1.公開發(fā)行REITS基本信息

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二、擴(kuò)大擬新購資產(chǎn)張潤大廈最新招租進(jìn)度

早期，上海張江（集團(tuán)）有限公司收到哲庫科技（上海）有限公司（以下簡稱“哲庫科技”）的解釋，確認(rèn)哲庫科技股東會(huì)于5月12日正式?jīng)Q定解散和清算哲庫科技及其下屬公司。近日，哲庫科技將與上海張潤置業(yè)有限公司（以下簡稱“張潤置業(yè)”）正式討論退租違約，并將完全從張潤大廈搬出，未來不會(huì)有進(jìn)一步的租賃需求。哲庫科技與張潤大廈共租賃面積19314.31平方米。

截至本公告日，基金管理人收到張潤置業(yè)通知，張潤大廈已收到4名客戶的書面租賃意向書，明確租賃意向總面積為15.108.12平方米，占哲庫科技退租面積的78.22%。目前，正式簽約工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。簽約完成后，張潤置業(yè)租賃面積簽約率將達(dá)到83.6%。

此外，上海張江（集團(tuán)）有限公司和上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司還儲(chǔ)備了軟件開發(fā)、儀器測試等技術(shù)企業(yè)等多家潛在客戶。推廣工作正在積極推進(jìn)，并將努力確保租金轉(zhuǎn)換工作的順利過渡。

三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

投資者可以通過基金經(jīng)理的網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）或客戶服務(wù)電話40088-50099咨詢詳情。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

租賃意向客戶需要通過具體的合同條款談判和內(nèi)部決策來正式簽訂合同。

到目前為止，該基金運(yùn)行正常，沒有其他應(yīng)披露但未披露的重大信息。基金管理人將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資和經(jīng)營，并履行信息披露義務(wù)。

基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和最新的招股說明書。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海張江(集團(tuán))有限公司

上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司

華安基金管理有限公司

二〇二三年五月二十六日

關(guān)于華安張江光大園封閉

基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金

哲庫科技退租緩釋措施公告

1.公開發(fā)行REITS基本信息

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二、哲庫科技退租情況總結(jié)

2023年5月16日，哲庫科技(上海)有限公司(以下簡稱“哲庫科技”)以郵件形式向上海張江(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“張江集團(tuán)”)發(fā)出解釋函，確認(rèn)哲庫科技股東大會(huì)于5月12日正式作出解散清算哲庫科技及其下屬公司的決定。哲庫科技將在不久的將來完全從張潤大廈搬出，未來不會(huì)有進(jìn)一步的租賃需求。

5月12日下午，張江集團(tuán)和上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司(以下簡稱“張江集電”)(以下簡稱“原股權(quán)持有人”)高度重視OPPO決定關(guān)閉其哲庫科技的消息，密切關(guān)注哲庫科技的后續(xù)情況。堅(jiān)決維護(hù)上海張潤房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“張潤房地產(chǎn)”）與哲庫科技簽訂的房屋租賃合同（以下簡稱“原租賃合同”）的合同權(quán)益，執(zhí)行合同保障條款，做好權(quán)益保護(hù)和響應(yīng)工作。

原股東已與基金管理人合作繼續(xù)披露事件，具體信息可查閱《關(guān)于擴(kuò)大華安張江光大園封閉基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金擬新購資產(chǎn)的公告》《華安張江光大園封閉基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金補(bǔ)充說明公告》《華安張江光大園封閉基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金管理有限公司關(guān)于華安張江光大園封閉基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金進(jìn)展的公告》。

三、哲庫科技退租緩釋措施安排說明

為有效保護(hù)投資者利益，原股權(quán)持有人和基金經(jīng)理計(jì)劃在2023年6月9日完成內(nèi)部決策程序后，通過簽署《上海張潤房地產(chǎn)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議1》作為緩解措施。

(一)緩釋措施概況

1.張潤置業(yè)因哲庫科技提前退租，按合同約定可扣留的租賃保證金(約1096萬元)作為提前退租收入歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

2.原租賃合同因提前退租而造成的租金損失差額(如有)由原權(quán)益人承擔(dān)。具體計(jì)算公式為：租金損失差額=原租賃合同的租金收入（約4500萬元）-相應(yīng)期間和相應(yīng)租賃單位的新租賃租金收入-提前退款收入，租金損失差額不為負(fù)。結(jié)算方式為在原租約合同到期日2024年7月31日支付第三筆股權(quán)款時(shí)扣除租金損失差額。

上述資金將根據(jù)基金合同和基金未來經(jīng)營情況，分配給基金份額持有人。

(2)相關(guān)協(xié)議的摘錄

如果哲庫科技提前退租，哲庫科技在哲庫科技租賃項(xiàng)目下向項(xiàng)目公司張潤置業(yè)支付的租賃保證金不足以彌補(bǔ)項(xiàng)目公司提前退租造成的損失，原股東應(yīng)對項(xiàng)目公司的損失承擔(dān)賠償（“退租損失賠償”），退租損失賠償?shù)挠?jì)算公式為：A= T1×B×S1 - ∑Ti ×Ci×Si –D，其中：

①A是指原權(quán)益人對項(xiàng)目公司損失應(yīng)支付的退租損失賠償金額，賠償金額不為負(fù)。

②T1系是指從交付基準(zhǔn)日(不含當(dāng)日)到哲庫科技租約項(xiàng)下原租期屆滿之日(即2024年7月31日，含當(dāng)日)的實(shí)際天數(shù)(扣除免租期)。

③B系是指T1期間哲庫科技租約對應(yīng)的每平方米平均日租金(含稅)。

④S1系是指哲庫科技租約的租賃面積。

⑤Ti 是指從《哲庫科技租約》對應(yīng)租賃單位的新簽租約(以下簡稱“新簽租約”)租賃期開始之日(不含當(dāng)日)到《哲庫科技租約》項(xiàng)下租期屆滿之日(含當(dāng)日)的實(shí)際租賃天數(shù)(扣除免租期)。

⑥Ci系是指Ti新簽訂的租約 每平方米平均日租金(含稅)。

⑦Si是指新簽訂的實(shí)際租賃面積。

⑧D系統(tǒng)是指項(xiàng)目公司可扣除的哲庫科技在哲庫科技租賃項(xiàng)下向項(xiàng)目公司支付的租賃保證金金額、免租期租金（如有）及其他提前終止的違約金（如有）之和。

四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

投資者可以通過基金經(jīng)理的網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）或客戶服務(wù)電話40088-50099咨詢詳情。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

上述緩釋措施中的租賃保證金和原租賃合同在交付基準(zhǔn)日 (不含當(dāng)日)至租期屆滿之日的租金收入為預(yù)期數(shù)據(jù)，以雙方確認(rèn)實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

到目前為止，該基金運(yùn)行正常，沒有其他應(yīng)披露但未披露的重大信息?；鸸芾砣藢⒗^續(xù)按照法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資和經(jīng)營，并履行信息披露義務(wù)。

基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和最新的招股說明書。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海張江(集團(tuán))有限公司

上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司

華安基金管理有限公司

二〇二三年五月二十六日