2023年5月29日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：德邦瑞恒39個月定開債A即A類基金份額，德邦瑞恒39個月定開債C即C類基金份額。

2 日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

本基金以39個月為封閉期?；鸱忾]期的第一個開始日期是基金合同的生效日期，結(jié)束日期是基金合同生效日期對應(yīng)的39個月后的月度日期（指日歷月，如果日期為非工作日或無相應(yīng)日期，則延長至下一個工作日）。第二個封閉期的開始日是第一個開放期結(jié)束日的第二天，結(jié)束日是第二個封閉期開始日對應(yīng)的39個月后的月度對日（指日歷月，如為非工作日或無相應(yīng)日期，則推遲至下一個工作日），等等。本基金在封閉期內(nèi)不辦理認(rèn)購、贖回(轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù)，也不上市。

每個封閉期結(jié)束后，本基金進(jìn)入開放期，期間可辦理認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。每個開放期不少于10個工作日，最長不超過20個工作日。開放期的具體時間由基金管理人在每個開放期前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。如果基金在封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)不可抗力或其他情況導(dǎo)致基金不能按時開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，開放期將暫停計算，并在不可抗力或其他影響因素消除之日的第二個工作日起繼續(xù)計算開放期，直至滿足開放期的要求。

投資者在開放日申請基金份額的認(rèn)購和贖回，具體處理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同的要求暫停認(rèn)購和贖回的除外。

基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

本基金自2023年6月19日至2023年7月18日開放，自2023年7月19日起進(jìn)入下一個封閉期。封閉期內(nèi)，本基金不辦理認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整上述時間。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

（1）通過基金管理人直銷中心首次認(rèn)購基金份額的，每個基金賬戶的最低認(rèn)購金額為5萬元（包括認(rèn)購費(fèi)，下同），額外認(rèn)購基金份額的最低認(rèn)購金額為1萬元；通過基金管理人網(wǎng)上直銷平臺或基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購基金份額的，每個基金賬戶的最低認(rèn)購金額為10元，增加本基金份額的單筆最低金額為10元。銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。

（2）基金經(jīng)理可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定認(rèn)購金額的限額?；鸾?jīng)理必須在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

（3）接受認(rèn)購申請對股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認(rèn)購金額上限或基金凈認(rèn)購比例上限，拒絕大認(rèn)購，暫?；鹫J(rèn)購，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)投資經(jīng)營和風(fēng)險控制的需要，采取上述措施控制基金規(guī)模。見基金管理人的相關(guān)公告。

（4）基金經(jīng)理可以與其他銷售機(jī)構(gòu)約定，投資者委托其他銷售機(jī)構(gòu)申請基金認(rèn)購的，其他銷售機(jī)構(gòu)可以按照基金銷售服務(wù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定辦理，無需遵守上述限制。

3.2 申購費(fèi)率

本基金A類基金股份在認(rèn)購時收取認(rèn)購費(fèi)，C類基金股份在認(rèn)購時不收取認(rèn)購費(fèi)。本基金A類基金股份的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購本基金A類基金股份的基金投資者承擔(dān)，不包括在基金財產(chǎn)中，主要用于本基金的營銷、銷售、登記等費(fèi)用。

本基金的認(rèn)購率如下：

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3.3其他與認(rèn)購有關(guān)的事項

（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況制定基金推廣計劃，定期或不定期開展基金推廣活動，不違反法律、法規(guī)和基金合同約定，對基金股東利益沒有實(shí)質(zhì)性不利影響?；鹜茝V活動期間，基金管理人按照有關(guān)監(jiān)管部門的要求辦理必要手續(xù)后，可以對基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠待遇。

（3）基金大量認(rèn)購時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，確保基金估值的公平性。具體的處理原則和操作規(guī)范遵循有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則的規(guī)定。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

（1）投資者可以贖回其全部或部分基金份額。本基金不限制每個投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額。

（2）基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述贖回規(guī)則?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持續(xù)持有期少于30天的投資者收取的贖回費(fèi)全部計入基金財產(chǎn)。

本基金A類基金股份的贖回率如下：

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C類基金股份的贖回率如下：

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4.3其他與贖回有關(guān)的事項

（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況制定基金推廣計劃，定期或不定期開展基金推廣活動，不違反法律、法規(guī)和基金合同約定，對基金股東利益沒有實(shí)質(zhì)性不利影響?；鹜茝V活動期間，基金管理人按照有關(guān)監(jiān)管部門的要求辦理必要手續(xù)后，可以對基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠待遇。

（3）當(dāng)基金發(fā)生大規(guī)模贖回時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體的處理原則和操作規(guī)范遵循有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則的規(guī)定。

5 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)包括轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)讓認(rèn)購費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金持有人承擔(dān)。

(2)轉(zhuǎn)換認(rèn)購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金之間的差額計算收取，具體計算公式如下:

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購補(bǔ)差費(fèi)=max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購率/(1)＋轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)率)－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購率/(1)＋轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)率)，0]，即轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)減去轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)，如為負(fù)數(shù)則為0。

(3)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的計算公式:

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)轉(zhuǎn)入股份＝（轉(zhuǎn)出金額－申購補(bǔ)差費(fèi)/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

（4）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)總額的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項

（1）自2023年6月19日起，投資者可通過公司直銷渠道和銷售機(jī)構(gòu)辦理基金與基金經(jīng)理管理的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開放式基金份額。

（2）基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

（3）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換后的兩只基金必須是銷售機(jī)構(gòu)銷售的基金經(jīng)理管理的基金，并在同一注冊登記處登記，轉(zhuǎn)讓基金和轉(zhuǎn)讓基金已在銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

(四)本基金管理人新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以當(dāng)時公告為準(zhǔn)。

（5）通過基金管理人在線交易平臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)事項，請參閱基金管理人公布的基金在線交易相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告。

（6）基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)的變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換程序及相關(guān)限制，并在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

(7)基金管理人管理的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸基金管理人所有。

6定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金目前尚未開通定期定額投資業(yè)務(wù)，具體開通定期定額投資業(yè)務(wù)以當(dāng)時公告為準(zhǔn)。

7基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 直銷機(jī)構(gòu)

德邦基金管理有限公司直銷中心、德邦基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺。

7.2 其他銷售機(jī)構(gòu)

江蘇銀行有限公司、寧波銀行有限公司、平安銀行有限公司、安信證券有限公司、德邦證券有限公司、東方財富證券有限公司、中信建設(shè)投資證券有限公司、中信期貨有限公司、中信證券（山東）有限公司 、中信證券有限公司、中信證券華南有限公司、北京杜小曼基金銷售有限公司、大連網(wǎng)絡(luò)基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、鳳凰金鑫（?？冢┗痄N售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、民商基金銷售（上海）有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基金銷售有限公司、上海利德基金銷售有限公司、上海攀升基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海萬德基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、深圳前海網(wǎng)絡(luò)基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、中國人壽保險有限公司（以實(shí)際情況為準(zhǔn)）。

8.優(yōu)惠認(rèn)購費(fèi)率

(1)本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)見本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的《招股說明書》等法律文件，以及本基金管理人發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

（2）投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金的，以2019年3月30日發(fā)布的《德邦基金管理有限公司關(guān)于其基金在直銷渠道開展相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告》為準(zhǔn)。

（3）投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金的，是否享受優(yōu)惠利率、具體折扣利率和優(yōu)惠利率的活動期限以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)各自的活動公告為準(zhǔn)，業(yè)務(wù)處理流程以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（4）如果投資者想了解基金產(chǎn)品的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招聘說明書等法律文件。

9基金份額凈值公告披露安排

基金合同生效后，在基金關(guān)閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)每周至少在指定網(wǎng)站上披露各類基金份額的凈值和各類基金份額的累計凈值。

開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在開放期前最后一個工作日的第二天披露開放期前最后一個工作日各類基金份額的凈值和各類基金份額的累計凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在指定網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的各種基金份額凈值和各種基金份額的累計凈值。在基金暫停運(yùn)營期間，不披露基金份額凈值和基金份額累計凈值。

10 其他需要提示的事項

（1）本公告僅解釋了德邦瑞恒39個月定期開放債券證券投資基金的第一次認(rèn)購、贖回、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換等相關(guān)事項。投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀中國證監(jiān)會202年1月6日發(fā)布的電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上述《德邦瑞恒39個月定期開放債券證券投資基金招股說明書》、《德邦瑞恒39個月定期開放債券證券投資基金合同》、后續(xù)更新的招股說明書、基金合同等法律文件，或登錄基金管理人網(wǎng)站（www.dbfund.com.cn）查閱相關(guān)資料。

(2)投資者也可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客服熱線:400-821-7788咨詢相關(guān)事宜。

（3）風(fēng)險提示：公司承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀擬投資基金的基金組合同》、招股說明書（更新）等法律文件了解投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與其風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。

特此公告。