證券代碼：001979證券簡(jiǎn)稱：招商蛇口公告編號(hào)：【CMSK】2023-107

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）之全資子公司合肥招盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥招盛”）向交通銀行股份有限公司安徽省分行（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行安徽省分行”）申請(qǐng)開立保函額度人民幣2億元，保函業(yè)務(wù)期限為1年。本公司擬按100%的股權(quán)比例為上述保函提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自單筆債務(wù)履行期限屆滿之日起至最后到期的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

　　公司于2023年3月17日、2023年4月11日分別召開了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于審議為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為公司控股子公司的銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)以及其它業(yè)務(wù)提供不超過(guò)人民幣500億元的擔(dān)保額度，其中公司為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)人民幣350億元，擔(dān)保額度的有效期為自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)決議之日止。本次擔(dān)保后，公司為控股子公司提供擔(dān)保的額度余額為350.66億元，其中，公司為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的額度余額為263.01億元。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)需公司另行召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　合肥招盛成立于2020年10月22日，注冊(cè)資本為人民幣115,000萬(wàn)元，法定代表人：張振；注冊(cè)地址：合肥市新站區(qū)煥水路698號(hào)招商依云華府小區(qū)G9一樓；本公司間接持有其100%股權(quán);公司類型：有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；體育場(chǎng)館、全民健身中心的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；體育場(chǎng)館管理；全民健身路徑（露天體育健身器材）管理；健身步道管理；體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；體育場(chǎng)地設(shè)施安裝；體育館建筑裝飾和裝修；體育場(chǎng)地設(shè)施經(jīng)營(yíng)；文化、體育用品及器材銷售；體育場(chǎng)館物業(yè)管理；體育場(chǎng)館租賃；體育用品設(shè)備出租；體育器材出租；物業(yè)管理；城市公園管理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；停車場(chǎng)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　合肥招盛主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年6月30日，資產(chǎn)總額789,911.75萬(wàn)元，負(fù)債總額680,421.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)109,489.85萬(wàn)元；2023年1-6月，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,157.09萬(wàn)元。截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額692,424.83萬(wàn)元，負(fù)債總額581,777.90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)110,646.93萬(wàn)元；2022年，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,566.44萬(wàn)元。該公司不存在對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬按100%的股權(quán)比例為合肥招盛向交通銀行安徽省分行申請(qǐng)的2億元保函提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自單筆債務(wù)履行期限屆滿之日起至最后到期的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

　　四、公司意見

　　合肥招盛因業(yè)務(wù)發(fā)展需要在銀行開具保函，有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。合肥招盛為公司全資子公司，公司按照股權(quán)比例為其提供擔(dān)保的行為風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~（不包括子公司為客戶提供的銷售按揭擔(dān)保）為537.42億元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的52.84%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為76.07億元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的7.48%；本公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年八月二十六日

　　證券代碼：001979證券簡(jiǎn)稱：招商蛇口公告編號(hào)：【CMSK】2023-108

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

　　關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

　　暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的公司過(guò)渡期損益情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買深圳市投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深投控”）持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南油集團(tuán)”）24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商局投資發(fā)展”）持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商前海實(shí)業(yè)”）2.89%股權(quán)，并向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。2023年6月26日，本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)過(guò)戶至公司事宜已辦理完畢。

　　一、過(guò)渡期間及過(guò)渡期間損益安排

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方深投控、招商局投資發(fā)展簽署的本次交易相關(guān)協(xié)議約定，過(guò)渡期間為評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日，若交割日為當(dāng)月15日之后，則過(guò)渡期間損益的審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。過(guò)渡期間，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益由公司享有，產(chǎn)生的虧損由交易對(duì)方承擔(dān)，并由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式向公司補(bǔ)足。

　　本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年11月30日，交割日為2023年6月26日，因此過(guò)渡期間損益審計(jì)期間為2022年12月1日至2023年6月30日。

　　二、標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間審計(jì)情況及實(shí)施情況

　　德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)標(biāo)的公司過(guò)渡期間損益進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，出具了《深圳市南油(集團(tuán))有限公司過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)(審)字(23)第S00510號(hào)）、《深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)(審)字(23)第S00511號(hào)）。

　　根據(jù)上述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，過(guò)渡期內(nèi)南油集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)629,938,368.03元，招商前海實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,489,959,066.48元，均未發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損，交易對(duì)方深投控、招商局投資發(fā)展均無(wú)需承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，標(biāo)的公司南油集團(tuán)、招商前海實(shí)業(yè)在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的收益由公司享有。

　　三、備查文件

　　1、《深圳市南油(集團(tuán))有限公司過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)(審)字(23)第S00510號(hào)）；

　　2、《深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司過(guò)渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)(審)字(23)第S00511號(hào)）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年八月二十六日