經(jīng)深圳交易所確定,依據(jù)藏區(qū)東財基金管理有限公司(下稱:我們公司)與中信建投證券有限責任公司簽訂的協(xié)議,我們公司決定自2023年5月24日起提升以上證劵公司為藏區(qū)東財中證證券企業(yè)30買賣型敞開式指數(shù)值證券基金(股票基金通稱:證劵ETF東財,基金代碼:159692)的申贖代理商證券公司。
投資者可以通過下列方式掌握或咨詢有關情況:
1、中信建投證券有限責任公司
客戶服務熱線:95587
網(wǎng)站地址:www.csc108.com
風險防范:
基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但是并不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利;因基金價格可升可跌,亦不確保基金份額持有人能悉數(shù)取回來其最初項目投資。
股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具,基金投資人買基金,既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所形成的盈利,也有可能擔負私募投資所造成的損失。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來經(jīng)營業(yè)績狀況,基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。在我國基金運作時間很短,不可以體現(xiàn)證劵行業(yè)的發(fā)展趨勢全部環(huán)節(jié)。基金投資人在進行決策后,基金運營情況與凈值起伏轉(zhuǎn)變導致的經(jīng)營風險由投資者自己壓力。
基金投資人在進行決策前,請盡快詳盡閱讀文章本基金有關的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》以及升級等法律條文,充分了解本基金實際情況、風險等級及特有風險。請盡快掌握投資者適當性管理方法有關規(guī)定,提前做好風險承受度專業(yè)測評,充分了解基金收益率與風險特征前提下挑選和自身風險承受度相符的資管產(chǎn)品來投資。如基金投資人設立基金開戶時進行相關信息產(chǎn)生主要轉(zhuǎn)變,可能會影響風險承受度評估結(jié)果,請及時通知基金代銷機構(gòu)并升級風險承受度測評報告。
股票基金風險很大,投資需謹慎。
特此公告。
藏區(qū)東財基金管理有限公司
2023年5月24日
藏區(qū)東財中證證券企業(yè)30買賣型
敞開式指數(shù)值證券基金
股票基金產(chǎn)品信息概述升級
編寫時間:2023年05月23日
送出去時間:2023年05月24日
本概述給予本基金的關鍵信息,是募集說明書的一部分。
做出項目投資確定前,請參考完整的募集說明書等市場銷售文檔。
一、 產(chǎn)品概況
二、 私募投資與基金凈值主要表現(xiàn)
(一)投資目的與投資建議
投資人可閱讀本基金招募說明書“第十一部分基金投資”掌握具體情況
(二)資產(chǎn)配置理財規(guī)劃數(shù)據(jù)圖表/地區(qū)配備數(shù)據(jù)圖表
無。
(三)自股票基金合同生效至今股票基金每一年的凈值增長率以及與同時期業(yè)績基準的比較圖
無。
三、 項目投資本基金涉及到費用
(一)私募投資各項費用
下列價格在申購/認購/賣出股票環(huán)節(jié)中扣除:
1、投資人在認購基金認購時,申贖代理商證券公司可以按照不得超過0.50%的要求扣除提成,其中包括證交所、登記機構(gòu)等收取各項費用。
2、投資人在賣出股票市場份額時,申贖代理商證券公司可以按照不得超過0.50%的要求扣除提成,其中包括證交所、登記機構(gòu)等收取各項費用。
3、場內(nèi)交易花費以證劵公司具體扣除為標準。
4、投資人可閱讀本基金招募說明書“第十一部分基金份額的認購與贖出”掌握基金費用具體情況。
(二)基金運作各項費用
下列花費將在基金財產(chǎn)中扣:
注:1、本基金買賣證劵、投資等產(chǎn)生費用和稅賦,按照實際本年利潤從基金財產(chǎn)扣減。
2、本基金管理費、管理費計費方式均是每天記提,分月付款。
3、投資人可閱讀本基金招募說明書“第十五一部分基金費用與稅款”掌握基金費用具體情況。
四、 風險揭示與重要提醒
(一)風險揭示
本基金不提供有效確保。股民很有可能損害項目投資本錢。創(chuàng)業(yè)有風險,投資人買基金時要仔細閱讀本基金最新通知的募集說明書等市場銷售文檔。
基金份額持有人須了解和能承受的風險性主要包括:經(jīng)營風險;管控風險;利率風險;本基金的特有風險;項目投資可轉(zhuǎn)債和可交換債券的特定風險;項目投資股指的特定風險;項目投資個股期權(quán)的特定風險;項目投資資產(chǎn)支持票據(jù)的特定風險;參加股權(quán)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務特定風險;項目投資商品流通受到限制證券特定風險;項目投資證劵公司短期內(nèi)公司債券的特定風險;項目投資存托的特定風險;基金托管人崗位職責停止風險性;本基金法律條文風險收益特征描述與銷售機構(gòu)基金的風險點評很有可能不一致的風險性;項目投資本基金的許多風險等。
在其中,本基金的特有風險大多為:
1、指數(shù)投資風險性。2、追蹤偏移風險性。3、跟蹤誤差操縱沒有達到承諾總體目標風險。4、指數(shù)編制組織停服風險。5、成分股股票停牌風險。6、成分股股票退市風險。7、基金認購二級市場交易價錢折溢價風險。8、參照IOPV管理決策IOPV計算誤差風險。9、股票基金股票退市風險。10、認購、贖出風險性。11、基金收益分配后份額凈值小于顏值風險。12、第三方機構(gòu)提供服務的風險性。
本基金選用證劵公司買賣結(jié)算方式,即本基金將采取基金托管人指定的證券經(jīng)紀商開展場內(nèi)交易,然后由指定的證券經(jīng)紀商做為結(jié)算參與人代理商本基金進行支付。
投資人可閱讀本基金招募說明書“第十八一部分風險揭示”掌握風險防范具體情況。
(二)重要提醒
證監(jiān)會對該基金募集的申請注冊,并不是說明其對于本基金其價值和利潤做出實質(zhì)分辨或確保,都不說明投向本基金并沒有風險性。
基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。
基金投資者自依基金合同獲得基金認購,即變成基金份額持有人和基金合同當事人。
股票基金產(chǎn)品信息概述信息內(nèi)容產(chǎn)生重大變動的,基金托管人將在三個工作日后升級,更多信息發(fā)生變化的,基金托管人每一年更新一次。因而,本文件信息對比股票基金的具體情況很有可能存在一定的落后,如應及時、精確獲得股票基金相關信息,煩請與此同時關心基金托管人公布的有關臨時性公示等。
與本基金、本基金基金合同有關的爭議解決方式為訴訟。因本基金所產(chǎn)生的或者與本基金基金合同相關的一切異議,如經(jīng)溝通協(xié)商無法克服的,任何一方均有權(quán)利將異議遞交上海市國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁聯(lián)合會依據(jù)應會到時候高效的仲裁規(guī)則開展訴訟,訴訟地點為上海。
五、 別的信息查詢方法
以下材料詳細基金托管人網(wǎng)址:www.dongcaijijin.com,客服熱線:400-9210-107
● 本基金基金合同、租賃協(xié)議書、募集說明書
● 本基金定期報告,包含股票基金季度總結(jié)報告、中期報告和年報
● 本基金份額凈值
● 有關基金代銷機構(gòu)及聯(lián)系電話
● 別的關鍵材料
六、 其他情形表明
無。
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