我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東華能源有限責(zé)任公司（通稱(chēng)“企業(yè)”或“東華能源”）第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月12日以通信方式或直接送達(dá)方法送到了整體執(zhí)行董事。此次股東會(huì)于2023年5月24日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦，需到執(zhí)行董事7人，具體到場(chǎng)7人。會(huì)議由老總周一峰女性組織，做到成員數(shù)，監(jiān)事與高層管理人員列席，大會(huì)符合規(guī)定政策法規(guī)，經(jīng)決議一致通過(guò)下列提案：

一、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

因?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需求，股東會(huì)經(jīng)決議允許：公司及分公司東華能源（張家港市）新材料有限公司（通稱(chēng)“張家港市新型材料”）、東華能源（馬來(lái)西亞）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（通稱(chēng)“馬來(lái)西亞?wèn)|華”）擬將有關(guān)協(xié)作銀行辦理總共不得超過(guò)11.88億人民幣的綜合授信，以上信用額度在取得相關(guān)銀行審核后起效。詳情如下：

企業(yè)：億人民幣（rmb）

截至此次股東會(huì)決議之日起，除了上述新增加綜合授信外，公司及子公司經(jīng)股東會(huì)決議根據(jù)、仍在有效期各種綜合授信額度為335.32億人民幣，在其中：東華能源60.82億人民幣，子公司274.5億人民幣。已實(shí)際應(yīng)用信用額度253.67億人民幣，在其中：東華能源39.66億人民幣，子公司214.01億人民幣（沒(méi)有此次股東會(huì)決議額度）。

決議結(jié)論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據(jù)。

二、《關(guān)于給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

為了滿足分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，股東會(huì)經(jīng)決議允許：為分公司東華能源（張家港市）新材料有限公司向當(dāng)?shù)劂y行辦理的2.88億人民幣綜合授信公司擔(dān)保，擔(dān)保期按實(shí)際簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

2022年第五次股東大會(huì)決議早已表決通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，受權(quán)股東會(huì)在年度擔(dān)保額度（外匯依照同時(shí)期費(fèi)率換算）及期限內(nèi)，依據(jù)金融機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)審批狀況，準(zhǔn)許對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保。本提案經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)后立即起效。

相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年5月25日的《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

決議結(jié)論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據(jù)。

三、《關(guān)于給予東華能源（新加坡）國(guó)際貿(mào)易有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

為了滿足分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，股東會(huì)經(jīng)決議允許：為分公司東華能源（馬來(lái)西亞）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司向當(dāng)?shù)劂y行辦理的4億人民幣綜合授信公司擔(dān)保，擔(dān)保期按實(shí)際簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

2022年第五次股東大會(huì)決議早已表決通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，受權(quán)股東會(huì)在年度擔(dān)保額度（外匯依照同時(shí)期費(fèi)率換算）及期限內(nèi)，依據(jù)金融機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)審批狀況，準(zhǔn)許對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保。本提案經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)后立即起效。

相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年5月25日的《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

決議結(jié)論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據(jù)。

特此公告。

東華能源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：002221 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東華能源 公示序號(hào)：2023-025

東華能源有限責(zé)任公司

有關(guān)給與分公司金融機(jī)構(gòu)授信擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、企業(yè)對(duì)分公司擔(dān)?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%，煩請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司及分公司沒(méi)有對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表以外企業(yè)公司擔(dān)保，此次為子提供擔(dān)保有益于處理其日常運(yùn)營(yíng)的融資需求，促使其運(yùn)營(yíng)與發(fā)展，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)控制范圍以內(nèi)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

為了滿足分公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，東華能源有限責(zé)任公司（通稱(chēng)“企業(yè)”或是“東華能源”）第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議允許：為國(guó)有獨(dú)資或子公司東華能源（張家港市）新材料有限公司（通稱(chēng)“張家港市新型材料”）、東華能源（馬來(lái)西亞）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（通稱(chēng)“馬來(lái)西亞?wèn)|華”）向有關(guān)協(xié)作銀行辦理的總共6.88億人民幣綜合授信額度公司擔(dān)保，擔(dān)保期按實(shí)際簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

第六屆股東會(huì)第四次會(huì)議與2022年第五次股東大會(huì)決議已表決通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，受權(quán)股東會(huì)在年度擔(dān)保額度（外匯按同時(shí)期費(fèi)率換算）及期限內(nèi)，按金融機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)審批狀況，準(zhǔn)許對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保。目前對(duì)張家港市新型材料擔(dān)保額度為50億，對(duì)馬來(lái)西亞?wèn)|華擔(dān)保額度30億，此次決議給予擔(dān)保額度在受權(quán)信用額度內(nèi)，經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)后立即起效。預(yù)估狀況詳細(xì)如下：

（注：表中的“擔(dān)保方占股比例”包含直接與間接持股占比。）

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）東華能源（張家港市）新材料有限公司

1、基本資料

2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）東華能源（馬來(lái)西亞）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司

1、基本資料

2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

依據(jù)擬簽訂的保證協(xié)議，此次擔(dān)保的形式為連帶責(zé)任擔(dān)保，所擔(dān)保主債權(quán)為張家港市新型材料、馬來(lái)西亞?wèn)|華與抵押權(quán)人金融機(jī)構(gòu)各自簽署的《銀行授信協(xié)議》、《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》等項(xiàng)下的債務(wù)。張家港市新型材料項(xiàng)下金融機(jī)構(gòu)總額不得超過(guò)2.88億，馬來(lái)西亞?wèn)|華項(xiàng)下金融機(jī)構(gòu)總額不得超過(guò)4億人民幣。此次擔(dān)保期按實(shí)際簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)和獨(dú)董建議

1、企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資或是子公司張家港市新型材料、馬來(lái)西亞?wèn)|華向有關(guān)協(xié)作銀行辦理綜合授信額度公司擔(dān)保以保證其拓展業(yè)務(wù)之必須。企業(yè)通過(guò)直接與間接性方法具體擁有被融資擔(dān)保公司控制權(quán)，以上公司財(cái)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)情況及其資信狀況優(yōu)良。

2、企業(yè)具體擁有張家港市新型材料控制權(quán)，所擔(dān)保額度主要運(yùn)用于新項(xiàng)目建設(shè)工程施工及運(yùn)營(yíng)，新項(xiàng)目贏利市場(chǎng)前景優(yōu)良，財(cái)產(chǎn)安全，資金回籠靠譜。馬來(lái)西亞?wèn)|華為集團(tuán)成立的主要從事壓縮天然氣進(jìn)出口貿(mào)易的分公司，所擔(dān)保額度主要運(yùn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，尤其用以壓縮天然氣貨物采購(gòu)及其運(yùn)輸費(fèi)付款等，是正常的營(yíng)業(yè)性業(yè)務(wù)流程，資金周轉(zhuǎn)安全可靠。二者均是企業(yè)合并報(bào)表范圍里的重要子公司，有著很強(qiáng)的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)管控水平，企業(yè)并對(duì)給予擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小且可操控性強(qiáng)。

董事會(huì)和董事覺(jué)得：我們公司具體擁有以上被融資擔(dān)保公司的控制權(quán)，其財(cái)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況優(yōu)良。企業(yè)對(duì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)貸款擔(dān)保個(gè)人信用使用和體系等，設(shè)立了嚴(yán)格貸款擔(dān)保管理方法、內(nèi)部結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)管控及其內(nèi)部監(jiān)督規(guī)章制度；對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展建立了健全的管理體系與管理決策及執(zhí)行過(guò)程；對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)往來(lái)建立了信用評(píng)級(jí)機(jī)制和信用管理制度。因此，企業(yè)并對(duì)貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。以上貸款擔(dān)保合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，允許企業(yè)向其貸款擔(dān)保。

第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議允許以上貸款擔(dān)保事宜，2022年第五次股東大會(huì)決議已表決通過(guò)《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，受權(quán)股東會(huì)在年度擔(dān)保額度（外匯按同時(shí)期費(fèi)率換算）及期限內(nèi)，依據(jù)金融機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)審批狀況，準(zhǔn)許對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保。企業(yè)為張家港市新型材料、馬來(lái)西亞?wèn)|華向有關(guān)協(xié)作銀行辦理綜合授信公司擔(dān)保的議案經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)后立即起效。以上貸款擔(dān)保合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量和對(duì)外擔(dān)保逾期總數(shù)

截至本公告日，東華能源為南京市東華能源燃?xì)庥邢薰镜木唧w擔(dān)保額度為3.66億人民幣，東華能源為寧波市百地年壓縮天然氣有限公司的具體擔(dān)保額度為9.91億人民幣，東華能源為東華能源（張家港市）新材料有限公司的具體擔(dān)保額度為40.08億人民幣，東華能源為東華能源（寧波市）新材料有限公司的具體擔(dān)保額度為85.68億人民幣，東華能源為東華能源（馬來(lái)西亞）進(jìn)出口貿(mào)易有限公司的具體擔(dān)保額度為15.89億人民幣，東華能源為廣西省天晟港務(wù)局有限公司的具體擔(dān)保額度為5.41億人民幣，東華能源為東華能源（茂名市）有限公司的具體擔(dān)保額度為39.27億人民幣，東華能源為分公司擔(dān)保額度總計(jì)為199.9億人民幣,占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司資產(chǎn)總額比例為193.33%。

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、東華能源（張家港市）新材料有限公司及其東華能源（馬來(lái)西亞）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司的資料。

特此公告。

東華能源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月24日