證券代碼：688557證券簡(jiǎn)稱：蘭劍智能化公示序號(hào)：2023-026

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

蘭劍智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“蘭劍智能化”）于2023年4月19日各自舉辦第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，并且于5月5日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，允許原募投項(xiàng)目之一“企業(yè)營(yíng)銷業(yè)務(wù)總公司新項(xiàng)目”并未所使用的募資4,540.00萬(wàn)余元以及理財(cái)產(chǎn)品收益和利息費(fèi)用，用以基本建設(shè)“智能物流裝備生產(chǎn)制造實(shí)踐基地新建項(xiàng)目”。具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（2023-015）、《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（2023-022）。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意蘭劍智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕2447號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)，蘭劍智能化科技發(fā)展有限公司初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股1,817億港元，每一股發(fā)行價(jià)金額為27.70元，新股上市募資總額為rmb50,330.90萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb4,731.71萬(wàn)余元后，募資凈收益金額為45,599.19萬(wàn)余元。此次募資已經(jīng)全部及時(shí)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年11月27日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了“致同驗(yàn)字(2020)第371ZC00459號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、此次《三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

由于蘭劍智能化募集資金投資項(xiàng)目已發(fā)生變化，為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)、山東省洛杰斯特物流科技有限公司與博盛證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司濟(jì)南分行于2023年5月30日簽署了《三方監(jiān)管協(xié)議》。

以上協(xié)議書相關(guān)知識(shí)與上海交易所指定《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

截止2023年5月23日，此次《三方監(jiān)管協(xié)議》中的募資重點(diǎn)帳戶情況如下：

三、此次《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方1：蘭劍智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“招標(biāo)方1”）

招標(biāo)方2：山東省洛杰斯特物流科技有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方2”，招標(biāo)方1和甲方2統(tǒng)稱“招標(biāo)方”）

承包方：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司濟(jì)南分行（下稱“承包方”）

丙方：博盛證券股份有限公司（保薦代表人）（下稱“丙方”）

為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為74110078801400001497，截止2023年5月23日，專用賬戶賬戶余額為3,601.2747萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方智能物流裝備生產(chǎn)制造實(shí)踐基地新建項(xiàng)目等募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資__/_萬(wàn)余元（如有），銀行開戶日期是__/_年__/_月__/_日，時(shí)限__/_月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款。

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對(duì)招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)專用賬戶募資的放置和應(yīng)用情況。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人潘世海、曾麗萍隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。

6、招標(biāo)方1次或12月之內(nèi)總計(jì)從募集資金專戶取出的金額超過(guò)5000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶材料情況的，業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

9、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。

10、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無(wú)效。

11、本協(xié)定一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

四、備查簿文檔

經(jīng)多方簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

蘭劍智能化科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月31日