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家家悅集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于非公開發(fā)行股票調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
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證券代碼：603708證券簡(jiǎn)稱：家家悅公告編號(hào)：2023-032
債券代碼：113584債券簡(jiǎn)稱：家悅轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：37.53元/股?
●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：35.90元/股?
●“家悅轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年5月15日停止轉(zhuǎn)股，2023年5月16日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年6月5日公開發(fā)行了面值總額為64,500.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，并于2020年6月24日在上海證券交易所上市交易（轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“家悅轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113584”）?！凹覑傓D(zhuǎn)債”存續(xù)起止日期為2020年6月5日至2026年6月4日，轉(zhuǎn)股起止日期為2020年12月14日至2026年6月4日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為37.97元/股?！凹覑傓D(zhuǎn)債”因?qū)嵤?020年年度權(quán)益分派對(duì)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由37.97元/股調(diào)整為37.53元/股。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)家家悅集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2023】49號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過38,934,223股新股。公司實(shí)際向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股38,934,223股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為10.49元/股，并已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述非公開發(fā)行股票對(duì)應(yīng)股份的登記托管手續(xù)。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《家家悅集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在“家悅轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公司將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。
因此，“家悅轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》的規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式
根據(jù)《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
根據(jù)上述調(diào)整公式，本次非公開發(fā)行股票后，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式為P1=（P0+A×k）/（1+k）。
本次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)P0為37.53元/股，增發(fā)新股價(jià)A為10.49元/股，增發(fā)新股率k為6.40%（38,934,223股/608,402,505股，以新增股份登記前公司總股數(shù)608,402,505股為計(jì)算基數(shù)），因此，“家悅轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由37.53元/股調(diào)整為35.90元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于2023年5月16日起生效?！凹覑傓D(zhuǎn)債”自2023年5月15日停止轉(zhuǎn)股，2023年5月16日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股，請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
家家悅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二二三年五月十三日
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