證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公告編號：臨2023-060

　　債券代碼：113657債券簡稱：再22轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理受托方：平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）

　　●本次現(xiàn)金管理金額：合計人民幣5,000萬元

　　●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：平安銀行結構性存款（TGG23200533）

　　●現(xiàn)金管理期限：平安銀行結構性存款（TGG23200533）期限為92天

　　●履行的審議程序：重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“再升科技”）于2022年10月28日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、可以根據(jù)募投項目需要及時贖回、有保本約定的理財產(chǎn)品，期限不超過12個月，理財產(chǎn)品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續(xù)存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨2022-086）。

　　一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回情況

　　二、本次繼續(xù)進行現(xiàn)金管理概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司合理使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、本次擬進行現(xiàn)金管理的資金來源是公司暫時閑置的募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]1687號）的核準，公司向社會公開發(fā)行可轉換公司債券510萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣510,000,000.00元。上述募集資金在扣除此前未支付的保薦承銷費用人民幣7,198,113.21元（不含稅）后的實收募集資金為人民幣502,801,886.79元，上述款項已于2022年10月12日全部到賬。公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用（不含稅）金額7,198,113.21元，其他發(fā)行費用（不含稅）金額1,075,471.69元，實際募集資金凈額為人民幣501,726,415.10元。

　　上述資金于2022年10月12日全部到位,天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業(yè)字[2022]42660號《驗證報告》。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　(四)公司對暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理相關風險的內(nèi)部控制

　　1、公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時上報董事會，及時采取相應的保全措施，控制風險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務狀況惡化、所購買的產(chǎn)品收益大幅低于預期等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

　　2、公司已制定《現(xiàn)金管理產(chǎn)品管理制度》，從審批權限與決策程序、日常管理與報告制度，以及風險控制和信息披露等方面做出明確規(guī)定，進一步規(guī)范公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品的日常管理，保證公司資金、財產(chǎn)安全，有效防范投資風險，維護股東和公司的合法權益；

　　3、公司審計部負責對理財產(chǎn)品使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應對銀行結構性存款產(chǎn)品進行全面檢查，并向董事會審計委員會報告；

　　4、董事會審計委員會對上述使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品進行日常檢查；

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權對上述使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品運行情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

　　6、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買及收益進展情況，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資以及相應的損益情況。

　　本次公司委托理財購買的產(chǎn)品為保本浮動收益型結構性存款，該產(chǎn)品風險程度低，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┖贤闹饕獥l款

　　1、平安銀行

　　（二）委托理財?shù)馁Y金投向

　　本次現(xiàn)金管理的投向為平安銀行結構性存款（TGG23200533）。

　?。ㄈ┦褂瞄e置的募集資金委托理財?shù)恼f明

　　本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結構性存款，收益類型為保本浮動收益型，該產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

　?。ㄋ模╋L險控制分析

　　公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構。公司審計部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　四、現(xiàn)金管理受托方的情況

　　公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的受托方為中國光大銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司，均為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

　　五、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄谪攧諗?shù)據(jù)情況：

　　單位：人民幣元

　?。ǘ┍敬钨徺I理財合計金額為人民幣5,000萬元，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閑置募集資金進行理財，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。

　?。ㄈ┍敬钨徺I的結構性存款產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表項目“交易性金融資產(chǎn)”，結構性存款產(chǎn)品收益根據(jù)項目建設情況沖減資產(chǎn)負債表項目“在建工程”或者計入利潤表項目“投資收益”。

　　五、風險提示

　　盡管本次公司進行現(xiàn)金管理購買了安全性高、低風險的銀行產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。

　　六、決策程序

　　公司于2022年10月28日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、可以根據(jù)募投項目需要及時贖回、有保本約定的理財產(chǎn)品，期限不超過12個月，理財產(chǎn)品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續(xù)存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

　　公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨2022-086）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日