行股票閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，包含金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，在信用額度和期內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)公司管理人員落實(shí)措施和辦理事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月27日公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-030）。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響企業(yè)募資新項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，與此同時(shí)能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報(bào)率。

（二）自有資金

1、公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金全都來自首次公開發(fā)行股票臨時(shí)閑置募集資金。

2、募資狀況

企業(yè)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]312號(hào)文審批，向社會(huì)公布交易方式發(fā)售人民幣普通股（A股）1,899億港元，發(fā)行價(jià)金額為21.91元/股，募資總額為rmb41,607.09萬余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益金額為36,751.29萬余元。以上募資及時(shí)狀況早已華普天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交的話會(huì)驗(yàn)字[2017]1855號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已經(jīng)對(duì)募資展開了專用賬戶存放。

企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

注：（1）①公司在2021年5月10日舉辦2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金投入新項(xiàng)目以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)、延期的議案》，將“智能監(jiān)測(cè)篩分武器裝備新建項(xiàng)目”和“工業(yè)機(jī)械手及自動(dòng)化成套設(shè)備武器裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”估價(jià)入庫額度各自扣減已簽署合同并未收取的余款后余額總計(jì)9,980.52萬余元（含結(jié)項(xiàng)新項(xiàng)目閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總計(jì)所獲得的理財(cái)產(chǎn)品收益及儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)期內(nèi)所獲得的利息凈收入）全部用于最新項(xiàng)目“智能化裝貨成套設(shè)備武器裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。②公司在2022年5月6日舉辦2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金用于其他投項(xiàng)目的議案》，將“營(yíng)銷推廣體系建設(shè)新項(xiàng)目”估價(jià)入庫額度252.92萬余元（含結(jié)項(xiàng)新項(xiàng)目閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總計(jì)所獲得的理財(cái)產(chǎn)品收益及儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)期內(nèi)所獲得的利息凈收入）全部用于另一先發(fā)募投項(xiàng)目“研發(fā)基地工程項(xiàng)目”。故以上擬資金投入募資額度合計(jì)數(shù)超過首次公開發(fā)行股票募資初始擬資金投入額度。

（2）公司在2023年4月26日舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目延期的議案》，允許“研發(fā)基地工程項(xiàng)目”與“智能化裝貨成套設(shè)備武器裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間由2023年3月延到2025年3月。此次募投項(xiàng)目推遲事宜有待企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

續(xù)以上

（四）企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

公司本著規(guī)范運(yùn)作，在保證不受影響公司正常運(yùn)營(yíng)、募資融資計(jì)劃和募資安全的情況下，應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響企業(yè)募資新項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的財(cái)力看向

本保本理財(cái)本錢一部分列入廣發(fā)行資產(chǎn)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，盈利一部分投向金融衍生品，投資人的保本理財(cái)盈利在于黃金現(xiàn)貨在關(guān)注期內(nèi)主要表現(xiàn)。

（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

1、廣發(fā)行股權(quán)科技有限公司成立于1988年，作為國(guó)內(nèi)第一批成立的股份制銀行之一，基本上情況如下：

2、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況

（四）此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不得超過股東大會(huì)審議信用額度，投資理財(cái)產(chǎn)品種類合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的適用范圍，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目正常啟動(dòng)。

三、現(xiàn)錢管理風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略

公司采購標(biāo)底為時(shí)限不得超過12個(gè)月中低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善投資理財(cái)產(chǎn)品選購的審核和程序運(yùn)行，有序開展和完善運(yùn)作投資理財(cái)產(chǎn)品選購事項(xiàng)，保證理財(cái)資金安全性。所采取的具體辦法如下所示：

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)對(duì)策，操縱理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。

2、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、企業(yè)財(cái)務(wù)部須建立臺(tái)賬對(duì)選購的投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

4、以上投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，如果需要設(shè)立商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。

5、企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期保本型理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資及相應(yīng)的損益表狀況。

四、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)近一年財(cái)務(wù)報(bào)表狀況見下表所顯示：

此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為10,800萬余元，占2022年末流動(dòng)資產(chǎn)及投資理財(cái)產(chǎn)品額度合計(jì)數(shù)比例是32.09%。所使用的資產(chǎn)為閑置募集資金，不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，并且不存有承擔(dān)超大金額債務(wù)與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。

選購的投資理財(cái)產(chǎn)品記入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收入記入本年利潤(rùn)中“長(zhǎng)期投資”、公允價(jià)值變動(dòng)記入本年利潤(rùn)“公允價(jià)值變動(dòng)收益”。

五、履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年4月26日舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應(yīng)用不得超過20,000萬余元（含20,000萬余元）首次公開發(fā)行股票閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，在信用額度和期內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)公司管理人員落實(shí)措施和辦理事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-030）。該事項(xiàng)早已公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見，海通證券股份有限責(zé)任公司對(duì)企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。

截止到本公告公布日，企業(yè)具體已用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額在董事會(huì)的審批權(quán)內(nèi)，并未到達(dá)企業(yè)股東會(huì)的討論規(guī)范。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次應(yīng)用閑置募集資金選購的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)性比較低，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況

額度企業(yè)：萬余元

八、備查簿文檔

廣發(fā)行“物華添寶”G款定制款rmb保本理財(cái)(掛勾黃金現(xiàn)貨上漲階梯性)(合肥市支行)合同書及銀行對(duì)賬單。

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月13日