A股簡(jiǎn)稱：中國(guó)中冶A股代碼：601618公告編號(hào)：臨2023-025

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中冶”、“本公司”、“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱及是否為關(guān)聯(lián)擔(dān)保：被擔(dān)保人為上海寶冶（柬埔寨）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶冶柬埔寨”）、中冶置業(yè)（新加坡）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡置業(yè)”）。兩項(xiàng)擔(dān)保均為公司或下屬子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)單位提供的擔(dān)保，不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　●本次擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次上海寶冶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海寶冶”）為寶冶柬埔寨申請(qǐng)的700萬(wàn)美元（折合人民幣0.48億元，按照中國(guó)人民銀行公布的2023年4月28日美元中間價(jià)折算，下同）授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證；截至本公告日，包含本次擔(dān)保在內(nèi)，上海寶冶為寶冶柬埔寨實(shí)際提供的擔(dān)保余額為700萬(wàn)美元（折合人民幣0.48億元）。

　　中國(guó)中冶為新加坡置業(yè)申請(qǐng)的2.6億新加坡元（折合人民幣13.5億元，按照中國(guó)人民銀行公布的2023年4月28日新幣中間價(jià)折算，下同）授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證；截至本公告日，包含本次擔(dān)保在內(nèi)，中國(guó)中冶為新加坡置業(yè)實(shí)際提供的擔(dān)保余額為2.6億新加坡元（折合人民幣13.5億元）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2023年4月30日，被擔(dān)保人寶冶柬埔寨、新加坡置業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)70%，提醒投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2022年6月30日召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)中冶2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意中國(guó)中冶及其所屬子公司2022年度提供不超過(guò)人民幣176.5億元的擔(dān)保，其中，中國(guó)中冶本部為下屬子公司提供不超過(guò)人民幣158.3億元擔(dān)保；中國(guó)中冶下屬子公司為中國(guó)中冶合并報(bào)表范圍內(nèi)單位提供不超過(guò)人民幣18.2億元擔(dān)保，有效期自公司2021年度股東周年大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司2022年度股東周年大會(huì)召開(kāi)之日止；在年度擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)，在擔(dān)保方不變的情況下，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)（含等于）70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司與全資子公司之間、控股子公司與控股子公司之間擔(dān)保額度可調(diào)劑使用。同時(shí)，股東大會(huì)授權(quán)公司總裁辦公會(huì)審批上述擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)及調(diào)劑事項(xiàng)。有關(guān)情況詳見(jiàn)公司于2022年7月1日披露的《中國(guó)冶金科工股份有限公司2021年度股東周年大會(huì)決議公告》。

　　2023年4月，本公司在2021年度股東周年大會(huì)批準(zhǔn)的2022年度擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)發(fā)生兩項(xiàng)擔(dān)保交易。具體如下：

　?。ㄒ唬┥虾氁睘閷氁奔砥艺峁?dān)保

　　為滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，寶冶柬埔寨向BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITEDPHNOMPENHBRANCH（中國(guó)銀行（香港）金邊分行）申請(qǐng)了700萬(wàn)美元（折合人民幣0.48億元）授信額度，用于寶冶柬埔寨開(kāi)展保函和信用證等業(yè)務(wù)。2023年4月10日，為減少寶冶柬埔寨融資業(yè)務(wù)保證金占用，提高資金使用效率，滿足業(yè)務(wù)需要，上海寶冶與中國(guó)銀行（香港）金邊分行簽訂保證合同，由上海寶冶為寶冶柬埔寨該項(xiàng)授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期間自保證合同簽訂之日起至主合同債務(wù)全部履行完畢為止。

　　該項(xiàng)擔(dān)保包含在公司2021年度股東周年大會(huì)批準(zhǔn)的2022年度擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)，不涉及擔(dān)保額度調(diào)劑，已于2023年3月18日經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議通過(guò)。

　?。ǘ┲袊?guó)中冶為新加坡置業(yè)提供擔(dān)保

　　為滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，新加坡置業(yè)向新加坡華僑銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華僑銀行”）申請(qǐng)了2.6億新加坡元授信額度。2023年4月25日，中國(guó)中冶與華僑銀行簽訂最高額保證合同，由中國(guó)中冶為新加坡置業(yè)該授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期間自主債務(wù)生效之日起至主債務(wù)履行期屆滿后一年。

　　公司總裁辦公會(huì)于2023年4月18日審議批準(zhǔn)了新加坡置業(yè)調(diào)劑使用2022年度擔(dān)保額度并由中國(guó)中冶為其提供擔(dān)保的事項(xiàng)，同意公司將2022年度擔(dān)保計(jì)劃中未使用的對(duì)全資子公司中冶建工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中冶建工”）的人民幣1.5億元擔(dān)保額度，調(diào)劑給公司全資子公司新加坡置業(yè)使用，并由中國(guó)中冶為新加坡置業(yè)不超過(guò)2.6億新加坡元（折合人民幣13.5億元）的融資授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　該筆擔(dān)保涉及的額度調(diào)劑事項(xiàng)具體情況如下：

　　單位：人民幣億元

　　注：指截至2023年4月18日，中國(guó)中冶為中冶建工、新加坡置業(yè)提供的擔(dān)保余額。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬氁奔砥艺?/p>

　　公司名稱：上海寶冶（柬埔寨）有限公司；

　　成立時(shí)間：2016年6月6日；

　　注冊(cè)地：柬埔寨金邊；

　　主要辦公地點(diǎn)：BuildingFlatironbyMeridian,PhnomPenhCityCenter,Street102,SangkatSrahChak,KhanDounPenh,PhnomPenh.；

　　法定代表人：謝洪軍；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接項(xiàng)目建設(shè)的全部或部分業(yè)務(wù)，包括冶金工程、建筑施工工程、市政公用工程、機(jī)電安裝工程、水利水電工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、基礎(chǔ)工程、管道工程、機(jī)場(chǎng)道路工程、土石方工程、爆破拆除工程、工程服務(wù)、安全工程；以專業(yè)顧問(wèn)、顧問(wèn)及培訓(xùn)師的身份開(kāi)展業(yè)務(wù)，并提供物業(yè)開(kāi)發(fā)及營(yíng)運(yùn)、建筑設(shè)計(jì)及工程、特種設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝及制造等服務(wù)；就與上述活動(dòng)有關(guān)的安裝、搬運(yùn)、修理、更換、轉(zhuǎn)移和裝配及其他輔助服務(wù)，提供技術(shù)資料、服務(wù)、保養(yǎng)、培訓(xùn)、意見(jiàn)和咨詢；

　　主要股東：上海寶冶持股100%；

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元；

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年4月30日，寶冶柬埔寨資產(chǎn)總額為人民幣37,756.37萬(wàn)元、負(fù)債總額為人民幣33,684.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為人民幣4,071.39萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入為人民幣16,173.38萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為人民幣273.91萬(wàn)元。

　?。ǘ┬录悠轮脴I(yè)

　　公司名稱：中冶置業(yè)（新加坡）有限公司；

　　成立時(shí)間：2010年2月26日；

　　注冊(cè)地：新加坡；

　　主要辦公地點(diǎn)：21BukitBatokCrescent,#19-77WCEGATower,Singapore658065；

　　法定代表人：朱建國(guó)；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)；

　　主要股東：中冶建筑研究總院有限公司持股100%；

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)新加坡元；

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年4月30日，新加坡置業(yè)資產(chǎn)總額為人民幣284,035.5萬(wàn)元、負(fù)債總額為人民幣202,285.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為人民幣81,749.52萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入為人民幣2,855.32萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為人民幣84.19萬(wàn)元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┥虾氁睘閷氁奔砥艺峁?dān)保

　　債權(quán)人：BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITEDPHNOMPENHBRANCH（中國(guó)銀行（香港）金邊分行）；

　　擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任擔(dān)保；

　　擔(dān)保期限：自保證合同簽訂之日起至主合同債務(wù)全部履行完畢為止；

　　擔(dān)保金額：擔(dān)保的最高本金限額為700萬(wàn)美元（折合人民幣0.48億元）。

　?。ǘ┲袊?guó)中冶為新加坡置業(yè)提供擔(dān)保

　　債權(quán)人：華僑銀行有限公司；

　　擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任擔(dān)保；

　　擔(dān)保期限：主債務(wù)生效之日起至主債務(wù)履行期屆滿后一年；

　　擔(dān)保金額：擔(dān)保的最高本金限額為2.6億新加坡元（折合人民幣13.5億元）。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　1.上海寶冶為寶冶柬埔寨提供擔(dān)保，是為減少寶冶柬埔寨取得信用證、保函等融資類業(yè)務(wù)保證金占用，提高資金使用效率。本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害上市公司及股東的利益。

　　2.新加坡置業(yè)是公司間接持股全資子公司，為了滿足其日常經(jīng)營(yíng)需要，支持其業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，公司為其融資提供擔(dān)保支持，符合公司整體利益。新加坡置業(yè)整體資產(chǎn)狀況、償債能力和資信狀況良好，本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害上市公司及股東的利益。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、2021年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)了《中國(guó)中冶2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，股東大會(huì)授權(quán)公司總裁辦公會(huì)審批擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)及調(diào)劑事項(xiàng)。本次兩項(xiàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)在2022年度擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)，并已經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過(guò)，無(wú)需另行提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年4月30日，本公司及下屬子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~125.31億元，占本公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的10.35%；本公司及下屬子公司實(shí)際擔(dān)保金額108.41億元，占本公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.95%。其中，對(duì)控股子公司擔(dān)?？傤~110.01億元，占本公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的9.08%；對(duì)控股子公司實(shí)際擔(dān)保金額98.96億元，占本公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.17%。公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月12日