證券代碼：603087證券簡稱：甘李藥業(yè)公示序號：2023-046

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資類型：銀行理財

●投資額：1.5億人民幣、0.8億人民幣

●履行決議程序流程：甘李藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月8日舉行的第四屆董事會第二次大會及第四屆職工監(jiān)事第二次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保障資金安全及保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)與使用方案前提下，正常使用不得超過3.3億的閑置募集資金適度選購安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財產(chǎn)品（包含協(xié)約性儲蓄、保本理財、存定期、大額存款、收益憑證等），所以該等投資理財產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。與此同時不受影響募資融資計劃順利進(jìn)行。時限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。以上時限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的《甘李藥業(yè)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-038）。

●尤其風(fēng)險防范：此次選購的投資理財產(chǎn)品為保本型理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除相關(guān)投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響，存有難以獲得預(yù)期收益率風(fēng)險。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升企業(yè)資金使用效益，在不改變募集資金投資項目基本建設(shè)前提下，對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）投資額

公司本次開展委托理財?shù)耐顿Y額為1.5億人民幣、0.8億人民幣。

（三）自有資金

1.自有資金：臨時閑置不用募資。

2.募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)甘李藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1075號）審批，企業(yè)批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股4,020億港元，股價為每一股rmb63.32元，總共募資254,546.40萬余元，扣減發(fā)行費后，具體募資凈收益為244,113.45萬余元。以上募資已經(jīng)在2020年6月22日及時，早已安永華明會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對其出示安永華明（2020）驗字第61234813_A01號《驗資報告》。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存儲系統(tǒng)，募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點賬戶中，并和承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司、儲存募資的興業(yè)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分行、中行北京通州區(qū)支行和平安銀行北京分行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

企業(yè)招股書公布的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

截止到2022年12月31日,企業(yè)對募資新項目總計資金投入2,080,201,294.36元，募資帳戶所產(chǎn)生的利息費用凈收益（扣減服務(wù)費）5,389,392.15元。截止到2022年12月31日，募資賬戶余額金額為387,761,110.76元，在其中并未收取的發(fā)行費用600.03元。

（四）投資方法

1.委托理財商品的相關(guān)情況

2.委托理財合同主要條款

3.應(yīng)用募資委托理財?shù)慕忉?/p>

此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展委托理財，合乎安全系數(shù)高、流動性好、保底的使用需求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目的順利進(jìn)行。

（五）投資周期

此次選購的投資理財產(chǎn)品“掛勾型保本理財（機構(gòu)客戶）CSDVY202333757”投資周期為95天、“企業(yè)保本理財231151”投資周期為95天。

二、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

2022年8月8日舉行的第四屆董事會第二次大會及第四屆職工監(jiān)事第二次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保障資金安全及保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)與使用方案前提下，正常使用不得超過3.3億的閑置募集資金適度選購安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的投資理財產(chǎn)品（包含協(xié)約性儲蓄、保本理財、存定期、大額存款、收益憑證等），所以該等投資理財產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。與此同時不受影響募資融資計劃順利進(jìn)行。時限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。以上時限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商已各自對于此事事宜發(fā)布了贊同的建議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控策略

企業(yè)擬投資安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受宏觀經(jīng)濟因素危害存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險。

募資在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)所選購的都為保底類產(chǎn)品，風(fēng)險級別低，公司財務(wù)部將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進(jìn)展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，立即采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

四、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

企業(yè)最近一年一期主要財務(wù)指標(biāo)狀況：

企業(yè)：萬余元

公司擬應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的貸款最高額度不超過人民幣3.3億人民幣，此次委托理財額度總計為2.3億人民幣，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)比例為8.38%，對企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不會產(chǎn)生深刻的影響。企業(yè)不會有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。

依據(jù)政府會計準(zhǔn)則，企業(yè)將這些投資理財產(chǎn)品列報為“交易性金融資產(chǎn)”。

在確保募集資金投資項目建設(shè)與企業(yè)正常運營的情形下，應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目執(zhí)行。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。

五、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

特此公告。

甘李藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月13日