證券代碼：603345證券簡(jiǎn)稱：安井食品公示序號(hào)：臨2023-041

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：交通出行銀行股份有限公司、我國(guó)銀行股份有限公司

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：rmb40,000.00萬(wàn)余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：交行蘊(yùn)通財(cái)運(yùn)按時(shí)型保本理財(cái)366天（掛勾費(fèi)率上漲）、掛勾型保本理財(cái)（機(jī)構(gòu)客戶）CSDVY202333758、掛勾型保本理財(cái)（機(jī)構(gòu)客戶）CSDVY202333759、七天通知存款

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限：366天、90天、91天、無(wú)固定期限（公司擬按照實(shí)際融資需求分配，擁有不得超過(guò)12個(gè)月）

●履行決議程序流程：安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月13日舉行的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬運(yùn)用不得超過(guò)40億元人民幣的臨時(shí)閑置募集資金用于支付保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類(lèi)產(chǎn)品；擬運(yùn)用不得超過(guò)18億人民幣的臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)保本理財(cái)?shù)扔椒€(wěn)、流通性較高的，使用年限為股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。

一、上次應(yīng)用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，合理安排臨時(shí)閑錢(qián)開(kāi)展金融理財(cái)，提升資金收益，為公司與公司股東謀取比較好的回報(bào)率。

（二）自有資金

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的自有資金系企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金。

臨時(shí)閑置募集資金由來(lái)為：經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建安井食品股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3419號(hào)）核準(zhǔn)后企業(yè)公開(kāi)增發(fā)的個(gè)股，募資總額為rmb5,674,555,941.76元，扣減各類(lèi)發(fā)行費(fèi)不含稅金額39,981,864.58元，募資凈收益金額為5,634,574,077.18元。截止到2022年2月22日，以上募資已到位并且經(jīng)過(guò)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審、出示匯算清繳報(bào)告。

（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況

注：此次認(rèn)購(gòu)銀行七天通知存款商品不承諾儲(chǔ)蓄時(shí)限（公司擬按照實(shí)際融資需求分配，擁有不得超過(guò)12個(gè)月），取出時(shí)提早七天通知銀行，承諾取出日期和支取額度，故不能測(cè)算預(yù)估盈利額度。

（四）企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

根據(jù)法律法規(guī)的需求，企業(yè)采用下列內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法：

1、受權(quán)董事長(zhǎng)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同書(shū)，企業(yè)財(cái)務(wù)主管承擔(dān)組織落實(shí)。企業(yè)財(cái)務(wù)部如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、獨(dú)董、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、職工監(jiān)事對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。

經(jīng)公司審慎評(píng)估，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合乎內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）合同主要條款

1、遼寧省安井食品有限責(zé)任公司申購(gòu)了交行股份有限公司的保本理財(cái)商品rmb10,000.00萬(wàn)余元，詳情如下：

2、山東省安井食品有限責(zé)任公司申購(gòu)了我國(guó)銀行股份有限公司的保本理財(cái)產(chǎn)品和七天通知存款商品總計(jì)rmb30,000.00萬(wàn)余元，詳情如下：

（二）應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策及說(shuō)明

公司在2022年6月13日舉行的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬運(yùn)用不得超過(guò)40億元人民幣的臨時(shí)閑置募集資金用于支付保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類(lèi)產(chǎn)品；擬運(yùn)用不得超過(guò)18億人民幣的臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)保本理財(cái)?shù)扔椒€(wěn)、流通性較高的，使用年限為股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)經(jīng)評(píng)定合乎募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的使用需求，不受影響募投項(xiàng)目平時(shí)運(yùn)作，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不存在損害股東利益的情形。

四、受托方的現(xiàn)象

此次受托方交通出行銀行股份有限公司、我國(guó)銀行股份有限公司均是已上市金融企業(yè)，都與我們公司及公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)控人中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。

五、對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：企業(yè)：萬(wàn)余元

截止到2023年3月31日，企業(yè)貸幣余額為608,065.38萬(wàn)余元,此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)付款金額為40,000.00萬(wàn)余元，占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的6.58%。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)該企業(yè)未來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流等不會(huì)產(chǎn)生深刻的影響。企業(yè)在保證不影響工作生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金投向中低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高資金使用效益，得到一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品歸屬于確保本錢(qián)的產(chǎn)品類(lèi)型，但不排除此類(lèi)長(zhǎng)期投資受市場(chǎng)異常波動(dòng)、商品站不住腳、通脹的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬(wàn)余元

特此公告。

安井食品集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月13日