依據(jù)《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或“承銷商”）做為廣州中望企密安手機軟件有限責(zé)任公司（下稱“中望軟件”、“企業(yè)”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票的承銷商，對中望軟件開展持續(xù)督導(dǎo)，并提交本持續(xù)督導(dǎo)追蹤匯報。

一、承銷商和保薦代表人存在的問題及整改落實情況

無。

二、重大隱患事宜

2022年度，上市企業(yè)存有扣非后歸屬于母公司股東純利潤與去年同比增加由盈轉(zhuǎn)虧的情況。企業(yè)業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧的重要原因系：（1）因為外界特殊要素，企業(yè)業(yè)務(wù)體系運行遇阻，業(yè)務(wù)員無法接觸顧客，造成業(yè)務(wù)流程推動有所放緩。并且在全球經(jīng)濟下行、我國經(jīng)濟并未完全復(fù)蘇的大環(huán)境下，成為公司關(guān)鍵目標(biāo)客戶的建造業(yè)及加工制造業(yè)企業(yè)現(xiàn)金流焦慮不安，軟件采購費用預(yù)算降低，進而導(dǎo)致企業(yè)今天主營業(yè)務(wù)收入對比上年同期降低2.86%；（2）公司持續(xù)拓展研發(fā)與營銷團隊，公司人數(shù)較去年同期提高約31.78%，薪資福利支出比較大。以上要素一同造成扣非后歸屬于母公司股東純利潤減幅比較大。業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧與國際經(jīng)濟形勢以及企業(yè)處在極速擴張階段背景基本上相符合，截止到本追蹤匯報出示日，公司運營不會有除這節(jié)公布的重大隱患事宜以外的其他重大隱患。

公司現(xiàn)階段面臨的挑戰(zhàn)要素關(guān)鍵如下所示：

（一）銷售業(yè)績持續(xù)走低風(fēng)險

受世界各國經(jīng)濟增速放緩、報告期國際局勢糾紛危害，企業(yè)下游企業(yè)軟件采購費用預(yù)算明顯下降，導(dǎo)致企業(yè)報告期主營業(yè)務(wù)收入略有下降。由于現(xiàn)在企業(yè)產(chǎn)品在整體性能層面較海外競爭對手龍頭產(chǎn)品仍有非常大的差別，企業(yè)需要保持高質(zhì)量科研投入，保證產(chǎn)品能夠以更快的優(yōu)化升級，因而報告期公司凈利潤發(fā)生大幅下降?，F(xiàn)階段全球宏觀經(jīng)濟形態(tài)紛繁復(fù)雜，中小型客戶滿意度修復(fù)速率難以預(yù)料。因而，若企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入無法修復(fù)提高，科研投入不斷增加，則銷售業(yè)績存有持續(xù)走低風(fēng)險。

（二）運營風(fēng)險

現(xiàn)階段，企業(yè)以永久性授權(quán)模式為主導(dǎo)、訂閱模式輔助方式向客戶銷售軟件項目。近些年海外第一陣營工業(yè)軟件企業(yè)開始從永久性授權(quán)模式向訂閱模式轉(zhuǎn)型發(fā)展，若未來公司開拓新客戶能力差，或無法根據(jù)科技突破不斷提升產(chǎn)品特性，激起目前客戶更新要求，則有可能在用戶擴大至一定程度后遭遇上升瓶頸期，沒法通過不斷開拓新客戶造成相對穩(wěn)定的現(xiàn)金流量，對公司運營產(chǎn)生不利影響。

（三）競爭優(yōu)勢風(fēng)險性

1、技術(shù)性研發(fā)風(fēng)險

工業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)歸屬于技術(shù)密集領(lǐng)域。工業(yè)軟件的復(fù)雜性高，業(yè)務(wù)能力強，商品升級迭代比較快，現(xiàn)階段我國工業(yè)軟件總體水平顯著落后了歐美國家發(fā)達(dá)國家。將來，企業(yè)在CAD、CAE等行業(yè)必須持續(xù)不斷的高科研投入，若企業(yè)未來自主產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)不符行業(yè)發(fā)展趨勢和市場的需求，或技術(shù)的升級迭代進展、成效沒有達(dá)到預(yù)估乃至產(chǎn)品研發(fā)不成功，可能會在提升企業(yè)研發(fā)經(jīng)費的前提下，危害企業(yè)市場競爭力并錯過銷售市場發(fā)展機遇，對企業(yè)未來市場拓展產(chǎn)生不利影響。

2、關(guān)鍵技術(shù)泄漏風(fēng)險性

工業(yè)軟件公司的關(guān)鍵技術(shù)是該領(lǐng)域企業(yè)競爭能力的主要來源，企業(yè)不能完全清除第三方根據(jù)網(wǎng)絡(luò)入侵或物理學(xué)偷盜等形式所造成的技術(shù)性泄露的概率。企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)泄露可能造成企業(yè)產(chǎn)品競爭能力降低、并導(dǎo)致顧客流失。

3、人才外流風(fēng)險性

工業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是技術(shù)密集領(lǐng)域，市場發(fā)展和技術(shù)迭代比較快，不論是目前產(chǎn)品升級或是新產(chǎn)品研發(fā)都十分取決于關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員對行業(yè)發(fā)展前景及研發(fā)方向的掌握水平，并且也取決于工程師的產(chǎn)品研發(fā)落地式水平。如出現(xiàn)競爭者故意爭奪，或其它原因造成有關(guān)人才外流，則可能造成企業(yè)沒法維持領(lǐng)先水平性，對公司運營造成不利影響。

（四）經(jīng)營風(fēng)險

1、匯率變化風(fēng)險性

除中國市場外，企業(yè)商品銷售遍布全球90個國家和地區(qū)，根據(jù)韓、法國的、泰國的、法國、越南地區(qū)、墨西哥等國家和地區(qū)進行國際業(yè)務(wù)，存有選用美金、歐、日元、越南盾等多個國家貨幣結(jié)算的情況。因國際經(jīng)濟環(huán)境、政冶環(huán)境的作用，人民幣的匯率存有起伏風(fēng)險性，因而公司存在因匯率變動造成危害公司盈利水準(zhǔn)的風(fēng)險性。

2、所得稅減免現(xiàn)行政策變化風(fēng)險性

依據(jù)《關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅的公告》（國家財政部國家稅務(wù)總局國家發(fā)改委工信部公示2020年第45號）和《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》（改辦職?！?023〕287號），國家提倡的核心集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件行業(yè)，自盈利本年度起，第一年至第五年免稅所得稅，后面本年度減征10%稅率征繳所得稅。報告期，企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況及其各項性能指標(biāo)達(dá)到以上現(xiàn)行政策特定條件，最終確定可以享受關(guān)于國家整體規(guī)劃內(nèi)重點軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，2022年依照特惠后征收率10%計提所得稅花費。因為這一政策必須國家相關(guān)部門聯(lián)批確定，最后以相關(guān)部門聯(lián)批確定出來的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。假如相關(guān)部門聯(lián)批后確定企業(yè)無法享有重點軟件企業(yè)稅收政策，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)盈利能力造成一定程度的危害。

（五）行業(yè)風(fēng)險

1、銷售市場市場競爭激烈風(fēng)險

現(xiàn)階段，達(dá)索、歐特克、西門子系統(tǒng)等海外競爭者在工業(yè)軟件競爭中大體上還是處于主導(dǎo)地位，特別是在在全球范圍內(nèi)中國際市場占據(jù)了主導(dǎo)性。最先，若以上海外競爭者借助品牌影響力強、品牌形象高優(yōu)點調(diào)節(jié)其在中國的營銷戰(zhàn)略，則企業(yè)在中國的工業(yè)軟件市場占有率存有被吞噬風(fēng)險；次之，中高檔戰(zhàn)略用戶是企業(yè)極為重要的業(yè)務(wù)開拓總體目標(biāo)。企業(yè)在擴展中高檔戰(zhàn)略顧客時，極有可能會和國外競爭者造成立即市場競爭，進而可能會使市場整體行業(yè)競爭格局愈發(fā)激烈；再度，海外競爭者可以通過OEM關(guān)鍵技術(shù)來變向嚴(yán)厲打擊包含企業(yè)等在內(nèi)的自主開發(fā)核心技術(shù)國內(nèi)工業(yè)軟件公司，進而抵制在我國處理關(guān)鍵技術(shù)“受制于人”難題的過程推動；最終，中國當(dāng)?shù)馗偁幷哌€會對于企業(yè)開展一系列防護措施，因而企業(yè)和國內(nèi)當(dāng)?shù)馗偁帉κ质袌龈偁幰灿锌赡芗又亍?/p>

（六）環(huán)境分析風(fēng)險性

1、宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險性

現(xiàn)階段，世界各國經(jīng)濟增速放緩，總體經(jīng)濟形勢下行，包含貿(mào)易爭端、房地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、加工制造業(yè)形勢降低以內(nèi)等各方面的消極要素依然存在。因公司的用戶主要來源于國內(nèi)外工業(yè)制造業(yè)、建筑行業(yè)教育領(lǐng)域，遭受以上消極條件的限制水平很有可能比較高。將來若宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險性加重，可能導(dǎo)致企業(yè)下游企業(yè)在信息化管理及其產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計類軟件要求里的進一步乏力，進而對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢產(chǎn)生不利影響。

2、貿(mào)易爭端及地緣政治風(fēng)險

現(xiàn)階段國際局勢日益繁雜，國際局勢矛盾高發(fā)，世界各國間進出口貿(mào)易關(guān)聯(lián)有待觀察。截止到報告期末，企業(yè)商品銷售遍布全球90個國家和地區(qū)。報告期，企業(yè)約15%的主營業(yè)務(wù)收入來源于國外市場，同時公司將繼續(xù)對海外推廣服務(wù)體系進行改善，推動國外本土化發(fā)展戰(zhàn)略。若將來國際局勢進一步惡化，也不排除部分國家將頒布規(guī)章以限定我國軟件出口，進而影響企業(yè)國際業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的概率。

三、重要違反規(guī)定事宜

無。

四、主要財務(wù)指標(biāo)的變化原因和合理化

2021年度及2022年度，公司主要財務(wù)報表及變化情況如下所示：

企業(yè)：元貨幣：rmb

2022年度及2021年度，企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)及變化情況如下所示：

報告期，因為外界特殊要素，企業(yè)業(yè)務(wù)體系運行遇阻，業(yè)務(wù)員無法接觸顧客，造成業(yè)務(wù)流程推動有所放緩。并且在全球經(jīng)濟下行、我國經(jīng)濟并未完全復(fù)蘇的大環(huán)境下，成為公司關(guān)鍵目標(biāo)客戶的建造業(yè)及加工制造業(yè)企業(yè)現(xiàn)金流焦慮不安，軟件采購費用預(yù)算降低，進而導(dǎo)致企業(yè)今天主營業(yè)務(wù)收入對比上年同期降低2.86%。

公司本著獨立研發(fā)理念，不斷擴大研發(fā)部門，并堅持自主創(chuàng)新，這些舉措的實行造成了研發(fā)團隊薪資福利成本增加。報告期科研投入占主營業(yè)務(wù)收入比例為52.66%，較2021年度增強了19.87％；企業(yè)持續(xù)推進營銷體系建設(shè)，擴展和推廣優(yōu)化方式，提高品牌知名度，并擴大業(yè)務(wù)團隊、提升骨干員工素養(yǎng)。這些舉措的實行造成了營銷團隊的薪資福利成本增加。

以上對策促使公司人數(shù)較去年同期提高約31.78%，薪資福利支出比較大，因而歸屬于上市公司股東的純利潤及其歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤較上年同期減幅比較大。

五、核心競爭力變化趨勢

1、商品市場優(yōu)勢

（1）2DCAD商品

企業(yè)具有自主研發(fā)二維他命cAD研發(fā)技術(shù)，形成以獨立核心為基礎(chǔ)、開放式的應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)API插口為對話框、世界各國數(shù)家合作方為核心的二次開發(fā)管理體系，在建筑專業(yè)、城市規(guī)劃、道路交通、生態(tài)資源、鈑金模具、智能制造系統(tǒng)等多個領(lǐng)域具備全面服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈合作方與客戶整體實力?，F(xiàn)階段2DCAD商品在技術(shù)以及應(yīng)用等層面已日趨完善，性能和API健全且相對高度適配目前市面上的同行業(yè)，基礎(chǔ)功能在通用性環(huán)境下的特性大幅度技術(shù)領(lǐng)先目前市面上的同行業(yè)，與國外同類手機軟件對比具備性價比較高的優(yōu)點。

除此之外，在信創(chuàng)行業(yè)，2DCAD商品不斷積極主動兼容產(chǎn)業(yè)化的硬件（CPU、獨立顯卡、復(fù)印機等）和國產(chǎn)系統(tǒng)，與此同時充分運用API優(yōu)點迅速上線了機械和建筑工程專業(yè)運用，彌補了國產(chǎn)系統(tǒng)上工業(yè)生產(chǎn)制圖軟件的空白。本產(chǎn)品借助ZWCAD商品出色的混合開發(fā)框架，傳承了Windows中的性能特點，同時結(jié)合國內(nèi)硬件軟件的特征有針對性地優(yōu)化，相比信創(chuàng)領(lǐng)域內(nèi)的同行業(yè)已經(jīng)形成了鮮明性能特點，同時公司還通過“混合開發(fā)COM取代技術(shù)性”、“Net跨平臺開發(fā)技術(shù)性”、“Python二次開發(fā)技術(shù)性”等技術(shù)的研發(fā)和突破，在提高二次開發(fā)體系健全多度與此同時大幅度降低產(chǎn)品研發(fā)難度系數(shù)，引領(lǐng)和創(chuàng)變諸多二次開發(fā)廠家的信創(chuàng)生態(tài)文明建設(shè)之途。

（2）3DCAD商品

企業(yè)持續(xù)強化獨立3DCAD關(guān)鍵技術(shù)及三維幾何建模引擎技術(shù)在中國的領(lǐng)先水平，并圍繞3DCAD技術(shù)性打造出CAD/CAE/CAM產(chǎn)品架構(gòu)，為用戶提供以3DCAD為中心的設(shè)計方案-模擬仿真-生產(chǎn)制造全過程遮蓋。

公司具有獨立Overdrive幾何建模模塊，該幾何建模模塊也是我國為數(shù)不多的完成商業(yè)化的運用、在工業(yè)生產(chǎn)商業(yè)領(lǐng)域被規(guī)模性實踐活動認(rèn)證過的三維幾何建模核心，其不但保證了企業(yè)研制的可玩性，還保證了企業(yè)不需要向第三方交納高昂的發(fā)明專利授權(quán)費。企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的3DCAD關(guān)鍵技術(shù)，包含高級斜面持續(xù)性、高精密模型、根據(jù)歷史時間特點的三維參數(shù)化建模與推動、面對重資產(chǎn)安裝的裝配設(shè)計方案、性能卓越三維圖形3D渲染等。企業(yè)具有核心技術(shù)底層開發(fā)水平，產(chǎn)品核心控制模塊不依賴第三方經(jīng)銷商，可以有效避免在市場競爭及貿(mào)易爭端里被第三方“受制于人”的現(xiàn)象。企業(yè)通過十余年的高成本自主開發(fā)，融合世界各國客戶有多運用環(huán)境下的實踐體驗活動，對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)進行更新?lián)Q代，取得成功打造根據(jù)Overdrive幾何建模引擎的具有國際競爭力的3DCAD平臺軟件ZW3D。ZW3D不但廣泛應(yīng)用于機械制造、3C電子器件、磨具等領(lǐng)域，并逐漸被擴展至城市軌道、船只、智能建造、汽車和大場景、高精密、高繁雜行業(yè)。

（3）CAE商品

根據(jù)對CAE領(lǐng)域內(nèi)的不斷科研投入，企業(yè)依次開發(fā)設(shè)計了其望通用性前后左右解決服務(wù)平臺ZWMeshWorks、中望高頻率電磁感應(yīng)模擬仿真軟件ZWSimWaves、中望低頻率電磁感應(yīng)模擬仿真軟件ZWSimMetas及其中望構(gòu)造模擬仿真軟件ZWSimStructural四款商品，各自面對具備前后左右解決研發(fā)需求的眾多求解器開發(fā)人員、高頻率電磁感應(yīng)仿真工程師、低頻率電磁感應(yīng)仿真工程師及其構(gòu)造分析工程師。CAE主打產(chǎn)品現(xiàn)階段已經(jīng)具備服務(wù)項目部分行業(yè)合作方和顧客的水平，其根據(jù)企業(yè)的獨立Overdrive幾何建模模塊，集強悍的建模與仿真水平于一體，可以有效提高用戶模型-模擬仿真高效率和感受。企業(yè)CAE商品在電磁感應(yīng)核心算法EIT及Yee網(wǎng)格、FEM網(wǎng)格圖等技術(shù)層面已經(jīng)有一定積淀且已經(jīng)處于中國類似手機軟件前端。

2、研發(fā)能力優(yōu)點

工業(yè)生產(chǎn)軟件開發(fā)不同于一般價值的軟件開發(fā)，產(chǎn)品研發(fā)難度高、管理體系設(shè)計方案繁雜、技術(shù)門檻高，造成產(chǎn)品研發(fā)周期長、產(chǎn)品研發(fā)迭代更新速度比較慢、科研投入比較高。因而，科研投入和復(fù)合性產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)秀人才對工業(yè)軟件產(chǎn)品質(zhì)量危害重要。企業(yè)很多年科研投入占營收占比高于30%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均值。

公司從事產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計類軟件開發(fā)設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù)工作人員擁有豐富的項目研發(fā)與程序開發(fā)工作經(jīng)驗，對行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢具備深入看法。企業(yè)采用消化吸收世界各國杰出人才與內(nèi)部結(jié)構(gòu)塑造相結(jié)合的，提升隊伍品質(zhì)，打造出了一支專業(yè)性強、素質(zhì)好、頗具創(chuàng)新思維能力的開發(fā)人才團隊。截止到報告期末，公司職員增加到了1,725人，在其中研發(fā)團隊862名，占公司職員總數(shù)的49.97%，碩士研究生以上學(xué)歷占公司研發(fā)團隊比例為37.93%，主要包括畢業(yè)院校英國劍橋大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、康涅狄格大學(xué)、普渡大學(xué)、浙大、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等國內(nèi)外知名院校的醫(yī)生21人?，F(xiàn)階段，企業(yè)一共有廣州市、武漢市、北京市、上海市、西安市及美國佛羅里達(dá)州六大研發(fā)基地。

3、客源優(yōu)點

經(jīng)由二十余年的資源儲備與積極拓展，企業(yè)積累了豐富的高端客戶，并形成了相對穩(wěn)定的協(xié)作互贏關(guān)聯(lián)。一方面，工業(yè)軟件來源于工業(yè)生產(chǎn)要求，用以工業(yè)場景，必須通過工業(yè)場景打磨拋光持續(xù)提高品質(zhì)，含有純天然的工業(yè)生產(chǎn)遺傳基因，與工業(yè)緊密聯(lián)系。根據(jù)全面服務(wù)各個行業(yè)標(biāo)桿客戶，企業(yè)在豐富多彩的使用場景中不斷強化商品基本質(zhì)量，實現(xiàn)品牌迭代升級，而優(yōu)良的品質(zhì)及服務(wù)又提高了企業(yè)的品牌口碑的影響力和，為公司發(fā)展吸引更多顧客，逐漸形成了公司和制造業(yè)企業(yè)共同進步、互惠互利互利共贏的相輔相成。

另一方面，依靠自身的技術(shù)沉淀技術(shù)研發(fā)，企業(yè)對顧客日益急切的工業(yè)軟件國產(chǎn)化替代和企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型市場需求的達(dá)到水平不斷提高，發(fā)展機會豐厚。工業(yè)軟件國內(nèi)獨立的必要性被提及戰(zhàn)略層面，促進我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及其在其中每一家企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。企業(yè)通過獨立關(guān)鍵技術(shù)，幫助企業(yè)快速地通過在日趨繁雜的國際局勢中的信息與可持續(xù)發(fā)展觀。與此同時，企業(yè)通過逐步完善的工業(yè)軟件基座平臺與根技術(shù)，幫助企業(yè)結(jié)合自身實際從業(yè)經(jīng)驗打造出公司級智能化研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)平臺。

除此之外，企業(yè)的用戶群體領(lǐng)域廣、數(shù)量大，又因研發(fā)生產(chǎn)類工業(yè)軟件圍繞產(chǎn)品研發(fā)和建筑工程施工項目生命周期，因此企業(yè)不一樣產(chǎn)品系列的用戶群體會有著較高的重疊率，即巨大的二維他命cAD目標(biāo)客戶中存在很多三維他命cAD、CAE要求，而三維他命cAD目標(biāo)客戶中亦存有二維他命cAD要求，各產(chǎn)品線的客源彼此創(chuàng)變，助推業(yè)務(wù)流程可持續(xù)發(fā)展觀。針對用戶需求的不斷達(dá)到，幫助商家在獲得顧客相對高度信賴的與此同時，積攢了濃厚的客源，進而為企業(yè)的發(fā)展給予源源動力。

4、生態(tài)文明建設(shè)優(yōu)點

一直致力于搭建可持續(xù)性發(fā)展、互利共贏的工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計軟件生態(tài)系統(tǒng)，打造出CAx（CAD/CAE/CAM）一體化解決方案，從研發(fā)技術(shù)、商業(yè)服務(wù)教育層面考慮，滿足不同行業(yè)企業(yè)全場景、多技術(shù)專業(yè)業(yè)務(wù)需求。

在研發(fā)技術(shù)層面，企業(yè)主動開發(fā)設(shè)計重點產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)軟件，包含工程建筑水暖電、機械設(shè)備、景園、管路、機電工程協(xié)作等類型，其自主研發(fā)或世界各國第三方合作的二次開發(fā)軟件包括了建設(shè)行業(yè)和加工制造業(yè)大部分細(xì)分行業(yè)，助推細(xì)分領(lǐng)域顧客提高設(shè)計效率。

在營銷層面，企業(yè)井然有序且普遍地吸收工業(yè)軟件業(yè)務(wù)伙伴，不斷提升世界各國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)密度，充分運用和充分發(fā)揮經(jīng)銷商朋友在特殊行業(yè)、低線城市和地域部位方面的優(yōu)勢，提高顧客服務(wù)效率和深度。現(xiàn)階段，企業(yè)已經(jīng)與來自全球90個國家和地區(qū)、超出1,000家技術(shù)以及業(yè)務(wù)合作伙伴進行合作。

在教學(xué)層面，企業(yè)緊緊圍繞“助推國內(nèi)工業(yè)軟件人才的培養(yǎng)”的目標(biāo)追求，自2008年起持續(xù)投入工業(yè)生產(chǎn)軟件教育生態(tài)文明建設(shè)，借助學(xué)科建設(shè)、課程建設(shè)、技能認(rèn)證、全國技能大賽等形式助推國內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計軟件、產(chǎn)品研發(fā)人才的培養(yǎng)，推出一系列面對教育行業(yè)課堂教學(xué)、創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計二三維文化教育軟件項目，同時提供創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計小區(qū)、技能人才塑造、社會主義民主工業(yè)軟件人才的培養(yǎng)等業(yè)務(wù)，遮蓋普通教育、職業(yè)教育、高等教育三個階段，創(chuàng)變創(chuàng)新教學(xué)發(fā)展趨勢。現(xiàn)階段，公司已經(jīng)為4,000多家大學(xué)本科、高職院校建筑/機械設(shè)備、園林景觀、精確測量、信息科技、3D打印出等提供專業(yè)的人才的培養(yǎng)解決方法，并服務(wù)項目K12院校/組織超80,000所。

5、CAx一體化優(yōu)點

公司本著“All-in-OneCAx一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，專注于CAx核心技術(shù)自主開發(fā)，已根據(jù)獨立三維幾何建模模塊形成了以CAD/CAE/CAM為中心的CAx研發(fā)技術(shù)引流矩陣，并且擁有二維他命cAD研發(fā)技術(shù)、三維幾何建模引擎技術(shù)、EIT優(yōu)化算法、網(wǎng)格剖分、前后左右管理等關(guān)鍵技術(shù)，為此產(chǎn)生企業(yè)CAx關(guān)鍵技術(shù)安全性、獨立、可控的根基。

企業(yè)在相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)迭代與提升，促使CAD/CAE/CAM服務(wù)平臺軟件項目的能力邊界獲得不斷擴大。通過運用CAx一體化技術(shù)性，企業(yè)可以為用戶提供包含設(shè)計構(gòu)思、總體設(shè)計、仿真分析、生產(chǎn)加工、后面日常維護商品展示全過程的軟件系統(tǒng)以及相關(guān)技術(shù)咨詢，將有利于進一步優(yōu)化總體商品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，從而為用戶提供高品質(zhì)、高顏值服務(wù)項目。

報告期，公司持續(xù)對焦CAx一體化關(guān)鍵技術(shù)的研究與融合，從專業(yè)與應(yīng)用視角推動設(shè)計方案-模擬仿真-制造出來的合理落地式，與此同時持續(xù)投入端、云基本建設(shè)，以進一步加強CAx一體化優(yōu)點、構(gòu)建競爭壁壘：企業(yè)Windows端主打產(chǎn)品再次使力，進一步打開和國內(nèi)類似廠家的水平差別；Linux端主打產(chǎn)品有序推進，推動國內(nèi)工業(yè)軟件信創(chuàng)生態(tài)文明建設(shè)；云空間商品迅速發(fā)展，根據(jù)充分發(fā)揮獨立核心技術(shù)和云空間優(yōu)點為顧客打造出云空間CAx解決方法。

總的來說，2022年度企業(yè)競爭優(yōu)勢未出現(xiàn)不好轉(zhuǎn)變。

六、研發(fā)費用轉(zhuǎn)變及開發(fā)進度

2022年度，企業(yè)科研投入情況如下：

企業(yè)：元

2022年度，公司持續(xù)堅持自主創(chuàng)新，科研投入總計提高55.99%。

2022年度，企業(yè)共申請發(fā)明專利29項，獲得授權(quán)的發(fā)明專利申請19項；申請辦理地區(qū)計算機軟件著作權(quán)80項，并得到76項計算機軟件著作權(quán)。截止到2022年12月31日，企業(yè)總計有著40項專利、316項地區(qū)計算機軟件著作權(quán)、9項海外版權(quán)、5項作品著作權(quán)。

七、新增加業(yè)務(wù)流程進度是不是和早期信息公開一致（若有）

不適合。

八、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

1、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于同意廣州中望龍騰軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕348號），企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股1,548.60億港元，票面價值金額為1元，發(fā)行價為每一股rmb150.50元，本次發(fā)行股票募資總額為rmb233,064.30萬余元。根據(jù)相關(guān)要求扣減發(fā)行費15,168.97萬余元（在其中證券承銷承銷費（含企業(yè)增值稅）13,856.93萬余元已經(jīng)在募資中扣，剩下1,312.04萬余元發(fā)行費根據(jù)自籌資金付款）后，具體募資凈收益為217,895.33萬余元，具體到帳總金額219,207.37萬余元，之上募資已經(jīng)在2021年3月8日及時。以上募資凈收益早已致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗字（2021）第440C000089號《廣州中望龍騰軟件股份有限公司募集資金驗資報告》認(rèn)證。

2、募集資金使用及盈余狀況

2022年度，企業(yè)募集資金使用情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

年度，企業(yè)以募資立即資金投入募投項目19,886.79萬余元，以超募資金永久性補充流動資金57,404.00萬余元，以超募資金回購股份5,028.36萬余元。募集資金專戶手續(xù)費支出總計2.45萬余元（在其中2022年度手續(xù)費支出1.55萬余元），利息費用總計876.76萬余元（在其中2022年度利息費用345.34萬余元），投資理財產(chǎn)品長期投資累計收入7,841.40萬余元（在其中2022年度長期投資4,280.44萬余元）。

截止到2022年12月31日，募資總計資金投入135,244.37萬余元，并未應(yīng)用金額為83,963.00萬余元。

3、募資管理方法狀況

公司已經(jīng)依照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章，根據(jù)企業(yè)具體情況建立了《募集資金管理制度》，企業(yè)對募資采用專用賬戶存放規(guī)章制度，并認(rèn)真履行應(yīng)用相關(guān)手續(xù)，以便于對募資管理和應(yīng)用進行監(jiān)管，確保財政性資金。

從2021年3月起對募資推行專用賬戶存放，在機構(gòu)開設(shè)募集資金使用專用賬戶，并和上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行、建設(shè)銀行股份有限公司廣州天河區(qū)分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州分行、工商銀行有限責(zé)任公司廣州北京路分行、東亞銀行（我國）有限責(zé)任公司廣州分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司武漢分行、交通出行銀行股份有限公司湖北支行、建設(shè)銀行股份有限公司武漢江夏自由貿(mào)易區(qū)支行、工商銀行有限責(zé)任公司湖北省自貿(mào)區(qū)蘇州規(guī)劃區(qū)支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的應(yīng)用執(zhí)行嚴(yán)苛審核，以確保財政性資金。截止到2022年12月31日，企業(yè)均嚴(yán)格執(zhí)行該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，儲放與使用募資。

截止到2022年12月31日止，企業(yè)募資在開戶銀行的存放情況如下：

企業(yè)：人民幣元

注1：《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》是公司和銀行支行或分行簽署，經(jīng)批準(zhǔn)后在機構(gòu)下級分行設(shè)立募資帳戶。

以上存款總額中，已記入募集資金專戶利息費用876.76萬余元（在其中2022年度利息費用345.34萬余元），已扣減服務(wù)費2.45萬余元（在其中2022年度服務(wù)費1.55萬余元），并未從募集資金專戶更換的募投項目資金投入0.00萬余元。

4、對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況

2022年3月11日，公司召開第五屆股東會第十四次大會、第五屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣150,000.00萬元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。使用年限為自第五屆股東會第十四次會議審議根據(jù)起12個月。在沒有超出以上信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

截止到2022年12月31日，企業(yè)使用閑置募集資金購買理財、保本理財?shù)韧顿Y理財產(chǎn)品沒到期或無固定期限還沒贖出金額為75,900.00萬余元。年度，企業(yè)總計應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總額425,434.00萬余元，已贖出349,534.00萬余元，獲取收益4,280.44萬余元。詳情如下：

企業(yè)：人民幣元

5、用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

2021年4月19日，企業(yè)第五屆股東會第八次大會、第五屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)一部分超量募資47,350.00萬元用于永久性補充流動資金，鄭重承諾每12個月總計應(yīng)用超募資金用以補充流動資金金額將不會超出超募資金總額30.00%；此次應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金也不會影響企業(yè)募資融資計劃順利進行；在補充流動資金后12個月沒有進行高風(fēng)險投資及其給他人給予財務(wù)資助。

2022年5月19日，企業(yè)第五屆股東會第十八次大會、第五屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)一部分超量募資47,350.00萬元用于永久性補充流動資金，鄭重承諾每12個月總計應(yīng)用超募資金用以補充流動資金金額將不會超出超募資金總額30.00%；此次應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金也不會影響企業(yè)募資融資計劃順利進行；在補充流動資金后12個月沒有進行高風(fēng)險投資及其給他人給予財務(wù)資助。

截止到2022年12月31日，企業(yè)已用總共94,700.00萬余元超募資金展開了永久性補充流動資金。企業(yè)不會有償還銀行借款狀況。

6、超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

2022年8月5日，企業(yè)第五屆股東會第二十次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項、使用超募資金增加部分募投項目擬投資額、增加募投項目實施主體及募集資金專戶的議案》，允許企業(yè)使用超募資金提升一部分募投項目擬投資總額。

（1）提升項目投資實際情況

2022年度，企業(yè)使用超募資金對“二維他命cAD及三維CAD服務(wù)平臺預(yù)研項目”中的單項工程“二維他命cAD服務(wù)平臺產(chǎn)品研發(fā)單項工程”開展追加投資，增加投資總額為1,778.76萬余元，該項目投資額由6,021.91萬余元調(diào)整為7,800.67萬余元，方案經(jīng)營期維持計劃不會改變。主要調(diào)節(jié)狀況（企業(yè)：rmb萬余元）如下所示：

（2）提升項目投資具體原因

此項目為2020-2021年規(guī)劃項目，其投資總額及計劃方案都是基于企業(yè)當(dāng)年的企業(yè)規(guī)模、技術(shù)實力、研發(fā)計劃、產(chǎn)品策劃及預(yù)估今后的發(fā)展作出。企業(yè)積極推動CPU多核多線程并行高性能計算、GPU并行處理技術(shù)性、跨平臺開發(fā)技術(shù)性、CAD云原生技術(shù)，在“DWG文檔并行處理載入”、“圖型并行處理形成”、“三維上色、圓化表明高效率提升”、“國內(nèi)軟硬件環(huán)境移殖和兼容”、“新一代云原生ZWCAD”等方面取得研究成果，初步形成ZWCADWindows端性能特點突顯、ZWCADLinux端兼容自然環(huán)境豐富多彩、ZWCADCloud端初顯協(xié)同管理原型的產(chǎn)品布局，已具備一定市場競爭力。不過隨著工業(yè)軟件的不斷進步，客戶在線辦公和協(xié)同管理的需要更加強烈，為進一步打磨產(chǎn)品引流矩陣的競爭能力，推進各端優(yōu)點突顯，三端數(shù)據(jù)共享的品牌優(yōu)勢，公司擬對“二維他命cAD服務(wù)平臺產(chǎn)品研發(fā)單項工程”提升項目投資。

7、募集資金使用的其他情形

（1）用超募資金回購公司股份

2022年4月11日，企業(yè)第五屆股東會第十五次大會審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式首次回購公司股份方案的議案》，允許企業(yè)以超募資金根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股?；刭徆煞萃瑯訒谶m合機會用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，回購價格不得超過350.00元/股（含），認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb3,000萬余元（含），不超過人民幣6,000萬余元（含），認(rèn)購時限自股東會表決通過復(fù)購計劃方案的時候起6個月。

2022年5月6日，企業(yè)2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，允許以執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日注冊登記的企業(yè)總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權(quán)為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（價稅合計），以資本公積轉(zhuǎn)增股本名義向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。依據(jù)《回購報告書》，如企業(yè)在復(fù)購時間內(nèi)實行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對回購股份價格上限開展適當(dāng)調(diào)整?；刭徆煞輧r格上限由不超過人民幣350元/股（含）調(diào)整至不超過人民幣249.43元/股（含）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)已用5,028.36萬余元超募資金（含交易手續(xù)費）展開了股份回購。

（2）一部分募投項目結(jié)項狀況

2022年8月5日，企業(yè)第五屆股東會第二十次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項、使用超募資金增加部分募投項目擬投資額、增加募投項目實施主體及募集資金專戶的議案》，允許企業(yè)一部分募投項目結(jié)項。

2022年度，企業(yè)結(jié)項的募投項目為“二維他命cAD及三維CAD服務(wù)平臺預(yù)研項目”中的單項工程——“三維他命cAD服務(wù)平臺產(chǎn)品研發(fā)單項工程”。截止到2022年12月31日，此項目募資擬投資額9,024.79萬余元，總計資金投入募資額度9,024.79萬余元，已經(jīng)達(dá)到新項目預(yù)訂要求及預(yù)訂使用情況。

（3）提升募投項目建設(shè)主體及募集資金專戶狀況

2022年8月5日，企業(yè)第五屆股東會第二十次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項、使用超募資金增加部分募投項目擬投資額、增加募投項目實施主體及募集資金專戶的議案》，允許企業(yè)提升募投項目建設(shè)主體及募集資金專戶。

1）提升募投項目建設(shè)主體狀況

為了滿足募投項目的具體進行必須，提升募集資金使用高效率，確保募投項目的項目實施進度，企業(yè)2022年新增加子公司廣州中望智城數(shù)據(jù)科技公司（下稱“中望智城”）做為募投項目的建設(shè)主體，公司和募投項目建設(shè)主體中間將采取內(nèi)部往來、增資擴股等形式實際劃撥募投項目執(zhí)行需要募資，募投項目其他內(nèi)容都不發(fā)生變化。新增加建設(shè)主體的詳情如下：

2）提升募集資金專戶狀況

為加強企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護債權(quán)人權(quán)益，提升募集資金使用高效率，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對于募投項目提升建設(shè)主體事宜，分配子公司中望智城設(shè)立募集資金專戶。企業(yè)、中望智城與新增加募資儲放金融機構(gòu)、承銷商簽定《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》，企業(yè)新增加簽署的募資資金監(jiān)管協(xié)議文字與企業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)早已簽訂的募資資金監(jiān)管協(xié)議文字無特大差別。

九、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的持倉、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

截止到2022年12月31日，中望軟件大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員持有公司股份的情況如下：

中望軟件大股東、控股股東為杜玉林、張靜夫妻二人。截止到2022年12月31日，杜玉林立即持有公司30,895,821.00股，間接性持有公司840,000.00股，總計持有公司31,735,821.00股，持股比例為36.61%；張靜立即持有公司5,544,000.00股，持股比例為6.40%。

截止到2022年12月31日，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員所持有的公司股權(quán)不會有質(zhì)押貸款、凍潔的現(xiàn)象。

十、上海交易所或承銷商覺得理應(yīng)表達(dá)意見的其他事宜

無。

保薦代表人：

孫科張延恒

華泰聯(lián)合證券有限公司

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