本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、虛假性陳 述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2022〕1975號），并且經(jīng)過上海交易所允許，首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A 股）4,200億港元，每一股股價金額為15.15元。募資總額為rmb636,300,000.00元，扣減各項費用后，募資凈收益金額為565,203,207.57元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了（信大會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶管理方法。

二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

上海市紫燕食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月15日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，允許企業(yè)在“寧國食品加工產(chǎn)業(yè)基地二期項目”的前提下提升“海南省紫燕食品加工制作基地項目”。新增加項目的實施主體是海南省云紫，執(zhí)行地點為?？谑歇{子嶺工業(yè)園區(qū)。并受權(quán)公司管理人員申請辦理包含但是不限于此次募投項目提升所涉及到的手續(xù)及協(xié)議書、設(shè)立募集資金專戶并簽訂存放監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布的《關(guān)于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的公告》（公示序號2023-020）。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及要求，前不久企業(yè)在招商銀行股份有限責任公司上海世紀大道分行設(shè)立了募集資金專戶。2023年5月19日，公司和海南省云紫食品公司、承銷商廣發(fā)證券股份有限責任公司、招商銀行股份有限責任公司上海世紀大道分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，合同內(nèi)容與上海交易所《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

截止到2023年5月19日，募資儲放重點賬戶賬戶余額如下所示：

三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標方：上市企業(yè)下屬公司 ，下列統(tǒng)稱“招標方”

招標方1：上海市紫燕食品有限責任公司（下稱“上市企業(yè)”或是“招標方1”）

招標方2：海南省云紫食品公司（下稱“海南省云紫”或是“招標方2”）

承包方：招商銀行股份有限責任公司上海世紀大道分行（下稱 “承包方”）

丙方：廣發(fā)證券股份有限責任公司（承銷商）（下稱 “丙方”）

為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其招標方制訂的募資資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達到如下所示寫議：

一、海南省云紫為發(fā)售公司全資子公司，上市企業(yè)根據(jù)海南省云紫執(zhí)行募集資金投資項目“海南省紫燕食品加工制作基地項目”，上市企業(yè)承擔催促以確保海南省云紫遵循募資有關(guān)法律法規(guī)以及募資資金管理辦法。

二、招標方己在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為121947383210518，截止到2023年5月19日，專用賬戶賬戶余額為0元。該專用賬戶僅限于招標方“海南省紫燕食品加工制作基地項目”新項目募資的存儲應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

三、雙方理應(yīng)一同遵循 《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。招標方應(yīng)當遵守 《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其招標方制訂的募資資金管理辦法。

四、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其招標方制訂的募資資金管理辦法，對招標方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方理應(yīng)最少每上半年度對招標方募資的放置和應(yīng)用情況進行一次監(jiān)督檢查。

五、招標方受權(quán)丙方指定保薦代表人孟曉翔、譚旭隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件：丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

六、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示前一月的實際、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。

七、招標方1次或是12月之內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益(下稱“募資凈收益”)的20%的，招標方理應(yīng)及時聯(lián)系丙方，并提供專用賬戶的開支明細。

八、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關(guān)合同的規(guī)定書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

九、承包方三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方終原件協(xié)議書并銷戶募集資金專戶。招標方應(yīng)盡早再行明確募集資金專戶，而且理應(yīng)始行協(xié)議終止的時候起一周內(nèi)與一個新的募集資金專戶開戶行及丙方簽定一個新的募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，并且在一個新的協(xié)議簽訂后2個交易日匯報上海交易所辦理備案并公示。

十、丙方發(fā)覺招標方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

十一、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。

十二、本協(xié)定一式 10 份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會上海監(jiān)管局各上報一份，其他留招標方預(yù)留。招標方理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在協(xié)議簽訂后2個交易日匯報上海交易所辦理備案并公示。

十三、合同多方應(yīng)嚴格執(zhí)行中華共和國反商業(yè)賄賂的法律法規(guī)，均不得給對方、第三方或是另一方及第三方的控股股東、公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、經(jīng)辦人員或其它相關(guān)負責人索取、私收、給予、給與本約定書以外一切權(quán)益。包含但是不限于明扣、按扣、現(xiàn)錢、超市購物卡、實體、商業(yè)票據(jù)、度假旅游或其它非物質(zhì)性權(quán)益等。

特此公告。

上海市紫燕食品有限責任公司股東會

2023年5月25日