證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告號(hào)：臨2023-032

開灤能源化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 財(cái)務(wù)資助對(duì)象：唐山中宏碳化工有限公司

● 財(cái)務(wù)資助方式：委托貸款

● 財(cái)政資助金額：13，178.00萬元

● 財(cái)政資助期限：1年

● 財(cái)務(wù)資助利率：4.35%

● 履行審查程序：公司第七屆董事會(huì)第七次財(cái)務(wù)資助

會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過

一、財(cái)務(wù)資助概述

(一)財(cái)務(wù)資助基本情況

開灤能源化工有限公司(以下簡稱“公司”)通過委托貸款為唐山中鴻碳化工有限公司(以下簡稱“唐山中鴻公司”)提供財(cái)政資助。

2023年5月26日，公司與開灤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱“開灤財(cái)務(wù)公司”)、唐山中鴻公司在開灤金融公司簽訂了“WTDK2023043號(hào)”委托貸款合同。公司通過開灤金融公司向唐山中鴻公司提供13178.00萬元的委托貸款。

公司向唐山中鴻公司提供委托貸款，有利于保證公司的正常資金需求。貸款期限為 2023年5月26日至2024年5月24日，貸款利率為4.35%，貸款期限為一年。公司向唐山中鴻公司提供的財(cái)務(wù)資助資金為公司自有資金。

(二)內(nèi)部審批程序需要執(zhí)行

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司自2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日，向唐山中鴻公司提供不超過313000萬元的委托貸款。截至目前，公司已向唐山中鴻公司發(fā)放13、178.00萬元的委托貸款，其余額度為18、122.00萬元。

(三)提供財(cái)政資助的主要原因及考慮

公司利用部分閑置的自有資金進(jìn)行財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，有利于確保參與公司的正常資本需求。財(cái)務(wù)補(bǔ)貼資金為公司自有資金，不影響公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用。

(四)本次財(cái)務(wù)資助相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

公司將密切關(guān)注其經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和償債能力。如發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，督促唐山中鴻公司按時(shí)支付利息，償還貸款本金，控制或降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

二、二。被資助對(duì)象的基本情況

(一)財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

公司名稱：唐山中宏碳化工有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9113023056198453X6

成立時(shí)間：2010年9月20日

注冊(cè)地(主要辦公地)：曹妃甸工業(yè)區(qū)化工園區(qū)

法定代表人：李順常

注冊(cè)資本：30000.00萬元

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

主要股東：開灤能源化工有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司

經(jīng)營范圍：進(jìn)口技術(shù)引進(jìn)和生產(chǎn)所需的設(shè)備原材料。

(二)近年來財(cái)務(wù)資助對(duì)象的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2022年底，唐山中鴻公司審計(jì)資產(chǎn)總額5994.59萬元，負(fù)債總額5806.53萬元，凈資產(chǎn)1.928.06萬元，2022年無營業(yè)收入，總利潤-2.379.19萬元，凈利潤-2.379.19萬元，資產(chǎn)負(fù)債率96.79%。截至2023年3月底，唐山中鴻公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為5993.04萬元，總負(fù)債5865.78萬元，凈資產(chǎn)1307.26萬元，2023年1-3月無營業(yè)收入，總利潤-620.80萬元，凈利潤-620.80萬元，資產(chǎn)負(fù)債率97.82%。

(三)唐山中鴻公司信用等級(jí)穩(wěn)定，不存在被列為不誠實(shí)被執(zhí)行人的情況。

（4）唐山中宏公司是公司的股份制公司。公司持有其50%的股權(quán)，首鋼京唐鋼鐵有限公司（以下簡稱“首鋼京唐公司”）持有其50%的股權(quán)。

(五)首鋼京唐公司是唐山中鴻公司的其他股東，與公司無關(guān)，雙方股東根據(jù)股比為其提供資金支持。

(六)財(cái)務(wù)資助對(duì)象上一會(huì)計(jì)年度的資助情況

2022年，公司向唐山中鴻公司發(fā)放了4筆委托貸款，共計(jì)28463.75萬元，財(cái)政資助到期后無法及時(shí)清償。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

該公司通過發(fā)放委托貸款為唐山中鴻公司提供財(cái)政資助。委托貸款金額為13178.00萬元，期限自2023年5月26日至2024年5月24日止。貸款利率為4.35%，貸款期限為一年，用于保證唐山中鴻公司的正常資金需求。

唐山中宏公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限、用途、方式使用委托貸款，不得使用委托貸款從事違法行為，確保借款人、擔(dān)保人、股東提供的文件真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效。公司違約的，公司有權(quán)停止貸款，提前收回貸款，并要求其承擔(dān)損害賠償?shù)确韶?zé)任。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司可以掌握資金的使用情況，不存在財(cái)務(wù)補(bǔ)貼擔(dān)保。公司將密切關(guān)注公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)變化。如發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制或降低財(cái)務(wù)補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)意見

唐山中鴻公司是公司的股份制公司，持有其50%的股權(quán)，首鋼京唐公司持有其50%的股權(quán)。為保證公司正常運(yùn)營的資金需求，公司與首鋼京唐公司提供同比例的財(cái)政資助。公司向唐山中鴻公司發(fā)放委托貸款至今未逾期。

六、獨(dú)立董事意見

公司通過發(fā)放委托貸款為唐山中宏公司提供財(cái)政資助，以確保參與公司的正常資本需求，滿足公司整體發(fā)展的需要。通過有效管理，公司可以嚴(yán)格控制委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)，不向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供任何委托貸款，不損害公司利益和中小股東權(quán)益。委托貸款嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的審查程序，董事會(huì)表決程序合法有效。

七、截至本公告之日，公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額和逾期金額

提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供的財(cái)務(wù)資助總余額為75000元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.35%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的財(cái)務(wù)資助總余額為3770.50萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.69%；公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款，沒有非法發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情況。

八、備查文件

(一)《開灤股份獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的獨(dú)立意見》；

(二)委托貸款合同。

特此公告。

開灤能源化工有限公司董事會(huì)

二○二三年五月二十七日