證券代碼：603878 證券簡(jiǎn)稱：武進(jìn)不銹 公告編號(hào)：2023-033

江蘇武進(jìn)不銹有限公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

提交募集說明書(注冊(cè)稿)的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月22日，上海證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)召開2023年第38次上市審計(jì)委員會(huì)審議會(huì)議，審議江蘇武進(jìn)不銹鋼有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向不明對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司向不明對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

根據(jù)發(fā)行項(xiàng)目的進(jìn)展和公司的實(shí)際情況，公司于2023年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上形成了《江蘇武進(jìn)不銹鋼股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(注冊(cè)稿)》等文件。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)）決定向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后，方可實(shí)施。中國證監(jiān)會(huì)能否同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間仍不確定。公司將根據(jù)審計(jì)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇武進(jìn)不銹有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日

證券代碼：603878 證券簡(jiǎn)稱：武進(jìn)不銹 公告編號(hào)：2023-034

江蘇武進(jìn)不銹有限公司

關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托人：江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

● 委托理財(cái)金額：3000萬元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱:JR1901期結(jié)構(gòu)性存款(JR1901B2972)

● 委托理財(cái)期限：366天

● 審議程序：江蘇武進(jìn)不銹有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月3日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，2023年4月26日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》在保證正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的同時(shí)，對(duì)000萬元(含本數(shù))閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。投資范圍包括購買金融產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、債券、金融衍生品、委托貸款業(yè)務(wù)（對(duì)象不能為公司關(guān)聯(lián)方）、參與符合法律、法規(guī)規(guī)定的投資品種，如資產(chǎn)管理計(jì)劃。投資范圍包括購買金融產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、債券、金融衍生品、委托貸款業(yè)務(wù)（對(duì)象不能為公司關(guān)聯(lián)方）、符合法律、法規(guī)規(guī)定的投資品種，如參與資產(chǎn)管理計(jì)劃。單個(gè)產(chǎn)品的最長期限不得超過一年。自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)，資金可在上述金額內(nèi)滾動(dòng)使用，授權(quán)董事長行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件，由公司管理層組織有關(guān)部門具體實(shí)施。詳見公司于2023年4月5日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-015)。

一、本次委托理財(cái)概況

(一)委托理財(cái)目的

為提高公司資金使用效率，暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司投資收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和日常運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)需求。

(二)資金來源

公司用于現(xiàn)金管理的資金來源是公司閑置的自有資金。

(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

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(四)公司內(nèi)部控制委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、公司嚴(yán)格篩選發(fā)行人，選擇具有合法經(jīng)營資格、信譽(yù)良好、資本安全能力強(qiáng)的發(fā)行人，單一產(chǎn)品最長期限不超過一年。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)金融產(chǎn)品的資金使用和保管進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，建立賬戶管理金融產(chǎn)品，建立完整的會(huì)計(jì)賬戶，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司在報(bào)告期內(nèi)通過定期報(bào)告、半年度和年度募集資金專項(xiàng)報(bào)告披露委托金融產(chǎn)品的投資及相應(yīng)的損益。

二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況

(一)委托理財(cái)合同主要條款

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(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投資

本產(chǎn)品募集資金由江南農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)一經(jīng)營，按照基本存款與衍生交易分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入江南農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金的統(tǒng)一經(jīng)營管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的支付范圍。產(chǎn)品嵌入式衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生品市場(chǎng)，產(chǎn)品的最終性能與衍生品掛鉤。在投資期間，江南農(nóng)村商業(yè)銀行采用公認(rèn)的估值模型和參數(shù)處理模式（包括交易對(duì)手的估值）進(jìn)行估值。有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門對(duì)上述估值方法有另行規(guī)定的，按照最新的監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。估值結(jié)果僅供投資者參考，投資者產(chǎn)品到期收益以產(chǎn)品實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。

本產(chǎn)品的浮動(dòng)收益部分和中國債券信息網(wǎng)（http://www.chinabond.com.cn/)公布的中債國債收益率曲線(到期)，待償期10年的收益率與觀察期的表現(xiàn)掛鉤。投資者的收入取決于中國債券信息網(wǎng)（http://www.chinabond.com.cn/)公布的中債國債收益率曲線(到期)，觀察期內(nèi)待償期10年的收益率表現(xiàn)。

(三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

1、公司嚴(yán)格篩選發(fā)行人，選擇具有合法經(jīng)營資格、信譽(yù)好、資金安全能力強(qiáng)的發(fā)行人，單個(gè)產(chǎn)品最長期限不超過一年，風(fēng)險(xiǎn)可控。

2、公司按照決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能分離的原則，建立和完善相關(guān)投資的審批和執(zhí)行程序，確保上述投資事項(xiàng)的有效發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，確保財(cái)務(wù)管理資金的安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、委托理財(cái)受托人的情況

(一)受托人的基本情況

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2、近年來，受托人的財(cái)務(wù)指標(biāo)一再出現(xiàn)

單位：元

■

3、受托人與公司、公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間沒有產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系。

4、公司董事會(huì)盡職調(diào)查

根據(jù)歷史交易和調(diào)查，受托人江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司主營業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定，盈利能力、信用狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，符合金融產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

四、對(duì)公司的影響

單位：萬元

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截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為42875.96萬元，委托理財(cái)金額為3000萬元，占最近期末貨幣資金的7.00%。在保證公司日常經(jīng)營所需資金的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購買金融產(chǎn)品，不影響日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)營。閑置自有資金的現(xiàn)金管理可以獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司嚴(yán)格篩選發(fā)行人，選擇合法經(jīng)營資格、信譽(yù)良好、資本安全能力強(qiáng)的發(fā)行人，單一產(chǎn)品期限不超過一年，但不排除投資可能存在本息風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、期限風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)因素，影響預(yù)期收益，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

6.截至本公告之日，公司近12個(gè)月委托自有資金理財(cái)。

金額：萬元

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注：如果總數(shù)與分項(xiàng)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入。

特此公告。

江蘇武進(jìn)不銹有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日