證券代碼：002850證券簡稱：科達利公示序號：2023-051

債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科達利實業(yè)公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2022年年度權(quán)益分派計劃方案已獲得于2023年5月9日舉行的企業(yè)2022年度股東大會表決通過?，F(xiàn)就權(quán)益分派事項公告如下：

一、股東大會審議根據(jù)利潤分配方案等狀況

（一）企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計劃方案已獲得2023年5月9日舉行的2022年度股東大會表決通過，企業(yè)2022本年度利潤分配方案擬訂為：以企業(yè)2022年權(quán)益分派執(zhí)行時除權(quán)日的總市值為基準，以總公司能夠公司股東分派的收益向公司股東擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價稅合計）。

因為公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷編碼：127066、債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債）目前還在轉(zhuǎn)股期，在此次利潤分配方案公布后到實施后，企業(yè)總市值因為股權(quán)激勵計劃行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等因素發(fā)生變化，集團公司會以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準，依照“比例不會改變”（即向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價稅合計），不派股、不因公積金轉(zhuǎn)增總股本）的基本原則對股票分紅總金額開展適當調(diào)整。

（二）自企業(yè)2022本年度利潤分配方案公布至執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)總市值因股權(quán)激勵計劃行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生變化，截止到此次權(quán)益分派執(zhí)行申請日（2023年5月11日），企業(yè)總股本為234,507,892股。

（三）此次開展的分配原則與企業(yè)2022年度股東大會表決通過的分配原則以及調(diào)節(jié)標準是一致的。

（四）此次執(zhí)行分配原則間距企業(yè)2022年度股東大會表決通過的時間也不得超過2個月。

二、此次開展的權(quán)益分派計劃方案

我們公司2022年年度權(quán)益分派計劃方案為：以公司具有總市值234,507,892股為基準，向公司股東每10股派3.000000人民幣現(xiàn)錢（價稅合計；繳稅后，根據(jù)股票龍虎榜擁有股份的香港市場投資人、QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個人或證券基金每10股派2.700000元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉(zhuǎn)讓個股時，按照其持倉時限測算應(yīng)納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內(nèi)投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳）。

【注：依據(jù)先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內(nèi)，每10股補交稅款0.600000元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.300000元；持倉超出1年，無需要補交稅款?！?/p>

三、除權(quán)日與股票除權(quán)日

此次權(quán)益分派除權(quán)日為：2023年5月18日，股票除權(quán)日為：2023年5月19日。

四、權(quán)益分派目標

此次分配對象是：截至2023年5月18日在下午深圳交易所收盤后，在我國清算深圳分公司在冊的我們公司公司股東。

五、權(quán)益分派方式

（一）我們公司本次授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年5月19日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

（二）下列A股股東紅股由我們公司自主發(fā)放：

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期內(nèi)（申請日：2023年5月11日至登記日：2023年5月18日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權(quán)降低而造成授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與不良影響我來企業(yè)自己承擔。

六、調(diào)節(jié)主要參數(shù)

此次權(quán)益分派出臺后，《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》所涉及到的的股票期權(quán)行權(quán)價錢以及企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷編碼：127066，債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債）轉(zhuǎn)股價格會進行適當調(diào)整，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行調(diào)整程序并公布。

七、咨詢方式

資詢詳細地址：深圳南山區(qū)高新科技大道北16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座27層董秘辦

資詢電子郵箱：ir@kedali.com.cn

熱線電話：0755-26400270

資詢發(fā)傳真：0755-26400270

手機聯(lián)系人：羅麗嬌、賴紅瓊

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)2022年度股東大會決定；

（二）企業(yè)第四屆董事會第四十一次會議決議；

（三）登記公司確定相關(guān)分紅配股準確時間布置的文檔；

（四）深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

深圳科達利實業(yè)公司有限責任公司

股東會

2023年5月13日

證券代碼：002850證券簡稱：科達利公示序號：2023-052

債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債

深圳科達利實業(yè)公司有限責任公司

有關(guān)“科諾可轉(zhuǎn)債”調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉(zhuǎn)債

調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格：rmb159.22元/股

調(diào)整轉(zhuǎn)股價格：rmb158.92元/股

轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)生效時間：2023年5月19日

一、有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的有關(guān)規(guī)定

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1143號）審批，深圳科達利實業(yè)公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月8日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）15,343,705張，每一張顏值金額為100元，時限6年。經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上〔2022〕715號”文允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月3之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“科諾可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127066”。

依據(jù)《深圳市科達利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）“轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法”條文要求，在本次發(fā)行結(jié)束后，當企業(yè)產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時，企業(yè)將按上述情況標準發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價格作出調(diào)整，實際調(diào)節(jié)方法如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利發(fā)生變化時，將分別進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在深交所網(wǎng)站和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換個股登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標準調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定制定。

二、歷年來可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

依據(jù)《募集說明書》“初始轉(zhuǎn)股價格的明確根據(jù)”承諾，“科諾可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為rmb159.35元/股。依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司查詢記錄，自企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)束后至2023年1月16日期內(nèi)，因為公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期激勵對象獨立行權(quán)，導致企業(yè)總市值相對性本次發(fā)行前提升328,683股。依據(jù)《募集說明書》“轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法”條文要求，“科諾可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由rmb159.35元/股調(diào)節(jié)金額為159.22元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年1月18日起起效，主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月18日公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-003）。

三、此次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

企業(yè)分別在2023年4月13日、2023年5月9日舉辦第四屆董事會第四十一次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會議以及公司2022年度股東大會各自審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，企業(yè)將實行2022本年度權(quán)益分派計劃方案，擬將權(quán)益分派除權(quán)日深圳交易所收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價稅合計）。除權(quán)日為2023年5月18日，股票除權(quán)日為2023年5月19日。

由于以上緣故，結(jié)合公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的協(xié)議條款，科諾可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)如下所示：

P1=P0-D=159.22-0.30=158.92元/股。

變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月19日起起效。

特此公告。

深圳科達利實業(yè)公司有限責任公司

股東會

2023年5月13日